ICT 2024 Mentorship \ Lecture #19 August 28, 2024

Introdução à Transmissão ao Vivo

Desafios Técnicos e Expectativas

• O apresentador menciona dificuldades com o software de transmissão (OBS), indicando que a tecnologia pode ser desafiadora.

• Ele se prepara para um teste de áudio, sugerindo que está ajustando os detalhes técnicos antes de iniciar a sessão.

Interação com a Comunidade

• O apresentador compartilha que participou da comunidade de transmissões ao vivo de Tanya, incentivando os espectadores a revisitar as gravações anteriores para aprender mais.

• Ele planeja discutir o intervalo de abertura do mercado e como isso se relaciona com as operações do dia.

Estrutura da Sessão

Foco na Análise Técnica

• O apresentador enfatiza a importância de anotar informações relevantes durante a análise do mercado, sugerindo que os espectadores devem seguir seu exemplo em vez de copiar outros.

• Ele destaca o uso exclusivo dos gráficos de 15 segundos e 1 minuto para observar movimentos de preços.

Preparação para o Mercado

• O apresentador menciona preocupações recebidas sobre o período das 9:30 às 10:00 da manhã, ressaltando a importância desse intervalo no contexto das operações diárias.

Compreensão dos Conceitos

Importância dos Níveis Anteriores

• Ele discute como observar máximas e mínimas dos dias anteriores pode fornecer oportunidades contínuas para operações no mercado.

• O apresentador tranquiliza os espectadores sobre não precisarem "acompanhar" cada lição imediatamente, pois conceitos fundamentais são recorrentes.

Referências Algorítmicas

• A discussão gira em torno da relevância das referências algorítmicas nos níveis históricos, mesmo após esses níveis terem sido testados pelo mercado.

• Ele questiona por que manter essas referências é útil, explicando que algoritmos não precisam saber quantas ordens estão no mercado; eles apenas reconhecem pontos baseados em tempo.

Dinâmica do Mercado

Flutuações e Interesses Institucionais

• O apresentador explica como flutuações nos preços são ajustadas em um nível institucional, destacando o papel dos grandes especuladores nas decisões de compra e venda.

Estratégias de Trading e Análise de Níveis

Lógica por trás dos níveis de negociação

• Os níveis são definidos pela lógica do programador, que considera a presença de ordens de compra e venda abaixo dos antigos mínimos diários.

• Traders otimistas ajustam suas stop losses logo abaixo dos mínimos anteriores, permitindo que o algoritmo opere sem precisar saber quantas ordens estão pendentes.

Importância dos gráficos diários

• Ter os níveis mais altos e mais baixos anotados nos gráficos diários é crucial para identificar oportunidades de liquidez.

• Esses níveis podem atuar como catalisadores para operações, especialmente em situações onde um preço ultrapassa um máximo anterior.

Estratégias para diferentes horizontes temporais

• Mesmo traders não-diários podem usar informações obtidas em gráficos diários e semanais para posicionamentos intermediários ou de longo prazo.

• A utilização de gráficos menores pode ser benéfica, mas requer paciência devido ao tempo necessário para que as condições se concretizem.

O papel da educação no trading

• Como educador, é possível apresentar uma variedade de exemplos práticos diariamente, ajudando os alunos a entenderem melhor as estruturas do mercado.

• A prática em diferentes intervalos temporais permite aos traders desenvolver habilidades específicas e reconhecer padrões microestruturais.

Considerações sobre a execução das operações

• Traders devem buscar "ataques cirúrgicos" em intervalos menores, focando em riscos mensuráveis ao invés de grandes movimentos esperados nos gráficos diários.

• É importante encontrar oportunidades onde o preço possa se deslocar rapidamente em direção a pools de liquidez ou ineficiências no mercado.

Análise do fluxo de ordens

• A análise do fluxo próximo ao mínimo diário pode ajudar na identificação da dinâmica do mercado e na tomada de decisões informadas.

• Um bloco de ordens pode ser identificado quando o mercado quebra um nível anterior e retorna a ele antes de continuar seu movimento.

Estratégia com mínimas intradiárias

• Evitar operar com mínimas intradiárias é recomendado; focar apenas nas mínimas diárias pode resultar em melhores decisões comerciais.

Estratégias de Venda a Descoberto e Gestão de Posições

Estratégia Inicial para Vendas a Descoberto

• Ao vender a descoberto, é importante considerar o nível anterior do dia. Realizar parciais logo abaixo desse nível pode evitar perdas em movimentos significativos.

• Para maximizar os ganhos na primeira parcial, considere uma abordagem dinâmica ao gerenciar contratos curtos.

Gerenciamento Dinâmico de Contratos

• Quando estiver vendendo a descoberto, aguarde a formação de um novo mínimo antes de realizar uma parcial. Utilize ordens stop acima da máxima da vela que cria desequilíbrio.

• Em vez de fechar toda a posição, você pode usar um trailing stop com um contrato para capturar mais movimento enquanto mantém parte da posição aberta.

Manutenção da Posição e Ajustes

• Após iniciar o trailing stop, ajuste-o conforme o preço se move para baixo. Isso permite que você permaneça no movimento sem perder lucros potenciais.

• A estratégia deve incluir observações sobre como o preço se comporta em relação aos níveis anteriores e ajustes nos stops para evitar perdas em correções.

Análise do Mercado e Sentimento

• É crucial entender as condições do mercado ao manter posições longas ou curtas. Avalie se está aguardando romper mínimos anteriores ou novos mínimos intradiários.

• O gerenciamento adequado das parciais é fundamental para manter-se calmo durante grandes oscilações no mercado.

Considerações Finais sobre Liquidez e Sentimento do Mercado

• Esteja ciente das notícias que podem impactar ações específicas, como Nvidia, pois elas podem alterar rapidamente o sentimento do mercado.

Estratégias de Trading e Gestão de Risco

Introdução às Estratégias de Trading

• Discussão sobre a extensão do primeiro quadrante como um ponto razoável para realizar uma parcial, observando se o preço cria um fundo de curto prazo.

• Importância de desenvolver uma perspectiva graduada em trading, evitando forçar estratégias sem compreensão adequada, o que pode levar à confusão durante movimentos rápidos do mercado.

Análise Técnica e Níveis Chave

• Referência ao nível 19.100 como um ponto importante com baixos relativos iguais; enfatiza a necessidade de anotar esses níveis.

• Expectativa de que o preço possa eventualmente descer até esse nível e a importância da análise do comportamento do mercado nas primeiras semanas de setembro.

Interação com os Espectadores

• O apresentador menciona a relevância das perguntas dos espectadores para guiar as discussões e manter o interesse dos novos ouvintes.

• Explicação sobre os contratos futuros que estão sendo negociados atualmente, incluindo detalhes sobre os símbolos utilizados no Trading View.

Compreensão dos Contratos Futuros

• Descrição dos meses de entrega dos contratos futuros e a repetição desses ciclos após junho; esclarecimento sobre as datas de expiração.

• Esclarecimento sobre a confusão comum entre iniciantes em relação aos contratos futuros e suas datas de expiração, destacando a importância da terceira sexta-feira do mês.

Gestão de Posições e Stop Loss

• Sugestão para observar correções no preço após identificar um fundo temporário; recomendações para gerenciar saídas parciais.

• Discussão sobre como gerenciar stop loss em posições abertas, permitindo capturar grandes movimentos enquanto minimiza perdas potenciais.

Reflexões Pessoais e Desenvolvimento Emocional

• Importância da auto-reflexão através do diário para lidar com emoções negativas relacionadas ao trading; encorajamento à autocompaixão durante o processo.

Análise de Baixas e Altas no Mercado

Compreendendo as Baixas do Dia

• A importância de identificar a baixa mais baixa do dia, especialmente após o horário de abertura às 9:30. É crucial observar cada alta e baixa sucessiva para entender a dinâmica do mercado.

• O primeiro ponto baixo é estabelecido no início da transmissão, seguido por uma análise das baixas subsequentes que definem a nova baixa do dia.

Evolução Dinâmica dos Preços

• A evolução contínua dos preços deve ser estudada após o fechamento do mercado, observando como os preços se comportam em relação à faixa diária.

• Análise das catalisadoras que levaram o mercado a cair, incluindo referências ao comportamento em relação às baixas anteriores.

Ineficiências e Comportamento do Preço

• A necessidade de evitar que os preços permaneçam muito tempo em ineficiências; idealmente, eles devem passar rapidamente por essas áreas.

• Identificação de padrões como "bull flags" falsas e sua relação com movimentos de preço que podem enganar traders menos experientes.

Modelos de Entrada e Estratégias

• Discussão sobre modelos de entrada otimizados e como esses conceitos foram ensinados nas mentorias passadas, focando na identificação correta das bandeiras falsas.

• Traders inexperientes podem confundir reversões com rompimentos; é importante reconhecer essa armadilha para evitar decisões erradas.

Liquidez e Fluxo de Ordens

• A área acima e abaixo da baixa anterior é rica em fluxo de ordens; traders devem saber exatamente o que procurar nessas zonas para maximizar suas entradas.

• Avaliação da velocidade com que os preços se movem abaixo das baixas anteriores pode indicar a força ou fraqueza do movimento atual.

Expectativas Durante Movimentos Críticos

• Importância da expectativa em relação à velocidade dos movimentos; traders devem estar atentos ao comportamento dos preços quando se aproximam das baixas identificadas anteriormente.

Análise de Estruturas de Mercado e Comportamento de Preços

Expectativas em Relação aos Mínimos

• O foco está em observar os mínimos formados durante o dia, especialmente quando a faixa diária se expande, indicando uma possível queda acentuada.

• A posição dos traders é crucial; aqueles que mantêm seus stop losses muito próximos podem ser pegos desprevenidos quando o preço começa a cair.

Comportamento do Mercado Abaixo dos Mínimos

• A análise do comportamento abaixo do primeiro mínimo é essencial para entender a estrutura do mercado e prever movimentos futuros.

• Os gaps de ruptura são formados após consolidações e indicam áreas potenciais de redistribuição no modelo de venda do criador de mercado.

Indicadores de Queda Rápida

• Quando o preço cai abaixo de um mínimo anterior, isso pode sinalizar uma expectativa clara por preços mais baixos, especialmente se houver um gap aberto.

• É importante não apressar a saída da operação; movimentos rápidos para baixo podem ocorrer sem aviso prévio.

Dinâmica das Velas e Padrões

• A observação das velas é fundamental; se todas estão fazendo máximos inferiores, isso indica pressão vendedora contínua.

• Não há regras rígidas sobre quantos pontos ou "handles" devem estar distantes dos mínimos; a experiência desempenha um papel importante na leitura dessas dinâmicas.

Estratégias para Entradas Eficazes

• Um ponto geral útil é monitorar o movimento assim que o preço ultrapassa metade da faixa entre um máximo e um mínimo; isso geralmente precede movimentos rápidos para baixo.

• Ao se aproximar dos mínimos, espera-se uma aceleração rápida no movimento descendente, indicando que muitos traders podem ser eliminados rapidamente.

Características do Movimento do Preço

• O peso nos preços em queda sugere dificuldades para subir; essa característica deve ser estudada como parte da ação do preço.

Estratégias de Trading e Análise de Liquidez

Compreendendo a Liquidez e Suporte

• O trader foca na liquidez, buscando suporte para vendas abaixo e resistência para compras acima. A análise é baseada no tempo da sessão, dia da semana e tendências mensais.

Análise do Gráfico

• Durante a consolidação em 386, o trader destaca a importância de observar os gráficos em diferentes intervalos de tempo (um minuto e quinze segundos) para entender o comportamento do preço.

Comportamento do Preço

• O gráfico mostra como o preço cria um pequeno gap antes de subir, com volume baixo indicando uma possível reversão. A análise detalha como as velas se comportam durante esse processo.

Gerenciamento de Posições

• Ao usar múltiplas posições, recomenda-se não aplicar trailing stop em intervalos menores que um minuto devido à volatilidade excessiva. O uso adequado do trailing stop pode maximizar lucros sem aumentar riscos.

Estratégia de Saída

Estratégias de Trading e Liquidez

Mecanismos de Manutenção em Mercados Voláteis

• A metáfora do "bull" ou "bear" é utilizada para descrever a experiência de manter uma posição no mercado, enfatizando a importância de não soltar o controle mesmo diante da volatilidade.

• O medo e a incerteza podem levar os traders a não segurarem suas posições adequadamente, resultando em perdas. Uma estratégia objetiva pode ajudar a mitigar esses sentimentos.

• A simplicidade da estratégia proposta envolve ajustar o stop loss para o máximo da vela anterior, permitindo um gerenciamento mais fácil das operações.

Análise de Alta Probabilidade

• A análise se concentra na identificação de altos relativos que atendem aos critérios específicos, destacando a importância da liquidez nos pontos altos observados.

• Um exemplo prático é mencionado sobre uma análise feita durante uma transmissão ao vivo, onde um ponto alto específico foi identificado como relevante para as operações.

Estruturas e Gaps de Valor Justo

• A discussão inclui como identificar gaps de valor justo com base em velas específicas e sua relação com liquidez.

• É importante entender que nem todas as velas formam gaps válidos; apenas aquelas que seguem certas regras são consideradas.

Dicas para Aprendizado Eficiente

• O instrutor encoraja os alunos a não tentarem acompanhar tudo rapidamente, mas sim absorver o conteúdo no seu próprio ritmo para melhor compreensão.

• Há uma ênfase na necessidade de observar padrões específicos nas velas antes de considerar gaps como válidos.

Formação dos Gaps Durante o Horário Comercial

• Os gaps só podem ser formados após certos critérios serem atendidos durante as primeiras horas do mercado. O primeiro gap válido ocorre às 9:31.

Análise de Candlestick e Fair Value Gap

Compreendendo o Candlestick de 1 Minuto

• O candlestick de 1 minuto é analisado, destacando a quebra abaixo do candle anterior. A expectativa é que isso indique um gap de valor justo inverso.

• A primeira menção ao gap de valor justo foi feita em relação ao candlestick das 8:15, que é considerado um gap inverso.

Liquidez e Expectativas do Mercado

• A análise se concentra na liquidez menor no nível dos preços altos, onde as ordens de compra estão localizadas.

• O mercado deve ser monitorado para ver se ele negocia abaixo do gap inverso, aguardando uma possível recuperação.

Interpretação do Gap de Valor Justo

• O preço subiu após quebrar o gap inverso, mas a expectativa era que ele voltasse a testar esse nível.

• É importante observar como o preço interage com os gaps abertos nos dias anteriores e como isso pode influenciar as operações.

Análise da Abertura do Mercado

• Durante as horas regulares de negociação, observa-se a diferença entre o fechamento anterior e a abertura atual, formando um "gap" inicial.

• Um "gap" de desconto indica que a abertura está abaixo do fechamento anterior, sugerindo uma movimentação potencialmente ascendente nas primeiras 30 minutos.

Expectativas para Movimentação Preço

• Se espera que o preço busque níveis mais altos dentro da faixa do "gap", com uma probabilidade significativa (70%) de atingir metade dessa faixa rapidamente.

• O comportamento esperado inclui um movimento ascendente até os níveis anteriores estabelecidos antes da abertura oficial.

Dinâmica Durante a Negociação

• Observa-se que há duas dinâmicas ocorrendo simultaneamente: compras dentro do gap inverso e possíveis vendas curtas no meio desse intervalo.

• A análise sugere cautela ao negociar perto da abertura; movimentos inesperados podem ocorrer devido à volatilidade inicial.

Conclusão sobre Estratégias Operacionais

• As expectativas são baseadas na interpretação correta dos gaps; entender quando comprar ou vender é crucial para o sucesso nas operações.

Estrutura de Mercado e Gaps de Valor Justo

Análise do Gap de Abertura

• O trader deve considerar entrar em uma operação quando o preço se aproxima de um gap, buscando preencher a lacuna ou operar abaixo do primeiro gap de valor justo que se forma.

• É importante observar se o preço fecha na metade superior do gap; isso pode indicar uma oportunidade para entrar no trade.

Estratégias de Entrada e Stop Loss

• Se não for possível entrar na primeira oportunidade, é viável realizar uma venda ao retornar ao gap inverso, utilizando o ponto mais alto como referência para o stop loss.

• A formação de um wick (pavio) pode ser um sinal para ajustar a estratégia; o stop loss deve ser posicionado acima do máximo anterior.

Compreensão da Lógica do Trading

• O trader deve ter clareza sobre sua lógica e as razões por trás das operações, evitando nervosismo durante os trades.

• É fundamental documentar as operações e aprender com exemplos passados para aprimorar a percepção sobre setups futuros.

Importância dos Gaps no Trading

• Os gaps antigos são frequentemente revisitados pelo mercado; entender esses níveis é crucial para identificar oportunidades.

• O conceito de "gap de abertura" é destacado como um fator chave nas decisões comerciais, especialmente em momentos específicos do dia.

Características dos Gaps e Execução de Trades

• Um gap é considerado "breakaway" quando inicia uma tendência significativa; traders devem estar atentos a essas formações.

• Mesmo que um gap seja preenchido posteriormente, isso não impede que o mercado siga na direção esperada. A observação cuidadosa desses padrões pode levar a execuções bem-sucedidas.

Reflexões Finais sobre Práticas Comerciais

• Durante períodos críticos do dia, os traders devem focar nas lições aprendidas e nos padrões observados anteriormente.

Análise de Algoritmos e Ineficiências no Mercado

Compreendendo o Algoritmo e a Análise de Volume

• O algoritmo de 250 executa até 10 minutos após as três horas, destacando um desequilíbrio de volume que deve ser analisado em gráficos de 15 segundos.

• A ineficiência é identificada por uma lacuna entre o preço máximo e mínimo das velas, sendo importante registrar essas informações para futuras análises.

• A repetição de padrões nos gráficos ajuda a treinar o olhar do trader, permitindo identificar comportamentos recorrentes do mercado em tempo real.

Identificação de Blocos de Ordens e Sensibilidade dos Preços

• Um bloco de ordens se forma quando o preço ultrapassa o valor da abertura da vela anterior, indicando uma mudança na entrega do estado.

• O gráfico de 15 segundos revela como o mercado reage a desequilíbrios, com foco em lacunas justas e desequilíbrios de volume que guiam as decisões comerciais.

Estratégias para Navegar nas Ineficiências

• A ausência de lacunas justas ou baixos swing indica que os stops foram acionados; isso é crucial para entender a dinâmica do mercado.

• Ao iniciar um movimento às 2:50, observa-se uma ineficiência que pode ser explorada para compras ou vendas conforme necessário.

Gerenciamento da Faixa e Expectativas Futuras

• É fundamental não assumir que o preço irá apenas até um ponto específico sem considerar outras faixas possíveis; gerenciar adequadamente a faixa é essencial.

• O conceito de "drill" institucional refere-se à entrada em lacunas formadas pelas velas anteriores, maximizando a faixa aberta durante os movimentos.

Comportamento do Mercado Durante Movimentos Ascendentes

• Quando ocorre um gap inicial às 2:50, isso sinaliza um potencial rally; observar como o preço interage com as ineficiências é vital para prever movimentos futuros.

Análise de Estratégias de Trading

Compreendendo o Movimento do Preço

• O foco está na vela, que é crucial para causar danos; os corpos estão apoiando a ideia de que estamos respeitando o bloco de ordem e que o preço deve subir após romper um determinado ponto alto.

• A expectativa é que o movimento ocorra rapidamente, sem hesitações, e que atinja a mínima do dia anterior. O apresentador menciona sua dificuldade em prever esses movimentos ao vivo.

Desafios da Negociação ao Vivo

• O apresentador compartilha uma mensagem recebida sobre a desconfiança em relação às suas operações, explicando que utiliza dados atrasados e ajusta seu stop loss, algo impossível em negociações ao vivo.

• É importante observar os padrões de preço por meses antes de começar a operar, para se familiarizar com as características dos arrays PD e como o preço interage com eles.

Algoritmos e Padrões no Mercado

• O apresentador discute a existência de algoritmos no mercado, mencionando um exemplo onde um "pescador" (trader) busca capturar oportunidades quando o preço retorna acima da mínima do dia anterior.

• Ele compara a negociação à pesca: lançar a linha (estratégia), esperar pelo peixe (o movimento desejado do preço), e então recolher (executar a operação).

Reflexões sobre Dúvidas no Trading

• O apresentador refuta as alegações contra os algoritmos, expressando gratidão pela dúvida constante dos outros traders. Ele acredita firmemente na programação controlada dos movimentos do mercado.

• Encoraja os espectadores a não se pressionarem demais nas expectativas e enfatiza a importância de aprender corretamente antes de entrar no trading ativo.

Conclusão da Sessão

• Finalizando sua apresentação, ele destaca que foi uma sessão produtiva e encoraja todos a ficarem satisfeitos com as informações compartilhadas.