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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Equilibrium Vs. Premium
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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Equilibrium Vs. Premium

Introduzione al Mercato Premium

Equilibrio vs. Premium

  • Benvenuti nel quinto episodio della serie ICT, dove si discute il concetto di equilibrio rispetto al premium nei mercati.
  • Questo tutorial si concentra sui mercati in premium, che sono opposti ai concetti di equilibrio e sconto trattati precedentemente.

Concetti Fondamentali del Mercato Premium

  • Il termine "premium" si riferisce all'azione dei prezzi attuali e alla gamma in cui stiamo operando; è importante identificare i punti di impulso nei movimenti dei prezzi.
  • Si utilizza il Fibonacci per tracciare i livelli da un massimo a un minimo, cercando l'entrata ottimale nel trade tra il 62% e il 79% del ritracciamento.

Ritracciamenti e Livelli di Prezzo

  • L'equilibrio è definito come il punto medio (50%) del movimento dei prezzi; se il prezzo supera questo livello, entra in una fase di mercato premium.
  • È fondamentale osservare se il mercato raggiunge o supera la metà del range creato dal massimo al minimo per determinare se siamo in un mercato premium.

Indicatori e Strategie di Trading

  • Non è necessario utilizzare indicatori obsoleti per classificare un mercato come overbought o oversold; basta conoscere l'attuale gamma di prezzo.
  • La strategia principale consiste nel vendere quando ci troviamo sopra l'equilibrio, mirando a posizioni short tra i livelli 62% e 79%.

Esempi Pratici e Considerazioni Finali

  • Se il prezzo torna all'equilibrio ma non rimane sopra, potrebbe rappresentare un'opportunità persa per passare da equilibrio a premium.
  • È importante essere pronti ad accettare che non tutte le opportunità saranno disponibili; alcuni movimenti potrebbero sfuggire senza possibilità d'intervento.

Analisi del Mercato e Strategie di Trading

Condizioni di Mercato e Livelli di Prezzo

  • Il mercato si trova sopra l'equilibrio, attraversando i livelli di 62 e 79, il che indica una condizione per scontare se viene superato un precedente minimo.
  • Quando il mercato scende, è importante definire le proprie aree di profitto al di sotto dei minimi già stabiliti nel mercato.

Utilizzo del Fibonacci e Ritorni ai Livelli Ottimali

  • È fondamentale ancorare il proprio Fibonacci dal massimo al minimo per identificare i punti ottimali d'ingresso nel trading.
  • Se non si ancorano correttamente i livelli Fibonacci, si rischia di perdere opportunità di trading ottimali.

Scenari di Vendita e Acquisto

  • Le vendite avvengono in un mercato premium, dove il prezzo supera il punto d'equilibrio. Qui si cerca di prendere profitti sopra un vecchio massimo.
  • La strategia prevede sempre la vendita a un prezzo premium, definito come superiore al punto d'equilibrio o al livello 50% del Fibonacci.

Azione dei Prezzi e Profitti

  • Si devono considerare solo le azioni dei prezzi chiare; movimenti confusi non sono da prendere in considerazione per le misurazioni.
  • I profitti iniziali vengono presi sotto i minimi precedenti mentre ci si aspetta una potenziale corsa verso ulteriori guadagni.

Consolidamento del Mercato e Strategie Turtle Soup

  • In situazioni di consolidamento prolungato, è vantaggioso utilizzare strategie come le "Turtle Soup" per identificare opportunità commerciali.
  • Quando il mercato supera l'equilibrio, ci si aspetta che raggiunga livelli ottimali per entrare in posizione short.

Gestione delle Operazioni e Stop Loss

  • Ogni volta che il mercato forma un nuovo minimo swing, è necessario monitorarlo attentamente; tre candele sono sufficienti per confermare la direzione.
  • Se non si prendono profitti iniziali ed il mercato torna indietro a colpire lo stop loss, bisogna essere pronti a rivedere la propria strategia.

Scenario Finale: Vendite in Situazione Premium

  • In uno scenario dove i mercati sono ipercomprati, ci si aspetta che vengano superati massimi precedenti con vendite basate su Turtle Soup.
  • Si deve sempre cercare profitti sotto i minimi precedenti quando ci sono segnali chiari della formazione degli swing low.

Analisi del Mercato e Strategie di Trading

Concetti di Equilibrio e Prezzo

  • L'equilibrio viene osservato quando il prezzo raggiunge un certo livello, come 62. La candela si ferma perfettamente lì, suggerendo una potenziale opportunità di vendita.
  • Si consiglia di prendere profitti al di sotto del vecchio minimo; il mercato tende a risalire dopo aver toccato questi livelli.
  • Il prezzo si muove verso l'equilibrio e poi entra in una zona premium, dove ci sono buone probabilità per posizioni corte.

Strategia di Vendita in Mercati Premium

  • È importante non complicare le analisi grafiche; la strategia deve rimanere semplice per evitare confusione.
  • Quando il mercato supera l'equilibrio, è utile monitorare i livelli di ritracciamento come il 62% o il 70.5%, che possono indicare punti ottimali per vendere.

Esecuzione delle Operazioni

  • Anche se i guadagni non sono enormi, operazioni ben pianificate possono portare a profitti significativi (es. oltre 100 pips).
  • Non è necessario un grande movimento giornaliero per ottenere profitti; anche piccole variazioni su grafici giornalieri possono essere redditizie.

Comprendere le Ranges nel Trading

  • I trader professionisti tendono a vendere a prezzi premium; questo approccio è fondamentale per massimizzare i profitti.
  • Le aree con stop buy rappresentano opportunità ideali per posizioni corte, specialmente sopra massimi precedenti.

Importanza della Pianificazione e della Pazienza

  • Stabilire ordini limite al di sotto dei minimi recenti può garantire profitti sicuri senza rischiare troppo capitale.
  • Non è necessario seguire solo grafici intraday; le stesse strategie funzionano anche su timeframe più lunghi.

Adattarsi ai Variabili del Mercato

  • Non serve avere sempre una direzione chiara del trend; saper operare all'interno delle ranges è cruciale in qualsiasi condizione di mercato.
  • Utilizzare swing high recenti come riferimento aiuta a definire meglio le aree operative nel trading.

Questi appunti offrono una panoramica dettagliata delle strategie discusse nel video riguardo al trading e all'analisi dei mercati finanziari.

Analisi del Mercato e Strategie di Trading

Concetti Chiave sul Trading

  • L'analisi suggerisce che un movimento di 70 pips può essere significativo, evidenziando l'importanza della reazione del mercato a livelli specifici.
  • Si discute di una reazione a 10 pips sotto il range basso, indicando come i trader possano utilizzare questi punti per prendere decisioni informate.
  • La strategia si basa su concetti ipotetici, sottolineando che le analisi devono sempre considerare il contesto storico e le condizioni attuali del mercato.
  • Il range totale è di 60 pips, con un margine di sicurezza di almeno 4 pips per coprire lo spread durante le operazioni.
  • Viene enfatizzato che la comprensione dei movimenti passati aiuta a formulare strategie future nel trading.
Playlists: 2016 ICT Private Mentorship Core Content Month 01
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2016 Premium ICT Mentorship Core Content Video Lectures Audio and visuals are exactly as they were distributed in September 2016. CFTC RULE 4.41 – HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN Trading performance displayed herein is hypothetical. Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance trading results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results. U.S. Government Required Disclaimer – Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the futures and options markets. Don’t trade with money you can’t afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures or options. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed on this web site. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results. Trade at your own risk. The information provided here is of the nature of a general comment only and neither purports nor intends to be, specific trading advice. It has been prepared without regard to any particular person’s investment objectives, financial situation and particular needs. Information should not be considered as an offer or enticement to buy, sell or trade. You should seek appropriate advice from your broker, or licensed investment advisor, before taking any action. Past performance does not guarantee future results. Simulated performance results contain inherent limitations. Unlike actual performance records the results may under or over compensate for such factors such as lack of liquidity. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses to those shown. The risk of loss in trading can be substantial. You should therefore carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. If you purchase or sell Equities, Futures, Currencies or Options you may sustain a total loss of the initial margin funds and any additional funds that you deposit with your broker to establish or maintain your position. If the market moves against your position, you may be called upon by your broker to deposit a substantial amount of additional margin funds, on short notice in order to maintain your position. If you do not provide the required funds within the prescribed time, your position may be liquidated at a loss, and you may be liable for any resulting deficit in your account. Under certain market conditions, you may find it difficult or impossible to liquidate a position. This can occur, for example, when the market makes a “limit move.” The placement of contingent orders by you, such as a “stop-loss” or “stop-limit” order, will not necessarily limit your losses to the intended amounts, since market conditions may make it impossible to execute such orders.