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ICT Mentorship Core Content - Month 02 Growing Small Accounts
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ICT Mentorship Core Content - Month 02 Growing Small Accounts

Comment faire croître de petits comptes sans risque élevé ?

Introduction à la croissance des petits comptes

  • Bienvenue dans le deuxième mois du mentorat ICT, axé sur la croissance des petits comptes sans prendre de risques élevés.
  • Évitez de vouloir réaliser des gains massifs rapidement ; cela peut mener à des attentes irréalistes et à des pertes.

Comprendre les risques et les attentes

  • Ne vous laissez pas emporter par l'idée que plus de pips ou un pourcentage élevé sont nécessaires pour réussir. La richesse se construit avec des retours constants plutôt qu'avec des gains rapides.
  • Il n'est pas nécessaire d'assumer un risque important pour générer des profits. Beaucoup de nouveaux traders pensent qu'ils doivent investir beaucoup d'argent pour voir leur compte croître.

L'importance du risque faible

  • Les petites mises en jeu peuvent également conduire à une croissance significative grâce aux intérêts composés. Même un petit montant comme 100 dollars peut croître avec le temps.
  • Ne mettez pas tout votre capital dans quelques trades risqués ; définissez vos trades avec un faible risque et regardez-les se développer progressivement.

Stratégies de gestion du risque

  • Adoptez une approche disciplinée en respectant un modèle de risque-rendement favorable. Visez idéalement un maximum de 2 % de votre capital par trade.
  • Apprenez à respecter le côté risque avant d'exécuter vos trades, car c'est souvent ce qui cause les pertes importantes.

Identifier les configurations commerciales favorables

  • Cherchez des configurations qui offrent au moins trois fois le rendement par rapport au risque pris. Cela permet une meilleure gestion même en cas de pertes.

Comprendre le Risque et la Récompense dans le Trading

Importance de la Patience et de la Stratégie

  • Le trading n'est pas un moyen rapide de gagner de l'argent ; il nécessite une approche à long terme plutôt qu'une recherche de gains rapides.
  • Les nouveaux traders ont souvent des attentes irréalistes, pensant qu'ils ne subiront jamais de pertes. La réalité est que tout trader rencontrera des pertes au début.
  • L'élément clé pour réussir dans le trading est le temps, permettant aux intérêts composés d'agir efficacement.

Compréhension des Ratios de Gain

  • Un taux de réussite de 75 % est considéré comme très élevé, mais même avec un taux plus bas, il est possible d'être rentable si les ratios risque/récompense sont bien gérés.
  • Pour être rentable avec un taux de réussite faible (33 %), il faut rechercher des trades offrant un ratio minimum de 2:1 en termes de récompense par rapport au risque.

Scénarios Pratiques et Exemples

  • Si 75 % des trades sont perdants, il faut viser des trades qui offrent trois fois la mise initiale pour rester rentable.
  • En prenant un exemple où l'on risque 1 dollar pour en gagner 3, on peut être net positif même avec une majorité d'échecs.

Croissance du Capital grâce à l'Amélioration du Taux de Réussite

  • Si un trader atteint une rentabilité sur 50 % de ses trades tout en maintenant un ratio risque/récompense favorable, son capital peut croître exponentiellement.
  • Avec une précision augmentée (65 à 70 %), les opportunités deviennent encore plus lucratives lorsque l'on vise des ratios encore plus élevés (5:1).

Exemples Concrets et Attentes Réalistes

  • Un retour sur investissement mensuel de 50 % est ambitieux mais réalisable avec une stratégie appropriée et peu d'opérations.
  • En utilisant un capital initial raisonnable (par exemple, 5000 dollars), on peut atteindre ces rendements sans avoir besoin d'un grand nombre d'opérations.
  • Même sans chercher constamment des trades à fort potentiel, il est possible d'obtenir des résultats satisfaisants avec des scénarios moins risqués (2:1 ou 3:1).

Stratégies de Trading : Minimiser le Drawdown

Importance du Drawdown

  • Le drawdown est un facteur psychologique et financier crucial à respecter dans le trading. Un faible drawdown est essentiel pour éviter des pertes significatives.
  • Bien que des drawdowns soient inévitables, l'objectif est d'éviter les grands drawdowns. L'accent est mis sur la gestion des risques.

Objectifs de Performance

  • L'objectif mensuel consiste à réaliser environ 518 pips avec une moyenne de 10 trades, ce qui représente une performance stable.
  • Se concentrer sur un rendement modeste de 6 % par mois peut sembler peu attrayant, mais il ne nécessite que 20 pips par semaine pour y parvenir.

Gestion des Risques

  • Pour atteindre cet objectif, il faut risquer seulement 1,5 % du capital par trade avec un ratio risque/rendement de 1:1.
  • Il est important d'être sélectif dans les conditions de trading afin d'éviter les pertes fréquentes.

Stratégies de Trading Quotidiennes

  • Les setups favorables se trouvent quotidiennement en analysant les graphiques journaliers et en identifiant les blocs d'ordres.
  • Un compte initial de 1000 $ permettrait un risque limité à 15 $ par trade, rendant le trading plus gérable émotionnellement.

Identification des Opportunités

  • Les setups pour atteindre le rendement cible se forment autour des niveaux clés sur les graphiques journaliers.
  • La recherche d'un bloc d'ordres implique l'identification rapide des mouvements significatifs du prix avant qu'ils ne reviennent à ces niveaux.

Analyse Technique Approfondie

  • En zoomant sur les graphiques horaires, on peut identifier des niveaux spécifiques où le prix pourrait rebondir après avoir touché un ancien bas.

Stratégies de Trading et Gestion des Risques

Importance de la Planification des Profits

  • Il est crucial de définir à l'avance les niveaux de profit avant d'initier un trade, en tenant compte du risque et de la récompense.
  • L'analyse doit se baser sur des niveaux institutionnels sur le graphique journalier, plutôt que sur des configurations à court terme.

Identification des Zones d'Entrée

  • Lorsqu'un prix traverse un bloc d'ordre haussier, il est essentiel d'identifier l'ouverture et le sommet de cette bougie pour déterminer le point d'entrée.
  • Un objectif réaliste est de doubler son capital sur une année, ce qui permet aux traders débutants d'éviter la mentalité du "pip drunk".

Définition du Risque

  • La définition du risque doit inclure un stop-loss placé sous le milieu de la bougie baissière pour assurer une bonne gestion des risques.
  • Les paramètres doivent être ajustés pour garantir que le prix ne redescende pas en dessous du niveau critique identifié.

Suivi et Ajustement des Positions

  • Une fois qu'un profit initial est atteint (1.5 %), il est possible de réduire le risque en prenant une partie de la position.
  • En atteignant plusieurs objectifs, on peut continuer à sécuriser les gains tout en laissant courir une partie de la position.

Stratégies Avancées pour Maximiser les Gains

  • Après avoir sécurisé certains profits, il est important d'ajuster le stop-loss au point d'entrée pour éviter toute perte.

Stratégies de Trading et Croissance du Capital

Gestion des Positions

  • L'importance de gérer les positions en prenant des bénéfices à différents niveaux logiques, permettant ainsi une partie de la position de continuer à générer des gains.
  • En retirant la moitié d'une position, il est possible d'obtenir un rendement cumulatif significatif, illustré par un exemple où l'on atteint plus de 4 % sur une seule opération.

Fréquence des Transactions

  • La question se pose : que se passe-t-il si l'on effectue ces transactions plusieurs fois par semaine ? Cela peut considérablement augmenter la croissance du capital.
  • Chaque transaction doit être exécutée avec un objectif précis, en achetant et vendant à des niveaux spécifiques tout en ajustant le stop-loss uniquement lorsque certains seuils sont atteints.

Configuration et Approche Institutionnelle

  • Présentation d'un modèle "cinq pour un" qui offre une opportunité unique sur le marché, basé sur des blocs d'ordres quotidiens utilisés par les banques.
Playlists: 2016 ICT Private Mentorship Core Content Month 02
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2016 Premium ICT Mentorship Core Content Video Lectures Audio and visuals are exactly as they were distributed in October 2016. CFTC RULE 4.41 – HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN Trading performance displayed herein is hypothetical. Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance trading results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results. U.S. Government Required Disclaimer – Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the futures and options markets. Don’t trade with money you can’t afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures or options. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed on this web site. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results. Trade at your own risk. The information provided here is of the nature of a general comment only and neither purports nor intends to be, specific trading advice. It has been prepared without regard to any particular person’s investment objectives, financial situation and particular needs. Information should not be considered as an offer or enticement to buy, sell or trade. You should seek appropriate advice from your broker, or licensed investment advisor, before taking any action. Past performance does not guarantee future results. Simulated performance results contain inherent limitations. Unlike actual performance records the results may under or over compensate for such factors such as lack of liquidity. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses to those shown. The risk of loss in trading can be substantial. You should therefore carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. If you purchase or sell Equities, Futures, Currencies or Options you may sustain a total loss of the initial margin funds and any additional funds that you deposit with your broker to establish or maintain your position. If the market moves against your position, you may be called upon by your broker to deposit a substantial amount of additional margin funds, on short notice in order to maintain your position. If you do not provide the required funds within the prescribed time, your position may be liquidated at a loss, and you may be liable for any resulting deficit in your account. Under certain market conditions, you may find it difficult or impossible to liquidate a position. This can occur, for example, when the market makes a “limit move.” The placement of contingent orders by you, such as a “stop-loss” or “stop-limit” order, will not necessarily limit your losses to the intended amounts, since market conditions may make it impossible to execute such orders.