ICT Mentorship Core Content - Month 02 - The Secrets To Selecting High Reward Setups

Introduction

Dans cette section, l'orateur introduit le sujet de la séance de mentorat sur les secrets des configurations de trading à haut rendement et souligne l'importance d'avoir une base solide pour débuter dans le trading.

Présentation du Plan de Trading

• L'orateur mentionne l'importance d'avoir un mentor ou une base solide pour orienter sa carrière en trading.

• Souligne que beaucoup se demandent par où commencer et où concentrer leur attention, mettant en avant la valeur du développement d'un plan de trading.

• Insiste sur le fait que bien que les vidéos précédentes sur le développement du plan de trading soient utiles, cette session se concentrera sur les actions spécifiques en tant que trader forex.

Processus de Décision en Trading

Cette partie aborde les processus décisionnels et les critères qui influencent les prises de position sur le marché des changes.

Analyse des Marchés

• Comparaison avec la série précédente sur le plan de trading mais avec une approche plus spécifique aux actions du trader forex.

• Différenciation entre les aspects essentiels à considérer pour prendre des décisions commerciales par rapport à ce qui a été abordé dans la série précédente.

Importance de l'État d'Esprit

L'accent est mis sur l'état d'esprit nécessaire pour aborder cette formation et l'éloignement des signaux commerciaux traditionnels.

Approche Mentale

• Clarification qu'il ne s'agit pas ici des signaux commerciaux habituels ni des schémas commerciaux classiques.

• Souligne l'importance de comprendre comment se forment nos opinions et comment celles-ci évoluent au fil du temps, mettant en avant la réflexion comme élément clé du processus décisionnel.

Fondements du Trading

Discussion sur l'apprentissage des bases fondamentales nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de trading.

Apprentissage Structuré

• Mettre en lumière l'importance de comprendre les fondations pour prendre des décisions efficaces en tant que trader.

Analyse Approfondie du Trading

Aperçu de la Section: Dans cette section, l'importance de la structure et de la clarté dans le trading est soulignée, mettant en lumière l'impact des processus de pensée organisés sur les décisions commerciales.

Importance de la Structure et de la Clarté

• Les décisions commerciales doivent être basées sur une structure solide pour éviter les influences émotionnelles et impulsives.

• L'absence d'une structure claire dans un modèle commercial peut entraîner des difficultés, indépendamment des enseignements reçus ou des principes suivis.

• L'organisation est essentielle après une période d'apprentissage approfondi pour éviter d'être influencé par des facteurs externes tels que les médias sociaux ou les opinions des autres traders.

Développement d'un Modèle Commercial Unique

• L'apprentissage provient principalement de l'expérience individuelle en tant que trader, ce qui permet de définir et affiner les paramètres commerciaux spécifiques à chaque personne.

• La définition précise des critères exécutables est cruciale pour déterminer quand acheter ou vendre, nécessitant une approche structurée et réfléchie plutôt qu'une simple réaction émotionnelle.

Compréhension Profonde du Processus Commercial

Aperçu de la Section: Cette partie met en avant l'importance de comprendre non seulement quoi faire en trading mais aussi pourquoi ces actions sont justifiées, soulignant l'apprentissage par l'expérience comme un élément clé du développement commercial.

Justification Commerciale

• Il est crucial de comprendre pourquoi un trade devrait réussir, nécessitant une compréhension profonde au-delà des simples motifs commerciaux ou croyances personnelles.

• L'apprentissage par l'action dans un compte démo est essentiel pour acquérir cette compréhension pratique, avec une emphase sur la tenue d'un journal pour référence future.

Secrets du Trading à Haut Rendement

• Identifier spécifiquement ce que vous recherchez et où trouver ces informations est fondamental pour repérer des opportunités commerciales à haut rendement.

Introduction to Trading Concepts

Dans cette section, l'orateur aborde les concepts fondamentaux du trading et souligne l'importance de comprendre les signaux de trading, la mise en place de configurations de trading efficaces et le développement d'un processus de réflexion structuré pour les traders.

Importance des Signaux de Trading

• Les prix des actifs ne sont pas obsolètes; il est crucial de trouver des signaux.

• Les configurations commerciales à haut rendement nécessitent de l'expérience et une compréhension conceptuelle approfondie.

• L'apprentissage ne se limite pas aux aspects techniques mais englobe également un processus mental essentiel pour les traders.

Expérience et Mentorat

• L'expérience du mentor est inestimable pour guider les traders débutants.

• La patience et la maîtrise émotionnelle sont essentielles pour accéder à des scénarios commerciaux lucratifs.

Processus Structuré et Réflexion

• Les traders professionnels privilégient la qualité des transactions sur la précipitation.

• Les questions récurrentes portent sur la compréhension des mouvements du marché et des niveaux clés.

Développement d'une Approche Commerciale Structurée

Cette partie met en lumière l'importance d'une approche méthodique dans le trading, soulignant que la compréhension approfondie des marchés nécessite un apprentissage continu et une immersion dans le processus commercial.

Analyse Approfondie Requise

• La nécessité d'une formation approfondie pour répondre aux questions complexes du marché financier.

• Un mentorat prolongé permet une assimilation progressive des connaissances pratiques du trading.

Structuration du Processus Commercial

• Élaboration progressive des bases fondamentales avant d'aborder des stratégies plus avancées.

• Focalisation sur la création de modèles commerciaux détaillés pour prendre des décisions éclairées.

Prise de Décision Structurée

• Acquisition d'un ensemble complet d'outils décisionnels pour chaque étape du processus commercial.

Définition des Perspectives en Trading

Aperçu de la Section: Cette section aborde les différentes perspectives nécessaires pour une analyse approfondie avant d'entrer dans des configurations de trading à haut rendement.

Micro Perspective vs. Macro Perspective

• L'analyse macro du marché, l'analyse des taux d'intérêt, l'analyse inter-marchés et les influences saisonnières sont essentielles.

• La perspective à grande échelle nécessite un accord entre au moins deux des quatre domaines d'étude principaux.

• Les analyses macroéconomique, des taux d'intérêt, inter-marchés et saisonnières contribuent à cette perspective globale.

Analyse de la Macroéconomie

Aperçu de la Section: Cette partie explore l'importance de l'analyse macroéconomique dans le cadre du trading.

Analyse Macroéconomique

• Identifier si le marché est inflationniste ou déflationniste est crucial pour comprendre son impact sur les devises et les actions.

• Les conditions inflationnistes ou déflationnistes affectent également les prix des matières premières et des actions.

Analyse des Taux d'Intérêt

Aperçu de la Section: L'examen approfondi de l'influence des taux d'intérêt sur le trading est discuté ici.

Influence des Taux d'Intérêt

• Les variations des taux d'intérêt et leurs différences entre les marchés peuvent créer des opportunités commerciales intéressantes.

• L'alignement entre l'analyse macroéconomique et celle des taux peut définir une perspective claire pour décider d'être acheteur ou vendeur.

Analyse Inter-Marchés

Aperçu de la Section: Cette partie met en lumière l'utilisation de l'indice CRB pour analyser les relations entre les matières premières et le dollar américain.

Relations Inter-Marchés

• Les relations inverses entre les matières premières et l'indice du dollar américain offrent des indications précieuses pour anticiper les mouvements du marché.

Influence saisonnière sur les marchés et perspectives intermédiaires

Cette section aborde l'influence saisonnière sur les marchés des matières premières et son impact sur l'indice du dollar. De plus, elle explore les signaux d'achat faciles dans les devises avec des taux d'intérêt croissants, ainsi que l'importance de l'analyse des taux d'intérêt et de la perspective intermédiaire.

Influence saisonnière sur les marchés

• L'influence saisonnière affecte les matières premières, ce qui se reflète dans l'indice du dollar.

• Les signaux d'achat simples apparaissent dans les devises avec des taux d'intérêt en hausse, offrant des opportunités de trading à haut rendement.

• L'analyse des taux d'intérêt est cruciale pour le timing des transactions et la compréhension des marchés inflationnistes ou déflationnistes.

Analyse top-down et sentiment du marché

Cette partie met en lumière l'importance de l'analyse top-down, des données commerciales et du sentiment du marché pour une perspective intermédiaire éclairée.

Analyse top-down

• L'analyse top-down consiste à examiner les différents horizons temporels pour prendre des décisions éclairées.

• Les données Commitment of Traders (COT) fournissent un aperçu des positions commerciales importantes.

Sentiment du marché

• Le sentiment du marché est mesuré par Market Vane ou d'autres sources pour évaluer le consensus haussier ou baissier.

• La recherche approfondie du sentiment aide à comprendre les opinions prédominantes dans le domaine financier.

Perspective intermédiaire et analyse technique

Cette section explore en détail la perspective intermédiaire, mettant en avant l'utilisation de différentes analyses techniques pour identifier des scénarios de trading avantageux.

Perspective intermédiaire

• La perspective intermédiaire nécessite une analyse approfondie basée sur trois composantes clés : analyse top-down, COT data et sentiment du marché.

Analyse technique

• L'utilisation de graphiques mensuels permet d'identifier des niveaux clés, blocs d'ordres spécifiques et tendances directionnelles.

Développement de la Fondation

Aperçu de la Section: Dans cette partie, l'importance de poser des bases solides pour les prises de notes est soulignée, en mettant en avant des éléments clés à consigner dans un carnet.

Établir une Base Solide

• Les données COT examinent les niveaux extrêmes historiques sur 12 mois et 4 ans, indiquant des changements potentiels dans les programmes de couverture.

• L'analyse du sentiment du marché révèle l'optimisme ou le pessimisme extrême, influençant les perspectives à long terme.

• La combinaison des données COT et du sentiment du marché peut orienter les perspectives intermédiaires sans nécessiter l'utilisation systématique des graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens.

Perspective Intermédiaire

Aperçu de la Section: Cette partie met en lumière l'importance d'avoir au moins deux domaines d'étude en accord pour établir une perspective intermédiaire efficace.

Accord pour une Perspective Intermédiaire

• Il est crucial d'avoir au moins deux des trois domaines d'étude (COT, sentiment du marché, analyse top-down) concordants pour prendre position sur le marché.

• L'accord entre ces domaines guide les décisions commerciales futures basées sur une analyse approfondie et cohérente.

Perspective à Court Terme

Aperçu de la Section: Cette section explore les éléments clés nécessaires pour former une perspective à court terme précise et informée.

Éléments Clés pour la Perspective à Court Terme

• L'analyse de corrélation implique la compréhension de l'indice du dollar américain et l'analyse SMT pour évaluer les mouvements monétaires.

Définition de la théorie du temps et des prix

Aperçu de la section: Dans cette partie, l'orateur aborde la théorie du temps et des prix en se concentrant sur l'effet trimestriel, qui indique un changement de prix tous les trois mois dans les cadres temporels supérieurs.

Effet trimestriel et mensuel

• La théorie du temps et des prix examine l'effet trimestriel où chaque trimestre voit un déplacement de prix, soit vers une consolidation soit vers une inversion.

• En cas de tendance haussière, une consolidation ou une inversion peut se produire au cours des trois prochains mois. En revanche, en cas de tendance baissière, le marché pourrait consolider ou s'inverser.

Perspectives temporelles

• L'analyse est effectuée sur une période de trois à quatre mois avec une perspective trimestrielle pour permettre aux changements structurels du marché de se manifester.

Analyse de la gamme mensuelle et hebdomadaire

Aperçu de la section: L'orateur explore l'importance des plages mensuelles et hebdomadaires dans le processus d'évaluation du marché pour identifier les opportunités commerciales.

Gamme mensuelle et hebdomadaire

• Les plages mensuelles sont examinées pour repérer des points spécifiques par rapport au graphique mensuel. De même, les plages hebdomadaires sont essentielles pour capturer les opportunités commerciales.

• Le conférencier souligne son approche basée sur les "one shot one kill setups" qui guident sa stratégie commerciale centrée sur les plages hebdomadaires pour capitaliser sur les mouvements attendus.

Théorie du temps et des prix quotidienne

Aperçu de la section: Cette partie met en lumière l'utilisation efficace de la théorie du temps et des prix quotidiens pour façonner la plage journalière en fonction des données OHLC (ouverture, plus haut, plus bas, clôture).

Plage quotidienne

• L'accent est mis sur le pouvoir des données OHLC dans la transformation d'une plage quotidienne en bougie journalière réelle, offrant ainsi un aperçu précis du comportement du marché à court terme.

• L'introduction d'IPTA (algorithme interbancaire de livraison des prix) vise à cerner le flux institutionnel tout en explorant l'efficacité globale du marché pour orienter les décisions commerciales quotidiennes.

Corrélation analytique et perspectives à court terme

Aperçu de la section: L'exposé met en avant l'importance cruciale d'une analyse corrélative associée à la théorie du temps et des prix pour définir efficacement les perspectives à court terme dans le trading financier.

Analyse corrélative

• Trois piliers fondamentaux sont nécessaires : analyse corrélative, théorie du temps et des prix ainsi que IPTA. Chacun contribue à éclairer les décisions commerciales avec précision.

• La compréhension fine des effets trimestriels, mensuels et plages hebdomadaires guide vers une perspective à court terme permettant d'exécuter judicieusement les transactions financières avec un cadre solide.

Cadre décisionnel commercial intégré

Aperçu de la section: L'intervenant souligne l'importance d'un alignement entre perspectives macroscopiques, intermédiaires et courtes termes pour identifier efficacement les opportunités lucratives sur le marché financier.

Alignement stratégique

• Un alignement cohérent entre perspectives macroscopiques jusqu'à celles à court terme favorise l'émergence d'opportunités rentables. Cela implique une approche structurée basée sur ces différentes échelles temporelles.

Développement du Plan de Trading

Dans cette section, l'orateur aborde la manière dont les contreparties exécutent leurs opérations en utilisant les niveaux de prix pour déclencher des ordres d'achat ou de vente, ce qui injecte de la liquidité dans le marché.

Contreparties et Exécution

• Les contreparties utilisent les anciens sommets pour déclencher des ordres d'achat et les anciens creux pour déclencher des ordres de vente. Cela permet d'introduire de la liquidité forcée dans le marché.

Perspectives du Marché

L'orateur explique comment il va découper le marché en différentes perspectives spécifiques pour mieux étudier et analyser les mouvements du marché.

Découpage du Marché

• Le marché sera analysé sous différentes perspectives spécifiques pour mieux comprendre son fonctionnement.

Analyse à Court Terme

Cette partie met en lumière l'importance de l'analyse à court terme qui évolue quotidiennement par rapport aux perspectives à plus long terme.

Perspectives à Court Terme

• L'analyse à court terme est celle qui change généralement quotidiennement, contrairement aux perspectives plus larges qui restent stables sur une semaine.

Efficacité du Marché et Plan de Trading

L'établissement d'un plan de trading efficace repose sur la compréhension des stops, des effets trimestriels, mensuels et journaliers, ainsi que sur la corrélation entre ces éléments.

Efficacité du Marché

• Comprendre où se trouvent les stops et pourquoi le marché s'y dirige est essentiel pour développer un plan de trading efficace.

Précision dans le Trading

L'orateur souligne l'importance d'une approche précise dans le trading quotidien pour obtenir des résultats cohérents.

Approche Précise

Trois Perspectives Clés pour le Trading

Aperçu de la Section: Dans cette partie, l'orateur aborde l'importance des trois perspectives clés à adopter lors du trading pour obtenir de la clarté et une compréhension approfondie du marché.

Perspectives à Adopter

• Trois perspectives essentielles : vision globale, perspective à court terme, et cadre de vos transactions.

• Importance de ces perspectives : offrent clarté et compréhension des attentes sur le marché.

• Méthode sous-jacente : même sans détails approfondis, il existe une méthodologie structurée.

• Processus orienté : nécessité d'une pensée processuelle pour une analyse efficace du marché.

• Avantages des trois perspectives : facilitent la prise de décision et l'identification des configurations uniques.

Construction d'un Modèle de Trading Personnalisé

Aperçu de la Section: Cette partie met en lumière l'importance de comprendre les processus conceptuels du trading pour développer un modèle unique et efficace.

Développement du Modèle

• Exposition aux processus conceptuels : essentielle pour trouver des configurations adaptées.

• Signification profonde : nécessité de comprendre les raisons derrière chaque action dans le trading.

• Approche méthodique : comparaison avec la lecture d'un manuel avant d'apprendre à conduire.

• Évolution personnelle : passage de la recherche rapide de signaux à une compréhension approfondie du trading.

• Apprentissage par l'expérience : importance cruciale d'apprendre les fondements avant les stratégies avancées.

Élaboration d'un Plan de Trading Structuré

Aperçu de la Section: L'accent est mis sur la création d'un plan détaillé basé sur une compréhension profonde du marché et des processus décisionnels.

Création du Plan

• Absence de plans standardisés : souligne l'importance d'avoir un plan personnalisé et structuré.

• Partage d'expérience personnelle : objectif est d'exposer sa propre méthode pour inspirer le développement individuel.

• Interprétation personnalisée : encourager les traders à développer leur propre style basé sur une lecture précise des mouvements du marché.

Trading et Émotions

Dans cette section, l'importance de maintenir un état d'esprit calme et monotone lors du trading est soulignée pour éviter que les émotions ne prennent le dessus.

Contrôle des Émotions

• Il est crucial que les émotions ne prennent pas le dessus lors du trading. La clé est de maintenir un état d'esprit ennuyeux, monotone et routinier pour éviter d'être influencé par la peur et la cupidité.

• Le trading doit être abordé de manière binaire, sans laisser place aux émotions. Même lorsque le marché semble réagir fortement, il est essentiel de rester concentré sur sa stratégie sans se laisser emporter par l'excitation.

Processus de Trading Structuré

• Lorsqu'on recherche des opportunités de trading à haut rendement, il est primordial de supprimer le désir d'être dans le vrai rapidement. Adopter une approche orientée processus permet d'éviter les précipitations et les erreurs liées à la peur et à la cupidité.

• Une pensée binaire (x ou o, noir ou blanc) est recommandée en matière de trading pour éviter toute influence émotionnelle. En intégrant ce modèle dans son approche, on peut gérer efficacement la peur et la cupidité tout en restant discipliné.

Approche Structurée du Trading

Cette partie met en avant l'importance d'une approche structurée du trading basée sur des processus détaillés pour contrôler les émotions et maximiser les chances de succès.

Gestion des Pertes

• Perdre n'est pas un problème majeur tant qu'on suit un processus bien défini. Il est possible de récupérer rapidement ses pertes sans paniquer si l'on reste fidèle à sa méthode.

Importance des Détails

• La clé du succès réside dans une approche rigoureuse basée sur des frameworks détaillés. En comprenant ces principes fondamentaux, il devient plus facile d'opérer sur les marchés quotidiennement avec confiance et discipline.

Fondements Solides