Золото подорожает в Х раз в 2024-2025 году. Глобальный разбор и прогноз по золоту! #инвестиции

Почему я начинаю подкупать золото?

Фундаментальные причины роста товарных рынков

• Ведущий обсуждает, почему начинает инвестировать в золото и другие товары, такие как серебро, платина и нефть, ожидая их долгосрочного роста.

• Упоминается цикличность экономики стран и теория Кондратьева, которая делит экономические циклы на 40-60 лет. Это важный фактор для понимания товарных рынков.

• Цикл состоит из четырех стадий: развитие, пик, снижение и рецессия. Эти стадии не идут строго по времени, но общий принцип остается актуальным.

• Приводятся примеры технологических прорывов из предыдущих циклов: паровые двигатели, железные дороги и нефтепереработка. Каждый цикл требует базовых материалов для производства.

• Обсуждается спрос на сырьё в контексте технологических изменений. Прошлые циклы показывают высокий спрос на металлы и углеводороды.

Геополитика и её влияние на товарные рынки

• Ведущий отмечает текущие геополитические конфликты как факторы риска для мировой экономики. Конфликт в Красном море уже нарушает логистику поставок.

• Изменения в логистике могут привести к инфляции и дисбалансу спроса и предложения товаров на мировом рынке.

• Приводится пример с ЕС, который столкнулся с проблемами из-за прекращения закупок энергоресурсов у России. Это показывает зависимость стран от поставок базовых материалов.

Деглобализация и покупка золота

• Обсуждается разделение мира на страны G7 и БРИКС, что влияет на контроль над товарными рынками. Деглобализация может вызвать хаос в мировой экономике.

• Центральные банки начали активно покупать золото с 2022 года вместо долларов США как способ защиты резервов от рисков.

Связь между ставкой ФРС США и ценой золота

• Рассматривается взаимосвязь между ставкой ФРС США и стоимостью золота. При повышении ставки индекс доллара растет, что снижает цену золота.

• Упоминается индекс DXY как ключевой показатель влияния курса доллара на цену золота.

Эти заметки предоставляют структурированный обзор основных тем обсуждения о росте товарных рынков с акцентом на инвестиции в золото.

Финансовая политика ФРС и ее влияние на экономику

Влияние повышения ставки ФРС на экономику

• На текущий момент ставка ФРС США достигла рекордных значений из-за необходимости сдерживания инфляции, вызванной увеличением денежной массы в 2020 году.

• При росте ставки индекс доллара увеличивается, однако цены на золото не снижаются из-за высокого спроса со стороны центральных банков.

• Ожидается, что ФРС будет вынуждена снижать ставку, так как обслуживание долга при текущих ставках становится невозможным.

Возможные сценарии для экономики США

• Для снижения ставки необходимо событие, которое негативно повлияет на экономику, например крах банка или другой кризис.

• Несмотря на высокие ставки, экономика США демонстрирует рецессию; отчетность показывает сильный вклад военной промышленности в экономику.

• Военная помощь Украине приводит к увеличению госзаказов в США, создавая рабочие места и поддерживая макроэкономические показатели только в этом секторе.

Прогнозы по инфляции и доллару

• Минфин США исчерпал возможности заимствования; необходим запуск "черного лебедя" для привлечения инвестиций в госдолг.

• Существует два сценария: либо произойдет резкое снижение ставки после кризиса, либо экономика сама придет к рецессии с последующим снижением ставок.

Геополитика и инфляция

• Увеличение логистических затрат и необходимость печатания денег могут привести к повторению ситуации с инфляцией 1970-х годов.

• Конфликты в нефтяных странах могут усугубить ситуацию с инфляцией; товары могут стать единственным спасением капиталов.

Перспективы роста цен на золото

• Четыре фактора могут способствовать росту цен на золото: геополитические риски, высокий спрос центральных банков, снижение ставок ФРС и рост инфляции.

• Инвесторы из России также могут ожидать девальвацию рубля как дополнительный фактор прибыли от инвестиций в золото.

Ожидания по цене золота

• В краткосрочной перспективе возможно падение стоимости золота перед его ростом после снижения ставок и запуска печатного станка.

• Прогнозы по цене золота варьируются от 2500 до 3000 долларов за унцию; автор начинает подкупать золото для долгосрочных инвестиций.