ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Equilibrium Vs. Discount

Introduction à l'Équilibre et au Discount

Présentation du sujet

• Bienvenue dans la quatrième session sur huit de ce programme de mentorat ICT, axée sur l'équilibre par rapport au discount.

• Le contenu peut sembler élémentaire pour certains, mais des éléments plus profonds seront ajoutés pour enrichir la compréhension des entrées optimales de trading.

Concepts fondamentaux

• En 2010, une idée simple a été introduite : analyser les projections de swing et les retracements pour identifier les entrées optimales.

• L'indicateur Fibonacci est utilisé non pas comme un outil magique, mais comme un moyen d'anticiper où le marché pourrait se diriger.

Cadre d'analyse pour les nouveaux traders

Importance du cadre

• Ce cadre vise à fournir une base solide aux nouveaux traders en analyse technique avant d'explorer les graphiques.

• Les traders débutants doivent travailler dans un compte démo Forex LTD pour appliquer ces concepts.

Compréhension des mouvements du marché

• Il est normal que certains termes semblent complexes ; il est conseillé de prendre des notes et d'approfondir leur signification plus tard.

• Une question clé : qu'est-ce qui pousse un trader à croire que le marché va monter ?

Flux d'ordres institutionnels

Mouvements nécessaires

• Pour acheter, il faut comprendre que des acteurs avec plus de capitaux (banques, institutions financières) influencent le prix.

• Ces acteurs ne laisseront le prix monter que si cela sert leurs intérêts financiers.

Analyse du prix

• Les traders doivent se concentrer uniquement sur le prix plutôt que sur des modèles ou indicateurs basés sur des idées préconçues.

• Un graphique de prix fournit toutes les informations nécessaires concernant les niveaux d'entrée et de sortie.

Établissement de l'équilibre

Identification des swings majeurs

• L'analyse doit commencer par identifier le plus grand swing de prix sur le graphique quotidien actuel.

• Utilisation du niveau Fibonacci pour illustrer l'équilibre basé sur la plage actuelle du marché.

Réactions impulsives

• Un mouvement impulsif indique qu'un acteur majeur entre dans le marché avec une forte conviction pour faire monter les prix.

Analyse des mouvements de prix et positions institutionnelles

Positions longues et liquidation

• Les banques prennent des positions longues en accumulant des actifs à bas prix, puis laissent le prix augmenter pour vendre à un tarif plus élevé.

• Lorsque le prix monte, les institutions cherchent des zones de liquidation où elles peuvent acheter davantage, souvent au-dessus d'anciens sommets.

Importance des niveaux de stop

• Les institutions visent à dépasser les anciens sommets car cela active les ordres de stop-loss des fonds gérés, ce qui peut entraîner une augmentation du volume d'achat.

• Le mentorat abordera comment identifier ces niveaux d'institutionnels et où se situent leurs stops pour anticiper les mouvements importants du marché.

Comprendre les swings impulsifs

• Il est crucial de reconnaître les swings de prix impulsifs pour déterminer si le marché est en phase de remise ou non.

• Un swing impulsif se forme lorsque le prix passe d'un bas à un haut significatif sans que l'on sache ce qui a causé cette montée.

Équilibre et retracement

• Pour qu'un mouvement soit considéré comme un swing haut, il faut observer quatre bougies : une à gauche plus basse, une au centre (la plus haute), et une à droite également plus basse.

• Une fois qu'un swing haut est identifié, on attend que le prix revienne vers l'équilibre, défini comme le point médian d'un mouvement de prix.

Utilisation du niveau Fibonacci

• L'équilibre est souvent mesuré par le niveau 50% sur un retracement Fibonacci. On cherche alors des opportunités d'achat lorsque le prix revient à ce niveau.

• À partir du graphique journalier, on descend vers des périodes inférieures pour identifier les meilleures occasions d'acheter lorsque le marché atteint cet équilibre.

Conditions du marché

• Lorsque le marché atteint l'équilibre entre un bas et un haut précédents, il n'est ni en situation premium ni discount ; c'est une condition neutre mais potentiellement haussière.

Analyse du marché et principes de trading

Utilisation de la Fibonacci et des niveaux d'équilibre

• L'utilisation de la Fibonacci est essentielle pour déterminer les niveaux d'entrée, en se basant sur un prix bas non violé qui a seulement retracé avant de remonter.

• Il est important de ne pas compter les bougies du dimanche dans l'analyse, car elles peuvent fausser les données. Les bougies non pertinentes doivent être exclues.

Observation des mouvements du marché

• Le marché montre des signes de retournement lorsque des bougies baissières apparaissent, indiquant que le prix commence à descendre sans précipitation.

• Pendant que le prix fluctue, il est crucial d'attendre et d'analyser plutôt que d'agir impulsivement. Cela fait partie des principes du trading à long terme.

Équilibre et valeur marchande

• Lorsque le marché atteint un niveau d'équilibre, cela permet aux traders d'étudier les fluctuations sur des périodes plus courtes pour identifier les opportunités d'entrée.

• À ce stade, le marché est considéré comme ayant une valeur juste, permettant aux banques et aux traders d'acheter sans payer une prime excessive.

Compréhension des marchés à prix réduit

• Un exemple illustratif compare le prix des steaks au supermarché : si un steak coûte 10 dollars mais descend à 8,50 dollars, c'est perçu comme une bonne affaire.

• Les marchés en dessous de l'équilibre sont considérés comme étant à prix réduit. Ces situations ne durent généralement pas longtemps avant qu'un mouvement dynamique ne se produise.

Stratégies dans un scénario haussier

• Dans un contexte haussier, après avoir observé une oscillation impulsive suivie par un retour vers l'équilibre, il faut attendre avant de prendre position.

• Pour trader efficacement dans un scénario haussier, il est essentiel de se concentrer sur les mouvements impulsifs sur le graphique quotidien tout en gardant une perspective sur les périodes inférieures.

Importance du timing et préparation

• La flexibilité offerte par l'analyse quotidienne permet aux traders de préparer leurs stratégies sans pression immédiate liée au trading intrajournalier.

• Les meilleures opportunités d'achat se présentent lorsque le marché est à ou en dessous du niveau d'équilibre. Cela indique que le marché pourrait rapidement rebondir vers des niveaux plus élevés.

Réaction rapide face aux changements du marché

• Une fois qu'un mouvement dynamique s'éloigne du niveau d'équilibre vers une tendance haussière, il devient crucial pour les traders de marquer ces zones clés sur leurs graphiques.

Analyse des mouvements de prix et des niveaux d'équilibre

Compréhension des retracements de prix

• Les mouvements de prix peuvent atteindre jusqu'à 300 pips sans retracement significatif, indiquant une tendance forte.

• L'importance de mesurer les mouvements impulsifs est soulignée, car même avec des bougies plus basses, le prix peut rester élevé sans revenir à l'équilibre.

Utilisation du Fibonacci pour évaluer les niveaux

• L'application de l'outil Fibonacci sur les bas et hauts permet d'identifier les niveaux d'équilibre où le marché pourrait réagir.

• On attend que le marché montre un sommet avant de commencer à compter les bougies pour déterminer quand le prix redescend vers l'équilibre.

Stratégies d'entrée sur le marché

• Lorsque le prix atteint l'équilibre (50 %), cela indique une valeur marchande juste, ce qui attire potentiellement des acheteurs.

• Les algorithmes commencent à acheter lorsque le prix touche ou descend légèrement en dessous du niveau d'équilibre.

Sensibilité du marché aux niveaux clés

• Le mouvement du prix doit être sensible entre un bas et un haut, ce qui crée des opportunités pour entrer dans le marché.

• Une fois qu'un nouveau sommet est formé, on commence à compter jusqu'à ce que le prix atteigne l'équilibre ou moins.

Opportunités d'entrée optimales

• En descendant sous l'équilibre, il existe une période prolongée offrant des entrées commerciales optimales entre 62 % et 70.5 %.

• Le rassemblement d'ordres au niveau optimal entraîne souvent un rallye agressif loin de cette zone.

Réactions aux blocs d'ordres et aux niveaux de Fibonacci

• La sensibilité du prix est attendue dans certaines zones en raison de la position par rapport à l’équilibre (en dessous de 50 %).

• Les mouvements rapides hors des zones sous-évaluées montrent que ces niveaux ne doivent pas être maintenus longtemps.

Analyse finale des gains potentiels

• Des gains significatifs peuvent être réalisés en entrant au bon moment; par exemple, un mouvement a généré jusqu'à 400 pips.

Analyse des mouvements de prix et stratégies d'achat

Cadre de travail pour les achats

• Le prix ne peut pas descendre en dessous du niveau bas précédent, ce qui fournit un cadre pour déterminer où acheter. Il est essentiel de connaître une zone générale plutôt que le point exact d'achat.

Affinage des analyses

• En utilisant une analyse top-down, il est possible de peaufiner l'entrée sur des périodes plus courtes. Un stop loss doit être placé en dessous du niveau bas identifié pour gérer le risque.

Évaluation des risques et récompenses

• La stratégie implique d'évaluer la récompense potentielle par rapport au risque pris lors de chaque transaction.

Attente des mouvements impulsifs

• Chaque fois qu'un mouvement impulsif à la hausse se produit, il faut attendre un retour avant d'entrer dans le marché. Cela nécessite patience et observation des formations de sommets.

Importance de l'équilibre

• Lorsque le prix descend sous l'équilibre, cela indique un potentiel mouvement explosif vers le haut, car le marché revient à un niveau de prix plus attractif.

Compréhension du contexte du marché

Sensibilité aux niveaux d'équilibre

• Les transactions avec une forte probabilité se produisent lorsque les prix descendent sous l'équilibre, car cela indique que le marché est temporairement sous-évalué.

Utilisation des niveaux Fibonacci

• L'idée d'entrées optimales provient de l'utilisation des niveaux Fibonacci (62%, 70%, 79%) qui mesurent la distance entre les points hauts et bas actuels.

Définition du cadre actuel

• Actuellement, le marché évolue dans une plage définie par un sommet et un creux. Tout achat en dessous du niveau d'équilibre a une probabilité élevée de succès.

Mesure des mouvements impulsifs

Identification des jambes de prix

• Chaque jambe impulsive à la hausse doit être mesurée pour définir les nouveaux points d'équilibre créés par ces mouvements.

Réaction aux fluctuations du marché

• Même si certaines transactions peuvent échouer ou ne pas atteindre l'équilibre prévu, il est crucial d'accepter ces pertes comme partie intégrante du processus tout en apprenant à mieux évaluer les contextes futurs.

Stratégies face aux faux signaux

Compréhension des "stop runs"

• Les "stop runs" sont souvent causés par le fait que le marché prend délibérément les positions faibles avant de réagir agressivement dans la direction opposée.

Importance d'attendre les bonnes conditions

Analyse des Signaux de Trading

Compréhension des Pertes et Gains

• Il est normal d'avoir des pertes dans le trading, comme illustré par les exemples de trades perdants. L'important est d'apprendre de ces expériences.

• Les mouvements du marché peuvent être analysés à travers les blocs d'ordres institutionnels, en particulier lors des retracements profonds.

Identification des Opportunités d'Achat

• Lorsqu'un bas swing est identifié, il faut dessiner la zone pour repérer les opportunités d'achat sur des périodes plus courtes.

• En utilisant différentes échelles temporelles (4h, 1h, 15min), on peut trouver des occasions d'achat lorsque le marché se déplace vers un discount.

Utilisation de Fibonacci pour Évaluer l'Équilibre

• L'application de l'outil Fibonacci permet de mesurer les niveaux d'équilibre et d'évaluer si le prix revient à un niveau propice au trading.

• La réaction du marché à ces niveaux doit être surveillée pour déterminer s'il y a une opportunité de vente ou non.

Analyse des Mouvements du Marché

• Même si le mouvement du prix semble divisé en plusieurs jambes, il est crucial de mesurer chaque impulsion pour comprendre la dynamique actuelle.

• Les zones où le prix atteint un discount doivent être examinées pour identifier les blocs d'ordres qui pourraient influencer les décisions futures.

Stratégies Basées sur la Dynamique du Marché

• Lorsque le prix atteint une zone clé après avoir été dans un discount profond, cela peut signaler une forte réaction haussière.

• Prendre profit à partir de positions longues doit être planifié autour des zones critiques identifiées par l'analyse technique.

Compréhension du Comportement du Marché

Importance des Anciens Niveaux

• Le retour aux anciens bas peut indiquer que le marché cherche à liquider certaines positions avant de potentiellement remonter.

• Une violation sous un ancien bas pourrait signaler une course aux stops, ce qui est essentiel à comprendre dans un contexte haussier.

Cadre pour Identifier l'Équilibre

• Un cadre clair aide à définir ce qu'est l'équilibre et comment il influence les décisions commerciales.

• Observer comment le marché réagit lorsqu'il descend sous ses anciens bas fournit une perspective précieuse sur la dynamique future.

Anticipation des Mouvements Futurs

• Étudier ces configurations historiques permet aux traders d’anticiper efficacement les mouvements futurs en fonction des comportements passés observés.

Synthèse et Application Pratique

• Pour résumer, comprendre que l'équilibre représente un point médian dans une plage aide à identifier quand entrer sur le marché avec confiance.

Conclusion sur l'Équilibre et Opportunités D'Achat

Comment identifier les opportunités d'achat sur le marché?

Conditions de marché et anticipation

• Les entrées commerciales optimales peuvent être appliquées à des scénarios d'achat, surtout lorsque les conditions sont haussières et qu'un ancien bas est franchi.

• La question fréquente est de savoir si le marché va continuer à baisser ou simplement passer sous un ancien bas avant de remonter. Cela marque le début de la compréhension des mouvements du marché.

Analyse technique avec Fibonacci

• L'utilisation des niveaux de Fibonacci est essentielle pour déterminer les points d'entrée; on trace depuis un bas jusqu'à un haut.

• Lorsque le prix descend vers l'équilibre, il faut rechercher des opportunités d'achat, en particulier autour du niveau 62 % qui représente une zone de remise.

Importance des niveaux de prix

• Le niveau 50 % est considéré comme l'équilibre; en dessous, c'est une remise. Le degré probable de hausse se trouve entre les niveaux 62 % et 79 %.

• Ces niveaux spécifiques fonctionnent dans des conditions haussières; en dehors de cela, Fibonacci peut échouer.

Action du prix et indicateurs

• Une bonne compréhension de l'action du prix est cruciale; sans cela, même les indicateurs mathématiques ne seront pas efficaces.

• Les idées doivent provenir d'une solide action du prix plutôt que d'analyses mathématiques dérivées.

Patience et stratégie commerciale

• En période haussière, il faut attendre un mouvement significatif au lieu de chasser chaque fluctuation du marché.

• Après une forte impulsion à la hausse, il faut attendre que le prix revienne à l'équilibre avant d'agir.

Zones d'évaluation et flux institutionnel

• Lorsqu'on identifie une zone définie par Fibonacci comme étant en remise, il faut chercher des signaux spécifiques liés au flux d'ordres institutionnels.

• Un "stop run" (franchissement sous un ancien bas suivi d'une remontée anticipée) indique souvent une opportunité d'achat dans cette zone profonde.

Gestion des positions rentables

• Pour sortir d'une position rentable après avoir acheté près d'un bas précédent, surveillez si le prix dépasse un ancien haut pour prendre vos bénéfices.

Comprendre la dynamique des prix sur le marché

Ingénierie de la liquidité

• La création d'un nouveau sommet permet aux prix de retracer, ce qui aide à accumuler des ordres stop au-dessus d'un ancien sommet. Cela constitue une méthode d'ingénierie de la liquidité.

• Lorsque les ordres stop sont activés, ils se transforment en ordres du marché pour acheter, permettant aux institutions de vendre leurs positions longues accumulées.

Analyse des hauts et des bas

• Comprendre l'histoire que racontent les sommets et les creux est essentiel pour évaluer si le marché est haussier ou baissier.

• L'importance d'établir une base solide pour anticiper les mouvements futurs des prix est soulignée.

Évaluation sur différentes périodes

• Passer à un graphique horaire peut changer complètement l'analyse et la perception du mouvement des prix.

• Un mouvement impulsif dans le prix doit être cartographié avec précision pour comprendre les niveaux d'équilibre.

Attentes par rapport aux mouvements de prix

• Les traders doivent attendre que le prix revienne à l'équilibre après avoir atteint un nouveau sommet avant de prendre position.

• Une fois que le prix revient à l'équilibre, il peut faire face à une consolidation avant d'expanser vers un nouveau sommet.

Comportement du marché et stratégies

• Le comportement du marché montre qu'il ne reste pas longtemps à l'équilibre; il y a souvent un retour rapide vers les niveaux précédents.

• Il est crucial de sortir avant d'atteindre le niveau réel du mouvement des prix afin de maximiser les profits.

Importance des niveaux de retracement

• Les marchés doivent revenir à un niveau réduit (62% minimum), ce qui indique une opportunité potentielle pour entrer dans une position longue.

• La recherche de liquidités se fait généralement au-dessus des anciens sommets où se trouvent les ordres stop acheteurs.

Mouvements intrajournaliers et zones clés

• Les marchés fonctionnent par actions intrajournalières en atteignant régulièrement 10 ou 20 pips au-dessus d'un sommet pour activer les stops.

• Identifier les zones avec des sommets égaux sur vos graphiques peut aider à prévoir où le marché pourrait vouloir aller chercher ces stops.

Stratégies basées sur l'équilibre

• Avant qu'un mouvement explosif ne se produise, il est nécessaire que le marché revienne sous l'équilibre pour capitaliser sur ces mouvements.

Analyse des Entrées de Trading avec Fibonacci

Compréhension des mouvements du marché

• L'analyse commence par une discussion sur les mouvements rapides du marché, où il est suggéré que le prix pourrait rapidement revenir à la baisse après avoir pris des stops.

• Un petit mouvement de prix est observé dans un cadre temporel inférieur, montrant que le marché retourne vers un point d'entrée optimal en dessous de l'équilibre.

Utilisation de Fibonacci

• L'outil Fibonacci aide à visualiser l'équilibre des prix et à identifier les points d'entrée avantageux lorsque le prix est en dessous de cet équilibre.

• Il n'est pas nécessaire d'utiliser Fibonacci si l'on peut simplement observer visuellement les niveaux clés entre les bas et les hauts pour déterminer un bon moment pour entrer sur le marché.

Comportement du Marché

• Le marché a tendance à descendre jusqu'à des niveaux spécifiques avant de remonter, ce qui indique une dynamique sous-jacente où il nettoie les ordres stop.

• Les entrées optimales sont souvent suivies d'une forte hausse, car elles éliminent les positions vendeuses en attente.

Stratégies d'Entrée

• La stratégie consiste à attendre que le marché atteigne un niveau spécifique avant d'entrer, ce qui permet aux traders de profiter des mouvements haussiers après avoir nettoyé les stops.

• Les arrêts de vente sont utilisés par les market makers pour injecter des acheteurs dans le marché, créant ainsi une opportunité pour ceux qui achètent.

Importance de la Compréhension du Marché

• Une fois qu'un certain niveau est atteint, cela déclenche une réaction rapide sur le marché sans nécessiter un nouveau sommet.