Prop Firm CEO: I Analyzed 50,000 Traders, THIS Is What The Top 1% Do!

Introdução ao Trading com Saul Loia

Apresentação de Saul Loia

• Saul Loia é o CEO da Fivers e um experiente scalper no mercado, com quase duas décadas de experiência.

• Ele compartilha sua estratégia de trading, que envolve dividir entradas em pequenas operações para gerenciar todo o conjunto como um todo, aumentando a flexibilidade e a taxa de sucesso.

Erros Comuns dos Traders

• A maioria dos traders que falham tende a cometer erros que levam à perda de contas; Saul destaca uma solução simples para evitar isso.

• Ele observa que muitos traders bem-sucedidos são swing traders, pois requerem menos gerenciamento do que os scalpers.

A Evolução do Mercado e das Redes Sociais

Desafios do Passado e Presente

• A indústria de trading tem seus prós e contras; Saul reflete sobre as mudanças nas redes sociais desde 2010.

• Ele menciona que as expectativas irreais criadas pelas redes sociais continuam sendo um problema persistente para os traders.

Realidade do Trading

• O trading exige tempo para entender estratégias; sem orientação adequada, muitos não compreendem por que ganham ou perdem dinheiro.

• Os traders enfrentam "pontos cegos" relacionados ao medo de perder oportunidades (FOMO) e à superexposição no mercado.

Conectando Personalidade e Estilo de Trading

Importância da Autoavaliação

• Cada trader deve considerar seu estilo pessoal ao escolher uma estratégia; fatores como tempo disponível influenciam essa decisão.

• A conexão entre tipo psicológico e abordagem no trading é crucial; diferentes personalidades podem se adequar melhor a estilos específicos.

Aprendizado Pessoal

• Saul compartilha sua jornada pessoal: começou com trades diários mas percebeu que não era adequado para ele devido à ansiedade relacionada às flutuações financeiras.

Transição para Scalping

Mudança na Estratégia

• Após perceber suas dificuldades com trades mais longos, ele mudou-se para o scalping em gráficos menores, onde se sente mais confortável.

Desafios do Scalping

• Embora o scalping exija mais trabalho devido às taxas altas e spreads, ele acredita ser uma forma eficaz de construir capital.

A Importância do Estilo de Negociação Pessoal

Preferências e Eficácia no Trading

• O entrevistado menciona que seu estilo de negociação se adapta à sua personalidade, permitindo abrir e fechar sessões sem deixar operações abertas durante a noite.

• É discutido como o trading em diferentes prazos pode afetar emocionalmente os traders, especialmente quando as operações ficam em consolidação por dias.

• O scalping em prazos menores é visto como mais trabalhoso devido à necessidade de tomar decisões rápidas, mas oferece feedback mais rápido sobre os resultados das operações.

• O entrevistado acredita que todos os estilos têm prós e contras, desde que o trader compreenda as estatísticas por trás de cada abordagem.

• Ele destaca uma taxa de vitória alta (acima de 80%), mesmo com um índice de risco-recompensa ligeiramente negativo.

Desafios e Realidades do Trading

• Apesar da alta taxa de vitórias, o entrevistado admite que suas perdas podem ser maiores do que seus ganhos em algumas situações.

• Ele observa que muitos traders tentam manter tanto uma alta taxa de vitória quanto um alto índice de risco-recompensa, mas poucos conseguem isso consistentemente a longo prazo.

• A discussão enfatiza a importância da compreensão das realidades estatísticas dos diferentes estilos para evitar armadilhas emocionais no trading.

• Os fatores como tempo na tela, eficiência nos custos e tomada de decisão são cruciais para determinar qual estilo funciona melhor para cada trader.

Reflexões sobre Taxa de Vitória e Risco-Recompensa

• Uma parceria com uma empresa prop é mencionada, destacando a importância da confiança nas retiradas rápidas e acessíveis para traders.

• O entrevistador questiona se existe uma conexão entre altas taxas de vitória e altos índices de risco-recompensa; o entrevistado compartilha suas observações sobre essa dinâmica no mercado.

• Traders com altas taxas de vitória tendem a ter um índice risco-recompensa próximo a 1:1, enquanto aqueles com altos índices podem ter taxas baixas ou até negativas.

• A longevidade dos traders é discutida; alguns são consistentes por períodos curtos antes de perderem contas devido ao estresse emocional associado ao trading.

Mudanças no Comportamento dos Traders

• O perfil dos traders mudou com o surgimento das empresas prop; agora eles focam mais em serem pagos do que apenas na habilidade técnica do trading.

• Há uma crítica à "gamificação" do lucro no setor financeiro, onde os traders avaliam seu sucesso baseado nos investimentos feitos.

Desafios e Estratégias no Trading

Desafios de Pagamento e P&L

• Discussão sobre os desafios enfrentados pelos traders em relação ao pagamento recebido das empresas de trading, que não se baseia apenas no P&L (lucro e perda). Traders podem receber pagamentos mesmo quando estão negativos no P&L.

• Observação de que alguns traders lucrativos não utilizam scalping, mas sim mantêm posições por mais tempo, visando maiores recompensas em relação ao risco.

Abordagem do Trader

• O trader menciona uma crença comum de que gráficos de menor tempo (M1) são ruído, mas ele encontrou clareza e uma alta taxa de acerto nesse intervalo.

• Enfatiza a importância da gestão ativa das operações em vez de focar apenas nas entradas e saídas. A gestão ativa é um ponto crucial na sua carreira como trader.

Gestão Ativa das Operações

• O trader divide suas entradas em várias pequenas operações para ter pontos de entrada mais precisos, gerenciando todas as operações como um conjunto.

• A transição da gestão passiva para a ativa foi um momento decisivo; a gestão ativa permite ajustar as operações conforme o mercado se comporta.

Qualificação de Níveis de Suprimento e Demanda

• O trader começa analisando gráficos diários para determinar a tendência do dia (bullish ou bearish), marcando níveis-chave nos gráficos horários.

• Um setup ideal ocorre quando há alinhamento entre a tendência diária, os níveis horários e as entradas nos gráficos M5 ou M1.

Estratégia de Entrada

• O trader refina áreas de demanda observadas no gráfico horário usando o gráfico M1 para encontrar pontos de entrada mais precisos. Ele discute como distribuir seu risco ao entrar nessas áreas.

• Anteriormente, ele esperava confirmações antes da entrada, mas percebeu que reações fortes poderiam deixá-lo fora do trade.

Estratégias de Entrada no Mercado

Abordagem Inicial e Gestão de Risco

• O orador menciona que inicia suas entradas sem confirmação, começando com um pequeno investimento e aumentando conforme o preço se aproxima da área de demanda.

• Ele destaca a importância de manter o stop loss abaixo da área de demanda, limitando o risco a cerca de 1%.

• A discussão aborda a comparação entre uma entrada inicial com stop loss mais amplo versus múltiplas entradas menores, ponderando os prós e contras de cada abordagem.

• O orador sugere que é necessário testar diferentes estratégias para determinar qual delas resulta em melhores resultados ao longo do tempo.

Atividade no Mercado e Flexibilidade

• O apresentador fala sobre a frustração comum entre traders ao procurar as melhores empresas prop, destacando uma plataforma que oferece comparações confiáveis.

• Ele explica que não há regras rígidas sobre quantas entradas fazer; pode variar dependendo do tamanho do lote e da flexibilidade necessária na gestão das operações.

• A decisão sobre o número de entradas é descrita como discrecional, influenciada pela reação do preço na zona de interesse.

Gestão das Operações

• O foco principal é na gestão das operações em vez da entrada em si; isso é considerado crucial para o sucesso nas negociações.

• O orador discute como ter uma alta taxa de acerto pode resultar em um alto índice de retorno ao ponto de entrada, levando à necessidade frequente de ajustes nas operações.

Análise do Comportamento do Preço

• Ele menciona que quando a zona é ampla, pode ser necessário ajustar as posições para break even se não houver reações esperadas no preço.

• A análise inclui observar a volatilidade e as reações rápidas do mercado antes ou durante o dia para aumentar as chances de sucesso nas operações.

Conclusões sobre Reação do Mercado

• O orador conclui que muitos fatores influenciam como o preço reage ao entrar na zona desejada, incluindo força ou fraqueza dos movimentos anteriores.

Análise de Reações do Mercado

Comportamento em Áreas de Demanda

• A reação do preço em áreas de demanda forte é significativa, especialmente se o canal que leva a essa área for fraco. O trader espera uma forte reação quando o preço chega a essas zonas.

• Existe uma discussão sobre manipulação de liquidez e como isso pode afetar níveis de suporte, como fundos duplos ou triplos, levando a movimentos inesperados no mercado.

Manipulação Institucional e Percepções do Mercado

• O entrevistado não acredita na manipulação institucional da forma como é frequentemente discutida, afirmando que todos os traders estão utilizando conceitos semelhantes com terminologias diferentes.

• Ele menciona que não tem certeza se as instituições estão realmente "caçando" ordens dos traders de varejo, sugerindo que há um entendimento comum entre os traders sobre as ações do mercado.

Dinâmica das Firmas Proprietárias e Ambiente CFD

• A maioria dos traders de varejo agora opera em firmas proprietárias (prop firms), onde muitas vezes as operações são simuladas em ambientes B-book. Isso levanta questões sobre a real existência das ordens manipuladas.

• O ambiente CFD é descrito como uma cópia dos movimentos reais do mercado, destacando que grandes quantias são necessárias para mover o mercado forex.

Análise Técnica e Reações ao Preço

• Traders institucionais tendem a ignorar níveis de varejo no mercado forex devido à sua complexidade. No entanto, padrões claros ainda podem ser observados nas análises técnicas.

• Um exemplo prático é dado sobre como o preço pode quebrar uma área de demanda durante aberturas importantes, levando a reações inesperadas.

Estratégia Pessoal e Gestão de Risco

• O trader admite que aceita perdas quando suas stop losses são acionadas e tenta reentrar no mercado após observar reações fortes.

• Ele discute sua abordagem para definir stop losses na parte inferior da área de demanda para otimizar seu risco-recompensa.

Abordagem ao Lucro e Saídas

• O entrevistado prefere não escalar suas saídas em posições vencedoras, optando por garantir lucros completos antes de considerar novas entradas.

• Ele observa que muitos traders acabam fazendo trades sem lucro devido à tentação de manter posições até o último momento antes da reversão.

Estratégias de Trading e Gestão de Risco

Abordagem sobre Perdas e Ganhos

• O trader menciona que, ao observar negociações laterais, ele pode optar por realizar perdas parciais enquanto busca ganhos totais.

• Ele discute a profundidade da área de demanda no Euro/USD, estimando entre 15 a 20 pips como uma zona de entrada.

• A estratégia envolve sair rapidamente do mercado após um movimento favorável, geralmente em menos de duas horas.

Conceitos de Demanda e Swing Trading

• O trader expressa sua crença na importância da demanda, mas também reconhece as desvantagens do swing trading, especialmente quando se utiliza diferentes intervalos de tempo para entradas e saídas.

• Ele critica a ideia de manter posições longas com grandes riscos em relação aos ganhos potenciais, sugerindo que é mais eficaz realizar saídas baseadas nos movimentos médios das sessões.

Estratégia Baseada em Níveis Chave

• O trader não considera o intervalo diário médio (ATR), focando apenas em níveis chave para definir stop losses e take profits.

• Ele enfatiza a importância de posicionar o take profit abaixo dos níveis chave para evitar ser pego por reversões do mercado.

Saídas Definidas e Análise Técnica

• As saídas são definidas com base nas áreas de oferta no gráfico de cinco minutos, sem considerar rejeições ou outros fatores.

• Essa abordagem é considerada única e lógica pelo interlocutor, que observa que muitos traders têm sucesso mantendo posições por períodos mais longos.

Diferenças entre Abordagens Pessoais e Coletivas

• O trader reflete sobre as diferenças entre sua abordagem rápida e os métodos mais lentos utilizados por traders bem-sucedidos na plataforma.

• Ele argumenta que muitos traders iniciantes carecem das habilidades necessárias para serem scalpers lucrativos a longo prazo devido à falta de experiência e disciplina.

Análise do Jogo de Trading e Gestão de Risco

Habilidades dos Traders

• O entrevistado acredita que os traders bem-sucedidos são mais habilidosos no jogo, em vez de apenas serem bons swing traders.

Gestão de Risco na Empresa

• A gestão de risco da empresa foi mais simples no passado, quando havia menos concorrência e a divisão de lucros era menor (50/50).

• No passado, as perdas máximas eram menores, facilitando a gestão do risco.

Desafios da Estratégia Contrária

• A ideia de operar contra 90% dos traders perdedores não é viável devido aos altos custos associados às comissões e spreads.

• Enviar ordens para o mercado gera múltiplas taxas que tornam essa estratégia não lucrativa.

Mudanças no Modelo Econômico

• O modelo anterior funcionava porque as taxas eram mais baixas e as perdas eram cobertas pelas comissões.

• Com a entrada de novas empresas, a competição aumentou e a divisão de lucros passou a favorecer os traders, complicando a gestão do risco.

Sustentabilidade do Modelo Atual

• Apenas confiar nas taxas de avaliação como fonte principal de receita não é sustentável; os pagamentos aos traders podem superar os lucros.

• É necessário um modelo que permita à empresa suportar esses pagamentos sem comprometer sua viabilidade financeira.

Uso da Tecnologia na Avaliação dos Traders

• A utilização de IA e aprendizado de máquina facilita identificar rapidamente se um trader será lucrativo ou não com base em estatísticas.

• O foco está apenas no desempenho dos traders durante as avaliações, sem considerar fatores demográficos ou questionários adicionais.

Consistência nos Métodos de Trading

• As mudanças trazidas pela tecnologia impactam como os resultados são obtidos; modelos algorítmicos ajudam na análise do portfólio total em vez do individual.

Análise de Portfólios e Comportamento do Trader

Desempenho dos Portfólios

• A importância de alavancar portfólios que estão apresentando bom desempenho, enquanto se deve agir contra aqueles que não estão.

• Alpha Capital é destacada como uma das principais empresas de prop trading, com um marco significativo de $100 milhões em pagamentos.

Estratégias e Avaliações

• A empresa oferece contas de avaliação personalizadas a preços competitivos, utilizando códigos de desconto para atrair novos traders.

• A abordagem híbrida combina identificação por IA com perfis de traders, aumentando a confiança nas decisões baseadas em dados.

Comportamento do Trader

• Traders que utilizam seu próprio dinheiro tendem a ter comportamentos mais consistentes em comparação aos traders em prop firms, onde o capital investido pode ser visto como menos pessoal.

• Mudanças inesperadas no comportamento dos traders podem resultar em perdas significativas, levantando questões sobre sustentabilidade na gestão de riscos.

Gestão de Risco e Machine Learning

• A análise é feita a partir da perspectiva do portfólio como um todo, sem focar em traders individuais.

• O uso de machine learning na gestão de risco é discutido, embora haja uma falta geral de compreensão sobre sua aplicação prática.

Colaboração entre Firmas e Identificação de Fraudes

• Cada firma possui suas próprias estratégias e diretrizes para gestão de risco; não há compartilhamento amplo entre elas.

• O aumento da "gamificação" no trading está criando desafios devido ao comportamento imprevisível dos grupos organizados que tentam explorar o sistema.

Mitigação e Autenticidade no Trading

• As firmas enfrentam dificuldades para identificar fraudes quando os traders operam em múltiplas plataformas simultaneamente.

• Há um esforço contínuo para atrair traders autênticos e genuínos, com equipes dedicadas à identificação e prevenção da entrada de grupos organizados nos sistemas.

Desafios e Oportunidades nas Firmas de Prop Trading

Fenômenos no Trading

• A discussão aborda a dificuldade em lidar com traders que mudam repentinamente seu comportamento, o que pode ser problemático para as operações.

• Afirmou-se que a empresa é uma das pioneiras no setor, destacando o aumento de firmas de prop trading desde 2020, muitas delas influenciadas por redes sociais.

Diferenças entre Firmas de Prop Tradicionais e Influenciadores

• Pergunta sobre as lições aprendidas ao comparar firmas tradicionais com aquelas geridas por influenciadores, enfatizando a importância da infraestrutura e equipe.

• Observa-se que novos traders podem se sentir sobrecarregados pela quantidade de opções disponíveis no mercado.

Valores e Intenções das Firmas

• É crucial que os traders se informem sobre as intenções das firmas antes de escolher onde operar.

• O objetivo principal é ajudar os traders a superar desafios como falta de capital, pressão psicológica e falta de comunidade.

Reputação e Sustentabilidade do Setor

• A reputação do setor foi prejudicada por práticas inadequadas no passado, mas empresas maiores tendem a oferecer maior segurança aos traders.

• Comparações são feitas entre empresas bem estabelecidas e aquelas que surgiram rapidamente, ressaltando a insustentabilidade dos modelos menos sólidos.

Perspectivas sobre o Uso de Firmas de Prop Trading

• Apesar das críticas ao modelo, muitos traders jovens conseguiram resultados positivos significativos através dessas plataformas.

• Discute-se a ideia errônea comum de evitar firmas de prop em favor do uso exclusivo do capital próprio; argumenta-se que essas firmas podem resolver problemas financeiros comuns enfrentados pelos traders.

Como as Firmas de Prop Trading Escalam Contas?

Estrutura de Escalabilidade das Contas

• As firmas de prop trading permitem que os traders escalem suas contas ao atingir marcos, aumentando o saldo da conta. Por exemplo, um trader que começa com uma conta de 10k e faz 10% pode ter sua conta aumentada para 15k.

• Mesmo após retirar lucros, a conta é escalada, algo que não é possível em contas pessoais. Isso oferece uma vantagem significativa aos traders.

Conflito de Interesses nas Firmas

• Existe um dilema sobre conflitos de interesse nas firmas de prop trading; muitos traders estão cientes que as avaliações pagam pelos pagamentos dos outros.

• O modelo de negócios das firmas depende do sucesso dos traders vencedores; se a firma prospera, todos se beneficiam. No entanto, práticas predatórias podem surgir, prejudicando os traders.

Práticas Predatórias e Responsabilidade Individual

• Traders devem ser responsáveis por suas escolhas e evitar gastar dinheiro se não encontrarem consistência no trading.

• A dinâmica do mercado é vista como um jogo de soma zero onde os ganhos vêm dos perdedores. Isso levanta questões éticas sobre práticas predatórias.

Condições Comerciais e Alinhamento de Interesses

• As firmas tentam oferecer as melhores condições comerciais possíveis; por exemplo, patrocinando spreads para permitir negociações com spreads zero em pares principais.

• A empresa busca alinhar seus interesses com os dos traders e evita práticas prejudiciais como slippage.

Qual o Futuro da Regulação nas Firmas de Prop Trading?

Discussão Sobre Regulação

• A regulação é um tema complexo e muitas vezes mal compreendido; existem diferentes jurisdições e níveis regulatórios no setor financeiro.

• Apesar da existência de opções regulamentadas, muitos ainda optam por corretores não regulamentados devido às condições mais favoráveis oferecidas.

Aprendizados com Casos Anteriores

• O caso "My Forex Funds" serve como aprendizado para a indústria sobre a necessidade de medidas adequadas em resposta à regulação futura.

Conversas Atuais com Reguladores

• Há conversações ativas entre as firmas e reguladores para estabelecer uma regulação adequada na indústria; isso poderia beneficiar tanto traders quanto empresas.

Regulação e Práticas no Mercado de Prop Trading

Perspectivas sobre a Regulação

• A avaliação de taxas por parte das corretoras é vista como um depósito, mas não é reconhecida dessa forma pelos reguladores. As corretoras devem manter uma certa quantia em suas contas para garantir liquidez.

• Os reguladores exigem que as corretoras evitem práticas ruins, como slippage, e mantenham capital suficiente em suas contas para resolver disputas.

• Espera-se que as empresas de prop trading sejam regulamentadas com limites de alavancagem, possivelmente reduzindo a alavancagem máxima permitida para 1:30.

Questões Relacionadas ao MFF (My Forex Funds)

• O caso do MFF foi desencadeado pela operação de um broker não regulamentado, o que levou à investigação das práticas da empresa.

• A análise focou mais nas ações que poderiam ser vistas como fraudulentas do que na tecnologia ou na indústria em si.

Expectativas Futuras e Desafios

• Há uma percepção de que os reguladores se movem lentamente devido a prioridades maiores, como o mercado de criptomoedas. Existe esperança de mudanças rápidas na regulação do setor.

• Ofertas foram feitas aos reguladores para colaborar na criação de normas que ajudem a indústria a crescer saudavelmente sem sufocá-la.

Credibilidade das Grandes Plataformas

• As plataformas maiores são consideradas mais confiáveis devido à sua infraestrutura e práticas melhores. No entanto, há ceticismo sobre os números apresentados por algumas delas em relação aos pagamentos realizados.

• É fácil para empresas menores inflar números através da movimentação interna dos fundos, dificultando a verificação da veracidade dos dados apresentados.

Realidade dos Pagamentos nas Firmas de Prop Trading

• Dentro do top 10 das firmas, existe uma grande variação nos tamanhos e escalas operacionais. Algumas alegações sobre pagamentos podem não ser credíveis se vindas de empresas menores.

• Embora algumas grandes empresas afirmem pagar milhões anualmente, é importante questionar essas alegações quando se trata de firmas menores ou menos conhecidas.

Estrutura Financeira das Firmas

• A prática comum entre as firmas é ter capital suficiente apenas para cobrir as operações necessárias dos traders, sem precisar manter o total disponível em conta correspondente ao valor nominal das contas dos traders.

• A estrutura financeira permite maior flexibilidade; portanto, não é necessário ter todo o capital disponível atrelado diretamente às contas individuais dos traders.

Esses pontos fornecem uma visão abrangente sobre os desafios e dinâmicas atuais no mercado de prop trading e suas interações com os reguladores.

Oportunidades no Trading e Financiamento Instantâneo

Introdução ao Trading com Prop Firms

• O trading com prop firms oferece uma divisão de lucros de 90% e pagamentos no mesmo dia, começando com contas a partir de $79.

• A proposta é atraente para traders que buscam capital maior, como $50.000 ou $100.000, destacando a importância das prop firms.

Financiamento Instantâneo: Vantagens e Riscos

• O financiamento instantâneo pode ser uma ferramenta útil, permitindo que traders recebam pagamento por lucros sem esperar pela avaliação completa.

• No entanto, essa abordagem pode apresentar riscos regulatórios, pois se assemelha a um depósito em corretoras.

Considerações Regulatórias e Sustentabilidade

• Para oferecer financiamento instantâneo, o custo da conta deve cobrir os riscos associados; caso contrário, pode ser considerado um depósito.

• A percepção do mercado sobre depósitos em contas de corretagem é uma preocupação central para evitar problemas regulatórios.

Evolução do Mercado nos Últimos Anos

• O setor de prop trading tem passado por mudanças significativas nos últimos anos, incluindo comportamento dos traders e condições de mercado.

• Observa-se uma autorregulação na indústria à medida que os consumidores se tornam mais informados sobre ofertas insustentáveis.

Futuro das Prop Firms e Competitividade

• As empresas estão ajustando seus preços para níveis sustentáveis; traders estão dispostos a pagar mais por reputação e segurança.

• Prevê-se que apenas algumas empresas líderes sobrevivam no futuro próximo devido à competição intensa e às exigências do mercado.

Desafios das Empresas Grandes vs. Pequenas

• As grandes empresas têm reservas financeiras que permitem suportar períodos difíceis sem comprometer os pagamentos aos traders.

• A tecnologia interna é crucial para gerenciar riscos eficazmente; pequenas empresas podem ter dificuldades em competir nesse aspecto devido aos altos custos envolvidos.

Discussão sobre Traders e Estratégias de SMC

A Evolução do Trading e a Influência das Estratégias SMC

• O orador menciona a importância de não depender da tecnologia de outros, destacando o crescimento do trading em relação às estratégias SMC (Smart Money Concepts).

• Observa que muitos traders estão adotando as estratégias SMC, embora reconheça que existem figuras de sucesso na indústria que utilizam essas abordagens.

• Questiona se os traders SMC estão apenas perseguindo ganhos rápidos ou se suas estratégias podem realmente funcionar em larga escala.

Comportamento dos Traders e Padrões de Sucesso

• O orador admite não saber quais traders estão usando SMC ou ICT, focando mais nas posições e resultados das operações.

• Discute a duração das operações como um fator favorável para traders lucrativos, além de mencionar padrões como frequência de trades e estratégias de risco.

• Destaca um programa poderoso que permite escalar contas rapidamente para traders que atingem marcos financeiros, mostrando uma pirâmide onde poucos avançam para níveis altos de financiamento.

Características dos Traders Lucrativos

• Observa que traders bem-sucedidos tendem a usar stop-losses e lidam com perdas, evitando scalping e preferindo deixar suas operações correrem.

• Menciona entrevistas com traders bem-sucedidos, ressaltando sua sofisticação no entendimento das estratégias utilizadas.

• Enfatiza que esses traders costumam operar com baixa alavancagem, mesmo tendo acesso a alavancagens maiores.

Gestão de Risco e Psicologia do Trader

• Fala sobre a importância da gestão de risco entre os traders bem-sucedidos, sugerindo que eles param de mudar constantemente suas estratégias.

• Afirma que esses traders dominam uma única estratégia ao invés de saltar entre várias abordagens diferentes.

Identificação dos Erros Comuns entre Traders Perdedores

• O orador sugere que um erro comum entre os traders perdedores é o uso excessivo da alavancagem.

A Influência da Alavancagem no Desempenho dos Traders

O Impacto da Alavancagem nas Perdas e Ganhos

• Observou-se que traders utilizando alavancagem de 1:6 apresentaram melhor desempenho em comparação àqueles com alavancagem de 1:30 ou 1:50, sugerindo que números menores podem ser mais eficazes.

• Traders tendem a cortar ganhos rapidamente, mas suportam perdas maiores quando utilizam alta alavancagem, o que pode levar a um ciclo de perdas significativas.

• Manter uma alavancagem baixa permite que os traders suportem pequenas perdas e se recuperem ao longo do tempo, aumentando suas chances de sucesso em sessões futuras.

Comportamentos dos Traders e Padrões de Perda

• Muitos traders perdem contas devido ao uso excessivo da alavancagem e à frequência das operações, levando a padrões de perda previsíveis.

• Há um padrão observado onde traders entram em drawdown e fazem grandes apostas arriscadas, resultando em perdas diárias ou máximas que podem levar à liquidação da conta.

Estratégias para Melhorar o Desempenho

• Quando os traders se aproximam do lucro (por exemplo, a 2% do take profit), eles também tendem a fazer grandes apostas na tentativa de garantir lucros rapidamente, o que muitas vezes resulta em perdas.

• A consistência na gestão do tamanho das posições e no risco é crucial para melhorar o desempenho dos traders e aumentar as chances de receber pagamentos.

A Necessidade de Educação e Suporte nas Firmas Proprietárias

• A falta de consistência nos ajustes da alavancagem entre os traders sugere uma abordagem impulsiva semelhante à dos jogadores viciados, dificultando previsões sobre seus resultados financeiros.

• As firmas proprietárias têm a responsabilidade de ajudar os traders a se tornarem melhores por meio da educação e recursos adequados para gestão de riscos.

• Criar um ecossistema completo com serviços educacionais e comunitários pode beneficiar tanto os traders quanto as empresas ao melhorar comportamentos comerciais e gestão de riscos.

Mensagens Finais sobre Responsabilidade no Trading

• É fundamental estabelecer uma relação colaborativa entre empresas e traders, visando interesses comuns para promover um ambiente mais saudável para todos envolvidos.