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ICT Mentorship Core Content - Month 02 - Market Maker Trap False Flag
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ICT Mentorship Core Content - Month 02 - Market Maker Trap False Flag

Comprendre le piège des fausses indications du market maker

Introduction au concept de fausse indication

  • Cette leçon aborde spécifiquement le piège des fausses indications, un phénomène fréquent chez les traders débutants.
  • Une fausse indication est un schéma que les chartistes classiques et les traders de modèles graphiques rencontrent souvent, entraînant des erreurs d'interprétation.

L'expérience personnelle avec les fausses indications

  • L'orateur partage son expérience initiale dans le marché des matières premières, influencé par Kent Roberts et ses enseignements sur l'analyse technique.
  • Il explique que tous les mouvements de prix soudains suivis d'une consolidation à court terme ne sont pas nécessairement des drapeaux haussiers.

Identification des faux drapeaux haussiers

  • Dans une tendance haussière mature, il peut y avoir de faux drapeaux haussiers qui se traduisent souvent par une inversion plutôt qu'une continuation.
  • La compréhension des graphiques à long terme aide à identifier ces faux signaux et à éviter de tomber dans le piège classique du modèle de continuation.

Faux drapeaux baissiers : un autre aspect

  • De même, dans une tendance baissière mature, on peut observer des faux drapeaux baissiers qui peuvent également induire en erreur les traders.
  • Les traders doivent être conscients que ces configurations peuvent signaler une inversion plutôt qu'une poursuite du mouvement vers le bas.

Explication visuelle des drapeaux haussiers et baissiers

  • L'orateur fournit une description graphique d'un drapeau haussier : un mouvement initial suivi d'une petite consolidation avant un nouveau mouvement impulsif.
  • Le "mât" du drapeau est représenté par la première jambe de prix, tandis que la consolidation constitue la partie inférieure du modèle.

Importance de l'analyse contextuelle

  • Lorsqu'il a commencé à trader, l'orateur admet avoir utilisé ce modèle sans tenir compte des graphiques à long terme ou du contexte du marché.

Analyse des faux motifs de continuation sur le marché

Introduction aux motifs de continuation

  • L'intervenant évoque l'importance de mesurer le "flagpole" pour établir un objectif de prix, sans entrer dans les détails des motifs de continuation.
  • Il souligne que bien que ces concepts soient généralement connus, il souhaite aborder comment les marchés peuvent créer des motifs trompeurs.

Compréhension du motif "bull flag"

  • Après une forte hausse, un petit mouvement de consolidation est observé, ce qui pourrait être interprété comme un "bull flag".
  • L'analyse d'un seul cadre temporel peut induire en erreur ; une analyse top-down est nécessaire pour obtenir une vision plus complète.

Réflexion personnelle sur le trading

  • L'intervenant partage son expérience initiale où il aurait anticipé une hausse basée uniquement sur ce motif classique.
  • Il mentionne qu'au début de sa carrière, il ne comprenait pas la vente à découvert et se concentrait uniquement sur l'achat.

Analyse d'un faux motif

  • Malgré l'apparence d'un "bull flag", le marché n'a pas progressé et a plutôt montré un retournement.
  • Une attention particulière est portée à la zone spécifique qui a conduit à cette inversion des prix.

Exploration détaillée du graphique

  • L'intervenant examine pourquoi le marché n'a pas continué à monter malgré les signaux initiaux positifs.
  • Il propose d'analyser principalement les corps des bougies plutôt que leurs mèches pour mieux comprendre l'action des prix.

Identification des zones clés

  • En utilisant un graphique quotidien, il identifie une zone de distribution où le marché était en situation premium.
  • La discussion se concentre sur la création de vides de liquidité pendant les mouvements haussiers et baissiers.

Approfondissement avec différents cadres temporels

  • Un passage au graphique horaire permet d'explorer plus en détail les mouvements du marché et leur impact potentiel.

Analyse des mouvements de prix et des configurations de chandeliers

Équilibre et niveaux clés

  • L'analyse commence par l'identification d'un équilibre basé sur deux chandeliers, mesurant la plage entre le bas et le haut du corps, ce qui révèle un niveau clé.
  • Ce niveau est également lié à la dernière bougie haussière sur un graphique de cinq minutes, soulignant son importance dans l'analyse technique.

Comportement du prix et structures de consolidation

  • Le mouvement des prix montre une tentative de créer un drapeau haussier, mais cela ne doit pas être interprété comme un signal haussier immédiat.
  • La sensibilité à la vente à découvert se concentre sur les zones de forte distribution, où une consolidation peut masquer une intention baissière.

Scénarios potentiels pour les traders

  • Deux scénarios peuvent se produire : soit un faux mouvement suivi d'une baisse, soit une configuration "turtle soup" où le prix monte avant de redescendre.
  • Lorsqu'un retournement se produit, il est conseillé de vendre lors du premier retour vers un bloc d'ordre baissier.

Analyse des blocs d'ordres

  • L'objectif initial après avoir vendu serait de combler le vide créé par le faux drapeau. Cela nécessite une attention particulière aux niveaux précédents.
  • Une approche top-down permet d'analyser les marchés en termes de remise ou prime, facilitant ainsi l'exécution sur des périodes plus courtes.

Sentiment du marché et perspectives institutionnelles

  • Les traders doivent comprendre que beaucoup pourraient voir ces mouvements comme haussiers en raison d'une perspective orientée vers le détail.
  • Lorsque le prix commence à baisser après avoir atteint certains niveaux clés, cela offre une opportunité pour entrer dans des positions vendeuses.

Exemples pratiques : Drapeaux baissiers

  • Un exemple classique est présenté avec un drapeau baissier qui pourrait sembler prometteur mais cache en réalité des intentions haussières sous-jacentes.
  • En analysant les mouvements passés et en projetant les niveaux futurs, on peut anticiper des mouvements significatifs malgré l'apparente faiblesse du modèle.

Perspectives temporelles élevées

  • En examinant les graphiques quotidiens, on observe que même si un drapeau semble baissier sur une période plus courte, il peut révéler des opportunités cachées lorsque considéré dans un contexte plus large.

Analyse des Fluctuations du Marché

Comprendre les Signaux de Trading

  • Lorsqu'on observe un graphique quotidien, il est crucial de considérer les mouvements sur le graphique horaire pour identifier des opportunités d'achat plutôt que de vendre.
  • Il ne suffit pas d'acheter dès que le marché commence à monter ; il faut attendre la création et la violation d'un sommet swing à la hausse.
  • Une fois qu'un sommet swing est violé, cela peut signaler une opportunité d'achat, en particulier si le prix revient vers une bougie baissière précédente.

Stratégies d'Achat et Objectifs

  • En entrant dans une position longue avec un stop-loss sous le bas du drapeau, l'objectif serait de remplir la plage des bougies baissières précédentes.
  • Les niveaux de liquidité sont importants ; on doit surveiller les sommets égaux et les blocs d'ordres baissiers pour déterminer où placer ses objectifs.

Réactions du Prix et Consolidation

  • Le prix réagit souvent à ces niveaux clés, montrant des retracements avant de continuer sa tendance haussière ou baissière.
  • Après avoir atteint certains sommets, le marché peut connaître une consolidation avant de poursuivre son mouvement.

Identification des Faux Signaux

  • Il est essentiel d'attendre la violation d'un sommet swing pour confirmer un mouvement haussier. Un faux drapeau baissier peut se transformer en opportunité d'achat.
  • L'analyse du comportement des autres traders aide à anticiper leurs réactions face aux modèles classiques sur les graphiques.

Importance de l'Analyse Historique

  • Étudier les données passées permet d'identifier où des drapeaux baissiers ont été interprétés comme tels mais ont finalement conduit à des mouvements haussiers.
  • La livraison rapide des prix entraîne souvent une consolidation qui précède un nouveau mouvement significatif dans le marché.

Modèles Comportementaux du Marché

  • Les mouvements rapides peuvent induire en erreur les traders en leur faisant croire que le prix continuera à monter avant qu'il ne redescende brusquement.
Playlists: 2016 ICT Private Mentorship Core Content Month 02
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