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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Equilibrium Vs. Premium
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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Equilibrium Vs. Premium

Retour sur l'équilibre et le premium

Introduction à l'équilibre versus le premium

  • Bienvenue dans cette cinquième session de la série ICT pour septembre, où nous explorons les concepts d'équilibre et de premium, en contraste avec la session précédente sur l'équilibre et le discount.
  • Cette session se concentre sur les marchés en premium, qui sont opposés aux enseignements précédents concernant l'équilibre et le discount.

Compréhension des mouvements de prix

  • Lorsqu'on parle de premium en relation avec l'action des prix, on fait référence à une plage actuelle de négociation. Un mouvement impulsif est essentiel pour identifier ces plages.
  • Les mouvements de prix impulsifs sont définis par plusieurs points d'impulsion qui forment un mouvement plus large, ce qu'on appelle une jambe ou un swing impulsif.

Utilisation du Fibonacci

  • L'utilisation des niveaux Fibonacci est cruciale pour déterminer les points d'entrée optimaux dans le trading. Le niveau de retracement standard est souvent entre 62% et 79%.
  • Il est important de noter que simplement tirer un Fibonacci ne suffit pas ; il faut également considérer les mouvements plus petits au sein des grands swings.

Équilibre et Premium

  • Pour qu'un marché soit considéré comme étant à un niveau premium, il doit dépasser le point médian (50%) du swing précédent. Cela indique que le marché est à un prix élevé par rapport à sa plage actuelle.
  • On n'a pas besoin d'indicateurs classiques pour classer un marché comme étant suracheté ou sous-vendu ; il suffit d'observer la plage actuelle des prix.

Opportunités manquées et stratégies

  • Si le prix ne dépasse pas 50%, cela signifie qu'il n'y a pas d'opportunité pour vendre à découvert dans ce cadre temporel ou ce swing spécifique.
  • Lorsque le marché atteint un point d'équilibre mais ne reste pas au-dessus pour aller vers un marché premium, cela peut représenter une occasion manquée.

Conclusion sur les niveaux optimaux

  • Se concentrer sur les niveaux de retracement 62% ou 79% permet souvent d'identifier des opportunités solides pour vendre lorsque le marché devient trop cher.

Analyse des mouvements du marché

Conditions de marché et stratégies de trading

  • Le marché se négocie au-dessus de l'équilibre, franchissant les niveaux de 62 et 79, ce qui indique une condition à considérer pour un "turtle soup sell" lorsque le prix dépasse un bas précédent.
  • Les profits doivent être pris en dessous des bas déjà établis sur le marché. L'utilisation des retracements Fibonacci est essentielle pour définir les plages de prix.
  • Lorsqu'un swing low se forme, il faut observer quatre bougies pour confirmer la volonté d'une hausse. Le point d'équilibre est crucial, notamment le niveau à 50 %.
  • Si le Fibonacci n'est pas ancré correctement entre les hauts et les bas, on risque de manquer des opportunités d'entrée optimales dans le trade.

Stratégies de vente à découvert

  • La vente doit se faire à un prix premium, défini comme étant au-dessus du point d'équilibre ou du niveau à 50 % du Fibonacci. Cela implique que l'on cherche toujours à vendre dans un contexte où le marché est considéré comme cher.
  • Il est important d'identifier des actions de prix claires; si l'action semble désordonnée, elle ne devrait pas être utilisée pour prendre des décisions commerciales.
  • En prenant des bénéfices sous un ancien bas après avoir observé une consolidation prolongée sur le marché, cela permet d'optimiser les gains tout en minimisant les risques.

Gestion des profits et pertes

  • Lorsque le marché atteint un niveau de retracement précis (comme 79), il faut envisager où prendre ses bénéfices en fonction des anciens bas établis.
  • Dans une phase de consolidation, trader avec la stratégie "turtle soup" devient essentiel pour naviguer efficacement dans ces fluctuations sans direction claire.
  • Identifier quand le marché passe au-dessus de l'équilibre peut offrir une opportunité optimale pour entrer dans un trade ("optimal trade entry").

Importance du timing dans les trades

  • Chaque fois qu'un swing low se forme, il est crucial d'analyser rapidement la situation; trois bougies suffisent souvent pour déterminer la tendance future plutôt que cinq bougies comme proposé par certaines méthodes.
  • En cas d'échec à prendre ses premiers bénéfices lors d'un mouvement favorable, il existe un risque accru que le stop loss soit touché lors du retour du prix vers son ancien haut.

Scénarios potentiels et prévisions

  • Les marchés peuvent revenir tester des anciens hauts lorsqu'ils sont considérés comme étant en situation premium. Cela nécessite une vigilance constante sur les niveaux clés définis par l'analyse technique.
  • Ne pas éviter ces scénarios fréquents dans votre trading; ils font partie intégrante du processus décisionnel basé sur l'analyse technique rigoureuse et la gestion proactive des risques.

Analyse des Stratégies de Trading

Équilibre et Points d'Entrée

  • L'équilibre est observé lorsque le prix atteint 62, ce qui permet une vente à découvert. La bougie montre un "bearish overblock", indiquant une opportunité de vente.
  • Les profits peuvent être pris en dessous du précédent bas, avec des mouvements de prix qui montrent des retracements vers des niveaux clés comme le niveau de 79.

Zones Premium et Opportunités de Vente

  • Le prix entre dans une zone premium au-dessus de l'équilibre, où il y a une forte probabilité pour les ventes à découvert. Les stops sont souvent placés au-dessus des anciens sommets.
  • Il est conseillé de prendre des bénéfices sur les bas swing, même si les trades ne sont pas énormes. Un exemple donné montre un potentiel de plus de 100 pips.

Stratégies pour Traders Professionnels

  • Les traders professionnels cherchent à vendre à des prix premium, évitant ainsi les ventes à perte. Vendre près d'un ancien sommet attire souvent des acheteurs potentiels.
  • En utilisant un graphique quotidien, on peut réaliser que même sans grands mouvements quotidiens, il est possible d'obtenir un bon nombre de pips.

Importance du Contexte du Marché

  • Comprendre la dynamique du marché est crucial; vendre dans une zone premium nécessite confiance et stratégie.
  • Les traders doivent se concentrer sur la vente dans ces zones plutôt que d'être influencés par la peur ou l'incertitude.

Analyse Technique et Ranges

  • Utiliser les graphiques horaires peut aider à identifier les opportunités sans avoir besoin d'une tendance quotidienne claire.
  • Les traders n'ont pas besoin d'une direction quotidienne; ils peuvent trader efficacement dans les plages définies par le marché.

Profits et Objectifs

  • Identifier correctement les hauts et bas swing permet aux traders d'établir leurs objectifs de profit avec précision.

Analyse des mouvements de marché

Réaction du marché et concepts de trading

  • Le mouvement du marché peut offrir un potentiel de gain d'environ 70 pips, ce qui est significatif pour les traders.
  • Une réaction a été observée lorsque le prix est descendu à 10 pips en dessous d'un niveau clé, indiquant une zone de support potentielle.
  • La plage de fluctuation mentionnée est de 60 pips, avec une attention particulière portée sur les niveaux critiques pour la prise de décision.
  • Il est suggéré que pour éviter d'être sorti par le spread, il faut prendre en compte au moins 4 pips supplémentaires en dessous du niveau cible.
Playlists: 2016 ICT Private Mentorship Core Content Month 01
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