Manual detallado de estructura basica de mercado. Todo lo que necesitas saber para hacer trading!

Introducción a la Estructura de Mercado

Importancia de la Estructura en el Gráfico

• La estructura del mercado es fundamental para determinar la dirección de un activo, ya sea alcista o bajista.

• Comprender cómo marcar correctamente esta estructura permite anticipar movimientos futuros del precio.

Tipos de Estructuras en el Mercado

Estructura Alcista

• Compuesta por compradores (toros), donde el precio se mueve hacia arriba, generando altos y bajos cada vez más altos.

• En una tendencia alcista, los impulsos son movimientos al alza y los retrocesos son movimientos a la baja que activan nuevas órdenes de compra.

• Para validar quiebres estructurales, es necesario observar que cada alto cierre por encima del anterior y que los retrocesos respeten ciertos niveles.

Ejemplo Visual de Estructura Alcista

• Se presenta un gráfico lineal que ilustra cómo se forman altos y bajos en una estructura alcista. Cada nuevo alto debe cerrar por encima del anterior.

• El análisis se complementa con un gráfico real de Bitcoin, mostrando cómo se identifican estos patrones en tiempo real.

Estructura Bajista

• Compuesta por vendedores (osos), donde el precio desciende creando bajos cada vez más bajos y altos que cierran por debajo de los anteriores.

• Los retrocesos en una tendencia bajista llevan el precio a zonas de oferta donde entran nuevas órdenes de venta para continuar con la caída del precio.

Ejemplo Visual de Estructura Bajista

• Se muestra un ejemplo lineal seguido por gráficos reales para ilustrar cómo identificar estructuras bajistas mediante altos y bajos decrecientes.

Estructura Lateral

Definición y Características

• La estructura lateral ocurre cuando no se logra crear nuevos objetivos ni altos ni bajos significativos, resultando en consolidación entre dos niveles clave (alto protegido y bajo objetivo).

• Durante este periodo, el precio acumula órdenes tanto de compra como venta antes de realizar un movimiento significativo hacia arriba o abajo.

Ejemplo Visual de Estructura Lateral

• Se presentan ejemplos gráficos reales donde se observa cómo el precio lateraliza sin romper niveles importantes durante períodos prolongados antes de decidir su dirección futura.

Cambios en la Tendencia: Cambio de Carácter

Cambio a Alcista

• Un cambio a carácter alcista indica que una estructura bajista ha dejado atrás su control; esto sucede cuando el último alto es quebrado, sugiriendo entrada fuerte por parte de compradores después del dominio vendedor previo.

Cambio a Bajista

• Un cambio a carácter bajista ocurre cuando una estructura alcista falla al crear nuevos altos; si rompe un bajo previamente respetado, indica debilidad en la demanda y fortaleza creciente entre los vendedores.

Conclusión sobre las Estrategias

• Es crucial entender estas estructuras para poder operar efectivamente en mercados financieros; reconocer cambios estructurales puede ser determinante para tomar decisiones informadas sobre entradas y salidas del mercado.

Carácter en Gráficos Reales

Validación de Retrocesos

• Para considerar un cambio de carácter como válido, es necesario que el retroceso cumpla con las reglas de validación y respete el último quiebre estructural hacia el lado opuesto.

Concepto de Absorción

• La absorción se refiere a cuando el precio toma órdenes de una zona específica, como stops y take profits, lo que se representa visualmente en una mecha amplia en la vela.

Tipos de Cambio de Carácter

Clasificación del Cambio

• Existen dos tipos principales de cambios: dinámicos y alevosos. Los cambios dinámicos son más rápidos y efectivos al absorber liquidez y romper estructuras.

Diferencias entre Cambios

• Un cambio dinámico ocurre rápidamente sin lateralización, mientras que un cambio alevoso es más lento y puede dejar liquidez por encima antes de cambiar la tendencia.

Rango Operativo

Definición del Rango Operativo

• El rango operativo define los límites entre los altos y bajos donde se mueve el precio. Es crucial identificar estos niveles para entender la estructura del mercado.

Identificación del Rango

• Se debe conocer cuál es el alto y bajo válidos dentro de una estructura mayor para determinar correctamente el rango operativo.

Protegido y Objetivo en Estructuras Alcistas

Función del Protegido

• En estructuras alcistas, los protegidos son los bajos que deben ser respetados para continuar generando nuevos altos.

Expectativa en Tendencias Alcistas

• La expectativa es que cada retroceso respete al protegido anterior para generar nuevos quiebres estructurales hacia arriba.

Protegido y Objetivo en Estructuras Bajistas

Inversión de Roles

• En estructuras bajistas, los altos actúan como protegidos que deben ser respetados para generar nuevos quiebres hacia abajo.

Comportamiento del Precio

• Durante un retroceso, el precio debe dirigirse a zonas específicas donde activa nuevas órdenes antes de continuar su movimiento bajista.

Uso del Pricing (Retroceso Fibonacci)

Configuración del Pricing

• El pricing se utiliza principalmente en temporalidades diarias e H4. Se configura desde el protegido hasta el objetivo según la estructura dominante (alcista o bajista).

Zonas Premium y Descuento

• Si el precio está por encima del 50%, está en zona premium (mayor probabilidad de ventas); si está por debajo, está en zona descuento (mayor probabilidad de compras).

Ejemplo Práctico con Pricing

Aplicación Práctica

• Al aplicar pricing desde un nuevo protegido al nuevo objetivo tras un quiebre estructural, se determina si buscar ventas o compras basándose en la posición relativa al 50%.