NOVOS DIVIDENDOS DE AGOSTO (MEGA REDUÇÃO DE CAPITAL) 8 AÇÕES PARA RECEBER DIVIDENDOS EM 2024

A Importância dos Dividendos na Carteira do Investidor

O Papel dos Dividendos

• Os dividendos são considerados o "oxigênio" da carteira de um investidor de longo prazo, sendo fundamentais para a rentabilidade ao longo do tempo.

• Muitos investidores cometem o erro de focar apenas no preço médio e na cotação das ações, ignorando os dividendos que compõem uma parte significativa do retorno total.

Análise da Carteira

• A carteira mencionada possui 89,6% em aportes e 10,4% em dividendos. O vídeo se concentra nas oportunidades de dividendos disponíveis na segunda semana de agosto.

• A BB Seguridade anunciou R$ 2,7 bilhões em dividendos, com um valor estimado por ação de R$ 1,37. É importante ficar atento à data com e ao pagamento que será anunciado.

Projeções para BB Seguridade

• O cálculo do dividendo projetivo para 2024 é baseado no lucro obtido em 2023 (R$ 7,7 bilhões), com uma estimativa conservadora de crescimento de 7,62%.

• Com um payout estimado em 77%, o dividendo projetivo chega a R$ 29 por ação, resultando em um yield projetado de 6%.

Estratégia e Margem de Segurança

• O preço teto calculado é R$ 54,79. Mesmo considerando um yield desejado maior (8%), a margem de segurança permanece positiva.

Clabin: Outra Oportunidade

• Clabin também está presente na carteira e possui um dividendo mais modesto. As datas importantes incluem data com em 5/08 e pagamento em 15/08.

• Para Clabin, as projeções indicam dividendos projetivos variando entre R$ 1,20 a R$ 1,48 nos próximos anos. A análise inclui margens de segurança para cada ano.

Benefícios Adicionais para Membros

• Tornar-se membro do canal oferece acesso a planilhas detalhadas sobre ações com datacoin aberto e informações atualizadas sobre preços das ações.

Considerações Finais sobre Juro sobre Capital Próprio

Análise de Dividendos e Preço Teto

JCP e Histórico de Dividendos

• A empresa anunciou um JCP (Juro sobre Capital Próprio) com desconto de 15%, apresentando um valor bruto de R$ 0,84, com data ex em 06/08 e pagamento previsto para 26/08/2022. O histórico de dividendos da empresa não é considerado bom.

Método Bazin para Cálculo do Preço Teto

• Para calcular o preço teto da Irani, será utilizado o método Bazin, que considera a média dos dividendos pagos nos últimos cinco anos. O dividendo anunciado foi tímido, apenas R$ 0,04, resultando em um yield de 0,51%.

Resultados do Método Bazin

• Com base no método Bazin, o preço teto calculado para a Irani é R$ 6,45. No entanto, as ações estão sendo negociadas a R$ 28,68, indicando que estão muito acima do preço teto.

Anúncio da Eztec

• A Eztec anunciou um dividendo de R$ 0,09 com yield bruto de 0,69%. Data ex em 08/08 e pagamento previsto para 30/08/2022. Assim como a Irani, não será calculado o preço teto devido ao baixo histórico de dividendos.

Análise das Ações Gerdau (GGBR3 e GGBR4)

• As ações Gerdau têm se destacado por pagarem bons dividendos durante períodos favoráveis às commodities. Contudo, em momentos adversos podem representar riscos na carteira do investidor.

• Ambas as ações pagam R$ 0,12 em dividendos; no entanto, GGBR3 apresenta um yield superior devido ao seu menor preço (R$ 15,59), enquanto GGBR4 está cotada a R$ 17,33.

Reinvestimento dos Dividendos

• O pagamento rápido dos dividendos permite que os investidores reinvistam esses valores na mesma ação ou aproveitem outras oportunidades na carteira.

Cálculo do Preço Teto para GGBr3

• Utilizando o método Bazin para GGBR3 com uma média de dividendos nos últimos cinco anos estimada em R$1.78 resulta numa margem de segurança expressiva: preço teto estimado é R$97.

Atualização do H Estimado

• É recomendado ajustar o H estimado ao utilizar o método Bazin especialmente em empresas ligadas a commodities como Gerdau. Após ajustes no H estimado para GGBr4 e GGBr3 foram obtidas margens seguras significativas.

Anúncios Finais sobre Dividendos

• A Valid anunciou JCP de R$0.44 com yield baixo (2.56%). Não será utilizado o método Bazin devido à baixa qualidade dos dividendos pagos pela empresa.

Propostas de Redução de Capital

• Duas propostas significativas estão abertas: Cash3 com redução aprovada (yield alto -44%) e Santos Brasil STBP3 sem data definida ainda mas importante acompanhar as informações futuras sobre aprovação.

Importância da Data Ex

• Na data ex os valores dos dividendos são descontados das cotações das ações; isso deve ser considerado pelos investidores ao planejar suas compras e vendas.