Почему запад НЕ МОЖЕТ ВЗЛОМАТЬ русский Код? Русские архетипы в сказках и в жизни

Ликвидность активов

Обзор раздела: В данном разделе рассматривается понятие ликвидности и ее значение для трейдеров, инвесторов и спекулянтов.

Понятие ликвидности

• Ликвидность - свойство активов быть быстро проданными по цене близкой к рыночной.

• Высоколиквидные активы - те, которые можно быстро продать по полной стоимости.

• Низколиквидные и неликвидные активы - труднее продать по полной стоимости из-за отсутствия встречных ордеров на покупку.

Значение ликвидности для трейдеров и инвесторов

• Выбирая рынок для торговли или инвестирования, нужно учитывать его ликвидность.

• Наличие ликвидности означает возможность продажи актива в любое время по цене близкой к рыночной или по рыночной.

• Малая ликвидность актива может привести к трудностям при продаже и снижению его стоимости.

Ликвидность на рынке криптовалют

• Рынок криптовалют является высокорискованным и малоликвидным.

• Общая капитализация крипты сократилась в три раза, что говорит о низкой ликвидности рынка.

Ликвидность на рынке Форекс

• Рынок Форекс является самым ликвидным рынком, где присутствуют крупные капиталы банков и институциональных игроков.

• Наличие ликвидности позволяет закрывать позиции любого объема без резких движений цены.

Рынок фьючерсов и криптовалют: ликвидность, доступность и условия для трейдера

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается рынок фьючерсов на индекс S&P 500, валюты и сырье. Также обсуждаются особенности торговли на крипторынке.

Рынок фьючерсов

• Фьючерсы на валюты и сырье торгуются на чикагской товарной бирже CME.

• Ликвидность рынка фьючерсов высока, что позволяет торговать крупными объемами.

• Для розничных трейдеров также хватает ликвидности даже при достаточно крупных объемах.

• На рынке фьючерсов можно торговать мини и микроконтракты.

Крипторынок

• На крипторынке есть свои ликвидные активы, такие как биткоин, эфириум, BNB и XRP.

• Для внутридневной торговли на криптобиржах есть бессрочные фьючерсные контракты.

• Топ-10 криптоактивов отлично ходит по Price Action алгоритму.

• Фьючерс евро 6е - высоколиквидный актив, который можно смело торговать.

Оценка активов

• Активы оцениваются по пятибалльной шкале: ликвидность, прогнозируемость, читаемость графика, доступность и условия для розничного трейдера и возможность управления рисками.

• Наиболее ликвидными являются мажоры на рынке Форекс: евро/доллар, фунт/доллар, доллар/канадец, австралийский доллар, доллар США/шведская крона и доллар/иена.

• Рынок фьючерсов на индекс S&P 500 также имеет высокую ликвидность.

Выбор актива

• Из перечисленных активов следует выбрать подходящий и доступный в вашем регионе.

• Нужно присмотреться к брокеру или бирже, чтобы это был надежный партнер с историей.

Дополнительные материалы

• На канале NZT Trader Education есть плейлист развития, где собраны важные уроки и ролики для грамотного построения карьеры трейдера.

Поставщики ликвидности на рынке

Обзор раздела: В этом разделе мы узнаем, кто является поставщиком ликвидности на рынке и где можно получить более подробную информацию об этом.

Поставщики ликвидности на рынке

• Маркет-мейкеры являются основными поставщиками ликвидности на рынок.

• На сайте Московской биржи есть список фирм, которые являются поставщиками ликвидности на различные рынки.

• Маркетмейкеры и биржа действуют согласно алгоритму и договору между ними для того, чтобы не вредить друг другу.

• Для определения местоположения скопления ликвидности необходимо отмечать такие чистые ХАИ (хаями), чистые Лои (лоями), так называемый полликвидности и ожидать, что после их сбора случится разворот либо в коррекцию либо по тренду.

Работа с полумиликвидности

Обзор раздела: В этом разделе мы узнаем, как работать с полумиликвидности, находить точку входа и реализовывать сделку.

Работа с полумиликвидности

• Ориентироваться на направление движения рынка на старших таймфреймах (D1 и H4).

• Маркетмейкер рисует чистые уровни, создавая пулы ликвидности. Затем он их собирает и разворачивает движение рынка либо в коррекцию, потому что у нас шортовый тренд либо уже непосредственно по тренду после сбора ликвидности за определенными хаями либо лоями.

• Нам необходимо отмечать такие чистые ХАИ, чистые Лои, так называемый полликвидности и ожидать, что после их сбора случится разворот либо в коррекцию либо по тренду.

Торговля на основе ликвидности

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается техника торговли на основе ликвидности. Описывается, как маркетмейкеры используют ликвидность для организации движения цены и как трейдеры могут использовать эту информацию для своих сделок.

Техника торговли на основе ликвидности

• Ликвидность может быть использована для определения возможных точек входа и выхода из сделки.

• Нужно учитывать специфику крипты при работе с ликвидностью.

• Можно торговать без подтверждения, но это грубо и грязно.

• Контртрендовые движения также могут быть прибыльными, но нужно учитывать общее направление рынка.

• После сбора ликвидности за чистыми хайями можно ожидать тест медвежьего блока заказа.

• Нужно дождаться сбора ликвидности и обновления Хаев, чтобы заходить в Лонг.

• При достижении потенциала на тест медвежьего блока заказа нужно закрыть сделку.

• Неэффективно проторгованные ценовые уровни в Лонг могут быть использованы для определения возможных точек входа.

Пробойное движение и ликвидность

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается, как маркетмейкеры используют пробойное движение для организации движения цены и как трейдеры могут использовать эту информацию для своих сделок.

Пробойное движение и ликвидность

• Руководствуйтесь направлением движения рынка при анализе актива.

• Пробойное движение в шорт может оставить ликвидность только в Лонг.

• Неэффективно проторгованные ценовые уровни в Лонг могут быть использованы для определения возможных точек входа.

Коррекция шортовых позиций и заполнение пустот ликвидности

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается коррекция шортовых позиций и заполнение пустот ликвидности. Описывается, как маркет-мейкер организует консолидации в пустотах ликвидности, чтобы сделать рынок эффективным.

Заполнение пустот ликвидности

• При коррекции шортовых позиций необходимо зафиксировать, где были последние продажи и где возникли наши продажи.

• Маркет-мейкер заполняет пустоты ликвидности насыщая рынок ордерами как в шорт так и в Лонг.

• В пустотах ликвидности маркет-мейкер организует консолидации, делая рынок эффективным.

Точка входа в Лонг

• Дождаться заполнения постов ликвидности искать точку входа в Лонг на продолжение трендового движения.

• Не допускать ошибки и начинать торговать шортить на заполнение по 100 ликвидности.

• Искать точку входа по направлению последнего пробойного движения и согласовано с основным трендом.

Разрывы ликвидности

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается, что такое разрывы ликвидности и как они могут быть использованы для улучшения торговли.

Что такое разрывы ликвидности

• Разрыв ликвидности или имбаланс - это явление, когда после волатильной свечи открывшаяся вновь свеча была без хвостика без шпиля.

• Зона разрыва ликвидности - это место, где цена придет заполнять пустоту ликвидности.

Как использовать разрывы ликвидности

• Нужно понимать общее направление движения тренда и не торговать на заполнение разрывов ликвидности подобные пустотной ликвидности.

• Надежно торговать разрывы ликвидности, нужно обратиться к старшим таймфреймам и найти важные референсные точки.

• Нахождение медвежьего блока заказа на таймфрейме H4 может быть надежным контекстом для поиска таких разрывов ликвидности.

Как создается ликвидность

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается, как создается ликвидность на рынке.

Создание ликвидности

• Маркет-мейкер выставляет лимитные ордера по которым рыночные игроки и входят в позицию.

Консолидация и набор позиции

Обзор раздела: В данном разделе рассматривается консолидация актива на рынке и набор позиции маркет-мейкером.

Консолидация и действия маркет-мейкера

• Когда актив находится в консолидации, рынок эффективен, так как присутствуют как покупатели, так и продавцы. Маркет-мейкер действует как контрагент и входит в покупки, когда большинство игроков продает по рынку.

• Позиция маркет-мейкера может быть определена через пробойное движение цены.

• При помощи кластеров и объемов можно зафиксировать действия маркет-мейкера и розничных игроков.

Действия трейдеров при консолидации

• Трейдеры имеют возможность нажимать кнопку "Buy" или "Sell".

• При нажатии кнопки "Buy", трейдер бьет по лимитам продавцов, что заставляет маркет-мейкера входить в продажу.

• При нажатии кнопки "Sell", трейдер бьет по лимитам покупателей, что заставляет маркет-мейкера входить в покупку.

Кластерный анализ и дельта

Обзор раздела: В данном разделе рассматривается кластерный анализ и дельта при консолидации актива на рынке.

Кластерный анализ и преобладание игроков

• Кластерный анализ показывает объем сделок на ценовом уровне, а дельта в нем показывает преобладание розничных игроков.

• При консолидации актива на рынке можно определить преобладание продавцов или покупателей через удары в продажу или покупку соответственно.

• Маркет-мейкер может забирать ликвидность у трейдеров через отложенные рыночные ордера.

Продажи и блок заказа

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается влияние продаж на цену, а также понятие блока заказа.

Продажи и реакция рынка

• Много продавцов продают пару евро доллар.

• Реакция на продажи была однозначно положительной - цена ушла вверх.

• Большинство продавало, маркетмейкер входил в покупки.

Блок заказа

• Блок заказа - это заблокированные продавцы на лаях, которые являются самой большой ликвидностью для позиции маркетмейкера.

• Последний продавцы, которые попали в ловушку и заблокированы Лог блок также блок заказа еще называют ордер блок это заблокированные продавцы находящиеся на лаях Именно они являются самым большим топливом на самой большой ликвидностью для позиции маркетмейкера.

• После того как мы зафиксировали факт набора позиции образования блока заказа, наша задача - дождаться коррекции на тест блока заказа и на более младших таймфреймах находить точку входа.

Залоченные продавцы и стоп-лоссы

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается залоченные продавцы и использование стоп-лоссов.

Залоченные продавцы

• Блок заказа - это залоченные продавцы, последние продавцы.

• Маркетмейкер будет делать коррекцию, закрывая пустоты ликвидности, чтобы собирать себе позицию.

Стоп-лоссы

• Лучшие из залоченных продавцов поставят свои стоп-лосс ордера за уровень скопленной ликвидности.

• Установка стоп лосса за уровень скопленной ликвидности не рекомендуется, потому что это тот самый магнит и двигатель движение рынка.

• Вход всегда после коррекции и установка стоп лосса за позицию маркетмейкера за блоком заказа.

Позиции маркет-мейкера и разворачиватели

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается позиция маркет-мейкера, его действия при входе в покупки и набор позиций. Также описываются участники рынка, которые называются "разворачивателями", которые своими ордерами пытаются развернуть рынок.

Позиции маркет-мейкера

• Маркет-мейкер усредняет свою позицию при входе в покупки и доборе позиции.

• Маркет-мейкер стимулирует продажи, хеджируя свои позиции в покупку.

Разворачиватели

• Разворачиватели - это участники рынка, которые своими ордерами пытаются развернуть рынок.

• Они не всегда осознают структуру рынка и служат топливом для движения цены.

Набор и добор позиций маркет-мейкера

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается набор и добор позиций маркет-мейкера, а также переворот позиции.

Набор позиции

• Набор позиции - это блок заказа, который собрал маркет-мейкер при пробое уровня.

• Блок заказа может быть бычьим или медвежьим в зависимости от направления движения цены.

Добор позиции

• Добор позиции - это усреднение позиции маркет-мейкера при входе в покупки.

Переворот позиции

• Переворот позиции - это ложный разворот цены, когда продавцы начинают закрывать свою короткую позицию и выходят на длинную.

Медвежий брейкер блок и зона повышенной ликвидности

Обзор раздела: В этом разделе рассматривается медвежий брейкер блок и зона повышенной ликвидности.

Медвежий брейкер блок

• Медвежий брейкер блок - это медвежий блок заказа, который был поглощен лонговым движением.

• После поглощения лонговым движением медвежий блок заказа становится бычьим брейкером.

Зона повышенной ликвидности

• Зона повышенной ликвидности - это зона, где располагается бычий брейкер блок.

• Срабатывание стоп-лосс ордеров в зоне повышенной ликвидности придает импульс движению цены.

С

Продажи на коррекционном движении

Обзор раздела: В этом разделе говорится о продажах на коррекционном движении и том, как маркетмейкеры используют эти продажи для набора позиции.

Продажи на коррекционном движении

• Маркетмейкеры используют продажи на коррекционном движении для набора позиции.

• Благодаря продажам маркетмейкер добрал позицию и пошел за следующей ликвидностью.

• Лучший вход в рынок - это высоколиквидная зона, где маркетмейкер набирал позицию с риском до 2% от депозита.

• Коррекционное движение позволяет оценить состояние набора позиции маркетмейкера в ту или иную сторону.

Философия правильного входа

Обзор раздела: В этом разделе обсуждается философия правильного входа на рынок и то, что мешает трейдеру сделать правильный вход.

Философия правильного входа

• Для принятия решения о входе на рынок нужно дождаться закрытия свечи.

• Первые выходят из рынка покупатели, поэтому не стоит торопиться с покупками.

• Члены закрытого сообщества видят цены, эмоции и толпы в данный момент времени.

• Нужно дожидаться закрытия свечей для принятия решения о входе на рынок.

Секретное движение на H4

Обзор раздела: В этом разделе обсуждается секретное движение на H4 и то, как члены сообщества видят данное движение.

Секретное движение на H4

• Наблюдается снятие ликвидности на евро/доллар.

• Нужно дожидаться закрытия свечей, чтобы настало подтверждение пробоя.

Основные моменты анализа цены на рынке

Обзор раздела: В этом разделе мы рассмотрим ключевые моменты анализа цены на рынке, используя закрытые свечи и понимание наличия маркет-мейкеров в движении.

Анализ кластеров

• Наблюдение за кластерами помогает увидеть хронологию происходящего на рынке.

• Преобладание продавцов может привести к ложному пробою и движению в Лонг по бай стопам продавцов.

• Дальнейшее движение в шорт может быть спонсировано трейдерами, которые поверили в ланг.

Распределение ликвидности

• Маркетмейкер увидев желание неосведомленных денег покупать предоставляет им возможность подставлять свои лимитки на исполнение в продажу.

• Понимание создания и распределения ликвидности является ключом к успеху профессиональной торговли.

Заключительный вывод

• Анализ цены по закрытым свечам позволяет обойти психологические и аналитические ошибки в виде эмоций и спешки.

• Выбор ликвидных рынков и активов, изучение где скапливается ликвидность на рынке, использование толстых активов для фиксации прибыли по заданной цене - это ключевые моменты профессиональной торговли.

• Развивайте навык профессиональной торговли с помощью уроков на канале education.