ICT 2024 Mentorship \ Lecture #1 August 5, 2024

Como Ensinar Meus Filhos a Serem Empreendedores?

Introdução e Contexto

• O apresentador inicia a transmissão, pedindo desculpas pelo atraso devido a problemas técnicos com o serviço de streaming.

• Ele menciona que está configurando seu equipamento para garantir baixa latência ao mostrar gráficos.

Filosofia de Ensino

• O apresentador discute sua abordagem em moldar seus filhos para não dependerem de um emprego tradicional, evitando uma mentalidade de empregado.

• Ele enfatiza a importância do trabalho duro e como dar dinheiro facilmente pode levar à preguiça e falta de ambição nos filhos.

Motivação dos Filhos

• Recentemente, seu filho Caleb demonstrou interesse em tentar empreender novamente, o que gera perguntas sobre como ele ensina seus filhos.

• O apresentador destaca que trata seus filhos com sinceridade e empatia, criando uma conexão genuína durante o ensino.

Interação com Estudantes Externos

• Ele menciona receber mensagens de estudantes fora da família que apreciam suas lições e fazem perguntas sobre situações específicas no mercado.

• O apresentador planeja discutir as bases do aprendizado no trading, abordando conceitos importantes sem se aprofundar demais inicialmente.

Preparação Mental para o Trading

• A importância da mentalidade correta ao iniciar no trading é ressaltada; ele sugere que aqueles já lucrativos devem evitar distrações durante as transmissões ao vivo.

• O foco deve ser na razão pela qual se está operando nos mercados; muitos assistem apenas por curiosidade ou para ver falhas alheias.

Expectativas da Mentoria

• A transmissão será focada principalmente no NASDAQ, mas também abordará Forex devido ao interesse contínuo dos alunos nesse mercado específico.

Preparação para o Comércio

Importância da Preparação

• O foco inicial deve ser na preparação antes de iniciar qualquer atividade comercial, especialmente com contas financiadas ou combinações.

Intenções e Compartilhamento

• O orador menciona uma conversa com Caleb sobre suas intenções de compartilhar e documentar seu progresso através de um canal no YouTube.

Enfrentando a Dificuldade

• Reconhece que muitos podem se sentir perdidos ao assistir seus vídeos devido à quantidade de conteúdo e conceitos apresentados, o que pode ser intimidador.

Abordagem Didática

• O orador planeja ensinar seu filho usando uma abordagem passo a passo, evitando retrospectivas e focando em explicações ao vivo para garantir compreensão real.

Ação em Tempo Real

• Destaca a importância de observar ações de preços ao vivo sem saber o resultado antecipadamente, enfatizando que isso é essencial para o aprendizado verdadeiro.

Contexto do Mercado Atual

Responsabilidade do Trader

• A situação atual do mercado é descrita como carregada de incertezas, especialmente devido aos eventos no Oriente Médio, aumentando a responsabilidade dos traders.

Impacto das Notícias no Mercado

• Eventos inesperados podem causar mudanças rápidas nos mercados; traders devem estar cientes da volatilidade e riscos associados.

Mitos sobre Preço e Movimento do Mercado

• O orador discute a crença comum de que compradores e vendedores movem os preços, desafiando essa ideia ao afirmar que os movimentos são codificados pelo tempo.

Simplificação do Aprendizado

Ensino Direto e Transparente

• O objetivo é simplificar conceitos complexos para facilitar o entendimento, utilizando exemplos práticos durante as transmissões ao vivo.

Interação com o Filho

• O orador está ensinando seu filho em tempo real, garantindo que ele tenha acesso às mesmas informações apresentadas aos espectadores.

Crítica à Literatura Comercial Superficial

• Critica livros que simplificam demais seus métodos em padrões fáceis; acredita que isso dilui a profundidade necessária para entender verdadeiramente os mercados.

Comunidade e Aprendizado Contínuo

• Observa que alguns indivíduos tentam imitar sua terminologia enquanto negam aprender com ele; oferece ajuda mesmo assim como parte natural do processo educacional.

Objetivos Pessoais no Comércio

Interesses Pessoais de Caleb

Divulgação e Conexões com a Top Step

Relação com a Top Step

• O orador esclarece que não tem nenhuma conexão ou parceria com a Top Step, apesar de ter alunos em sua mentoria que estão afiliados à empresa.

• Ele enfatiza que não está promovendo a Top Step e expressa sua preferência pessoal por não trabalhar com empresas desse tipo.

Experiência do Filho

• O filho do orador pretende usar uma conta financiada da Top Step para documentar seu progresso no trading, permitindo transparência nas suas operações financeiras.

• O filho deseja compartilhar sua jornada em um canal no YouTube, o que é visto como uma forma de aprendizado e auto-suficiência.

A Importância do Trabalho Duro

Mentalidade de Trabalho

• O orador critica aqueles que trollam nas redes sociais, destacando que seu filho prefere ganhar dinheiro por conta própria ao invés de depender financeiramente dele.

• Ele menciona experiências passadas onde dar dinheiro aos filhos não ajudou, levando-o a ensinar-lhes o valor do trabalho.

Compartilhamento e Aprendizado

• Ao criar conteúdo sobre seu aprendizado, o filho pode gerar receita publicitária, mas isso não é o foco principal neste momento.

• O orador acredita que haverá curiosidade inicial sobre os fracassos do filho, mas isso pode atrair um público interessado em seu crescimento.

Desenvolvimento Pessoal e Mentalidade

Ensinamentos e Mentoria

• A abordagem do orador na mentoria é direcionada ao desenvolvimento da mentalidade dos alunos antes de entrar no trading.

• Ele destaca a importância de entender as próprias metas e direções para evitar desperdício de tempo e energia.

Direcionamento no Trading

• É crucial para os traders identificarem suas preferências pessoais para evitar frustrações futuras no mercado financeiro.

• A falta de direção pode levar à perda de produtividade; portanto, encontrar um caminho claro é essencial para o sucesso.

Habilidades Reais no Trading

Construindo Competências Consistentes

• O orador discute como muitos traders atribuem sorte às suas vitórias iniciais sem desenvolver habilidades reais necessárias para consistência.

Importância do Modelo de Tendência a Longo Prazo

Estabelecendo uma Base Sólida

• É crucial ter um entendimento inicial ao configurar um modelo de tendência a longo prazo, alinhando-se com a direção diária ou semanal.

• Se essa etapa não for realizada corretamente, todo o trabalho subsequente pode ser comprometido; isso não reflete falhas no ensino, mas sim na execução da primeira lição.

Foco no Desenvolvimento Pessoal

• O trader deve se concentrar em seu próprio desenvolvimento e não se comparar com outros traders ou alunos.

• A performance de outros traders não deve influenciar suas decisões; cada um é responsável por seus próprios resultados.

Mentalidade e Simplicidade

• A mentalidade correta é fundamental; os conceitos apresentados são simples e diretos, mas podem parecer complicados quando diluídos por interpretações errôneas.

• Há uma crítica à tradução não autorizada de materiais didáticos para outras línguas, enfatizando que isso infringe direitos autorais.

Riscos e Expectativas no Trading

• Não se pode forçar a lucratividade; criar uma fonte de renda secundária pode ajudar a aliviar a pressão durante o aprendizado do trading.

• Aceitar que erros podem ocorrer é essencial; entrar em uma negociação significa transferir a responsabilidade dos resultados para o mercado.

Compreendendo os Riscos do Mercado

• Ao entrar em uma negociação, não há garantias sobre o funcionamento das ordens de stop loss devido à volatilidade do mercado.

Como a Influência e a Percepção Afetam o Sucesso?

A Relação entre Influência e Visibilidade

• O impacto negativo de reiniciar contas para influenciadores, que pode prejudicar sua audiência devido à visão seletiva do público.

• A falta de transparência sobre os desafios enfrentados, como perder várias contas, diminui o valor percebido do conteúdo além do entretenimento.

Preparação e Mentalidade para Aprender

• A importância de estabelecer uma base sólida nas discussões iniciais para evitar frustrações futuras na aprendizagem.

• É crucial ter a mentalidade correta ao aprender; sem isso, as ações podem ser mal direcionadas.

Reflexão Pessoal e Resiliência

• A necessidade de não se apressar em alcançar resultados; é vital seguir um processo estruturado.

• Perguntas introspectivas sobre como reagimos às críticas e opiniões alheias são essenciais para entender nossa própria motivação.

Superando Barreiras Psicológicas

• Divisão da audiência entre aqueles que se deixam influenciar negativamente por opiniões externas e aqueles que buscam provar o contrário.

• O reconhecimento de que muitas vezes internalizamos críticas dirigidas a outros, afetando nossa confiança.

Controle Pessoal e Reações a Desafios

• A luta interna entre querer provar aos outros que algo é possível versus sentir-se inseguro devido à opinião alheia.

Desafios e Realidades do Mercado

A Dificuldade de Ter Sucesso no Mercado

• A maioria das pessoas falha em ser consistente no mercado, não conseguindo prever movimentos ou gerenciar riscos adequadamente.

• Muitos ainda assistem a vídeos na esperança de encontrar uma solução mágica que os faça ter sucesso sem esforço real, estudo ou prática.

• É essencial entender o que deve ser registrado em um diário de trading; sem conhecimento sobre o mercado, é impossível saber para onde ele está indo.

Expectativas Irrealistas e Esforço Necessário

• Não existe um atalho para o sucesso; muitos tentam condensar informações complexas em vídeos curtos, mas isso não funciona.

• O orador desafia aqueles que acreditam que podem aprender rapidamente a fazer trading com promessas irreais, oferecendo $500.000 se alguém conseguir passar por um teste em quatro semanas.

Preparação Mental e Adversidades

• O primeiro passo é avaliar sua condição mental e preparar-se para as adversidades que surgirão ao longo do caminho.

• A confiança excessiva pode levar à frustração quando confrontada com dificuldades inesperadas.

Aprendizado Realista e Expectativas Emocionais

• Colocar prazos rígidos para aprender algo novo é contraproducente; promessas de aprendizado rápido são enganosas.

• O foco atual nas redes sociais promove uma mentalidade de gratificação instantânea, prejudicando a paciência necessária para o aprendizado profundo.

Interação com o Mercado e Respostas Emocionais

• Entender como interagir com o mercado é crucial; reações emocionais a resultados favoráveis ou desfavoráveis devem ser bem gerenciadas.

Como Superar os Desafios do Trading?

A Luta Inicial no Trading

• O desejo de passar em um combine pode levar traders a arriscar tudo, acreditando que o sucesso será fácil após essa conquista. No entanto, a realidade é que se torna muito mais difícil manter a consistência e evitar perdas.

• Mesmo com conhecimento sobre leitura de price action, cada candlestick pode parecer confuso. A insegurança ao operar aumenta, pois o trader começa a questionar onde colocar stop loss e teme perder.

• O medo de uma perda, mesmo que pequena, pode ter um impacto psicológico profundo. Isso cria um "demônio" interno que afeta a confiança do trader.

Preparação Mental para o Mercado

• A preparação para o trading é comparada ao treinamento básico militar, onde os indivíduos são expostos à pressão constante para não ficarem paralisados em situações críticas.

• O instrutor enfatiza que não irá suavizar as dificuldades enfrentadas pelos traders iniciantes; eles precisam estar prontos para enfrentar desafios sem apoio constante.

Autonomia no Trading

• É crucial desenvolver autonomia no trading. Os traders devem ser capazes de operar isoladamente e confiar em suas análises, mesmo quando outros estão seguindo tendências populares nas redes sociais.

• Ter confiança em sua própria análise é vital. Quando muitos esperam uma direção específica do mercado, isso pode indicar uma oportunidade contrária para quem está preparado.

Estratégias e Abordagens

• Observar streamers ao vivo pode ser útil; no entanto, se suas previsões divergem das expectativas pessoais do trader, isso pode reforçar a convicção na própria análise.

• Ao iniciar no trading, recomenda-se usar micro contratos. Mesmo com um cushion maior disponível, operar acima da capacidade sem consistência é considerado jogo de azar.

Aprendizado e Crescimento Pessoal

• Muitos traders falham após obter contas financiadas devido à falta de experiência prática e às cicatrizes emocionais resultantes das perdas. Essas experiências podem dificultar novas tentativas de sucesso.

• Para aqueles que já tiveram contas reais ou retiradas do mercado, as lições aprendidas tornam-se mais significativas e impactantes na formação como trader.

Expectativas de Liquidez no Mercado

Análise do Mercado e Expectativas

• O mercado apresenta níveis de preços relativamente iguais, indicando uma possível direção futura. A análise se concentra em onde o mercado pode negociar após uma queda significativa.

• A abertura da nova semana trouxe um gap que representa um ponto de liquidez a ser considerado, mas não é necessário que o preço atinja esse nível para que as operações sejam válidas.

Compreensão do Comportamento do Mercado

• É importante focar nas possíveis direções do mercado, permitindo medir a formação de cada vela e suas expectativas durante o processo.

• Iniciantes frequentemente enfrentam incertezas e ansiedade ao começar a operar com dinheiro real, sendo normal sentir-se sobrecarregado.

Superando Medos Iniciais

• A pressão para ter sucesso na primeira operação pode gerar medo; é essencial entender que isso não define toda a carreira de um trader.

• Uma sugestão prática para iniciantes é realizar uma operação simples com baixo risco logo após abrir uma conta real, ajudando a quebrar o gelo emocional.

Observação das Dinâmicas do Mercado

• O foco deve estar na observação das manobras do mercado entre níveis de preços significativos, sem tentar prever direções específicas ou movimentos grandes.

• Após eventos importantes como 8:30, os traders devem observar como o preço se comporta em relação aos altos e baixos anteriores.

Estruturas e Intervenções no Mercado

• A "displacement" refere-se ao movimento contrário à tendência anterior; isso indica mudanças significativas no comportamento do mercado.

• Um bloco de ordens é identificado após um fechamento negativo que ocorre depois da coleta de liquidez; essa estrutura ajuda na análise futura.

Considerações Finais sobre Operações

• Traders devem estar cientes dos fatores que influenciam os movimentos do mercado, como gaps de valor justo e intervenções manuais inesperadas.

Estrutura e Estratégia de Negociação

Análise dos Gráficos e Timeframes

• O gráfico maior é o de um minuto, enquanto o menor é de 15 minutos. Esses são os três timeframes principais a serem considerados.

• Não é necessário se preocupar com outros gráficos; focar nos timeframes de 15, 5 e 1 minuto é suficiente para iniciantes.

• A análise deve ser feita em momentos específicos do dia, sem a necessidade de gráficos diários ou horários.

Importância do Tempo na Negociação

• É crucial anotar os horários entre 8:00 e 8:30 da manhã (horário local de Nova York), pois esses períodos são significativos para as operações.

• A presença constante de padrões no mercado durante esses horários deve ser registrada, pois eles ocorrem diariamente.

Compreendendo o Algoritmo do Mercado

• O mercado busca atingir altos e baixos antigos, além de ineficiências que representam gaps de valor justo.

• Essa característica algorítmica é fundamental para entender como operar no mercado.

Psicologia da Negociação

• Muitos traders lutam para manter suas posições após pequenos ganhos devido à ansiedade sobre a volatilidade do mercado.

• A pressão emocional pode afetar negativamente a capacidade de um trader em seguir sua estratégia.

Registro e Reflexão nas Operações

• É importante registrar não apenas os resultados das operações, mas também as emoções sentidas durante o processo.

• Medir quanto tempo leva para alcançar certos níveis pode ajudar na compreensão da dinâmica do preço.

Práticas Recomendadas para Iniciantes

• Para novos traders, começar com um único contrato micro ajuda a evitar riscos excessivos enquanto se aprende a negociar corretamente.

Como Evitar Perdas no Mercado?

Medos e Estratégias Iniciais

• O medo de perder a conta é comum entre os traders iniciantes. É importante evitar alavancagem excessiva e limitar-se a uma operação por dia.

• Para operar corretamente, é necessário seguir um processo lógico e regras definidas. Ignorar essas diretrizes pode levar à falência e à culpa em terceiros.

Reflexões sobre Erros Comuns

• Muitos traders, incluindo o palestrante quando jovem, cometem erros repetidos e depois se arrependem ao perceber que não seguiram as orientações adequadas.

• A aceitação das dificuldades iniciais é crucial para o aprendizado. Os traders devem entender que enfrentar desafios faz parte do processo.

A Realidade do Mercado

• O mercado não é um lugar fácil; muitos esperam resultados rápidos sem considerar os riscos envolvidos.

• Ao entrar no mercado, o trader deve estar ciente de que está em um ambiente competitivo onde todos buscam lucros.

Liquidez e Movimentação do Mercado

• A liquidez é fundamental; se você for considerado liquidez, estará vulnerável a perdas. O foco deve ser entender como o mercado busca essa liquidez.

• "Draw on liquidity" refere-se a uma suposição inicial sobre movimentos de preços, mas não garante resultados definitivos.

Análise de Preços e Padrões

• Ao aprender a ler o mercado, evite forçar interpretações em cada candlestick individualmente; simplifique sua análise para identificar tendências gerais.

• Traders muitas vezes se fixam em técnicas específicas com nomes atraentes sem realmente dominá-las ou entender seu funcionamento adequado.

Observando Ação de Preço

• Novos alunos devem encarar a análise de preços como um jogo divertido, buscando padrões que indiquem possíveis movimentos futuros.

• Identificar áreas suaves nos gráficos pode ajudar na previsão de movimentos futuros; áreas com "jaggedness" indicam atividade intensa anterior no preço.

Conclusão sobre Análise Gráfica

A Importância da Análise de Preços em Tempo Real

Preparação para a Análise de Mercado

• É essencial que os traders desenvolvam ferramentas que permitam observar a ação do preço em tempo real, evitando depender apenas da análise retrospectiva.

Críticas ao Uso de Replay de Mercado

• O autor expressa forte aversão ao uso de replay de mercado, considerando-o uma "muleta" que permite que pessoas sem conhecimento real aparentem ser competentes.

Credibilidade e Experiência no Trading

• Para ganhar credibilidade, é necessário demonstrar a capacidade de prever movimentos do mercado antes que eles ocorram, o que reduz a ansiedade dos traders iniciantes.

Desafios para Traders Iniciantes

• Muitos traders não conseguem acompanhar as operações em tempo real devido a compromissos pessoais ou horários desfavoráveis, como trabalho ou estudos.

Registro e Análise das Operações

• A importância de manter um diário de trading com capturas de tela e anotações sobre as movimentações do preço é enfatizada como uma prática fundamental para o aprendizado contínuo.

Compreendendo o Comportamento do Mercado

Pressão Psicológica nas Operações

• Traders frequentemente abandonam suas posições devido à pressão psicológica, mesmo quando têm dados históricos que apoiariam suas decisões.

Identificação da Estrutura do Mercado

• A análise deve focar na suavidade dos gráficos em diferentes intervalos (15 minutos, 5 minutos e 1 minuto), facilitando a identificação das tendências.

Altos Relativos e Expectativas do Mercado

• Quando se observa altos relativos próximos entre si, há uma alta probabilidade deles serem testados novamente pelo mercado.

O Conceito de Priming no Trading

Manipulação das Expectativas dos Investidores

• O priming refere-se à manipulação das expectativas dos investidores, onde eles acreditam que o preço irá ultrapassar um determinado nível alto.

Resistência e Posições Curta

• Quando o mercado atinge um novo alto mas recua, isso cria resistência; os traders curtos ajustam suas ordens stop loss acima desses altos esperados.

Baixos Relativos e Falhas no Swing

Como Identificar Ações de Preço e Algoritmos no Mercado

Entendendo a Ação do Preço

• O instrutor ensina como identificar, na ação do preço, onde os algoritmos se referem em momentos específicos do dia.

• Os algoritmos analisam altos anteriores e próximos para determinar níveis de referência, facilitando a previsão de movimentos futuros.

Comportamento do Mercado

• O mercado tende a retornar a níveis específicos independentemente da quantidade de compradores ou vendedores presentes.

• A análise da profundidade do mercado (DOM) revela que não há desequilíbrios significativos entre ordens de compra e venda.

Padrões Repetitivos

• Após algumas semanas observando o comportamento do mercado, é possível notar padrões que parecem artificiais e repetitivos em horários específicos.

• É crucial considerar o horário local de Nova York ao analisar gráficos, pois isso afeta as interpretações dos dados.

Análise Técnica Detalhada

• Durante o período das 8:00 às 8:30 da manhã (horário local), deve-se observar locais suaves na ação do preço em diferentes intervalos de tempo.

• Embora haja liquidez em certos níveis, isso não garante que esses níveis serão alcançados durante uma sessão específica.

Expectativas e Realidade no Trading

• Muitos alunos buscam garantias sobre suas operações, mas é importante entender que não existem resultados garantidos no trading.

• Para evitar perdas, é necessário ter uma premissa clara baseada em prazos mais altos e entender a estrutura do mercado antes de tomar decisões.

Estruturas de Quebra e Inversão

• O conceito de "breaker" é introduzido; ele se refere à última vela fechada para cima antes da queda significativa no preço.

• A sensibilidade está nas velas que indicam mudanças na narrativa do mercado; essas informações são cruciais para prever movimentos futuros.

Conclusão sobre Análise Algorítmica

Análise de Liquidez e Ações do Mercado

Compreendendo o Desequilíbrio de Volume

• O desequilíbrio de volume é crucial para entender a ação do preço; é importante revisitar palestras anteriores para uma compreensão mais profunda.

• A liquidez está localizada abaixo dos níveis atuais, indicando um movimento equilibrado no mercado, onde os preços estão se movendo para cima e para baixo em um padrão sobreposto.

Respostas do Preço e Oportunidades de Scalping

• Uma resposta significativa foi observada ao nível anterior, resultando em um movimento favorável que oferece oportunidades de scalping com ganhos substanciais.

• A formação de altos e baixos relativos próximos sugere que o mercado busca liquidez ou ineficiências antes das 9:30.

Análise da Estrutura do Mercado

• O mercado apresenta altos relativos iguais, sugerindo uma possível movimentação punitiva contra posições curtas após quedas iniciais.

• As áreas limpas no gráfico indicam onde o trabalho foi realizado pelos traders, refletindo padrões de entrega de preços irregulares.

Dinâmica dos Traders e Padrões de Preço

• Traders experientes tendem a ser mais bem-sucedidos, semelhante aos jogadores que chegam à mesa final em torneios; suas ações são visíveis na ação do preço.

• Os padrões irregulares na entrega de preços revelam a presença desses traders "canibais", que dominam o mercado.

Simplificando a Análise do Mercado

• Há críticas sobre a complexidade das análises; no entanto, conceitos simples como abrir, alto, baixo e fechamento podem ser mais eficazes.

• É essencial manter o foco nas altas relativas enquanto se analisa as movimentações subsequentes no gráfico.

Aprendizado Contínuo e Expectativas Realistas

• Manter gráficos ativos ajuda na visualização das mudanças; é vital focar nos gaps relevantes durante as operações.

• A prática ao vivo permite que os traders aprendam com situações reais em vez de depender apenas da repetição do mercado.

Reflexões Finais sobre Expectativas no Trading

• Muitos traders iniciantes têm expectativas irreais sobre aprender rapidamente; é um processo gradual que requer paciência e prática constante.

Estratégias de Trading e Compreensão do Mercado

A Importância da Análise de Preços

• O trader iniciante deve focar nas áreas onde os preços são claramente defendidos, evitando padrões de varejo que podem levar a decisões erradas.

• O autor não utiliza gráficos tradicionais; em vez disso, observa a entrega de preços e o equilíbrio de volume para entender o mercado.

• Identificar altos e baixos relativos é crucial, mas a incerteza sobre qual direção o mercado tomará pode ser desafiadora.

Construindo uma Base Sólida

• A compreensão do viés do mercado é fundamental para o sucesso no trading; muitos traders ignoram essa parte essencial.

• Muitos alunos buscam soluções rápidas e fáceis, mas isso não é realista. Enfrentar adversidades é parte do processo de aprendizado.

• Reconhecer as dificuldades pessoais no trading pode ajudar na superação e no desenvolvimento das habilidades necessárias.

Relações com o Mercado

• Comparações entre relacionamentos pessoais e a interação com o mercado destacam a necessidade de comunicação clara sobre expectativas e desafios.

• O desejo por um relacionamento saudável com o mercado implica em aceitar suas complexidades e aprender a lidar com elas.

Tomando Decisões Conscientes

• É importante reconhecer quando uma abordagem ao trading não está funcionando; isso pode exigir uma pausa ou mudança na estratégia.

• A relação disfuncional com o mercado pode levar a resultados negativos se não houver um entendimento claro das dinâmicas envolvidas.

Estruturas Simples para Análise

• O autor enfatiza que as análises devem ser simples e baseadas em regras claras, facilitando a compreensão dos movimentos do mercado.

Análise do Comportamento do Mercado

Importância dos Altos Relativos e Ineficiências

• O autor discute como a concordância entre períodos de tempo e altos relativos pode indicar ineficiências no mercado, que servem como "pedras de passagem" para previsões futuras.

Narrativa Geral do Mercado

• A narrativa geral é estabelecida desde o início da sessão ao identificar pontos altos específicos no gráfico, que são fundamentais para a análise.

Algoritmos e Padrões Temporais

• O autor enfatiza que os algoritmos operam com base em padrões temporais, desconsiderando teorias não fundamentadas. A escolha de um ponto alto específico é crucial para a análise.

Crítica às Teorias Não Fundamentadas

• Há uma crítica contundente a abordagens superficiais ou teóricas sem base temporal sólida, afirmando que essas estratégias falharão inevitavelmente.

Consistência nas Previsões

• O autor reflete sobre sua capacidade de prever movimentos do mercado com precisão, questionando como isso é possível diante das expectativas de outros traders.

Horários Chave para Análise

• Destaca-se a importância do horário das 7h da manhã como um momento crítico para observar o mercado, independentemente se está se negociando Forex ou Futuros.

Estruturação da Análise Diária

• Sugere-se que traders utilizem janelas específicas (como 7h às 7h30) para identificar altos e baixos relativos antes de iniciar suas operações diárias.

Observação dos Gráficos em Diferentes Intervalos de Tempo

• Recomenda-se o uso de gráficos em intervalos curtos (1 minuto, 5 minutos e 15 minutos), focando na suavidade do movimento do mercado durante as análises matinais.

Metáfora da Superfície Lisa

• O autor utiliza uma metáfora sobre águas calmas refletindo o céu para ilustrar como perturbações (ou "pedras") podem afetar o comportamento do mercado.

Oportunidades Matinais no Mercado

• Enfatiza que existem três oportunidades principais pela manhã para estabelecer direções claras no trading, sugerindo foco nessas janelas temporais.

Entendimento da Tendência do Mercado

O que é necessário para compartilhar conhecimento?

Compartilhando experiências e aprendizados

• O orador menciona que, embora tenha compartilhado suas ideias com algumas pessoas, ele não tem medo de expor seu conhecimento em certas situações.

• Ele fala sobre a importância de interagir com pessoas que admira e como isso se reflete em sua participação em transmissões ao vivo, onde promove outros.

• O orador compara o conhecimento adquirido a uma "bazuca" em um campo de batalha, enfatizando que é uma ferramenta poderosa para nivelar o jogo no mercado.

A importância da honestidade no aprendizado

• Ele destaca que, se alguém não aprendeu algo durante a sessão, está sendo desonesto consigo mesmo.

• O orador expressa gratidão por aqueles que dedicam tempo para aprender com ele e menciona que poderia manter esse conhecimento privado se quisesse.

Reflexões sobre o ensino e a aprendizagem

• Ele critica jovens que tentam reivindicar crédito por conhecimentos adquiridos sem reconhecer suas fontes originais.

• O orador afirma estar ciente do valor do seu conhecimento e como isso pode ser mal interpretado ou mal utilizado por outros.

Motivação pessoal para ensinar

• Ele revela que sua motivação atual para ensinar vem do desejo de ajudar seu filho a aprender sobre o mercado financeiro.

• Apesar de enfrentar problemas de saúde, ele continua comprometido em compartilhar seus conhecimentos.

Estruturação do aprendizado no mercado financeiro

• O orador discute sua confiança nas habilidades de negociação e na previsibilidade dos mercados financeiros.

Como Determinar o Viés no Mercado

Identificação de Altos e Baixos Relativos

• O apresentador discute a importância de identificar altos e baixos relativos para determinar o viés do mercado, enfatizando que isso deve ser feito antes de qualquer movimento significativo.

• Ele menciona que, ao ter altos e baixos relativos, é crucial esperar pela primeira interrupção para decidir qual lado seguir.

Crítica aos Traders Inexperientes

• O apresentador critica traders que não têm confiança em suas decisões e apenas mostram operações após elas se moverem a seu favor, questionando a eficácia dessa abordagem.

• Ele destaca que muitos traders são "pegos" em armadilhas do mercado, sendo levados a posições curtas sem entender as dinâmicas por trás dos movimentos.

A Simplicidade da Análise Técnica

• O apresentador afirma que os conceitos discutidos são simples e acessíveis, desafiando a ideia de que padrões complexos ou indicadores são necessários para uma análise eficaz.

• Ele enfatiza a necessidade de entender o "porquê" das movimentações do mercado, alertando contra uma mentalidade de apostador.

Reflexão sobre Práticas Comerciais

• O apresentador critica aqueles que não seguem as diretrizes ensinadas anteriormente sobre altos e baixos relativos, sugerindo que essa falta de disciplina leva à frustração com os resultados.

• Ele reafirma sua capacidade de prever movimentos do mercado ao identificar áreas específicas onde ocorrerão mudanças significativas.

Importância da Revisão Diária

• O apresentador sugere realizar revisões diárias das operações comerciais como parte essencial do aprendizado contínuo.

Análise de Preços e Expectativas de Mercado

Compreendendo a Dinâmica do Preço

• O apresentador discute a importância de identificar o ponto médio entre os altos e baixos relativos, sugerindo que isso pode ajudar a prever onde o preço deve se mover.

• Ele menciona que a escolha de um nível acima dos altos relativos é arbitrária, mas essencial para entender as expectativas de movimento do preço.

• A análise envolve observar os baixos relativos em vez dos mais baixos, enfatizando que manipulações podem ocorrer nos níveis mais baixos.

• O apresentador destaca a relevância das lacunas de valor justo (fair value gaps) na previsão do comportamento futuro do preço.

Estratégias Durante Movimentos de Mercado

• Ele observa que quando o preço atinge certos níveis, há uma expectativa de movimento ascendente, especialmente após uma queda anterior.

• A metáfora dos "tubarões" é utilizada para descrever como traders experientes buscam áreas onde outros estão inseguros, criando oportunidades para eles.

• O apresentador compara movimentos bruscos no gráfico com dentes de tubarão, indicando que esses padrões são sinais visuais da ação do preço.

Expectativas e Padrões Temporais

• Ele sugere que os traders devem analisar cuidadosamente as ações anteriores do preço para determinar quais níveis fazem sentido para suas estratégias.

• O conceito de "Judith swim" é introduzido como um movimento oposto ao real, destacando a importância da paciência durante períodos voláteis.

• O apresentador reflete sobre sua própria confiança durante transmissões ao vivo e como isso pode influenciar as percepções dos espectadores.

Identificação de Altos Relativos

• A discussão se volta para a identificação dos altos e baixos relativos em momentos específicos do dia, sugerindo horários críticos para observação.

• Ele afirma que existem três janelas temporais importantes (7h às 7h30; 8h às 8h30; 9h às 9h30), onde as chances aumentam significativamente para movimentos esperados no mercado.

Considerações Finais sobre Análise Técnica

• O foco está na formação dos altos relativos após as 7h da manhã como um indicador chave para futuras movimentações no mercado.

A Incerteza dos Mercados e o Risco de Alavancagem

O Impacto da Intervenção Manual nos Mercados

• Os mercados são imprevisíveis e podem ser afetados por intervenções manuais, levando a perdas inesperadas.

• A alavancagem excessiva é um risco constante que os traders devem evitar, especialmente em tempos de tensão geopolítica.

Estratégias para Minimizar Perdas

• Indicadores e estruturas de mercado podem se tornar irrelevantes durante eventos disruptivos; estar sobrecarregado pode resultar em grandes perdas.

• Operar com contratos únicos pode ser uma estratégia eficaz para capturar movimentos sem arriscar muito capital.

A Importância do Tempo e Paciência no Trading

• É crucial esperar por momentos oportunos no mercado, mesmo que isso signifique perder algumas oportunidades de negociação.

• Um mindset adequado envolve não sentir a necessidade de negociar todos os dias; focar nas melhores oportunidades é mais vantajoso.

Ética e Mentalidade no Trading

• Traders devem estar cientes das consequências das suas ações no mercado; a moralidade deve ser considerada, mas o foco principal é gerar lucro.

• O objetivo do trading não deve ser a popularidade ou atenção, mas sim a geração de renda.

Motivação e Aprendizado Contínuo

• Incentivar outros traders na comunidade pode levar ao crescimento coletivo; cada um tem seu próprio caminho para o sucesso.

• A confiança em suas habilidades é fundamental; não se deixar abalar pela opinião dos outros é essencial para manter o foco.

Conclusão: Abordagem Prática ao Trading

• Manter uma mentalidade prática e objetiva ao lidar com gráficos ajuda a reduzir expectativas irreais.

Cultivando a Persistência e o Feedback

Importância do Feedback

• O apresentador menciona que é difícil manter a persistência, mas tenta cultivar isso diariamente. Ele pede feedback através de "curtidas" para saber se os participantes estão se beneficiando.

• A interação com o público não gera lucro para ele, mas serve como um indicador de que algo foi útil ou inspirador.

Conclusão da Primeira Aula

• O encerramento da primeira aula aborda as fundações para determinar uma tendência no mercado, enfatizando que é um conceito simples.

• O apresentador destaca que a compreensão das tendências não requer elementos complicados e é baseada em regras claras.

Elementos Fundamentais na Análise

• É ressaltado que a análise de tendências é muito específica em relação ao tempo; sem considerar o tempo, nada faz sentido.