ASML Zahlen überzeugen, Meta Chip-Deal, Amazon Space-Offensive

ASML und der Markt: Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen

Einführung in die Börsennews

• Herzlich willkommen zu den Börsennews auf dem Onvis YouTube-Kanal. Martin Görsch führt durch die Sendung, die aufgrund technischer Probleme etwas verspätet beginnt.

DAX und Ölpreise

• Der DAX zeigt sich im Plus, kämpft jedoch darum, die Gewinne von gestern zu halten. Die Ölpreise stellen einen kleinen Gegenwind dar.

• Trotz eines Anstiegs um 3,2% erscheinen die Bewegungen im Ölmarkt im Vergleich zu früheren Wochen gering. Dies könnte den Index belasten.

Geopolitische Entwicklungen

• Iran ist bereit, eine fünfjährige Pause in seinem Atomprogramm einzulegen; dies reicht den USA jedoch nicht aus. Donald Trump fordert eine 20-jährige Verpflichtung zur Einhaltung dieser Pause.

• Israel führt Gespräche mit dem Libanon, setzt aber seine militärischen Einsätze fort – ein kritischer Punkt für mögliche Friedensverhandlungen.

Marktbewegungen und Erwartungen

• Der S&P 500 steht kurz vor einem Allzeithoch trotz anhaltender Konflikte; dies deutet darauf hin, dass der Markt Frieden antizipiert oder bereits eingepreist hat.

• Viele Marktteilnehmer haben ihre Positionen falsch eingeschätzt und müssen nun korrigieren, was zu einer Aufwärtsbewegung führt – sowohl durch Short-Eindeckungen als auch durch Repositionierungen von Investoren.

Einfluss von CTAs auf den Markt

• Commodity Trading Advisors (CTAs) handeln oft trendfolgend und könnten innerhalb der nächsten Woche etwa 44 Milliarden Dollar in den Markt bringen – unabhängig von der Richtung des S&P 500.

• Diese Kapitalzuflüsse sind entscheidend für die Stabilität des Marktes und sollten nicht ignoriert werden; sie könnten neue Allzeithochs unterstützen.

Ausblick auf den DAX

• Der DAX bleibt hinter dem US-Markt zurück und steht vor wichtigen Widerstandsleveln; alte Tiefpunkte könnten schwer zu überwinden sein.

• Aktuell befindet sich der DAX am gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen, was das Kaufinteresse dämpfen könnte – eine kritische Phase für zukünftige Bewegungen im Index.

Invest und Marktanalysen

Ankündigungen zur Invest-Veranstaltung

• Der Sprecher kündigt an, dass er am Freitag auf der Invest-Veranstaltung sein wird, zusammen mit Henry. Sie werden um 15 Uhr einen Vortrag halten.

• Um 12:30 Uhr wird der Sprecher über Optionen auf einer Hauptbühne sprechen und sein neues Buch vorstellen.

• Es wird keine Live-Sendung am Donnerstag und Freitag geben, möglicherweise jedoch eine Übertragung des Vortrags am Freitag um 15 Uhr.

Extron Aktienanalyse

• Extron hat heute einen Kursanstieg von 15% verzeichnet, unterstützt durch ein Update zum ersten Quartal und einem optimistischen Ausblick für 2026.

• Die Umsatzprognose für 2026 wurde auf zwischen 530 und 590 Millionen Euro angehoben, was einen Anstieg von 40 Millionen darstellt.

• Trotz eines EBIT-Verlustes von 22 Millionen Euro im ersten Quartal bleibt die Nachfrage stark, insbesondere im Photonx-Bereich.

Bewertung der Extron Aktie

• Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 58 für dieses Jahr und bei 36 für das nächste Jahr; dies wird als zu teuer angesehen.

• Der Sprecher empfiehlt, nicht in neue Positionen zu investieren, da die Aktie momentan als überbewertet gilt.

Analyse der Land-Aktie

• Die Auslieferungen sollen zwischen 1,36 und 1,4 Millionen Fahrzeugen liegen, was ein Wachstum von rund 12% bedeutet.

• Eine Korrektur auf die Marke von 6 Euro könnte eine gute Gelegenheit darstellen; es gibt Hoffnung auf eine Bodenbildungsformation.

ASML Unternehmensbewertung

• ASML ist weltweit der einzige Anbieter von Lithographiesystemen basierend auf extrem ultravioletter Technologie; dies stellt ein Monopol dar.

• Das KGV liegt bei etwa 42; obwohl die Aktie nicht billig ist, könnte das Premium gerechtfertigt sein aufgrund ihrer starken Marktposition.

Kursziele und Unternehmenszahlen

Kursziele und Konsolidierung

• Die letzte Konsolidierung wird analysiert, um Kursziele zu bestimmen, die bis zu 1560 € erreichen könnten.

• Im ersten Quartal wurde ein Umsatz von 8,8 Milliarden Euro erzielt, was über den Erwartungen liegt. Die Bruttomarge betrug 53%.

Rückblick auf die Aktie

• Die Aktie könnte kurzfristig zurückkommen; mögliche Retracement-Level liegen bei etwa 12220 bis 1230 €.

• Eine längere Konsolidierung könnte in einen Cluster-Supportbereich führen, der aus Trendlinien und alten Hochs besteht.

Handelsstrategien

• Aggressive Händler sollten Ausbrüche über 1315 € im Auge behalten.

• ISML Holdings spielt eine Schlüsselrolle in der Chipproduktion mit Kunden wie Taiwy und Intel.

Ausblick für das zweite Quartal

Umsatzprognosen

• Der vorsichtige Ausblick für das zweite Quartal erwartet einen Umsatz zwischen 8,4 und 9 Milliarden Euro.

• Die Bruttomarge wird voraussichtlich bei 51 bis 52% liegen, was unter dem Vorquartal liegt.

Langfristige Perspektiven

• Für das Gesamtjahr wurde die Umsatzprognose auf 36 bis 40 Milliarden angehoben; die Bruttomarge bleibt zwischen 51 und 53%.

• Langfristig wird ein Wachstum von bis zu 30% im Jahr 2027 prognostiziert. Rücksetzer könnten Kaufgelegenheiten für Investoren darstellen.

BlackRock: Finanzielle Ergebnisse

Quartalszahlen von BlackRock

• BlackRock meldet Gewinne von 12,53 pro Aktie und einen Umsatz von 6,7 Milliarden Dollar – ein Wachstum von 27% im Jahresvergleich.

Einflussfaktoren auf das Wachstum

• Organische Gebühren wachsen stark durch Marktperformance; steigende Märkte erhöhen auch die verwalteten Vermögenswerte.

ETF-Zuflüsse

• BlackRock verzeichnete Rekordzuflüsse in Höhe von über 132 Milliarden Dollar durch iShares ETFs. Dies zeigt eine dynamische Entwicklung im ETF-Bereich.

Finanzanalyse: Black Rock und Wells Fargo

Black Rock Aktienentwicklung

• Die ABC-Konsolidierung im Finanzbereich ist nicht dramatisch, da die Aktie nicht unter die letzten Sequenztiefs von knapp 800 $ gefallen ist. Der Kurs hat sich bereits über 900 $ stabilisiert.

• Langfristige Investoren sollten beobachten, wie sich der Kurs an der Trendlinie verhält. Ein Durchbruch könnte auf eine Rückkehr zu den Allzeithochs hindeuten.

• Black Rock wird als eine der besseren Aktien im Finanzsektor angesehen, insbesondere für langfristige Investitionen.

Wells Fargo: Herausforderungen und Reaktionen

• Wells Fargo meldete enttäuschende Ergebnisse mit einem Umsatz von 21,4 Milliarden $, was 340 Millionen $ unter den Erwartungen lag.

• Das Net Interest Income lag bei 12 Milliarden $, was ebenfalls unter den Erwartungen war. Die Net Interest Marge betrug nur 2,47 % statt der erwarteten 2,6 %.

• Der Wealth-Bereich wuchs um 14 %, jedoch bleibt dieser Bereich bei Wells Fargo relativ klein im Vergleich zu anderen Banken.

City Group: Positive Entwicklung

• City Group zeigt Anzeichen eines Turnarounds nach einer langen Abwärtsbewegung in den letzten fünf Jahren.

• Der Kursverlauf deutet auf ein mögliches Momentum hin, das in eine längere Konsolidierung übergehen könnte.

• Aktuell liegt die Aktie bei etwa 130 $, während die nächsten Kursziele bei etwa 148 $ liegen könnten.

Chancen-Risiko-Verhältnis

• Das Chance-Risiko-Verhältnis für City Group ist derzeit suboptimal (0,8:1). Eine Absicherung sollte mindestens bei etwa 106 $ erfolgen.

• Bei einem Rücksetzer unterhalb von 120 $ könnte die Aktie wieder interessant werden; es gab einen klaren Beat in der Topline und Bottomline mit einem Gewinn pro Aktie von 3,6 $.

Finanzielle Ergebnisse und Marktanalysen

City Group: Positive Entwicklungen

• Die City Group hat ein Net Interest Income von 15,7 Milliarden Dollar erzielt, was einem Wachstum von 12% entspricht und über den Erwartungen liegt.

• Die Kreditqualität bleibt stabil mit einem Rückgang der Netcredit Losses um 10% auf 2,2 Milliarden Dollar. Eine zusätzliche Reserve wurde aufgebaut, um konservativ auf Makrorisiken zu reagieren.

• Bei einer Verbesserung der Gesamtsituation im Nahen Osten könnten Rückstellungen positiv zurückgebucht werden, was Bilanzeffekte zur Folge hätte.

• Ein aggressiver Kapitalrückfluss ist geplant, mit Aktienrückkäufen in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar im ersten Quartal. Dies deutet auf operatives Wachstum hin.

JP Morgan: Gemischte Ergebnisse

• JP Morgan hat einen Umsatz von über 50 Milliarden Dollar erzielt, was 1,6 Milliarden mehr als erwartet ist. Der Gewinn pro Aktie lag bei 5,94 Dollar und übertraf die Erwartungen um etwa 50 Cent.

• Das Net Interest Income stieg um 9% im Jahresvergleich. Es gab ein breites Wachstum in verschiedenen Bereichen des Unternehmens.

• Einlagen sind auf etwa 2,7 Billionen Dollar gestiegen. Besonders das Consumer Banking zeigt ein Umsatzwachstum von 7% und einen Gewinnanstieg von 12%.

Herausforderungen für JP Morgan

• Die Guidance war leicht negativ und unter den Konsenserwartungen für das Net Interest Income (103 Milliarden Dollar erwartet vs. bestätigte 95 Milliarden).

• Jamie Dimon wies auf verschiedene Risiken hin: geopolitische Spannungen, hohe Energiepreise und Handelskonflikte sowie hohe Staatsdefizite.

Bewertungskritik

• Es gibt eine Diskrepanz zwischen den aktuellen Bewertungen am US-Aktienmarkt (18% Rückgang), während die Gewinnerwartungen steigen.

• Dimons wiederholte Warnungen könnten seine Glaubwürdigkeit beeinträchtigen; er hat oft vor Investitionen gewarnt trotz steigender Märkte.

Johnson & Johnson: Solide Leistung

• Johnson & Johnson berichtete ebenfalls positive Zahlen über den Erwartungen; die Aktie verhielt sich stabil mit einem Anstieg von rund 0,9%.

Analyse der Johnson & Johnson Ergebnisse und Meta Partnerschaft

Johnson & Johnson Quartalszahlen

• Die charttechnische Analyse deutet auf einen möglichen Ausbruch nach oben hin, was eine positive Marktreaktion erwarten lässt.

• Der Umsatz von Johnson & Johnson betrug rund 24 Milliarden Dollar, was über den Erwartungen liegt und einem Anstieg von 10% entspricht.

• Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20, was für das Unternehmen als hoch angesehen wird; normalerweise pendelt es zwischen 14 und 18.

• Für das Gesamtjahr 2026 wird ein Umsatz von etwa 100 Milliarden Dollar prognostiziert, mit einem Wachstum zwischen 7% und 10%.

• Alle drei Segmente (Medizinprodukte, Vision, Orthopädie) zeigen positive Entwicklungen mit Anstiegen zwischen 6% und 8%.

Meta Platforms und KI Chips

• Meta hat eine Partnerschaft mit Broadcom verlängert, um eigene KI-Chips zu entwickeln; dies zeigt die strategische Bedeutung der KI für das Unternehmen.

• Mark Zuckerberg verlegt seinen Arbeitsplatz zu den KI-Forschern des Unternehmens, um aktiv an der Programmierung teilzunehmen.

• Die Entwicklung eigener Chips soll die Abhängigkeit von externen GPUs verringern; dies ist ein Schritt in Richtung einer eigenen KI-Infrastruktur.

• Im Gegensatz zu Amazon plant Meta nicht, seine Chips extern zu verkaufen; sie sind ausschließlich für den internen Gebrauch gedacht.

• Die Broadcom-Aktie reagierte positiv auf die Nachrichten über die Partnerschaft und stieg um 3% in der Nachbörse.

Bewertung von Meta

• Das aktuelle KGV von Meta liegt bei 22; dies wird als angemessen betrachtet angesichts ihrer Dominanz im Werbemarkt.

• Trotz eines Rückgangs unter ein KGV von 18 bleibt die technische Analyse negativ; daher gibt es derzeit keine Kaufempfehlung für das Chartdepot.

• Antizyklische Investoren könnten jedoch Gelegenheiten sehen, insbesondere im Kontext einer übergeordneten ABC-Korrektur im Wochenchart.

Aktuelle Entwicklungen bei Meta und Amazon

Meta's Potenzial und Trendlinien

• Der aktuelle Kurs von Meta liegt um 550$, was als Einstiegspunkt betrachtet wird. Die Aktie testet derzeit eine wichtige Trendlinie, was darauf hindeutet, dass es noch früh ist, um einzusteigen.

• Mark Zuckerberg sieht ein Potenzial für die Aktie in Richtung 1000$. Aktuell steht der Kurs bei etwa 800$, mit einem Rückgang auf 550$, was eine mögliche Obergrenze von bis zu 1050$ bietet.

Amazon's Übernahme und Marktstrategie

• Amazon plant die Übernahme von Global Star für 90$ pro Aktie, was ein Gesamtvolumen von rund 12 Milliarden Dollar darstellt. Global Star ist ein Satellitenanbieter, der in das Internetprojekt integriert werden soll.

• Diese Übernahme könnte als direkte Konkurrenz zu SpaceX und Starlink angesehen werden. Der aktuelle Aktienpreis von Amazon reflektiert möglicherweise nicht die zukünftigen Gewinne aus diesem Bereich.

Wachstumspotenzial bei Amazon

• Die Bewertung von Amazon kann gut mit AWS und dem E-Commerce-Bereich verknüpft werden. Das Unternehmen hat neue Geschäftsfelder erschlossen, einschließlich einer starken Logistik.

• Ein wichtiger Ausbruch über die alte Trendlinie sowie über das Niveau von 240$ könnte entscheidend sein für den weiteren Kursverlauf der Aktie.

Dynamik und Zielpreise

• Die Bewegung der Amazon-Aktie zeigt eine dynamische Entwicklung: Von 200$ auf 250$ innerhalb weniger Tage. Dies geschieht bei einer hohen Marktkapitalisierung des Unternehmens.

• Das nächste Ziel für die Amazon-Aktie könnte bei etwa 320$ liegen, basierend auf einer ABC-Korrektur. Diese neue Übernahme wird als interessante Möglichkeit gesehen.

Satellitenexpansion und Bewertung

• Bisher hat Amazon rund 240 Satelliten im Orbit; zur Expansion sind bereits Genehmigungen für bis zu 4500 Satelliten vorhanden.

• Die Bewertung von Amazon war historisch niedrig, aber steigt wieder an. Aktuell liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 32, während das Wachstumspotenzial durch AWS unterstützt wird.

Fazit zur Marktpositionierung

• Insgesamt bleibt Amazon eine der interessantesten Aktien im US-Markt aufgrund stabiler Wachstumsprognosen sowohl im Umsatz als auch im Gewinnbereich.

Marktanalyse und Aktienbewertung

Robinhood und die aktuelle Marktentwicklung

• Die Zwischenhochs liegen bei 73, während die Dollarbewegung dynamischer erscheint. Ein Blick auf den Dollarchart zeigt eine abgeschlossene Bodenbildung und einen Anstieg über diese Zwischenhochs.

• Das Hoch lag bei etwa 85$, was das Ende des übergeordneten Aufwärtstrends markieren könnte. Eine fallende Trendlinie ist noch nicht erreicht, was potenzielle Schwierigkeiten mit sich bringen könnte.

• Der Durchbruch durch diese Trendlinie könnte zu einem schnellen Rücklauf der Aktie in den Bereich der alten Tiefs führen. Robinhood wird als diversifiziertes Konzept betrachtet, im Gegensatz zu früheren Quartalen.

• Der Rücksetzer von über 50% wird als Einstiegsgelegenheit angesehen, da die aktuellen Niveaus attraktiver erscheinen. Diese Einschätzung basiert auf einer differenzierten Betrachtung der Unternehmensentwicklung.

SOFI: Vergleichbare Trends und Marktunsicherheiten

• SOFI zeigt ähnliche Bewegungen wie Robinhood mit einer großen Abwärtsbewegung im letzten Jahr. Auch hier gibt es Anzeichen für einen möglichen Ausbruch über letzte Zwischenhochs.

• Die Korrektur von über 50% wird ebenfalls als übertrieben wahrgenommen, bedingt durch Unsicherheiten im Markt und negative Berichterstattung durch Shortseller Reports.

• Der CEO hat zusätzliche Anteile gekauft, was Vertrauen in das Unternehmen signalisiert und die aktuellen Niveaus attraktiv macht. Unterstützungsebenen sind entscheidend für zukünftige Kursentwicklungen.

• Das Handelsvolumen bleibt jedoch dünn; ein Anstieg wäre wünschenswert, um eine bessere charttechnische Ausgangsbasis zu schaffen und das Potenzial für zukünftige Gewinne zu erhöhen.

Fazit zur langfristigen Perspektive

• Bei einem langen Anlagehorizont wird erwartet, dass SOFI deutlich höher stehen könnte als jetzt; dies erfordert Geduld und Vertrauen in die Unternehmensstrategie sowie Marktbedingungen insgesamt.