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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - How Market Makers Condition The Market
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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - How Market Makers Condition The Market

Comprendre le Paradigme de l'Efficacité du Marché

Introduction au Paradigme

  • Le formateur introduit la série d'enseignements sur l'efficacité du marché, soulignant que les nouveaux traders font partie d'un ensemble plus vaste d'argent non informé.

La Notion de "Smart Money"

  • Il existe un groupe de traders appelés "smart money" qui influence réellement le marché, contrairement à la perception des nouveaux traders.
  • Les nouveaux investisseurs peuvent ne pas être conscients de l'existence de ce groupe et croient souvent qu'ils peuvent être rentables sans cette connaissance.

Illusions du Trading Retail

  • Les traders de détail se considèrent comme les moteurs du marché, pensant que leur volume d'achat et de vente détermine les mouvements des prix.
  • L'orateur partage son expérience passée où il croyait que les indicateurs techniques contrôlaient les mouvements des prix.

La Réalité du Marché

  • Le groupe "smart money" est discret et n'attire pas l'attention, tandis que le trading retail est bruyant sur les réseaux sociaux.
  • Les banques et autres institutions financières constituent le noyau influent qui dirige réellement le marché.

Changement de Paradigme Nécessaire

  • Une prise de conscience est nécessaire pour comprendre que la majorité des traders retail n'ont pas autant d'influence qu'ils le pensent.
  • L'orateur insiste sur la nécessité d'un changement dans la façon dont on perçoit l'efficacité du marché : elle fonctionne pour "smart money", pas pour les spéculateurs.

Comprendre sa Position dans le Marché

  • Les traders doivent réaliser qu'ils ne sont pas en contrôle ; c'est plutôt un petit groupe qui influence tout.
  • L'orateur pose une question provocante : êtes-vous un mouton ou un lion ? Cela souligne l'importance de choisir son approche dans le trading.

Conclusion Personnelle

Comprendre la manipulation du marché

Importance de garder l'information confidentielle

  • L'orateur souligne que les informations partagées ne doivent pas devenir des connaissances communes, mais plutôt rester entre un petit groupe. Il encourage à partager ces informations avec la famille pour créer un héritage.

La perception du marché par les traders

  • L'orateur met en garde contre le fait de se considérer comme le "héros" qui rend l'information accessible à tous. Il insiste sur le fait que cette connaissance doit rester cachée et appréciée.

Transition vers une compréhension plus profonde

  • À partir d'octobre, il y aura un changement dans l'approche éducative, passant des tutoriels gratuits aux aspects fondamentaux du trading. Cela marque une période cruciale pour comprendre le fonctionnement réel du marché.

Les illusions du trading traditionnel

  • L'orateur évoque comment les traders peuvent avoir une vision floue des mouvements de prix, souvent influencés par des forces invisibles qui manipulent le marché.

Compréhension de la manipulation interbancaire

  • Il explique que ce n'est pas seulement le courtier qui influence les pertes, mais aussi les flux interbancaires qui contrôlent réellement les prix et exploitent la psychologie humaine (peur et cupidité).

Les dynamiques sous-jacentes du trading

Identification des comportements de marché

  • Après avoir acquis une meilleure compréhension grâce à l'orateur, on peut identifier clairement les manipulations derrière les mouvements de prix.

Le rôle crucial des fournisseurs de liquidité

  • L'accent est mis sur l'importance d'un petit groupe d'acteurs (fournisseurs de liquidité), qui sont essentiels au fonctionnement efficace des marchés.

Évolution dans le monde du trading

  • Les traders doivent choisir entre évoluer vers ce groupe restreint ou rester coincés dans leur situation actuelle. Cela nécessite souvent un abandon des anciennes croyances et outils.

Éléments clés d'une stratégie de trading

Cadre pour établir un plan de trade

  • L'orateur présente deux éléments essentiels : le contexte et le cadre autour d'un trade, reliant cela aux flux d'ordres institutionnels.

Concepts fondamentaux à maîtriser

  • Des concepts tels que l'expansion, la rétraction, la consolidation et leurs applications pratiques sont introduits comme étant cruciaux pour réussir dans le trading.

Approche pratique pour apprendre à trader

Importance de l'étude intrajournalière

  • Pour ceux qui ne peuvent pas faire du day trading, il est essentiel d'utiliser l'étude intrajournalière afin d'obtenir un retour immédiat sur leurs actions commerciales.

Limites des stratégies à long terme

  • L'orateur souligne qu'il est difficile d'apprendre efficacement le trading à long terme en moins d'un an sans utiliser une approche intrajournalière.

Mouvements quotidiens sur le marché

Analyse quotidienne des fluctuations

Comprendre l'algorithme de livraison des prix interbancaires

Structure quotidienne du marché

  • L'expansion du marché est suivie d'une consolidation, avec un retour à une condition de retournement lors de la fermeture de Londres.
  • La structure quotidienne commence par un équilibre des prix, suivi d'une manipulation souvent déclenchée par un événement d'actualité.
  • Après la formation d'un plus bas élevé, le marché s'étend jusqu'à 5 heures du matin, heure de New York, en fonction de la direction quotidienne.

Phases clés du mouvement des prix

  • Le scénario classique d'ouverture à Londres implique une chute rapide qui active les stops avant une nouvelle expansion.
  • Entre 5h et 8h du matin (heure de New York), le marché revient en consolidation avant un retracement ou une nouvelle expansion.

Mécanisme de livraison des prix

  • L'étude des événements sur plusieurs jours permet de comprendre comment l'algorithme interbancaire livre les prix quotidiennement.
  • La consolidation est essentielle car elle permet aux ordres de s'accumuler dans le marché avant que l'expansion ne se produise.

Expansion et retracement

  • Une fois en phase d'expansion, le mouvement peut soit retracer vers un bloc d'ordre précédent, soit inverser complètement.
  • Il est crucial de comprendre que le processus suit toujours l'ordre : consolidation → expansion → (retracement ou inversion).

Importance des relations entre marchés

  • Les mouvements rapides sur un marché peuvent influencer les autres; comprendre ces relations aide à anticiper les configurations commerciales.
  • En observant simplement les prix sans prendre trop de notes, on peut mieux saisir la dynamique du marché et prévoir les mouvements futurs.

Processus systématique dans le trading

Comprendre la livraison des prix

Modèle de livraison des prix

  • La journée commence par une petite consolidation à New York, suivie d'un mouvement d'expansion entre 8h et 8h30, puis un retour à la consolidation. Ce modèle se répète constamment.
  • Avec une compréhension des tendances directionnelles sur des périodes plus longues, il devient facile de prédire les mouvements de prix quotidiens. Des exemples précis ont été fournis depuis fin août, montrant des gains potentiels de 50 à 60 pips.

Surmonter la peur et la cupidité

  • L'enseignement met l'accent sur la constance et le développement de la patience en supprimant le désir immédiat de gains financiers. Cela aide à mieux comprendre le marché.
  • Les apprenants sous-estiment souvent leur progression dans les premières vidéos, mais cette base est essentielle pour une compréhension future du processus de livraison des prix.

Confidentialité et application pratique

  • Il est conseillé de garder ces informations privées plutôt que de les commercialiser. Le partage excessif pourrait diminuer leur valeur.
  • L'objectif est d'utiliser ces connaissances pour un bénéfice personnel sans créer un site web ou vendre ces informations.

Processus générique dans l'analyse du marché

  • Un processus générique existe dans l'analyse du marché qui reste constant. Peu importe le cadre temporel utilisé, il y a toujours une opportunité d'apprentissage quotidienne.
  • Le modèle hebdomadaire suit également ce schéma : ouverture dimanche avec consolidation, expansion lundi, puis retournement ou nouvelle expansion avant une autre consolidation en milieu de semaine.

Choix après expansion

  • Après chaque phase d'expansion, il y a un choix crucial : soit le prix retrace soit il inverse sa tendance. Comprendre cela simplifie les décisions commerciales.
Playlists: 2016 ICT Private Mentorship Core Content Month 01
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2016 Premium ICT Mentorship Core Content Video Lectures Audio and visuals are exactly as they were distributed in September 2016. CFTC RULE 4.41 – HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN Trading performance displayed herein is hypothetical. Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance trading results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results. U.S. Government Required Disclaimer – Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the futures and options markets. Don’t trade with money you can’t afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures or options. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed on this web site. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results. Trade at your own risk. The information provided here is of the nature of a general comment only and neither purports nor intends to be, specific trading advice. It has been prepared without regard to any particular person’s investment objectives, financial situation and particular needs. Information should not be considered as an offer or enticement to buy, sell or trade. You should seek appropriate advice from your broker, or licensed investment advisor, before taking any action. Past performance does not guarantee future results. Simulated performance results contain inherent limitations. Unlike actual performance records the results may under or over compensate for such factors such as lack of liquidity. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses to those shown. The risk of loss in trading can be substantial. You should therefore carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. If you purchase or sell Equities, Futures, Currencies or Options you may sustain a total loss of the initial margin funds and any additional funds that you deposit with your broker to establish or maintain your position. If the market moves against your position, you may be called upon by your broker to deposit a substantial amount of additional margin funds, on short notice in order to maintain your position. If you do not provide the required funds within the prescribed time, your position may be liquidated at a loss, and you may be liable for any resulting deficit in your account. Under certain market conditions, you may find it difficult or impossible to liquidate a position. This can occur, for example, when the market makes a “limit move.” The placement of contingent orders by you, such as a “stop-loss” or “stop-limit” order, will not necessarily limit your losses to the intended amounts, since market conditions may make it impossible to execute such orders.