Controle de conta corrente
Como Utilizar o Controle de Conta Corrente?
Acesso ao Controle de Conta Corrente
- O vídeo inicia com uma introdução à funcionalidade do controle de conta corrente, acessando o menu financeiro e selecionando a opção correspondente.
- É necessário digitar "corrente" no campo de pesquisa para encontrar a opção desejada. Após isso, é possível abrir a tela do controle.
Seleção da Conta e Período
- O usuário deve escolher a conta que será analisada; neste caso, há apenas uma conta disponível.
- Define-se um intervalo de datas para visualização dos lançamentos, como do dia 1º de setembro até o presente momento.
Visualização Sintética e Analítica
- Na aba de visualização sintética, os lançamentos são agrupados em categorias como ajustes de saldo, contas recebidas e despesas.
- A visualização analítica permite ver os lançamentos detalhadamente por dia, facilitando a conferência com os extratos bancários.
Importância da Conciliação
- A conciliação diária das contas é enfatizada como crucial para garantir que todas as movimentações estejam registradas corretamente no sistema.
- O processo se torna mais ágil quando realizado diariamente devido ao menor volume de lançamentos.
Lançamento Manual e Ajustes
- Existe a funcionalidade para lançamento manual onde é possível registrar créditos ou débitos. Um exemplo dado é o ajuste de um saldo em 3 centavos.
- Uma vez conciliado, os lançamentos ficam bloqueados para evitar estornos indevidos; no entanto, é possível desmarcar essa opção se necessário.
Transparência nos Lançamentos
- O sistema mostra a origem dos lançamentos, permitindo um acompanhamento claro sobre cada transação registrada.
- A impressão dos relatórios pode ser feita tanto na visualização sintética quanto na analítica, oferecendo resumos ou detalhes completos das movimentações financeiras.
Conclusão sobre Controle Financeiro