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2023 ICT Mentorship - ICT Silver Bullet Time Based Trading Model
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2023 ICT Mentorship - ICT Silver Bullet Time Based Trading Model

Introduction au modèle de trading ICT Silver Bullet

Cadre de négociation et relation entre les actifs

  • Présentation du modèle de trading algorithmique basé sur le temps, applicable à toutes les classes d'actifs.
  • Le cadre minimum pour les futures indices est de 10 points ou 40 ticks, tandis que pour le Forex, il est de 15 Pips.
  • Ce cadre représente la meilleure livraison de prix attendue, pas nécessairement l'entrée ou la sortie parfaite d'une transaction.

Précision des entrées et sorties

  • L'objectif n'est pas d'atteindre une précision maximale dans les entrées et sorties, mais plutôt d'avoir un modèle plus indulgent.
  • Si un mouvement ne peut pas atteindre au moins 15 Pips pour le Forex ou 10 points pour les indices, il est conseillé de laisser passer la transaction.

Relation entre mouvements des actifs

  • Pour ceux qui tradent le Forex, chercher l'équivalent en Pips par rapport aux mouvements des indices (ex. : 5 handles = 10 Pips).
  • Les configurations à haute probabilité sont basées sur ces relations essentielles entre différents types d'actifs.

Types de configurations ICT Silver Bullet

Critères clés pour les setups

  • Les setups incluent des niveaux élevés ou bas du jour précédent comme points d'attraction pour la liquidité.
  • En cas de tendance haussière, on s'attend à ce que le prix atteigne le haut du jour précédent; inversement en cas de tendance baissière.

Analyse des sessions précédentes

  • Observer les hauts et bas des sessions précédentes permet d'identifier des opportunités potentielles dans le marché actuel.
  • Retourner vers un écart d'ouverture hebdomadaire peut également servir comme point d'attraction pour la liquidité.

Modèles classiques et nouveaux

  • Le "Fair Value Gap" a pris une place centrale parmi les modèles utilisés dans ce contexte.
  • Identifier l'efficacité du marché (inefficacité au-dessus ou en dessous du prix actuel), selon qu'on soit haussier ou baissier.

Importance de l'analyse contextuelle

  • Tous ces critères ne seront pas toujours présents; il faut donc analyser chaque situation individuellement.

Où va le prix ?

Importance de la direction du prix

  • L'objectif principal pour les étudiants est de se concentrer sur la direction probable du prix, car cela détermine les entrées et les sorties.
  • Les analyses basées sur des concepts peuvent échouer si l'on ne comprend pas où le prix essaie d'aller.

Configuration ICT Silver Bullet

  • Introduction à la première configuration ICT Silver Bullet, qui est liée à un intervalle de 16 minutes chaque jour de trading.
  • La première période d'installation est entre 3h00 et 4h00, heure locale de New York.

Calibration des graphiques

  • Il est crucial que les graphiques soient calibrés selon l'heure locale de New York pour éviter toute confusion due aux changements d'heure.

Gap de valeur équitable

  • On recherche un gap de valeur équitable classique formé entre 3h00 et 4h00. Cela nécessite une compréhension claire des mouvements du marché.
  • Dans un marché baissier, il y a une liquidité évidente en dessous des anciens creux, ce qui influence les décisions commerciales.

Stratégies d'entrée et objectifs

Entrée optimale dans le trade

  • L'entrée doit être effectuée dans le gap de valeur équitable avec une anticipation raisonnable d'un mouvement potentiel vers le bas.

Durée du trade

  • Les trades peuvent souvent être maintenus au-delà de l'intervalle horaire initial (3h00 - 4h00), potentiellement jusqu'à l'ouverture de la session new-yorkaise.

Deuxième configuration ICT Silver Bullet

Session matinale

  • La deuxième configuration se concentre sur la période entre 10h00 et 11h00, toujours en heure locale de New York.

Critères pour entrer dans le trade

  • Pendant cette période, on attend que le marché soit baissier avec des niveaux égaux en dessous pour identifier un gap de valeur équitable.

Troisième configuration : session PM

Analyse après-midi

  • La dernière configuration se déroule entre 14h00 et 15h00. On observe ici un gap de valeur équitable à plus long terme qui peut influencer les décisions commerciales.

Structure du marché

Analyse des Configurations de Trading

Stratégies d'Entrée et de Sortie

  • Avant de retirer les hauts relatifs, il est crucial d'observer la liquidité latérale ou de revenir à un déséquilibre de vente premium, ce qui pourrait se situer au-dessus du marché.
  • L'entrée dans le cadre optimal pourrait offrir jusqu'à 12 points, indiquant une condition à haute probabilité pour un rallye vers l'efficacité dans le premium.

Importance des Modèles et Patrones

  • Pour les nouveaux traders, il est essentiel de tester ces modèles tout en apprenant à lire l'action des prix et à identifier où se trouve la prochaine liquidité.
  • Les configurations peuvent sembler choisies avec soin, mais elles se forment réellement lors des transactions en temps réel sur Twitter.

Consistance et Probabilité Élevée

  • Ces modèles sont très cohérents; lorsqu'ils sont présents dans l'action des prix, ils offrent une idée basée sur des règles pour un modèle temporel.
  • Chaque jour de trading présente une opportunité spécifique dans une fenêtre horaire précise, rendant ces setups prévisibles.

Spécialisation dans le Trading

  • Il est conseillé aux traders débutants de se concentrer sur un ou deux marchés pour maximiser leur apprentissage et leur efficacité.
  • Même si vous avez plusieurs marchés à suivre, votre liste devrait idéalement se réduire au fil du temps pour mieux maîtriser vos trades.

Discipline et Indépendance

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CFTC RULE 4.41 – HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN Trading performance displayed herein is hypothetical. Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance trading results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results. U.S. Government Required Disclaimer – Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the futures and options markets. Don’t trade with money you can’t afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures or options. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed on this web site. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results. Trade at your own risk. The information provided here is of the nature of a general comment only and neither purports nor intends to be, specific trading advice. It has been prepared without regard to any particular person’s investment objectives, financial situation and particular needs. Information should not be considered as an offer or enticement to buy, sell or trade. You should seek appropriate advice from your broker, or licensed investment advisor, before taking any action. Past performance does not guarantee future results. Simulated performance results contain inherent limitations. Unlike actual performance records the results may under or over compensate for such factors such as lack of liquidity. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses to those shown. The risk of loss in trading can be substantial. You should therefore carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. If you purchase or sell Equities, Futures, Currencies or Options you may sustain a total loss of the initial margin funds and any additional funds that you deposit with your broker to establish or maintain your position. If the market moves against your position, you may be called upon by your broker to deposit a substantial amount of additional margin funds, on short notice in order to maintain your position. If you do not provide the required funds within the prescribed time, your position may be liquidated at a loss, and you may be liable for any resulting deficit in your account. Under certain market conditions, you may find it difficult or impossible to liquidate a position. This can occur, for example, when the market makes a “limit move.” The placement of contingent orders by you, such as a “stop-loss” or “stop-limit” order, will not necessarily limit your losses to the intended amounts, since market conditions may make it impossible to execute such orders.