2022 ICT Mentorship Episode 2

Как работает ликвидность на рынке?

• Ожидайте охоты за стопами при значительных движениях цен, особенно на покупках.

• На 15-минутном графике определяются уровни поддержки и сопротивления для анализа.

• Используйте трендовые линии для выделения ключевых уровней ликвидности.

Как ликвидность влияет на торговлю?

• Ликвидность может быть атакована, что приводит к срабатыванию стопов у трейдеров.

• Трейдеры доверяют уровням сопротивления, но они работают лишь временно.

• Важно понимать поведение рынка перед тем, как принимать решения о сделках.

Стратегии торговли в условиях ликвидности

• Сравните текущие рыночные условия с историческими данными для принятия решений.

• Обратите внимание на крупные объемы ликвидности и их влияние на движение цены.

• Учитывайте поведение трейдеров и их действия при установке стопов.

Использование низких таймфреймов для анализа

• Низкие таймфреймы (1–3 минуты) помогают находить дисбалансы в индексе.

• Высокочастотные алгоритмы работают преимущественно на коротких интервалах времени.

• Ищите сигналы о дисбалансе после достижения старых максимумов.

Анализ структуры рынка

• Пробой ниже краткосрочных минимумов указывает на изменение структуры рынка.

• Ожидайте расширения недельной свечи вниз при наличии медвежьего настроя.

Структура рынка и торговые стратегии

• Обратите внимание на формирование графиков, которое происходит почти каждый день. Это может быть как покупка, так и продажа.

• После пробоя краткосрочного минимума следует искать область дисбаланса для продажи.

• Используйте более низкие временные рамки для поиска точек входа в сделку.

Понимание ценовых разрывов

• Выделите минимумы и максимумы свечей; это поможет понять структуру рынка.

• Концепция "разрыва справедливой стоимости" была введена в 2016 году и стала популярной среди трейдеров.

• Основы торговли должны включать понимание структуры и логики за движениями цены.

Независимость в торговле

• Важно обучаться независимому мышлению, чтобы не зависеть от сигналов или систем.

• Учащиеся должны научиться находить сделки самостоятельно без помощи внешних источников.

• Чистота графика помогает лучше анализировать ценовые действия без лишнего шума.

Подход к торговле с большими колебаниями

• Не стоит ограничиваться малым количеством пунктов; ищите более крупные движения на рынке.

• Алгоритмы могут использовать высокочастотную торговлю, но есть альтернативные подходы с большими колебаниями.

• Учитесь находить значительные ценовые движения вместо мелких сделок.

Подготовка к новой торговой неделе

• Перед началом недели важно оценить возможное направление следующей свечи на недельном графике.

• Не пытайтесь предсказать закрытие свечи; сосредоточьтесь на ее открытии и движении цены.

Обсуждение рыночных тенденций

• Обсуждаются ожидания повышения процентных ставок ФРС и влияние на фондовый рынок.

• Ожидается, что недельная свеча будет расширяться вниз к низким уровням.

• Важно понимать, как цена движется к определённым уровням из-за сезонности и импульса.

Анализ движения цены

• Опыт помогает понять скорость и величину движения цены к целевым уровням.

• На начальных этапах важно сосредоточиться на том, куда движется недельная свеча.

• Не стоит пытаться торговать каждый день; это может привести к разочарованию.

Стратегия торговли

• Ищите вероятные движения вверх или вниз на основе недельной свечи.

• Обратите внимание на уровни продаж ниже текущих минимумов для анализа ликвидности.

• Имбаланс цен важен для понимания рыночного поведения.

Торговые решения и ошибки

• Нельзя ожидать идеальных результатов; всегда будут упущенные возможности.

• Повторяющиеся элементы в ценовом действии могут указывать на точность торговых решений.

Часовой график и анализ ликвидности

• Используется часовой график для анализа недельного диапазона с начала недели до закрытия пятницы.

• Старые минимумы важны для крупных институциональных трейдеров при принятии решений о торговле.

Торговая стратегия и ликвидность

• Рынок на протяжении всей недели был медвежьим, с консолидацией и формированием краткосрочных максимумов и минимумов.

• Первоначально рынок опускается, чтобы активировать ордера на продажу, что создает ликвидность для дальнейшего движения вниз.

• Алгоритмы начинают поднимать рынок, атакуя ликвидность по ордерам на покупку.

Движение рынка и ликвидность

• При достижении краткосрочного максимума происходит массовый переход ордеров на покупку в рыночные заказы.

• Ожидайте охоты за стопами при значительных движениях цены вниз; это часто предшествует росту цен.

• На более высоких ценах также ожидается активация стопов на продажу перед резким ростом.

Анализ уровней поддержки и сопротивления

• Используйте трендовые линии для определения уровней поддержки и сопротивления; они помогают сосредоточиться на ключевых уровнях.

• Ликвидность со стороны продавцов была атакована, что привело к активации коротких позиций у трейдеров.

• Трейдеры видят равные максимумы как уровень сопротивления, что может быть использовано против них.

Стратегия входа в рынок

• Перед значительными движениями цены обычно происходит охота за стопами; это важно учитывать при торговле.

• Ожидание снижения цен в конце недели приводит к ловушкам для трейдеров, которые пытаются продать на пробое.

• Ликвидность будет сосредоточена там, где находятся стопы тех трейдеров, которые не вышли из своих позиций.

Переход к меньшим временным рамкам

• После активации ликвидности следует перейти к меньшим временным рамкам для поиска конкретных возможностей входа в рынок.

• Пример использования реальных сделок показывает важность анализа текущей ситуации на рынке.

Как находить дисбалансы на рынках?

Основные моменты

• Для поиска дисбалансов лучше использовать графики с интервалами в одну, две или три минуты.

• Алгоритмы высокочастотной торговли работают преимущественно на интервалах до трех минут, часто даже меньше.

• При пробое ключевых уровней на более высоких временных рамках следует переходить к меньшим временным рамкам для анализа.

Структура рынка

• Ожидается, что недельная свеча будет двигаться вниз, так как рынок находится в медвежьем тренде.

• Не стоит спешить открывать короткие позиции сразу после пробоя старых максимумов; ищите сигналы подтверждения.

• Часто наблюдаются повторяющиеся паттерны, которые можно использовать для торговли.

Импульсы и ликвидность

• После пробоя минимума ищите области дисбаланса для открытия коротких позиций.

• Переходите на более низкие временные рамки для нахождения точек входа в сделку.

• Важно выделять ключевые свечи: минимум и максимум для определения зон справедливой стоимости.

Алгоритмы и манипуляции

• Существуют алгоритмы, которые управляют ценами на рынке; их влияние заметно при анализе графиков.

• Ликвидность играет важную роль в движении цен; это не просто давление покупки и продажи.

• Повторяющиеся паттерны облегчают выполнение торговых стратегий.

Практика и тестирование

• Необходимо проводить бэктестинг для отработки навыков торговли и понимания структуры рынка.

• Знайте компоненты вашей торговой стратегии; это поможет находить возможности на рынке.

Торговля с дисконтом: преимущества и риски

Основные моменты

• Торговля через дисконтного брокера может быть выгодной, но требует навыков для навигации на рынке.

• Многие утверждают, что можно легко зарабатывать с помощью дисконтного брокера, но это возможно только при наличии знаний.

• Важно понимать, когда входить в сделку; даже если цена падает, есть возможность войти в рынок.

Риски коротких продаж

• Использование рыночных ордеров может привести к увеличению риска из-за возможного проскальзывания цен.

• Доверие к коротким продажам сложно развить, особенно когда рынок растет; многие трейдеры ищут подтверждения.

• Трейдеры часто ставят стопы ниже рынка, что создает дополнительный риск в условиях консолидации.

Ликвидность и алгоритмическая торговля

• Понимание ликвидности важно для определения целей по прибыли; необходимо учитывать диапазон цен.

• Разделение диапазона на 50% помогает определить премиум и скидочные уровни на рынке.

• Алгоритмы могут оставаться в премиуме долгое время, не переходя к скидке; это важно для медвежьих настроений.

Имбаланс и его влияние на рынок

• Когда формируется имбаланс, алгоритмы стремятся вернуться к более низким уровням цен для коррекции.

• Объем покупателей может не повлиять на движение цены вниз, если алгоритм настроен на продажу.

Торговая стратегия и управление рисками

Введение в торговлю

• Обсуждение точности элементов входа в сделку и последующего поведения на рынке.

• Признание, что трейдеры часто оставляют прибыль на столе из-за преждевременных решений.

Анализ сделок

• Пример успешной сделки с использованием логики для достижения высокой точности.

• Описание процесса входа в короткую позицию и выхода из нее.

Результаты торговли

• Уточнение количества "хендлов" (пунктов), которые можно заработать за одну сделку.

• Рассмотрение возможности использования большого количества контрактов для увеличения прибыли.

Практика и обучение

• Подчеркивание важности практики и изучения исторических движений цен.

• Рекомендации по использованию функций повторного просмотра на платформах для анализа графиков.

Оптимизация времени торговли

• Выделение оптимального времени для торговли, особенно утром.

• Упоминание о методах обучения через видеоуроки и менторство.

Структура рынка

• Объяснение концепции ликвидности и структуры рынка при открытии позиций.

• Использование микроконтрактов для снижения риска при торговле.

Управление капиталом

• Подчеркивание важности управления деньгами для достижения стабильной прибыли.

• Примеры успешных стратегий, используемых в демо-счетах.

Заключение о менторстве

Как улучшить финансовое положение?

• Выбор времени и принятие рисков: важно самостоятельно решать, когда и как действовать.

• Экономические трудности: работа становится все более сложной, необходимо искать дополнительные источники дохода.

• Задание на дом: изучите графики контрактов e-mini futures для лучшего понимания.

Технический анализ и структура рынка

• Изучение временных рамок: важно понимать различные временные интервалы для анализа данных.

• Поиск прорывов в рыночной структуре: обращайте внимание на ликвидность и ожидаемые диапазоны цен.

• Определение целей: ищите старые минимумы или дисбалансы для установки целевых уровней.

Стратегии торговли и ведение журнала

• Легкие цели: выбирайте простые цели для выхода из сделок, чтобы избежать потерь.

• Анализ структуры рынка: используйте логику из урока для поиска прорывов в структуре рынка.

• Ведение журнала сделок: фиксируйте результаты и анализируйте их для улучшения стратегии.

Заключительные мысли и дальнейшие шаги