2022 ICT Mentorship Episode 5

Giới thiệu về Mentorship ICT 2022

Tổng quan về nội dung bài học

• Bài học này tập trung vào việc hiểu dòng lệnh trong ngày và phạm vi giao dịch hàng ngày, sử dụng nền tảng TradingView để phân tích biểu đồ.

• Nội dung chủ yếu xoay quanh việc dạy các bố cục giao dịch intraday cho e-mini và một số khái niệm về hồ sơ hàng ngày.

• Các chỉ số tương lai như S&P, Russell 2000 sẽ được đề cập, nhưng không bao gồm các chiến lược giao dịch cho thị trường châu Á.

Thông tin về hợp đồng tương lai

• Hợp đồng tương lai có thời hạn hết hạn vào thứ Sáu thứ ba của tháng giao hàng; cần chú ý đến mã tháng (H cho tháng Ba, M cho tháng Sáu).

• Cần theo dõi mở lãi suất của hợp đồng để xác định hợp đồng nào có tính thanh khoản cao hơn trước khi thực hiện giao dịch.

Khung thời gian và kỹ thuật giao dịch

Phân tích khung thời gian 15 phút

• Khung thời gian 15 phút là nơi tìm kiếm các đỉnh và đáy chính cũng như các khoảng trống giá trị công bằng (fair value gaps).

• Đặt đường thẳng đứng tại 8:30 sáng để đánh dấu thời điểm bắt đầu phiên giao dịch; đây là lúc có nhiều thông tin kinh tế quan trọng được công bố.

Thời gian không nên giao dịch

• Khoảng thời gian từ trưa đến một giờ chiều theo giờ New York là khoảng thời gian không nên thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Chiến lược xác định xu hướng

Xác định điểm vào lệnh

• Trước 8:30 sáng, cần xác định các đỉnh và đáy rõ ràng trên biểu đồ để tìm kiếm cơ hội mua hoặc bán.

• Sử dụng mô hình ba đỉnh (three drives pattern), nơi mà giá tạo ra ba đỉnh liên tiếp trước khi điều chỉnh xuống.

Quản lý rủi ro

• Cần thiết lập mức dừng lỗ hợp lý để quản lý rủi ro trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán.

Dự đoán nến hàng ngày

Phân tích xu hướng nến

• Không cần dự đoán từng nến hàng ngày, mà chỉ cần xác định xem nến hiện tại có khả năng tăng hay giảm.

• Sử dụng phân tích để xác định mức cao và thấp ban đầu trong phiên giao dịch, tương tự như cách dạy về forex.

Thời gian giao dịch

• Cần điều chỉnh biểu đồ theo giờ New York để đảm bảo tính chính xác trong phân tích.

• Nên ghi chú lại hoạt động của phiên sáng và chiều để nhận diện các xu hướng đảo chiều hoặc tiếp tục.

Chiến lược giao dịch

• Nếu phiên sáng tăng giá 200 điểm, phiên chiều cũng có thể tăng thêm 200 điểm, tạo ra biên độ 400 điểm.

• Nên nghiên cứu biểu đồ hàng ngày trước đó để tìm kiếm những chuyển động lớn.

So sánh phương pháp giao dịch

Đối chiếu với các nhà giao dịch khác

• Có sự khác biệt rõ rệt giữa phương pháp giảng dạy và những gì thường thấy trên YouTube.

• Tránh suy nghĩ lo lắng về việc liệu giá có di chuyển theo hướng mong muốn hay không.

Tìm kiếm cơ hội

• Tập trung vào việc tìm kiếm swing high và swing low quan trọng sau 1:30 PM.

• Lý do chọn thời điểm này là vì có một thuật toán macro bắt đầu chạy lúc này.

Hiểu biết về thị trường

Nhận diện hành vi thị trường

• Các mức giá sạch sẽ thường không duy trì lâu dài; sẽ có sự gián đoạn trong thị trường.

• Việc vi phạm swing low nhỏ có thể khởi động chương trình mua vào từ các thuật toán.

Chiến lược mua vào

• Khi thấy dấu hiệu thao túng, hãy chuẩn bị cho khả năng giá sẽ đi lên.

• Chỉ nên tham gia vào các vị thế dài khi đã xác định được xu hướng rõ ràng.

Quản lý rủi ro trong giao dịch

Cảnh báo về đòn bẩy

• Đòn bẩy thấp nhưng không hiểu biết có thể dẫn đến tổn thất lớn trong thị trường biến động nhanh.

Hành động sau khi vi phạm swing low

• Sau khi vi phạm swing low, chờ đợi một cú nhảy bất ngờ lên cao hơn trước khi thực hiện giao dịch.

Chiến lược đơn giản hóa

Giảm thiểu phức tạp trong chiến lược

• Chỉ cần hai mô hình cơ bản: mua vào sau khi vi phạm swing low hoặc chờ đợi giá quay lại vùng giá hợp lý.

Giao dịch Nasdaq so với E-mini S&P

Phân tích cụ thể cho Nasdaq

• Theo dõi các mức hỗ trợ từ các đáy tương đối bằng cách nhìn vào biểu đồ một phút.

Kết luận về phong cách giao dịch

Lựa chọn phong cách phù hợp

• Nên tập trung vào những chuyển động lớn thay vì cố gắng thực hiện nhiều giao dịch nhỏ.