2022 ICT Mentorship Episode 5
Введение
Обзор раздела: В этом уроке рассматривается внутридневной поток ордеров и понимание дневного диапазона торгов.
Платформа TradingView
- TradingView - бесплатная платформа для просмотра графиков, используемая в менторской программе.
- Урок сосредоточен на обучении элементам E-mini, настройке дневного диапазона и интрадей-макетам.
Фьючерсы по индексам
- Уроки направлены на индексные фьючерсы, такие как S&P, Nasdaq и Dow Jones.
- Фьючерсы имеют сроки экспирации; коды месяцев указываются в символах (например, H - март).
Символы и Сроки
Обзор раздела: Рассмотрены символы фьючерсов и сроки экспирации контрактов.
Символы фьючерсов
- ES - E-mini S&P 500; H - март 2022 года.
- Контракты заканчиваются в третий пятницу месяца доставки.
Открытый интерес
- Наблюдение за открытым интересом перед экспирацией помогает выбирать контракты с большим ликвидным базисом.
- Торгуйте контрактом с бОльшим открытым интересом для лучшей ликвидности.
Интрадей Торговля
Обзор раздела: Обсуждаются стратегии торговли и выбор контрактов для оптимальной ликвидности.
Выбор контракта
- Торгуйте контрактом с наибольшим открытым интересом для повышения ликвидности.
Уроки по торговле на финансовых рынках
Обзор раздела: В данном уроке обсуждается методика определения ценовой разницы и ее влияние на торговлю.
Модели без блокировки порядка
- Преподавание основывается на концепции ценовой разницы, не требующей блокировки порядка.
Формирование рабочего дня
- Рекомендуется использовать TradingView для анализа графиков и следования процессу обучения.
Калибровка времени по Нью-Йорку
- Важность калибровки времени по Нью-Йорку для точного анализа данных и синхронизации с другими студентами.
Период без сделок
- Обозначение периода с 12:00 до 13:00 как неприемлемого для торговли, даже на демо-счете.
Определение временных рамок для торговли
Создание уровней ликвидности и паттерна "три привода"
Обзор раздела: В этом разделе рассматривается создание уровней ликвидности на графиках и анализ паттерна "три привода".
Создание уровней ликвидности
- После определения уровней на 15-минутном графике, переходите на 5-минутный график для входа.
- Анализируйте цены, обращая внимание на равные максимумы и формирование трех высоких точек как часть паттерна "три привода".
Паттерн "три привода"
- Описание паттерна "три привода" из книги Линды Раш и Ларри Коннорса.
- Понимание механизма стоп-охоты и формирования ликвидности на рынке.
- Объяснение того, как формируется паттерн "три привода" - последовательность трех высоких точек.
Принцип дисплейсмента в торговле
Обзор раздела: В данной части обсуждается концепция дисплейсмента цены и его значение при анализе рыночных движений.
Дисплейсмент цены
- Использование аналогии с эффектом дисплейсмента при анализе ценовых изменений.
- Значение наблюдения за явными дисплейсментами цены при её движении.
Поиск фермерской стоимости в торговле
Обзор раздела: Этот раздел посвящен поиску фермерской стоимости в процессе торговли.
Фермерская стоимость
- Наблюдение за формированием фермерской стоимости через определение минимумов и максимумов на графиках.
Разбор времени торговли
Обзор раздела: В данном разделе рассматривается важность понимания ликвидности и времени торговли для принятия решений на фондовом рынке.
Понимание ликвидности и времени торговли
- Продажа с целью покрытия короткой позиции требует учета ликвидности, особенно до 8:30.
- Перед обедом важно учитывать наличие стоп-заявок для продолжения бычьего тренда.
- Необходимо избегать активных действий в период обеда, так как это часто нестабильное время для цен.
- Высокие объемы ликвидности над высшей точкой дня могут привести к движению цены вверх после обеда.
- Следите за индикаторами возможного движения цены после обеда, особенно если видны признаки бычьего тренда.
Анализ формирования тренда
Обзор раздела: Рассматривается процесс анализа утреннего и послеполуденного движения на фондовом рынке.
Анализ времени суток и формирования тренда
- Определение направления утреннего тренда (бычий/медвежий), что поможет предсказать дальнейшее движение.
- Формирование чартов для определения того, является ли текущее движение продолжением предыдущего или началом нового тренда.
- Установление интереса к покупке на высоких уровнях может привести к подъему цены, несмотря на ожидания спада от других трейдеров.
Постоянство хода торгов
Обзор раздела: Обсуждается постоянство хода торгов и накопление интереса к активу на фондовом рынке.
Накопление интереса и постоянство хода
- Постепенное формирование новых минимумов свидетельствует о желании рынка рости и очиститься от продавцов.
- Растущий интерес к покупке при нисходящем тренде может вызвать изменение направления из-за накопленной ликвидности.
Динамика закрытия торгов
Обзор раздела: Анализ механики закрытия торгового дня на фондовом рынке.
Механика закрытия торгов
Обучение торговле на фондовом рынке
Обзор раздела: В данном уроке рассматривается важность корректной настройки графиков по времени для успешной торговли на фондовом рынке.
Настройка графиков и анализ сессий
- Необходимо учитывать разницу между лондонской и нью-йоркской сессиями при анализе данных.
- Подчеркивается важность калибровки графиков по времени для избежания путаницы.
- Задание: проанализировать поведение рынка утром и днем, выявить возможные тренды или развороты.
Анализ интрадей и ежедневных графиков
- Исследуйте данные на интрадей основе, выявляйте закономерности для прогнозирования движения цены.
- Изучайте ежедневные графики за предшествующие дни для обнаружения значимых движений.
Сравнение подходов к торговле
- Противопоставление методологии преподавателя другим подходам, акцент на эффективности своего метода.
- Критика стратегий, ориентированных на быстрые операции и частые сделки.
Определение точек входа
- Выявление ключевых точек входа на основе анализа текущего тренда и формирования минимумов/максимумов.
- Уточняется время начала торговой сессии после 13:30 для определения перспективных точек входа.
Алгоритмическое движение цены
- Объяснение работы алгоритма, запускающегося после 13:30 и его влияния на формирование цен.
- Разбор механизма "stop hunt" и последующего запуска программы покупок.
Манипуляции на рынке
- Анализ изменений цены после "stop hunt" и запуска программ покупок алгоритмами.
- Объяснение процесса "buy program" как способа манипуляции ценами.
Предсказание движения цены
- Подчерк процесс повторяемости шаблонов движения цены и возможности предсказания направления тренда.
Заключительные мысли
Маркетинговые стратегии в быстрых рынках
Обзор раздела: В данном разделе обсуждается важность понимания рынка и его быстрой волатильности для успешной торговли.
Понимание рисков на быстрых рынках
- Рынок может "убить" неподготовленного трейдера из-за своей скорости и насилия в волатильности.
Стоп-лоссы и стратегии торговли
- Процесс охоты за стопами, где продажи происходят при достижении уровня стоп-лоссов.
Простые торговые стратегии
- Необходимость следить за двумя основными паттернами: движение выше после нарушения уровня и отскок от "честной" цены.
Прогнозирование движений на рынке NASDAQ
Обзор раздела: Здесь обсуждаются ключевые моменты анализа рынка NASDAQ для принятия эффективных торговых решений.
Анализ NASDAQ
- Идентификация уровня поддержки через анализ колебаний цен.
Ликвидность и покупательная активность
- Оценка потенциала покупательной ликвидности по равным минимумам цены.
Эффективные методы торговли на фьючерсах
Обзор раздела: Обсуждаются стратегии торговли, основанные на анализе цен и ожиданиях движения рыночных инструментов.
Технический анализ и прогнозирование
- Использование равных минимумов как сигнала для поддержки уровня цены.
Предпочтительность фьючерсных рынков перед Forex
Обзор раздела: Рассматривается преимущество чистоты и предсказуемости фьючерсных рынков перед Forex.
Фьючерсы vs. Forex
Обзор раздела
Подготовка к торговле
- Успешная торговля требует умения навигации по ценовой динамике рынка.
- Рыночные месяцы, за исключением летних месяцев, представляют хорошие возможности для торговли.
- Рынки фьючерсов отличаются систематичностью и повторяемостью, что делает их привлекательными для профессиональной торговли.
- Для успешной торговли важно сосредоточиться на реальных движениях цен утром и вечером, а не на большом количестве сделок.
- Начинающим трейдерам рекомендуется использовать демо-счет для практики и избегать быстрой потери средств.
Заключение
Выводы и рекомендации