Llevo 12 años en el trading, no pierdas más el tiempo, empieza así

¿Cómo lograr un sueldo del trading?

Introducción al Trading

• El presentador da la bienvenida a los traders y les desea un feliz año nuevo, expresando su esperanza de que el 2026 sea un buen año para el trading.

• Con más de 12 años de experiencia en trading y tras trabajar con más de 1000 traders, comparte su conocimiento sobre las estrategias utilizadas para alcanzar objetivos financieros.

• Ha entrevistado a entre 70 y 80 traders exitosos, lo que le ha proporcionado una visión general sobre cómo vivir del trading.

Objetivo del Video

• El video tiene como objetivo presentar tres formas rápidas y efectivas para obtener un sueldo mensual de aproximadamente 2000 € mediante el trading.

• Se explicará qué capital se necesita, qué conocimientos son requeridos y cuál es la escalabilidad de cada método propuesto.

Advertencia sobre el Contenido

• Se enfatiza que no se debe tomar este contenido como un dogma; cada trader debe encontrar su propio camino en el mundo del trading.

• El presentador aclara que este video está dirigido a quienes están comenzando o tienen dudas sobre sus resultados actuales en trading.

Formas Efectivas para Ganar Dinero con Trading

• Se mencionan tres métodos principales considerados efectivos para generar ingresos rápidamente: gestión de capital, small caps reciclaje y fondeo.

Gestión de Capital

• La primera forma discutida es gestionar capital ajeno utilizando plataformas específicas.

• Las dos plataformas destacadas son Darwinex y Axi, donde los traders pueden operar sin restricciones significativas.

Detalles sobre Darwinex

• Darwinex permite crear un historial operativo (track record), esencial para atraer inversores interesados en financiar a traders exitosos.

• En esta plataforma, los traders operan libremente con su propio capital o con cuentas demo para demostrar su habilidad.

Otras Plataformas

• Aunque no se profundiza mucho en Axi, se menciona que también ofrece oportunidades similares pero requiere pasar por ciertas fases antes de gestionar capital.

Diferencias en el Trading y Gestión de Capital

Conceptos Clave sobre la Inversión y el Trading

• La diferencia entre operar con capital propio y pagar una cuota mensual se centra en el riesgo. Al usar capital propio, asumes todo el riesgo, mientras que al pagar una cuota, limitas tu exposición.

• Es fundamental tener un "track record" sólido para atraer inversores. Los traders deben demostrar que pueden generar retornos adecuados con un drawdown controlado.

• En Darwinex, no hay límite en la cantidad de capital que puedes gestionar si eres un buen trader. Esto permite escalar tus ganancias hasta niveles significativos.

• Darwinex utiliza un motor de riesgo para homogeneizar el riesgo entre traders, lo que facilita a los inversores comparar estrategias como si fueran ETFs o índices.

• Los inversores buscan traders con estrategias claras y resultados consistentes; por ejemplo, un retorno anualizado del 15% con un drawdown del 12%.

Opciones de Capitalización: Axi y Darwinex

• Axi es otro broker donde puedes abrir una cuenta desde $500. A diferencia de Darwinex, aquí debes pasar fases específicas para aumentar tu capital gestionado.

• En Axi, la regla principal es no superar un drawdown del 10%. Si mantienes este límite, puedes avanzar a través de las fases y gestionar hasta $1 millón.

• Tanto Darwinex como Axi ofrecen oportunidades para gestionar capital ajeno y vivir del trading, cada uno con sus propias reglas y estructuras.

Small Caps: Oportunidades en el Mercado

• Las small caps han ganado popularidad debido a su volatilidad intrínseca. Muchos traders están aprendiendo a operar en este segmento replicando estrategias exitosas.

• Existen diferentes categorías dentro del mercado accionario americano: large caps, midcaps y small caps. Las microcaps son aún más volátiles pero presentan oportunidades significativas para los traders experimentados.

• En plataformas como Darwinex y Axi no se puede operar acciones americanas de baja capitalización; se enfocan más en Forex y CFDs.

Estrategias de Trading en Small Caps

• Para tener éxito en small caps es crucial ser un buen gestor del riesgo; esto implica priorizar el control del drawdown sobre los retornos generados.

• Hay diversas estrategias dentro del nicho de small caps: desde traders que solo hacen largos hasta short sellers que aprovechan caídas diarias.

• Los "traders recicladores" son populares actualmente; entran y salen frecuentemente del mercado buscando maximizar ganancias mediante movimientos cortos.

¿Cómo optimizar el trading con estrategias de fondeo?

Fluctuaciones del mercado y reciclaje de acciones

• Se discute la metodología de "reciclaje" en trading, donde los traders utilizan su capital limitado para maximizar movimientos en el mercado, alternando entre posiciones cortas y largas.

• Se menciona que algunos traders han logrado resultados significativos en un año, permitiéndoles vivir del trading gracias a esta estrategia.

Fondeo y metodologías aleatorias

• Se introduce el concepto de empresas de fondeo que ofrecen capital virtual a traders tras pasar una serie de pruebas o "challenges".

• A diferencia del modelo Darwinex, donde se utiliza capital real, aquí se trabaja con dinero ficticio. Los traders pueden acumular grandes sumas si tienen éxito.

• El modelo de negocio se basa en que las pérdidas de la mayoría financian las ganancias de unos pocos ganadores; esto plantea cuestiones éticas sobre la sostenibilidad del sistema.

Estrategias aleatorias en el fondeo

• La mayoría de los traders que participan en fondeo tienden a operar como lo harían en plataformas tradicionales, lo cual puede no ser óptimo.

• Las estrategias aleatorias implican analizar el modelo empresarial del fondeo para generar ingresos sin necesidad de crear estrategias altamente rentables.

Tipos de traders y herramientas utilizadas

• Se identifican tres tipos principales: gestión de capital ajeno, small caps mediante reciclaje y estrategias aleatorias en futuros.

• Los traders algorítmicos son destacados como los más exitosos; utilizan robots para automatizar sus operaciones sin necesidad de ser expertos programadores.

Rentabilidad y gestión del riesgo

• Los mejores resultados provienen de portfolios diversificados que limitan el drawdown a niveles bajos (10%-15%) mientras buscan rendimientos anuales razonables (10%-20%).

• La clave está en backtestear las estrategias durante años para asegurar su efectividad antes de lanzarlas al mercado real.

¿Cómo crear un portfolio de trading efectivo?

Creación y lanzamiento del portfolio

• En aproximadamente 6 meses, los traders pueden crear su portfolio de estrategias y lanzarlo simultáneamente en Axe y Dragon X, lo que les permite crecer paralelamente en ambas plataformas.

• Existen cursos como el de Sergi de Sans Sistemas, que es uno de los mejores en DarwinX, donde se enseña a desarrollar estrategias y robots para trading.

Diversificación y trabajo algorítmico

• Con un solo trabajo de crear un portfolio, los traders diversifican sus inversiones en múltiples empresas sin necesidad de realizar más trabajo.

• La importancia del enfoque algorítmico radica en la capacidad de ejecutar múltiples operaciones rápidamente, algo que no es posible con el trading manual.

¿Cuáles son las estrategias más efectivas en small caps?

Riesgos del short selling

• Los traders que realizan short selling deben tener habilidades avanzadas en gestión de capital debido a los riesgos asociados con movimientos inesperados del mercado.

• Ejemplos como Shgid Down demuestran la importancia de una buena gestión del riesgo para operar eficientemente en short selling.

Hiperscalping: Oportunidades y peligros

• El hiperscalping puede ser lucrativo pero requiere rapidez y convicción; si un trader no puede cerrar posiciones perdedoras a tiempo, puede perder grandes sumas.

• Aunque hay traders exitosos como Lucas e Iglesias que dominan esta técnica, es crucial tener cuidado al implementarla debido a su naturaleza arriesgada.

¿Qué es el reciclaje en trading?

Estrategias accesibles para principiantes

• El reciclaje se presenta como una estrategia más accesible para traders novatos, permitiendo resultados rápidos mediante la compra y venta constante.

• Traders como Edues y Chavi Comas han demostrado que este enfoque puede generar resultados interesantes rápidamente al aprender a leer el mercado adecuadamente.

Fondeo con estrategias aleatorias: ¿una solución viable?

Realidad del trading

• Vicente de Trates Esfera menciona que la mayoría de los traders pierden dinero porque carecen de estrategias ganadoras efectivas.

¿Cómo implementar estrategias de trading efectivas?

Estrategias aleatorias con alta tasa de éxito

• Se pueden utilizar estrategias aleatorias que, a pesar de su naturaleza, logran tasas de aciertos altas. Por ejemplo, establecer un stop loss lejano y un take profit corto puede resultar en un 90% de aciertos.

• La clave está en realizar múltiples pruebas de fondeo para minimizar el costo inicial (80-100 € por prueba), lo que permite obtener ganancias significativas al retirar fondos tras una serie exitosa.

Modelo de negocio basado en pruebas

• Realizar muchas pruebas a lo largo del año (ejemplo: 300 pruebas) puede parecer extremo, pero es efectivo. Un 25% de éxito en estas pruebas puede llevar a retiradas sustanciales.

• Las rachas consecutivas positivas permiten compensar las pérdidas acumuladas, haciendo viable este modelo como un negocio rentable si se ejecuta correctamente.

Capital necesario para comenzar

• Para iniciar en este tipo de trading, se requiere poco capital; con 500 € es posible comenzar. Plataformas como Axi y Darwunx permiten operar con esta cantidad.

• Aunque se recomienda tener entre 2000 y 4000 € para mayor tranquilidad y capacidad de escalar operaciones, es factible empezar con menos.

Conocimientos requeridos

• Es fundamental poseer conocimientos intermedios sobre trading algorítmico. No es necesario ser experto programador; entender conceptos básicos y métricas relevantes es suficiente.

• Existen herramientas accesibles como Easy Language o constructores como Strategy Quant que facilitan la entrada al mundo del trading algorítmico sin necesidad de profundos conocimientos técnicos.

Riesgos asociados a small caps

• Operar con small caps requiere un conocimiento más avanzado debido al alto riesgo involucrado. La falta de experiencia puede llevar a pérdidas significativas si no se maneja adecuadamente la estrategia.

¿Cómo interpretar el mercado y escalar en trading?

Interpretación del mercado

• Es crucial conocer elementos y lecturas del mercado para interpretar en tiempo real las acciones de los participantes. Un trader puede beneficiarse al identificar cuando otros se atrapan en posiciones cortas.

• El conocimiento necesario para operar con empresas de fondeo es relativamente bajo, ya que solo requiere entender su funcionamiento básico sin necesidad de estrategias complejas.

• Aunque el trading es aleatorio, se necesita una base sólida de conocimientos a través de cursos, vídeos y libros antes de lanzarse al mercado.

Escalabilidad en Trading

• La escalabilidad es media; aunque no se necesita ser un trader experimentado para obtener ganancias básicas, escalar a niveles más altos presenta desafíos significativos.

• Ejemplos como la gestión de 12 millones muestran que la escalabilidad puede llevar a grandes ganancias si se maneja correctamente. Sin embargo, alcanzar cifras como 1 millón en plataformas específicas es complicado pero posible.

Gestión del Capital

• Con un buen desempeño, un trader podría gestionar alrededor de 200,000 euros en Axi y 400,000 euros en Darwinex tras un año y medio. Esto podría traducirse en ingresos anuales significativos.

• Si se logra un rendimiento del 15% sobre 400,000 euros y un 10% sobre 200,000 euros, los ingresos anuales podrían alcanzar hasta 20,000 euros.

Riesgo y Habilidades

• En small caps reciclaje, la habilidad para asumir riesgos es fundamental. La capacidad para gestionar adecuadamente el riesgo puede permitir una escalabilidad casi infinita.

• Aunque escalar cuentas pequeñas (como las de 2,000 o 3,000 euros) es difícil, quienes lo logran pueden ver resultados positivos a largo plazo.

Diferentes Tipos de Trading

• Se enfatiza que no hay una opción mejor que otra; depende del perfil del trader. Los traders algorítmicos deben optar por métodos más sistemáticos mientras que los discrecionales pueden preferir small caps reciclaje.

• La escalabilidad también varía según el tipo de fondeo; algunas empresas limitan las cuentas o capitales gestionados si detectan patrones exitosos inusuales.

¿Cuál es el potencial de ganancias en trading?

Análisis de ingresos potenciales

• El orador estima que, a largo plazo, las ganancias máximas con su modelo de trading podrían alcanzar entre 100,000 y 150,000 € al año. Sin embargo, expresa dudas sobre la viabilidad de alcanzar cifras más altas debido a la competencia empresarial.

• Se menciona que existen diferentes niveles de escalabilidad en los modelos de trading: media baja para radar, media alta para gestión de capital con Axid Darkx y alta para Small Caps.

• Para conseguir 20,000 € anuales en fondeo, el orador comparte su experiencia personal donde necesitó una inversión inicial de 2,500 € y realizó aproximadamente 140 pruebas.

Estrategias y formas de ganar dinero

• Se discuten diversas estrategias en trading; se mencionan traders que ganan dinero mediante opciones financieras o gestionando capital manualmente sin algoritmos.

• El orador enfatiza que hay muchas maneras efectivas de generar ingresos en trading. Aporta su experiencia tras 12 años en el sector y destaca la importancia de investigar diferentes enfoques.

Advertencias sobre el trading

• Se hace hincapié en que no hay garantías para vivir del trading; es una actividad extremadamente difícil. El orador invita a los oyentes a reflexionar sobre sus objetivos antes de comenzar.

• Aunque se presentan tres métodos como los más rápidos para obtener ingresos del trading, se aclara que esto no asegura éxito. La escalabilidad depende también del esfuerzo individual y otros factores externos.

Recursos adicionales

• Se menciona un enlace con un descuento del 20% hacia una plataforma recomendada por el orador. Este recurso busca facilitar el acceso a herramientas útiles para traders interesados.

• El orador reafirma su compromiso con la creación de contenido útil y accesible para traders, destacando la importancia de elegir plataformas confiables independientemente del tipo (fondeo, Small Cap o gestión).