Why Professional Traders Don't Use Lagging Indicators (And What They Use)

Wie man den Markt überwindet

Die Herausforderung des Handels

• Der Sprecher stellt eine provokante Frage: Wie oft hat man einen großen Preisanstieg gesehen und nicht gehandelt, weil man auf Bestätigungen gewartet hat?

• Viele Trader fühlen sich frustriert, wenn sie die falschen Entscheidungen treffen und am Ende an der Spitze kaufen, während der Markt umkehrt.

• Es wird betont, dass das Problem nicht im Markt selbst liegt, sondern in der langsamen Reaktion der Trader.

Neue Handelsstrategien

• Der Sprecher kündigt an, dass er eine Strategie vorstellen wird, die auf einem Null-Verzögerungs-Indikator basiert.

• Diese Strategie soll es ermöglichen, Marktentwicklungen vorherzusagen und schneller zu handeln als die Konkurrenz.

• Ziel ist es, ein vollständiges Handelssystem zu entwickeln, das präzise Ein- und Ausstiegspunkte bietet.

Verständnis des Marktes

• Der Feind im Handel ist nicht der Market Maker, sondern die Verzögerung in den Indikatoren.

• Viele gängige Indikatoren basieren auf veralteten Methoden und sind daher ineffektiv in volatilen Märkten.

Technologische Fortschritte

• Es wird erklärt, dass moderne Algorithmen zur Berechnung von Null-Verzögerungs-Indikatoren entwickelt wurden.

• Diese neuen Technologien sollen helfen, Rauschen zu eliminieren und sich auf schnelle Signale zu konzentrieren.

Praktische Anwendung

• Anweisungen werden gegeben, wie man TradingView öffnet und den Null-Verzögerungs-Trendindikator hinzufügt.

• Der Sprecher erläutert die Funktionen des Indikators: Trendbänder zeigen bullische oder bärische Trends an.

• Wichtige Merkmale sind Umkehrpfeile für Trendwechsel sowie Mini-Pfeile für Pullback-Signale.

Multi-Time Frame Dashboard und Marktmechanik

Multi-Time Frame Dashboard

• Das Multi-Time Frame Dashboard zeigt die Trendrichtung über fünf verschiedene Zeitrahmen: 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden und täglich. Dies hilft Tradern, den Gesamttrend zu erkennen.

• Ein häufiges Problem für Anfänger ist Tunnelblick; sie konzentrieren sich nur auf kurzfristige Charts und ignorieren langfristige Trends. Das Dashboard fördert ein umfassenderes Verständnis des Marktes.

Momentum Bias Index

• Der Momentum Bias Index ist ein weiterer Filter, der die Stärke von Bewegungen misst. Er zeigt an, ob Käufer oder Verkäufer die Kontrolle haben und wie aggressiv sie sind.

• Die Farben des Indikators geben Aufschluss über die Marktdynamik: Helles Grün steht für starken bullischen Momentum, während dunkles Rot schwaches bärisches Momentum signalisiert.

Marktmechanik verstehen

• Der Markt funktioniert wie eine Auktion; er sucht nach einem Preis, bei dem Käufer und Verkäufer bereit sind zu handeln. Zu hohe Preise führen dazu, dass Käufer verschwinden und umgekehrt.

• Fair Value ist der Preisbereich mit hohem Handelsvolumen. Hier finden bedeutende Transaktionen statt, was diesen Bereich zu einem wichtigen Punkt im Chart macht.

Volumenprofil als Werkzeug

• Das Volumenprofil zeigt nicht nur das Handelsvolumen an, sondern auch bei welchen Preisen es stattfand. Es wird seitlich am Chart angezeigt und bietet objektive Daten zur Unterstützung von Handelsentscheidungen.

• Hohe Volumenknoten (HVN) fungieren als Stabilitätszonen im Markt; niedrige Volumenknoten (LVN) ermöglichen schnelle Preisbewegungen aufgrund geringer Widerstände.

Strategien für den Handel

Setup Nummer Eins: Institutionelle Umkehr

• Bei einer institutionellen Umkehr suchen Trader nach Hochvolumenknoten unter dem aktuellen Preis als Kaufzone. Sie warten darauf, dass der Preis diese Zone erreicht.

• Die Bestätigung erfolgt durch das Überwachen des Zero Lag Trend Signals sowie des Momentum Bias Index vor dem Kauf. Eine grüne Histogrammbar signalisiert starke Käuferaktivität.

Setup Nummer Zwei: Bärische Ablehnung

• Bei einer bärischen Ablehnung beobachten Trader einen Anstieg in einen vorherigen Hochvolumenknoten oder Punkt der Kontrolle aus einem früheren Bereich. Hier sind viele Händler bereit zu verkaufen, um ihre Verluste auszugleichen.

Strategien für den Handel mit Volumenprofilen

Schritte zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten

• Der Prozess beginnt mit dem Erkennen von Druck, gefolgt von der Preisbewegung in die Zone. Ein roter Rückkehrpfeil und ein hellrotes Momentum-Bias-Signal bestätigen den Einstieg in eine Short-Position.

• Warten auf das Erreichen des Punktes der Kontrolle (PC) ist entscheidend; viele Trader setzen Limit-Orders direkt auf dieser Linie, was problematisch sein kann.

Die Problematik des Punktes der Kontrolle

• Märkte sind unberechenbar; Institutionen können vor der PC-Linie kaufen oder den Preis kurzzeitig durchdringen, um Stopps zu jagen.

• Statt die PC als dünne Linie zu betrachten, sollte man sich auf das Cluster konzentrieren. Der gesamte dicke Teil dieser Kurve stellt die Zone dar.

Handelsfallen und Risikomanagement

• Ein Beispiel für einen gescheiterten Trade: Preis erreicht die PC und zeigt Unterstützung, aber das Momentum-Bias-Signal ist schwach. Dies deutet auf einen "Dead Cat Bounce" hin.

• Regel: Kein hellgrünes oder rotes Momentum bedeutet keinen Trade. Es ist besser, einen gewinnbringenden Trade zu verpassen als einen Verlusttrade einzugehen.

Kapital schützen und Gewinnmitnahmen planen

• Amateur-Trader setzen Stop-Loss an willkürlichen Stellen. Stattdessen sollten sie diese hinter Hochvolumen-Knoten platzieren, um ihre Position abzusichern.

• Wenn der Markt durch eine Volumenwand dringt und den Stop-Loss erreicht, war die Handelsidee falsch – dies signalisiert das Ende einer Unterstützung.

Zielsetzung und Risiko-Ertrags-Verhältnis

• Bei einem Kauf an der Unterstützung sollte das Ziel beim nächsten Hochvolumen-Knoten liegen. Gewinne sollten vor dem Kampf mit Verkäufern realisiert werden.

• Durch präzise Signale und geschützte Stops können Risiko-Ertrags-Verhältnisse von 1:2 oder 1:3 erreicht werden; man muss nicht immer recht haben, sondern nur groß gewinnen.

Zusammenfassung des Systems

• Verwende ein festes Volumenprofil zur Identifizierung institutioneller Zonen (PC, HVN). Warte darauf, dass der Preis die Zone erreicht und suche nach einem Nullverzögerungs-Trendsignal.

• Trading erfordert aktives Engagement; Trader sollten ihre Charts analysieren und lernen, wie Preise auf Volumenprofile reagieren.

Abschlussgedanken

• Um erfolgreich zu handeln, sind einfache Abhebungen wichtig; CO XM wird empfohlen für nahtlose Krypto-Einzahlungen ohne Transaktionsgebühren.