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ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) im Fokus. Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
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ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) im Fokus. Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

Webinar Einführung und Vorstellung

Begrüßung und Überblick

  • Herzlich willkommen im Namen von WA Selfinvest zum heutigen Webinar über Aktien und Optionen mit David Pieer. Aufzeichnungen vergangener Webinare sind auf dem YouTube-Kanal verfügbar.
  • David Pieer ist Diplombetriebswirt und zertifizierter Investmentanalyst, spezialisiert auf technische Analyse und systematische Anlagestrategien seit den 90ern. Sein Fokus liegt auf dem Trading an US-Märkten.

Produktangebot von WA Selfinvest

  • Das Multimärkekonto kombiniert exzellenten Service von V Selfinvest mit einem umfangreichen Produktangebot von Interactive Brokers zu unschlagbaren Konditionen. Interessierte können sich für einen Depotwechsel melden.

Rückblick auf den letzten Trade

Letzter Trade: Palantir Aktie

  • Der letzte vorgestellte Trade war ein Shortput auf die Palantir-Aktie mit einem Strike von 122, einer Laufzeit von 38 Tagen und einer Prämie von 343$. Die annualisierte Rendite beträgt 27%.
  • Es wird betont, dass Trades nicht bis zum Verfallstag gehalten werden sollten; stattdessen sollte man rechtzeitig schließen, um Verluste zu vermeiden.

Handelsverlauf der Option

  • Nach dem Einstieg fiel die Palantir-Aktie bis auf etwa 110 US-Dollar, was zu einem Anstieg des Optionspreises führte (von ca. 3,50$ auf bis zu 15$). Viele Trader setzen bei Verlusten einen Stopp bei 200% des ursprünglichen Preises.
  • Die Entscheidung, ob man aus einem Trade aussteigt oder nicht, hängt vom Risikobudget ab; es ist wichtig, auch in schwierigen Phasen durchzuhalten.

Aktueller Stand der Trades

Gewinnziele und Statistiken

  • Bei den bisherigen Webinaren wurden insgesamt 16 Trades vorgestellt; davon waren bisher alle erfolgreich außer dem offenen Palantir-Trades, der kurz vor dem Ziel steht. Dies zeigt die Effektivität des Verkaufs überteuerter Optionen aufgrund des Zeitablaufs.
  • Wichtig ist die Auswahl geeigneter Basiswerte; eine Aktie sollte idealerweise in einem Aufwärtstrend sein oder eine Korrektur hinter sich haben, um das Risiko zu minimieren und die Trefferquote zu erhöhen.

Strategien zur Risikominderung

Bullput Spread als Alternative

  • Der Bullput Spread wird empfohlen als Strategie zur Risikobegrenzung beim Handel mit Optionen; dabei wird ein Longput hinzugefügt, um das Risiko nach unten abzusichern.
  • Ein Beispieltrade wurde mit Nvidia gezeigt: Hierbei wurde ein Shortput zusammen mit einem Longput eröffnet, um das Risiko effektiv zu steuern und gleichzeitig Gewinne zu maximieren ohne hohe Risiken einzugehen.

Nächster Trade: ETF ARKG

Auswahl eines neuen Trades

  • Für den nächsten Trade wurde ein ETF (ARKG), der sich auf Genomics und Biotech konzentriert, ausgewählt; dieser zeigt relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt ohne spezifisches Earningsrisiko für Einzelaktien während der Quartalszahlen-Saison.
  • Der gewählte Strike liegt bei 36$, was einen Puffer nach unten bietet; dies ermöglicht eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in einen Markt ohne spezifische Risiken einzelner Unternehmen während der Earnings Season.

Fragen & Antworten

Interaktive Diskussion

  • Eine Frage bezog sich darauf, wie man Charts findet für den Wertverlauf von Putoptionen sowie Aktien; hier wurde erklärt, dass Tools wie Option Stream verwendet werden können für detaillierte Analysen.
  • Weitere Fragen drehten sich um Folgekosten bei Programmupdates sowie die Entwicklung neuer Strategien innerhalb des Abonnementsystems.

Intraday Trading und Zeitwertverfall

Handelsstrategien und Marktbedingungen

  • Der Sprecher betont die Wichtigkeit, beim Intraday-Trading ruhiger zu agieren und den Zeitwertverfall im Blick zu behalten. Er empfiehlt, in der ersten Hälfte der Laufzeit aus Positionen auszusteigen.
  • Aktives Handeln wird als notwendig erachtet, da Trades oft gegen den Trader laufen können. Höhere Renditen sind möglich, wenn man aktiv bleibt.

Tower Semiconductor und Marktentwicklungen

  • Diskussion über Tower Semiconductor (TSM), dessen Earnings am 4. August anstehen. Die Bedeutung von Halbleitern für den gesamten Tech-Sektor wird hervorgehoben.
  • Der Sprecher erklärt, dass die Marktkapitalisierung von Halbleitern mittlerweile einen großen Teil des Tech-Sektors ausmacht.

Risikoanalyse bei Earnings

Strategien vor Earnings

  • Es wird darauf hingewiesen, dass das Risiko eines Kursrückgangs nach Earnings hoch ist. Trader sollten sich bewusst sein, dass Werte stark schwanken können.
  • Eine Diskussion über Deltas findet statt; es wird gefragt, welche Deltas Trader verwenden und ob sie näher am Geld oder weiter entfernt handeln.

Einfluss von Unternehmensberichten

  • Erwähnung der bevorstehenden Veröffentlichungen von TSMC und Alphabet sowie deren potenziellen Einfluss auf den Markt.

Covered Calls: Entscheidungsfindung

Vorgehensweise bei Covered Calls

  • Ein Beispiel für einen Covered Call wird gegeben: Wenn der Kurs über dem Strike liegt und die Aktie nicht ausgeübt wurde, stellt sich die Frage nach dem weiteren Vorgehen.
  • Der Sprecher erläutert seine Entscheidungsfindung: Ist er bullisch auf die Aktie? Dann könnte er den Covered Call rollen.

Verlustmanagement

  • Alternativ kann ein Trade mit leichtem Verlust geschlossen werden, um sich eine Aufwärtschance zu bewahren. Die Entscheidung hängt vom Vertrauen in die Aktie ab.

Optionen und Delta

Delta verstehen

  • Das Delta einer Option zeigt an, wie viel der Preis steigt oder fällt, wenn sich der Aktienkurs um eine Einheit bewegt. Es dient auch als Wahrscheinlichkeit für das In-the-Money-Laufen einer Option.

Portfolio Management mit Delta

  • Das Verständnis des Deltas hilft dabei zu bestimmen, wie viel direktionale Exposition ein Portfolio hat. Trader sollten ihre Deltas im Auge behalten.

Ausblick auf zukünftige Märkte

Saisonalität und Volatilität

  • Der Sprecher warnt vor erhöhter Volatilität an den Märkten ab August bis Mitte Oktober. Dies könnte Chancen für Optionsverkäufer bieten.

Abschlussgedanken

  • Dank an die Teilnehmer des Webinars; Vorfreude auf zukünftige Sessions zur Analyse der Earnings Season im Tech-Sektor wird geäußert.
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✅ Kostenloses E-Book für Optionshändler: https://www.whselfinvest.com/de-lu/investieren/broker/aktien-optionen-zertifikate/ezzy-1000-dollar-challenge?whref=youtube_DE ▬▬▬▬▬▬ Interesse am Ezzy Scanner? Nutzen Sie gerne den Rabatt-Code "WHS" und erhalten damit das Premium-Abo für 3 Monate um 30€ günstiger. ▬▬▬▬▬▬ Der Palantir-Short-Put stand zwischenzeitlich deutlich unter Druck – nähert sich nun aber trotz des kräftigen Kursrückgangs dem Gewinnziel. David Pieper zeigt, warum Zeitwertverfall, die richtige Aktienauswahl und ein konsequentes Trade-Management entscheidend sind. Außerdem erklärt er, wann ein Short Put geschlossen oder gerollt werden sollte und wie sich das Risiko mit einem Bull Put Spread klar begrenzen lässt. Im Mittelpunkt des neuen Trades steht diesmal keine Einzelaktie, sondern der ARKG ETF auf Genomik- und Biotechnologieunternehmen. Kann der Sektor durch KI, schnellere Medikamentenentwicklung und den Ausbruch aus der langfristigen Seitwärtsphase vor einem Comeback stehen? Im Webinar wird ein konkreter Short-Put-Trade mit rund 45 Tagen Laufzeit, attraktivem Puffer und möglicher Einstiegschance vorgestellt. Dazu gibt es wichtige Praxistipps zu Earnings-Risiken, kurzen Optionslaufzeiten, Covered Calls und der richtigen Interpretation des Deltas. 📺 ▬ Beim nächsten Webinar live interaktiv dabei sein: ▬▬ Jetzt kostenlos anmelden: https://www.whselfinvest.de/youtube_events David Pieper ist Diplom-Betriebswirt und zertifizierter Investmentanalyst (CIIA) und beschäftigt sich seit Ende der 90er Jahre intensiv mit verschiedenen Aspekten der Technischen Analyse, systematischen Anlagestrategien und dem Trading. Seit 2023 ist er bei ezzy.io für die Produktentwicklung und als Referent tätig. Privat fokussiert er sich auf den Handel mit Aktien und Optionen, um einen regelmäßigen Einkommensstrom zu generieren. Eröffnen Sie ein Multi-Märkte-Konto bei einem der größten Broker für Privatkunden in Europa: https://www.whselfinvest.de/de-de/investieren/broker/aktien-optionen-zertifikate?whref=DE_Youtube ✅ Handeln Sie überall: Das Angebot umfasst 150 Börsen in 33 Ländern. ✅ Handeln Sie alles: Aktien, Optionen, ETFs, Optionsscheine ... insgesamt 1.200.000 Instrumente. ✅ Verlassen Sie sich auf Geschwindigkeit: Erstklassige Orderplattform garantiert schnelle und präzise Orderausführung. ✅ Setzen Sie auf Komfort: Erleben Sie den legendären WH SelfInvest Service. ✅ Es ist kostenlos: Die Eröffnung eines Kontos ist KOSTENLOS. ✅ Sparen Sie Geld: Niedrigste Kommissionen und alle Marktdaten zum Selbstkostenpreis. ✅ Seien Sie mobil: Mobile Plattformen für Web, Tablet und Smartphone. ✅ Erhalten Sie Aktien-Alarme: Profitieren Sie von Stock-Alerts mit Signalen und Charts. ✅ Erhalten Sie die besten Artikel: Profitieren Sie von hochwertigen wöchentlichen Artikeln über Investments und Trading. ✅ Zugang zu allen Webinaren: Profitieren Sie von berühmten Anlegern, die ihre Analysen, Strategien, Live-Trading und Schulungen zur Verfügung stellen. 📺 ▬ Nehmen Sie an unseren kostenlosen Live-Webinaren teil: ▬▬ Kostenlose Trading-Webinare: https://www.whselfinvest.de/youtube_events ✅ ▬ Kommissionsfreier Aktienhandel mit Freestoxx: ▬▬ Kostenlose Real-Time Demo: https://www.freestoxx.com/youtube_demo #Aktien #Optionen #ETF #optionsstrategie #Trading #Investieren #Finanzen #Boerse CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.