Así Opera El Mejor Scalper Del Planeta | Fabio Valentini

Introducción a Fabio Valentini y su Estrategia de Trading

Quién es Fabio Valentini

• Fabio Valentini es un trader italiano que ha ganado notoriedad en grandes podcasts y plataformas como YouTube.

• Ha logrado rentabilidades significativas, superando el 500% en un año con más de 2000 operaciones.

Método de Trading

• Opera principalmente futuros del NASDAQ durante la sesión de Nueva York, evitando operar en horarios donde el mercado es muy agresivo.

• Su estrategia se basa en determinar quién está ganando la "batalla" entre compradores y vendedores.

Herramientas Utilizadas por Fabio

Análisis de Acción del Precio

• Utiliza análisis puro de acción del precio para entender las dinámicas del mercado.

Componentes del Volumen

• Emplea herramientas como el orderflow y el cumulative volume Delta para analizar la actividad de compradores y vendedores.

Footprint y Perfil de Volumen

• El footprint muestra cuánto volumen se negocia a cada nivel de precio, ayudando a identificar quién está empujando el mercado.

• El perfil de volumen indica los precios donde se ha negociado más volumen, revelando qué niveles son considerados justos por el mercado.

Estrategias Diarias y Sesgos

Narrativa Inicial

• Comienza su día estableciendo una narrativa o sesgo (alcista o bajista), utilizando herramientas mencionadas anteriormente.

Flexibilidad en el Enfoque

• Es capaz de cambiar su sesgo rápidamente si su análisis lo indica, sin apego emocional al resultado.

Niveles Técnicos y Ejecución

Identificación de Niveles Clave

• Marca niveles interesantes basados en acumulación o distribución para buscar oportunidades comerciales.

Crítica a Órdenes Limitadas

• Se opone a dejar órdenes limitadas activas sin un detonante claro, argumentando que esto puede resultar en pérdidas rápidas.

Estrategias de Trading y Gestión del Riesgo

Análisis de la Tendencia y Rentabilidad

• La estrategia más rentable se basa en operar a favor de la tendencia, destacando dos características clave: aceleración fuerte y seguimiento claro en volumen y delta.

• Se requiere que el precio responda a las órdenes agresivas, confirmando así la dirección del movimiento. Esto actúa como una validación del impulso del mercado.

Volumen y Delta

• Es crucial observar un incremento en el volumen que converja con el movimiento agresivo anterior; un aumento en el precio sin un aumento correspondiente en el volumen es indeseable.

• Un delta positivo indica que los compradores están dominando el movimiento, lo cual es esencial para validar la entrada al mercado.

Winrate y Rentabilidad-Riesgo

• El winrate aproximado es del 50%, considerado bueno aunque no excepcional; se compensa con una alta rentabilidad-riesgo debido a la capacidad de aprovechar ineficiencias del mercado.

• La gestión del riesgo comienza al ejecutar una posición, utilizando estrategias específicas basadas en sesgos diarios alcistas o bajistas.

Estrategia de Entrada y Fragmentación

• Al arriesgar $100, se inicia comprando solo $50; si el precio va a su favor, se añaden más lotes para maximizar ganancias. Si va en contra, se fragmentan las órdenes para promediar costos.

• Esta técnica no es martingala ya que no incrementa los lotes ni dobla posiciones; busca distribuir riesgos mediante órdenes específicas.

Gestión Dinámica del Stop Loss

• El stop loss se gestiona dinámicamente: si hay dudas sobre la dirección del precio, se ajusta rápidamente a break even para minimizar pérdidas potenciales.

• No existe un take profit rígido; las salidas son flexibles y dependen de cómo evoluciona el precio, permitiendo asegurar beneficios mientras deja correr ganancias cuando sea posible.

Filosofía General de Trading

• Se busca reducir drawdown y presión emocional al tener operaciones abiertas; las ganancias de un trade pueden financiar otros trades antes de perder dinero con ellos.

• La máxima pérdida o ganancia diaria está limitada a $8,000; esto permite mantener control sobre las operaciones diarias evitando decisiones impulsivas bajo presión emocional.

Clasificación de Setups y Tamaños de Posición

• Los setups se clasifican en tres niveles (A, B y C) según su ventaja estadística; mayor riesgo en A, riesgo intermedio en B y menor riesgo en C donde hay incertidumbre técnica o temporalidad desfavorable.

• A medida que avanza el día y genera beneficios, incrementa paulatinamente su riesgo basado en resultados previos sin arriesgar más allá de lo permitido inicialmente por día.

¿Cuál es la clave del éxito en el trading?

Reflexiones sobre el trading y su naturaleza

• El mercado puede ser volátil y poco claro, lo que lleva a algunos traders a no operar en esos momentos. La gestión de riesgos es crucial.

• No se busca una estrategia de trading paso a paso; el objetivo es entender que cada trader tiene su propia forma de operar, adaptada a sus intereses.

• Fabi Valentini combina estrategias que siguen la tendencia, siendo agresivo con la gestión del stop loss para proteger su capital mientras incrementa gradualmente el riesgo.

• La habilidad de Fabio no proviene solo de las estrategias que utiliza, sino de cómo ha adaptado todo a su estilo personal y conceptos que le funcionan bien.

• Cada trader necesita un enfoque personalizado; lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. La claridad en entradas y salidas es fundamental para muchos traders.

Adaptación personal en el trading

• Es esencial encontrar un método que se alinee con tu personalidad. No hay una única metodología superior; cada persona debe descubrir qué le funciona mejor.

• Si una formación te dice exactamente qué hacer sin considerar tu estilo personal, puede que no sea efectiva. Muchos fracasan porque intentan aplicar métodos ajenos a su personalidad.

• Se ofrecen recursos gratuitos en los comentarios del video para ayudar a los traders a identificar conceptos que les encajen mejor o peor según su perfil personal.

• La diversidad en enfoques y estilos es clave; aprender de diferentes fuentes puede enriquecer tu experiencia y ayudarte a encontrar tu propio camino en el trading.