ICT Mentorship Core Content - Month 1 - How Market Makers Condition The Market

Introducción a la eficiencia del mercado

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador introduce el concepto de eficiencia del mercado y destaca la existencia de dos grupos principales: los traders minoristas (dinero no informado) y los traders profesionales (dinero inteligente). El presentador comparte su experiencia personal como trader novato y cómo descubrió la presencia del dinero inteligente en el mercado.

Paradigma de eficiencia del mercado

• El paradigma de eficiencia del mercado representa la interacción entre el dinero informado (traders profesionales) y el dinero no informado (traders minoristas).

• Los nuevos traders generalmente forman parte del grupo más grande de dinero no informado.

• Existe un grupo selecto de traders profesionales que influyen en el movimiento real del precio.

Percepción errónea de los traders minoristas

• Los traders minoristas tienden a creer que su participación masiva controla el mercado.

• Se cree que las tendencias, líneas de tendencia y cruces de medias móviles son los impulsores principales del precio.

• Muchos traders minoristas confían en indicadores técnicos sin entender completamente su función.

Contraste entre dinero inteligente y dinero no informado

• El dinero inteligente opera discretamente sin llamar demasiado la atención.

• Los bancos son parte del grupo de dinero inteligente.

• La comunidad minorista tiende a ser más visible en las redes sociales y plataformas educativas.

Influencia del dinero inteligente

Resumen de la sección: En esta sección, se enfatiza que es importante comprender que es el dinero inteligente, como los bancos, quienes realmente impulsan el movimiento del precio en el mercado. Se insta a los traders a tener un cambio de paradigma y alejarse de la idea de que son ellos quienes controlan el mercado.

El dinero inteligente impulsa el mercado

• Los bancos son los principales impulsores del precio en el mercado.

• La participación masiva de los traders minoristas no tiene tanto impacto como se cree.

• Es necesario comprender y aceptar que el dinero inteligente es quien realmente influye en el movimiento del precio.

Cambio de paradigma necesario

• Se insta a los traders a abandonar la idea errónea de que su participación masiva controla el mercado.

• Es importante tener una comprensión realista y expectativas adecuadas sobre cómo funciona realmente el mercado.

Tamaño real del grupo minorista

Resumen de la sección: En esta sección, se desafía la percepción comúnmente aceptada de que los traders minoristas tienen un impacto significativo en el movimiento del precio. Se destaca que este grupo es mucho más pequeño de lo que se piensa y que son los traders profesionales quienes realmente influyen en el mercado.

Percepción equivocada sobre la influencia minorista

• Aunque muchos creen que los traders minoristas tienen un impacto significativo, esto es solo una ilusión.

• El grupo minorista no tiene tanto poder como se piensa.

• Los verdaderos impulsores del mercado son un pequeño grupo selecto de traders profesionales.

Importancia del cambio de perspectiva

• Se enfatiza la necesidad de tener una perspectiva realista sobre cómo funciona realmente el mercado.

• Alejarse de la mentalidad de rebaño y comprender que los traders profesionales son quienes realmente influyen en el mercado.

El pequeño grupo de traders profesionales

Resumen de la sección: En esta sección, se destaca que un pequeño grupo selecto de traders profesionales es el verdadero impulsor del mercado. Se insta a los traders a tener un cambio de paradigma y reconocer que no son parte del grupo mayoritario de dinero no informado.

Los traders profesionales como impulsores

• Un pequeño grupo selecto de traders profesionales es quien realmente impulsa el movimiento del precio.

• Este grupo discreto tiene una influencia mucho mayor en comparación con los traders minoristas.

Cambio necesario en la mentalidad

• Se insta a los traders a abandonar la idea errónea de que su participación masiva controla el mercado.

• Reconocer que no forman parte del grupo mayoritario y aceptar la realidad de cómo funciona el mercado.

La eficiencia del mercado para el dinero inteligente

Resumen de la sección: En esta sección, se enfatiza que la eficiencia del mercado está diseñada para beneficiar al dinero inteligente, como los bancos. Se insta a los traders a tener una comprensión realista y ajustar sus expectativas sobre cómo funciona realmente el mercado.

El dinero inteligente y su beneficio

• La eficiencia del mercado está diseñada para favorecer al dinero inteligente, como los bancos.

• Los bancos actúan como proveedores de liquidez mientras otros participantes son meramente proveedores secundarios.

Cambio necesario en las expectativas

• Es importante entender que el mercado no está diseñado para beneficiar a los traders minoristas.

• Ajustar las expectativas y comprender que el dinero inteligente es quien realmente se beneficia del mercado.

Conclusión: Ser un trader informado

Resumen de la sección: En esta sección, se destaca la importancia de ser un trader informado en lugar de formar parte del grupo mayoritario de dinero no informado. Se insta a los traders a tener un cambio de paradigma y buscar conocimientos y estrategias que les permitan operar con éxito.

Elección entre ser una oveja o un león

• Se plantea la elección entre ser parte del grupo mayoritario sin información o convertirse en un trader informado y exitoso.

• Se enfatiza la importancia de buscar conocimientos y estrategias efectivas para operar en el mercado.

Alejarse del rebaño

• El presentador personalmente eligió alejarse del grupo mayoritario una vez que comprendió su posición como trader novato.

• Se anima a los traders a abandonar la mentalidad de rebaño y buscar su propio camino hacia el éxito.

Conclusiones finales

En este video, se presenta el concepto de eficiencia del mercado y se desafía la percepción comúnmente aceptada sobre quién controla realmente el movimiento del precio. Se destaca que los traders profesionales, como los bancos, son quienes tienen una influencia significativa en el mercado, mientras que los traders minoristas tienen un impacto mucho menor. Se insta a los traders a tener un cambio de paradigma y reconocer la realidad sobre cómo funciona realmente el mercado. Es importante buscar conocimientos e información adecuada para operar con éxito en lugar de seguir ciegamente a la multitud.

Historia personal y advertencia

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador comparte una historia personal sobre las dificultades financieras y personales que ha enfrentado. Advierte a los espectadores que no deben compartir la información que aprenderán en este mentorship en plataformas públicas como YouTube o Twitter.

• El presentador ha experimentado pérdidas financieras y personales.

• No se debe compartir la información del mentorship en plataformas públicas.

• Se anima a compartir la información con familiares cercanos para crear un legado financiero.

La importancia de mantener la información oculta

Resumen de la sección: El presentador enfatiza que es crucial mantener la información aprendida en el mentorship oculta y no compartirla ampliamente. Explica que hay un grupo pequeño y selecto de operadores que conocen estos conceptos y estrategias, y tratan de pasar desapercibidos mientras obtienen ganancias consistentes.

• Es importante no divulgar ampliamente la información aprendida.

• Hay un grupo pequeño de operadores exitosos que utilizan estas estrategias.

• Estos operadores prefieren mantenerse discretos para evitar llamar la atención.

Comprender cómo funciona el mercado

Resumen de la sección: El presentador explica que muchos traders novatos no comprenden completamente cómo funciona el mercado. Menciona que los movimientos del precio a menudo parecen confusos e inexplicables, pero en realidad están influenciados por proveedores de liquidez y programas informáticos.

• Los traders novatos a menudo se sienten confundidos por los movimientos del precio.

• Los proveedores de liquidez y programas informáticos influyen en el mercado.

• El precio es impulsado por inteligencia artificial que conoce el comportamiento humano.

Identificar y comprender la manipulación del mercado

Resumen de la sección: El presentador destaca la importancia de comprender cómo se manipula el mercado y cómo identificar las señales de esta manipulación. Explica que una vez que se comprende este proceso, es posible seguirlo y obtener ganancias consistentes.

• Es crucial comprender cómo se manipula el mercado.

• Se deben identificar las señales de manipulación del mercado.

• Al comprender este proceso, es posible obtener ganancias consistentes.

Elementos clave para un setup de trading

Resumen de la sección: El presentador menciona que en un video anterior proporcionó elementos clave para un setup de trading exitoso. Estos elementos incluyen contexto, marco alrededor del trade y flujo institucional. También menciona otros conceptos como expansión, retracción, reversión, consolidación y equilibrio.

• Contexto, marco alrededor del trade y flujo institucional son elementos clave para un setup exitoso.

• Otros conceptos importantes incluyen expansión, retracción, reversión, consolidación y equilibrio.

Enseñanza del trading a largo plazo

Resumen de la sección: En esta sección, se discute la dificultad de realizar operaciones a largo plazo en el mercado diario dentro de un período de 12 meses. Se explica que el trading intradiario permite comprimir años de datos en solo unos pocos días.

Trading diario y estructura del rango diario

• El día comienza con una consolidación en el rango asiático.

• Luego, hay una manipulación que ocurre después de la medianoche, lo cual se llama expansión.

• Después de la expansión, se produce una reversión o un movimiento hacia arriba o hacia abajo dependiendo del sesgo diario.

• Durante la sesión de Nueva York, hay otra consolidación antes del levantamiento del embargo de noticias entre las 8 y las 8:30 am.

• Después del levantamiento del embargo, puede haber otra inyección de liquidez o una reversión.

• Posteriormente, ocurre otra expansión durante el cierre en Londres.

• Finalmente, el mercado entra en consolidación por el resto del día.

Algoritmo de entrega de precios interbancarios

Resumen de la sección: Aquí se analiza cómo se puede desglosar y simplificar la estructura del rango diario utilizando el algoritmo de entrega de precios interbancarios. Se explican los diferentes eventos que ocurren durante el día y cómo aplicar conceptos repetitivos según la hora del día.

Fases clave en la entrega de precios

• Comienza con una consolidación que representa el rango asiático.

• Luego, se produce una manipulación que puede estar relacionada con eventos de noticias o drivers.

• Después de la formación de un mínimo o máximo relevante, ocurre una expansión del rango.

• A continuación, se produce una reversión en la apertura de Londres, seguida de otra expansión.

• Entre las 5 am y las 8:30 am en horario de Nueva York, el mercado vuelve a consolidarse.

• Luego puede haber una retracción o una nueva expansión dependiendo del sesgo diario.

• Finalmente, hay otra reversión en el cierre de Londres antes de que el mercado entre en consolidación hasta el final del día.

Modelo de entrega de precios

Resumen de la sección: Se explica cómo funciona el modelo de entrega de precios y cómo afecta al movimiento del mercado. Se enfatiza la importancia de la consolidación como punto inicial para cualquier movimiento significativo.

Etapas clave en la entrega de precios

• Todo comienza con una consolidación donde se acumulan órdenes en el mercado.

• La siguiente etapa es siempre la expansión, no puede haber retracción sin movimiento previo.

• Durante la fase expansionista, se pueden tomar dos caminos: retracción hacia un bloque anterior o reversión hacia otro sentido.

• Después de cada reversión, habrá otra expansión antes de volver a la consolidación.

Resumen final

Resumen: El proceso general del mercado sigue un patrón consistente que incluye consolidaciones, expansiones y posibles retracciones o reversiones. Es importante comprender estas fases y aplicarlas al análisis del mercado para tomar decisiones informadas en el trading.

Importancia de conocer el euro libra para operar en Forex

Resumen de la sección: En esta sección, se destaca la importancia de conocer el comportamiento del par de divisas euro libra (EUR/GBP) al operar en Forex. Se menciona que al observar cómo se está desarrollando un intercambio y dejarlo correr, se puede determinar dónde se está configurando una operación. Conocer este comportamiento permite comprender mejor la entrega del precio y tomar decisiones más informadas.

Conocimiento intuitivo del precio

• No es necesario medir ni tomar notas detalladas para entender lo que debería estar sucediendo con el precio.

• Al observar el precio, es posible saber qué esperar sin necesidad de anotaciones adicionales.

• Pensar en voz alta durante las sesiones en vivo ayuda a mejorar la comprensión de la entrega del precio.

Fortalecimiento del conocimiento

• Al comprender los procesos específicos que ocurren en un orden determinado, como consolidación, expansión y reversión, se adquiere un mayor conocimiento sobre la entrega del precio.

• A medida que avanza en el programa de mentoría durante los meses ocho y nueve, se fortalecerá su capacidad para predecir los movimientos futuros del precio.

Estructura general de la entrega del precio

• La estructura típica comienza con consolidación en Asia, seguida de una expansión durante la sesión de Londres.

• Se forma un mínimo más alto durante el día y luego hay otra expansión antes de volver a consolidarse.

• Durante la sesión de Nueva York, suele haber una pequeña consolidación seguida de una retracción entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York.

• Comprender esta estructura permite identificar patrones repetitivos en la entrega del precio.

Aprendizaje continuo

• El conocimiento sobre la entrega del precio no se adquiere únicamente a través de una explicación verbal.

• Se debe utilizar este modelo repetitivo para estudiar y observar cómo funciona en la práctica.

• Con el tiempo, se podrá reconocer fácilmente lo que el precio hará cada día.

La importancia de entender la entrega del precio

Resumen de la sección: En esta sección, se destaca la importancia de comprender cómo se entrega el precio en los mercados financieros. Se menciona que al entender este proceso, es posible predecir con mayor precisión los movimientos futuros del precio. Además, se enfatiza que el aprendizaje continuo y la aplicación constante son fundamentales para desarrollar habilidades sólidas en el análisis del mercado.

Reconocimiento de patrones repetitivos

• Al comprender cómo se entrega el precio, es posible identificar patrones repetitivos que ocurren una y otra vez en los mercados financieros.

• Estos patrones pueden observarse tanto en marcos temporales diarios como semanales.

Desarrollo de habilidades sólidas

• Al aplicar constantemente el conocimiento sobre la entrega del precio, se desarrollan habilidades sólidas en el análisis del mercado.

• Esto implica desensibilizarse al miedo y avaricia, ya que no son necesarios para operar con consistencia.

• El objetivo es lograr la consistencia en las operaciones y tener la capacidad de reconocer los patrones repetitivos en el mercado.

Aprendizaje progresivo

• Es importante reconocer que el aprendizaje sobre la entrega del precio es un proceso continuo.

• A medida que se avanza en el programa de mentoría, se proporcionarán más detalles y se profundizará en el tema de la entrega del precio.

• Se destaca que los primeros videos son solo el comienzo de un largo camino de aprendizaje.

La importancia de no compartir este conocimiento

Resumen de la sección: En esta sección, se enfatiza la importancia de no compartir ni comercializar este conocimiento. Se menciona que este método es demasiado valioso para ser compartido ampliamente y que su efectividad radica en mantenerlo exclusivo. Además, se resalta que el objetivo principal es utilizar este conocimiento para mejorar las habilidades propias y no para obtener ganancias vendiéndolo a otros.

Valor exclusivo del conocimiento

• El método enseñado es extremadamente valioso y efectivo.

• No debe ser compartido ampliamente ni utilizado con fines comerciales.

• Mantenerlo exclusivo garantiza su eficacia a largo plazo.

Uso personal del conocimiento

• El objetivo principal es utilizar este conocimiento para mejorar las habilidades personales en el análisis del mercado.

• Se enfatiza que no hay necesidad de buscar ganancias rápidas o codicia excesiva al operar.

• El enfoque debe estar en desarrollar paciencia, consistencia y comprensión profunda del mercado.

Agradecimiento por recibir el conocimiento

• Se agradece a los espectadores por recibir este conocimiento y se espera que lo utilicen de manera responsable.

• Se destaca que solo 700 personas tienen acceso a este conocimiento, lo cual no afectará significativamente el mercado financiero en general.

Continuar aprendiendo sobre la entrega del precio

Resumen de la sección: En esta sección, se menciona que el aprendizaje sobre la entrega del precio es un proceso continuo. Se anima a los espectadores a regresar a este video en el futuro para obtener más detalles y profundizar en el tema. Además, se resalta que cada día brinda una oportunidad para estudiar y observar cómo funciona la entrega del precio.

Aprendizaje constante

• El aprendizaje sobre la entrega del precio es un proceso continuo.

• Se invita a los espectadores a regresar a este video en el futuro para obtener más detalles y ampliar su comprensión.

• Cada día ofrece una oportunidad para estudiar y observar cómo funciona la entrega del precio.

Observación de patrones repetitivos

• Al continuar estudiando y aplicando el conocimiento sobre la entrega del precio, será posible reconocer patrones repetitivos en el mercado.

• Estos patrones pueden ser observados tanto en marcos temporales diarios como semanales.

Importancia de volver al video

• A medida que se proporcionen más detalles sobre la entrega del precio en futuros videos, será útil volver a este video como referencia.

• Este video sienta las bases para comprender mejor cómo funciona la entrega del precio y su aplicación práctica.