2022 ICT Mentorship Episode 2

Introducción y expectativas

Resumen de la sección: En esta sección, el instructor da una introducción al curso y establece las expectativas para los estudiantes. Recomienda ver el video de introducción en su canal de YouTube para tener una idea clara de lo que se abordará en el curso.

Elementos clave:

• El primer video es una introducción al curso.

• Se recomienda ver el video de introducción en el canal de YouTube del instructor.

• El objetivo es establecer las expectativas adecuadas para los estudiantes.

Elementos de una configuración comercial

Resumen de la sección: En esta sección, el instructor explica que este mentorship se centrará principalmente en operaciones con futuros e índices. Aunque utilizará TradingView.com para presentar ideas, muestra ejecuciones reales realizadas en Thinkorswim durante el día.

Elementos clave:

• El mentorship se enfoca en operaciones con futuros e índices.

• Utilizará TradingView.com para presentar ideas, pero muestra ejecuciones reales en Thinkorswim.

• Se anima a comparar sus métodos con otros educadores y entender las diferencias.

Estudio de la acción del precio intradía

Resumen de la sección: En esta sección, el instructor muestra gráficos intradía del futuro E-mini Nasdaq y explica por qué considera que este mercado es valioso para estudiar. También menciona que enseñará a encontrar configuraciones específicas utilizando cuentas demo o simuladas.

Elementos clave:

• Se analiza la acción del precio intradía del futuro E-mini Nasdaq.

• El instructor considera que este mercado es valioso para estudiar.

• Enseñará a encontrar configuraciones específicas utilizando cuentas demo o simuladas.

Comparación de las operaciones del instructor con lo que se enseñará

Resumen de la sección: En esta sección, el instructor compara sus operaciones reales con lo que enseñará en el mentorship. Destaca la importancia de encontrar configuraciones específicas en una cuenta demo y no anima a operar con fondos reales sin experiencia suficiente.

Elementos clave:

• Se comparan las operaciones reales del instructor con lo que se enseñará en el mentorship.

• Se enfatiza la importancia de encontrar configuraciones específicas en una cuenta demo.

• No se recomienda operar con fondos reales sin suficiente experiencia.

Identificar movimientos destacados en el gráfico

Resumen de la sección: En esta sección, el instructor muestra diferentes movimientos en el gráfico y pregunta a los estudiantes cuál les gustaría aprender a identificar. Destaca la importancia de buscar consistencia y define "handle" como cuatro ticks o fluctuación mínima en estos mercados.

Elementos clave:

• Se muestran diferentes movimientos destacados en el gráfico.

• Se pregunta a los estudiantes qué movimiento les gustaría aprender a identificar.

• Se define "handle" como cuatro ticks o fluctuación mínima en estos mercados.

Ventajas de operar micro contratos

Resumen de la sección: En esta sección, el instructor menciona las ventajas de operar micro contratos para aquellos que no pueden invertir grandes cantidades. Explica cómo se reduce el apalancamiento y la cantidad de margen requerido en comparación con los contratos completos.

Elementos clave:

• Se mencionan las ventajas de operar micro contratos.

• Se reduce el apalancamiento y la cantidad de margen requerido.

• Es una opción más accesible para aquellos que no pueden invertir grandes cantidades.

Diferencias entre el instructor y otros educadores

Resumen de la sección: En esta sección, el instructor destaca las diferencias entre su enfoque y el de otros educadores. Menciona que no está tratando de desacreditar a nadie, pero muestra resultados reales en Thinkorswim para respaldar sus enseñanzas.

Elementos clave:

• Se destacan las diferencias entre el enfoque del instructor y otros educadores.

• No se busca desacreditar a nadie, pero se muestran resultados reales en Thinkorswim.

• El instructor utiliza su pestaña "Comunidad" como una forma adicional de comunicarse con los estudiantes.

Operaciones de venta corta y compra larga

Resumen de la sección: En esta sección, el orador habla sobre operaciones de venta corta y compra larga.

Operaciones de venta corta y compra larga

• El orador menciona que está vendiendo en corto.

• También menciona que está comprando en largo.

• Describe varias operaciones específicas con diferentes precios de entrada y salida.

Aprendiendo a encontrar configuraciones

Resumen de la sección: En esta sección, el orador habla sobre cómo encontrar configuraciones comerciales.

Aprendiendo a encontrar configuraciones

• El orador enfatiza que no promete obtener ganancias específicas, pero enseñará cómo encontrar configuraciones.

• Menciona la importancia de comprender qué buscar al establecer un modelo comercial.

• Destaca la idea de independencia en el trading y no depender de sistemas automatizados o servicios de señales.

Pensamiento independiente en el trading

Resumen de la sección: En esta sección, el orador discute la importancia del pensamiento independiente en el trading.

Pensamiento independiente en el trading

• El orador defiende la idea del pensamiento independiente como la mejor manera de operar.

• Señala que su objetivo es enseñar a los estudiantes a ser independientes y no depender de otros servicios o sistemas automatizados.

• Destaca que su método implica un análisis limpio del gráfico sin distracciones innecesarias.

Configuraciones más allá de las operaciones de alta frecuencia

Resumen de la sección: En esta sección, el orador habla sobre cómo encontrar configuraciones que no sean operaciones de alta frecuencia.

Configuraciones más allá de las operaciones de alta frecuencia

• El orador muestra que es posible encontrar configuraciones fuera del enfoque de pequeñas ganancias y muchas operaciones.

• Menciona que su objetivo es enseñar habilidades para encontrar movimientos significativos en los precios intradía.

• Aclara que no está enseñando una estrategia basada en comprar y vender constantemente.

Análisis del gráfico semanal

Resumen de la sección: En esta sección, el orador habla sobre el análisis del gráfico semanal.

Análisis del gráfico semanal

• El orador muestra un gráfico semanal y explica cómo analizarlo antes del comienzo de cada semana.

• Destaca la importancia de predecir hacia dónde se moverá el próximo candelero semanal.

• Menciona algunos factores a considerar, como la estacionalidad y las tasas de interés.

Previsión bajista basada en factores diversos

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica por qué espera un movimiento bajista basado en varios factores.

Previsión bajista basada en factores diversos

• El orador menciona razones como la estacionalidad, las tasas de interés y la temporada de informes financieros para esperar un movimiento bajista.

• Explica que estos factores, junto con el tono general del mercado, respaldan su previsión de precios más bajos.

Enfoque en la dirección del precio

Resumen de la sección: En esta sección, el orador enfatiza la importancia de enfocarse en la dirección del precio.

Enfoque en la dirección del precio

• El orador destaca que es importante analizar hacia dónde se dirige el precio.

• Compara el movimiento del precio con un clip de papel atraído por imanes y explica cómo ciertos niveles y factores pueden influir en la dirección del precio.

• Menciona que aprender a leer y comprender estos movimientos requiere práctica y experiencia.

Estas son las principales secciones y puntos clave discutidos en el video.

Enfoque semanal y diario

Resumen de la sección: En esta sección, se discute la importancia de tener un enfoque semanal y diario al operar en el mercado. Se enfatiza que no es necesario operar todos los días, sino buscar movimientos probables basados en el gráfico semanal. Además, se menciona que la mayoría del análisis debe realizarse en el marco de tiempo diario.

Enfoque semanal

• El objetivo es identificar movimientos probables basados en la vela semanal.

• Se busca determinar si el precio probablemente subirá o bajará durante la semana.

• Se deben identificar los máximos y mínimos relevantes para establecer un sesgo inicial.

Enfoque diario

• El análisis principal debe realizarse en el gráfico diario.

• Se buscan niveles de liquidez a través de los swing highs y swing lows.

• Los stops de venta (sell stops) debajo de los mínimos son una fuente importante de liquidez.

• También pueden existir desequilibrios donde solo hay movimiento en una dirección sin contraparte.

Análisis del rango semanal en gráfico horario

Resumen de la sección: Aquí se muestra cómo analizar el rango semanal utilizando un gráfico horario. Se utiliza un ejemplo específico para ilustrar cómo transponer los niveles del gráfico diario al gráfico horario y encontrar oportunidades comerciales.

Análisis del rango semanal

• Utilizando un gráfico horario, se puede visualizar el rango semanal.

• Se transponen los niveles del gráfico diario al gráfico horario.

• Se busca identificar niveles de liquidez y consolidación en el rango semanal.

Ejemplo práctico

• El mercado ha estado bajista durante toda la semana.

• Se observa una consolidación después de una caída el jueves.

• Se identifican los niveles antiguos (old lows) como posibles puntos de interés para los grandes operadores institucionales y proveedores de liquidez.

Estrategia de inducción y ataque a stops

Resumen de la sección: Aquí se explica una estrategia utilizada por los operadores profesionales para inducir a otros traders a entrar en el mercado y luego atacar sus stops. También se discute cómo esto crea oportunidades para que los operadores inteligentes tomen posiciones favorables.

Estrategia de inducción

• La estrategia consiste en hacer que otros traders entren al mercado mediante la activación de sus stops.

• Esto se logra realizando un movimiento inicial contrario a la dirección deseada.

• Los traders que tienen stops por debajo del nivel son "inducidos" a entrar en corto debido a la aparente debilidad del precio.

Ataque a stops

• Una vez que los traders están atrapados en posiciones cortas, el mercado comienza a moverse en sentido contrario.

• Esto provoca un aumento en la demanda ya que aquellos con stops de compra (buy stops) son activados, generando una gran cantidad de compradores dispuestos a pagar precios altos.

• Los operadores inteligentes aprovechan esta situación para vender sus posiciones cortas o abrir nuevas posiciones cortas a precios altos.

Anticipar paradas y movimientos significativos

Resumen de la sección: Aquí se enfatiza la importancia de anticipar movimientos significativos en el mercado y cómo esto puede estar relacionado con la activación de stops. Se destaca que siempre se debe esperar algún tipo de reacción cuando se espera un movimiento importante a la baja.

Anticipación de movimientos

• Siempre que se espera un movimiento significativo a la baja, es importante anticipar alguna medida de stop.

• Esto se debe a que los operadores profesionales suelen utilizar estrategias para activar stops y generar liquidez.

• Al anticipar estos movimientos, los traders pueden tomar decisiones más informadas y aprovechar las oportunidades comerciales.

Recuerda que estos son solo resúmenes breves del contenido del video. Para obtener una comprensión completa, te recomendaría ver el video completo.

Análisis de líneas de tendencia

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador habla sobre cómo utiliza las líneas de tendencia para resaltar niveles importantes en el gráfico. Estas líneas no están dibujadas en su propio gráfico, sino que las utiliza para enseñar a sus estudiantes dónde se encuentra la liquidez y mantenerse enfocados.

• El presentador muestra cómo traza una línea de tendencia desde un punto alto hasta un punto bajo en el gráfico.

• Explica que estas líneas ayudan a los traders a mantenerse enfocados y evitar perderse en la confusión del movimiento del mercado.

• Menciona que cuando el mercado rompe por encima o por debajo de estos niveles, puede haber una caza de stops y una oportunidad para operar.

Búsqueda de liquidez en marcos temporales más bajos

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador explica cómo buscar oportunidades comerciales en marcos temporales más bajos después de identificar una posible caza de stops en un marco temporal más alto.

• El presentador sugiere utilizar marcos temporales más bajos, como gráficos de 2 minutos, para encontrar desequilibrios y oportunidades comerciales.

• Explica que los algoritmos de trading frecuente operan principalmente en marcos temporales cortos y buscan estos pequeños desequilibrios.

• Muestra un ejemplo específico donde el mercado crea un mínimo a corto plazo y luego rompe por debajo de ese nivel, lo cual es considerado como una ruptura en la estructura del mercado.

• Indica que una vez que se rompe ese mínimo, se busca un área específica donde se encuentra el desequilibrio y se espera que el mercado se mueva hacia ella.

Patrón recurrente de caza de stops

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador destaca un patrón recurrente de caza de stops que ocurre con frecuencia en los gráficos intradía.

• El presentador menciona que este patrón ocurre casi todos los días y puede ser observado tanto en movimientos bajistas como alcistas.

• Explica que después de una ruptura por encima o por debajo de niveles importantes, el mercado a menudo realiza un retroceso antes de continuar su movimiento.

• Muestra cómo este patrón crea oportunidades comerciales cuando el mercado rompe mínimos anteriores después del retroceso.

• Recomienda a los espectadores realizar su propio análisis para ver cuántas veces ocurre este patrón y cómo pueden aprovecharlo.

Búsqueda del desequilibrio dentro del área

Resumen de la sección: En esta sección final, el presentador explica cómo buscar oportunidades comerciales dentro del área identificada previamente como desequilibrio.

• El presentador muestra cómo el mercado ingresa al área previamente identificada como desequilibrio.

• Sugiere esperar a ver qué sucede dentro de esa área antes de tomar una decisión comercial.

• Destaca la importancia de encontrar señales específicas dentro del área para confirmar una posible operación.

Análisis de gráficos y escalado de marcos temporales

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica la importancia de analizar diferentes marcos temporales en los gráficos. Destaca que al tener una premisa subyacente sobre la dirección del mercado, es más fácil identificar patrones y oportunidades.

• Al escalar hacia abajo en los marcos temporales, se pueden encontrar patrones específicos.

• Se menciona el concepto de "fair value gap" como una herramienta enseñada por el orador para identificar oportunidades en los gráficos.

• Se destaca la existencia de un algoritmo que controla y manipula los mercados diariamente.

• Se enfatiza que la presión de compra y venta no es lo que impulsa el mercado, sino la liquidez.

• Se menciona la necesidad de realizar pruebas retrospectivas para adquirir habilidades y comprender estos patrones.

Identificación del punto de entrada en una operación bajista

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica cómo identificar un punto óptimo para entrar en una operación bajista.

• Se muestra un ejemplo donde el mercado rompe su estructura y forma un patrón específico.

• El punto óptimo para entrar en una operación bajista es cuando el precio comienza a moverse hacia arriba después de romper a la baja.

• Se sugiere establecer un stop loss por encima del máximo anterior o del máximo de la vela actual, dependiendo del nivel de riesgo permitido.

• Se menciona la importancia de comprender el tamaño del contrato y el apalancamiento al establecer los niveles de riesgo.

Confianza en operaciones bajistas durante movimientos alcistas

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica cómo desarrollar confianza para operar a la baja durante movimientos alcistas.

• Se destaca que es importante confiar en las señales bajistas incluso cuando el mercado está subiendo.

• Se menciona que muchos traders minoristas tienen dificultades para entender esto debido a su necesidad de confirmación y lógica convencional.

• Se advierte sobre los riesgos de entrar tarde en una operación o utilizar órdenes de mercado sin comprender completamente el patrón.

• Se enfatiza que aprender a confiar en las señales bajistas durante movimientos alcistas puede ser beneficioso una vez que se comprende el patrón repetitivo.

Establecimiento de objetivos a la baja utilizando la matriz de liquidez

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica cómo establecer objetivos a la baja utilizando la matriz de liquidez.

• La matriz de liquidez utiliza el rango entre el mínimo y máximo del día para determinar los objetivos a la baja.

• El rango del día actual se divide en diferentes niveles para identificar áreas donde es probable que haya liquidez.

• Estos niveles pueden utilizarse como objetivos para salir de una operación bajista.

• No se proporciona información adicional sobre cómo utilizar específicamente la matriz de liquidez.

Mercados en prima y descuento

Resumen de la sección: En esta sección, se discute cómo los mercados pueden permanecer en una prima durante un tiempo y no pasar a un descuento. Se menciona que cualquier nivel por debajo de 50 puntos es considerado un descuento para los bajistas. También se habla sobre la importancia de analizar el rango anterior y determinar la posición dentro de ese rango.

• Los mercados pueden permanecer en una prima durante un tiempo sin pasar a un descuento.

• Un nivel por debajo de 50 puntos se considera un descuento para los bajistas.

• Es importante analizar el rango anterior y determinar la posición dentro de ese rango.

Algoritmos y cambios en el mercado

Resumen de la sección: En esta sección, se explora cómo los algoritmos influyen en el mercado. Se menciona que cuando el mercado está en una prima, los algoritmos tienden a buscar ir hacia un descuento. Además, si hay programas de venta algorítmica que impulsan el mercado a la baja, esto puede llevar a una disminución del precio.

• Los algoritmos influyen en el mercado.

• Cuando el mercado está en una prima, los algoritmos buscan ir hacia un descuento.

• Los programas de venta algorítmica pueden llevar a una disminución del precio.

Compradores vs Vendedores

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo los compradores pueden ser perjudicados si hay programas de venta algorítmica que continúan bajando el precio. Se menciona que los compradores pueden ser "aplastados" y experimentar una presión de venta intensa.

• Los compradores pueden ser perjudicados si hay programas de venta algorítmica que continúan bajando el precio.

• Los compradores pueden ser "aplastados" y experimentar una presión de venta intensa.

Movimiento del mercado y explicación de algoritmos

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo el mercado se mueve desde una prima alta a un nivel por debajo del 50 en un rango anterior. También se menciona que los movimientos del mercado son impulsados por algoritmos y no necesariamente tienen relación con conceptos como "bear squeeze" o "bull squeeze".

• El mercado se mueve desde una prima alta a un nivel por debajo del 50 en un rango anterior.

• Los movimientos del mercado son impulsados por algoritmos y no necesariamente tienen relación con conceptos como "bear squeeze" o "bull squeeze".

Importancia de niveles específicos

Resumen de la sección: En esta sección, se destaca la importancia de niveles específicos en el mercado. Se anima a revisar las ejecuciones pasadas para comprender mejor los niveles clave. Además, se plantea la pregunta sobre qué está descansando debajo del nivel actual.

• Es importante prestar atención a niveles específicos en el mercado.

• Revisar las ejecuciones pasadas puede ayudar a comprender mejor los niveles clave.

• Se plantea la pregunta sobre qué está descansando debajo del nivel actual.

Salida de posiciones cortas y órdenes de venta

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo salir de una posición corta en el mercado. Se menciona que para cerrar una posición corta, es necesario comprar nuevamente. Además, se destaca la presencia de vendedores dispuestos a vender a un precio bajo cerca del nivel anterior.

• Para cerrar una posición corta, es necesario comprar nuevamente.

• Hay vendedores dispuestos a vender a un precio bajo cerca del nivel anterior.

Identificación de desequilibrios en el mercado

Resumen de la sección: En esta sección, se habla sobre la identificación de desequilibrios en el mercado. Se menciona que un desequilibrio puede ocurrir cuando hay una sola vela que sube y luego otra vela que baja. Este desequilibrio puede ser una oportunidad para operar.

• Un desequilibrio ocurre cuando hay una sola vela que sube y luego otra vela que baja.

• Los desequilibrios pueden ser oportunidades para operar.

Movimientos eficientemente entregados

Resumen de la sección: En esta sección, se discute cómo los movimientos del mercado pueden ser entregados eficientemente. Se menciona que cada movimiento tiene un propósito y ayuda a equilibrar las ofertas tanto en el lado comprador como en el lado vendedor.

• Los movimientos del mercado pueden ser entregados eficientemente.

• Cada movimiento tiene un propósito y ayuda a equilibrar las ofertas tanto en el lado comprador como en el lado vendedor.

Precisión y objetivos de trading

Resumen de la sección: En esta sección, se habla sobre la importancia de la precisión en el trading. Se menciona que aunque puede haber objetivos diarios, es importante reconocer cuándo cerrar una operación y no esperar a que alcance un objetivo específico.

• La precisión es importante en el trading.

• Es importante reconocer cuándo cerrar una operación y no esperar a que alcance un objetivo específico.

Aceptando errores y aprendizaje continuo

Resumen de la sección: En esta sección, se destaca la importancia de aceptar los errores y aprender continuamente. Se menciona que siempre habrá situaciones en las que no se tomen las decisiones correctas, pero eso no debe desanimar ni afectar negativamente al trader.

• Es importante aceptar los errores y aprender continuamente.

• Siempre habrá situaciones en las que no se tomen las decisiones correctas, pero eso no debe desanimar ni afectar negativamente al trader.

Oportunidades repetitivas en el mercado

Resumen de la sección: En esta sección, se resalta cómo ciertos patrones y oportunidades pueden repetirse constantemente en el mercado. Se menciona que identificar estos patrones puede ser muy rentable para los traders.

• Ciertos patrones y oportunidades pueden repetirse constantemente en el mercado.

• Identificar estos patrones puede ser muy rentable para los traders.

Potencial de ganancias y volumen de operaciones

Resumen de la sección: En esta sección, se habla sobre el potencial de ganancias al realizar operaciones exitosas. Se menciona que si se opera con un gran número de contratos, los resultados pueden ser significativos.

• El potencial de ganancias puede ser significativo al realizar operaciones exitosas

Análisis de patrones y elementos repetitivos

Resumen de la sección: En esta sección, el instructor destaca la importancia de buscar patrones repetitivos en el mercado. Se menciona la búsqueda de "buy stops" o "sell stops" para identificar oportunidades de trading.

• Se enfatiza la importancia de identificar una ruptura en la estructura del mercado y un quiebre de mínimos anteriores como señales para entrar en una operación.

• Se menciona que estos patrones pueden generar gaps en el precio, lo cual puede ser aprovechado para abrir posiciones cortas.

• Se sugiere utilizar órdenes stop para ingresar al mercado y establecer un nivel de stop loss basado en los máximos o mínimos relevantes.

• Se destaca que estas estrategias pueden ser aplicadas con contratos micro, lo cual implica un riesgo menor.

Beneficios de operar con estos patrones

Resumen de la sección: El instructor resalta los beneficios potenciales al operar con estos patrones repetitivos.

• Menciona que no es necesario obtener ganancias pequeñas (de 5 a 10 puntos) para tener éxito en el trading.

• Destaca que al dominar estos patrones, es posible obtener ganancias significativas y consistentes.

• Hace referencia a su experiencia personal al mostrar cuentas demo con altos rendimientos utilizando estas estrategias.

• Subraya la importancia de combinar estos patrones con una gestión adecuada del dinero.

Potencial solución ante dificultades económicas

Resumen de la sección: El instructor plantea que el trading puede ser una posible solución ante las dificultades económicas actuales.

• Se menciona que el empleo está cada vez más difícil y la economía está en problemas.

• Se sugiere que aprender a operar con estos patrones puede generar una fuente adicional de ingresos.

• Se enfatiza que esta es solo una opción y cada persona debe evaluar si es adecuada para ellos.

• Se destaca que el objetivo del mentorship es inspirar a las personas a desarrollar habilidades financieras.

Tarea para los estudiantes

Resumen de la sección: El instructor asigna una tarea a los estudiantes para practicar lo aprendido.

• La tarea consiste en revisar los gráficos de contratos futuros E-mini utilizando la lógica presentada en la lección introductoria.

• Se recomienda prestar atención a las rupturas en la estructura del mercado y buscar desequilibrios en el precio.

• También se menciona que hay lecciones adicionales disponibles en su canal de YouTube sobre rupturas de estructura del mercado.

• Se anima a los estudiantes a realizar un análisis retrospectivo para determinar cuántos puntos podrían haber obtenido siguiendo estos patrones.

Importancia del objetivo y gestión del riesgo

Resumen de la sección: El instructor destaca la importancia de establecer objetivos claros y gestionar adecuadamente el riesgo al operar con estos patrones.

• Se menciona que es importante tener un objetivo claro al establecer posiciones, buscando obtener ganancias rápidas pero realistas.

• Se aconseja no ser demasiado ambicioso y buscar el objetivo más cercano en lugar de tratar de obtener ganancias máximas.

• Se destaca que es válido permitir que el mercado continúe moviéndose después de alcanzar el objetivo y no intentar capturar todo el movimiento.

• Se enfatiza nuevamente la importancia de una gestión adecuada del dinero para proteger las ganancias obtenidas.