Financiero: Capacitación Sesión 1 Contabilidad General Ecuaempaques 20221028

Confirmación de visualización

Resumen de la sección: El presentador pide a los asistentes que confirmen si pueden ver la presentación.

Introducción y metodología

Resumen de la sección: El presentador da la bienvenida y explica que se centrarán en la capacitación de contabilidad general y multilibros. Se describe la metodología, que consiste en que el consultor explicará cada proceso mientras los usuarios realizan pruebas en su sistema para afianzar su conocimiento.

Contenido de la sesión

Resumen de la sección: Se describe el contenido de las sesiones, incluyendo configuraciones contables, asientos de diario, programas de amortización, presupuesto, cierre de periodo y reportes financieros y contables.

Capacitación en contabilidad general

Resumen de la sección: Los usuarios aprenderán a ejecutar e implementar el flujo estándar de contabilidad general. Se describen temas como entradas de diario, revaluación de saldos monetarios, configuración del presupuesto y generación de reportes.

Configuraciones contables

Resumen de la sección: Los usuarios aprenderán a realizar configuraciones contables adecuadas para libros contables, tipos de cambio y multilibros. Se describe cómo los roles del contador y del administrador pueden realizar estas configuraciones.

Multilibros

Resumen de la sección: Los usuarios aprenderán sobre multilibros y cómo utilizarlos para registrar transacciones en diferentes libros creados en el sistema. Se muestra cómo acceder a la configuración de contabilidad y libros contables en el sistema.

Libros contables

Resumen de la sección: Se describe cómo se generan los libros contables en el sistema y se muestra una lista de los libros disponibles. Se enfatiza que estos libros no deben ser modificados para garantizar un soporte adecuado.

Roles del contador y del administrador

Resumen de la sección: Los roles del contador y del administrador pueden realizar configuraciones iniciales en el sistema. El consultor certificado al multiniveles ha realizado las configuraciones iniciales para garantizar un soporte adecuado.

Libro primario

Resumen de la sección: El libro primario es creado automáticamente por el sistema cuando se habilita la licencia en Netflix. Este libro es habilitado para subsidiarias, generar estados financieros consolidados y registrar registros contables.

Libro secundario

Resumen de la sección: Los usuarios aprenderán sobre el libro secundario, que es duplicado para empresas que manejan diferencias en cambio fiscales.

Habilitación de diferencias y configuraciones contables

Resumen de la sección: En esta sección, se habla sobre cómo habilitar las diferencias y las configuraciones contables en Odoo.

Configuraciones iniciales para el módulo de contabilidad

• Las preferencias son las configuraciones iniciales que realizamos enfocadas básicamente al área contable.

• Se pueden configurar algunas cuentas predeterminadas en la gestión de órdenes.

• Existen cuentas por cobrar, cuentas por pagar, clasificaciones y amortización.

• Encontramos las cuentas predeterminadas que podemos tener para finalmente clasificar distintos tipos de transacciones.

Listas de contabilidad

• Las listas de contabilidad se encuentran en la ruta: Configuración > Personalización > Listas > Listas.

• Es posible dejar cuentas predeterminadas para que aparezcan como primera opción al realizar una transacción.

Preguntas adicionales

• ¿Para qué me sirve dejar las cuentas predeterminadas? Es para que efectivamente si voy a realizar algún descuento al momento de realizar la factura de compra pues efectivamente la primera cuenta que me aparezca predeterminada para poder registrar ese descuento sea efectivamente la cuenta que yo asigne desde esta funcionalidad.

• ¿Dónde debo poner mi cuenta contable descuento en compras? Realmente deberían indicarnos dónde debo ponerlo para que me sea útil porque aquí le pongo y va a estar por depósito nota de crédito si utilizo no sé qué documentos o sea que o qué objeto tengo la necesidad de poner aquí qué documento voy a utilizar o algo de eso.

Predefinición de cuentas contables

Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo el sistema permite predefinir cuentas contables para clientes, proveedores y descuentos en ventas y compras. También se menciona que es importante validar que todas las cuentas estén parametrizadas antes de guardar cualquier información.

Cuentas predeterminadas

• El sistema permite predefinir cuentas contables para clientes, proveedores y descuentos en ventas y compras.

• Si no se asigna una cuenta a un cliente o proveedor, el sistema utiliza las preferencias del sistema.

• Es importante validar que todas las cuentas estén parametrizadas antes de guardar cualquier información.

Cuenta por cobrar predeterminada al proveedor

• Se puede dejar como obligatorio el campo de cuenta por cobrar predeterminada al proveedor para que el usuario valide que ya asignó la cuenta y no le permita guardar sin ella.

Preferencias generales

• Se pueden definir preferencias generales a nivel de toda la compañía o específicas para cada cliente o proveedor.

• Las preferencias generales vienen en "Preferencias de Contabilidad".

Listados y ajustes de contabilidad

Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo acceder a los listados y ajustes de contabilidad creados según las necesidades específicas de la compañía.

Listados personalizados

• Los listados personalizados son creados según las necesidades específicas de la compañía.

• Se pueden acceder a los listados y ajustes de contabilidad creados por configuración personalización vistas.

Configuración de Finanzas

Resumen de la sección: En esta sección, se discute la configuración de finanzas en el sistema. Se mencionan las distintas configuraciones que se pueden realizar, como la clasificación de amortización, apertura y cierre, depreciación y rol de pagos. También se habla sobre los tipos de pago y contribuyentes que se pueden manejar en el sistema.

Personalización del Sistema

• La personalización del sistema incluye la clasificación de amortización, apertura y cierre, depreciación y rol de pagos.

• Los tipos de pago y contribuyentes también son parte de la personalización del sistema.

• Las listas para personalizar el sistema se encuentran en la ruta de configuración y personalización.

Asientos Contables

• No es necesario ingresar manualmente los asientos contables para la depreciación ya que esto se genera automáticamente desde el módulo de activos fijos.

Listas Personalizadas

• Las listas personalizadas son creadas por cada consultor según las necesidades específicas del módulo que están alimentando.

• Estas listas incluyen tipos de contribuyente, clasificación para los asientos contables y términos de pago.

Métodos De Pago Y Cobros

Resumen De La Sección: En esta sección, se discuten los métodos disponibles para recibir pagos en el sistema. También se habla sobre cómo estos métodos son utilizados para generar depósitos de clientes y cómo se configuran las cuentas bancarias para cada forma de pago.

Tipos De Pago

• Los tipos de pago incluyen efectivo, cheque, transferencia, vales y notas de crédito.

• Los métodos de pago son creados por los consultores según las necesidades específicas del módulo que están alimentando.

Configuración De Pagos

• La configuración de pagos es importante para indicar la forma en que se recibió el dinero al generar un depósito o una venta.

• Cuando se está haciendo el proceso de pago de una factura, es necesario indicar si se va a cruzar con una nota crédito o un ajuste.

Métodos Especiales

• Se pueden crear métodos especiales como carta de crédito internacional para recibir pagos válidos para negociar en la bolsa.

Configuración de tipos de pago

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica cómo configurar los tipos de pago en el sistema. Los tipos de pago son necesarios para vincular cuentas bancarias o cajas con una cuenta por cobrar.

Configuración de tipos de pago

• Es posible configurar los tipos de pago en el sistema.

• Los tipos de pago permiten vincular cuentas bancarias o cajas con una cuenta por cobrar.

• Es necesario validar el proceso contable para hacer la contabilización a través de una entrada diario y poder hacer el cruce con la factura que va a cancelar.

• Solo es posible configurar los tipos de banco desde esta opción.

Asientos Contables

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica cómo realizar asientos contables en el sistema.

Realizar Asientos Contables

• Para realizar asientos contables, debemos ir al módulo Finanzas y seleccionar "Realizar Asientos Contables".

• Desde aquí podemos ver las listas, buscar e importar cuando sea necesario.

• Se debe ingresar un formulario y escoger la subsidiaria correspondiente para habilitar todos los campos.

• El campo moneda se llena automáticamente con la moneda dólar que está habilitada para esa subsidiaria.

Configuración y creación de monedas

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica cómo configurar y crear monedas en el sistema.

Configuración y creación de monedas

• Es posible crear distintas monedas desde "Finanzas > Listas > Monedas".

• Se debe indicar si la moneda es o no la moneda base para los distintos comprobantes.

• Es necesario asignar un valor a cada una de las monedas creadas.

• Las distintas tasas de cambio pueden ser vistas desde "Tipos de Cambio de Moneda".

Tipos de cambio y reversión de notas contables

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo manejar los tipos de cambio y cómo revertir notas contables en el sistema.

Manejo de tipos de cambio

• Es posible indicar el tipo de cambio que se va a utilizar para una transacción y la fecha efectiva en la cual se realizará.

• Desde aquí, también es posible determinar el tipo de moneda que se va a utilizar para un asiento contable.

• Se debe asegurar que la fecha y el periodo contable coincidan para evitar errores en el sistema.

Reversión de notas contables

• El sistema permite hacer una reversión al final del mes si es necesario. Se puede indicar una fecha específica o diferir entrada hasta el último día del mes.

• Si no se indica una fecha específica, el sistema generará automáticamente la anulación con el consecutivo correspondiente.

• La nota que aparece en la cabecera del comprobante puede ser descriptiva. También es posible establecer su estado de aprobación según los flujos establecidos.

Clasificación y búsqueda de cuentas contables

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo clasificar las cuentas contables según los tipos de asientos establecidos en el sistema.

Clasificación por tipo de asiento

• Es posible clasificar los asientos contables según los tipos establecidos en el sistema.

• El sistema permite realizar búsquedas de cuentas contables por nombre o número de cuenta.

• Las cuentas se clasifican según la tipología establecida en el sistema. Es posible buscar cuentas por tipo, como ingresos o gastos.

Búsqueda de cuentas contables

• Es posible buscar cuentas contables por nombre o palabra clave.

• El sistema muestra todas las cuentas que contengan la palabra clave buscada.

Búsqueda de cuentas y creación de diarios

Resumen de la sección: En esta sección, el usuario aprende a buscar una cuenta y crear un diario. Se explica cómo seleccionar una cuenta, indicar su naturaleza y valor, agregar una nota descriptiva y elegir un tercero. También se muestra cómo habilitar los segmentos de la estructura financiera y generar un asiento de diario.

Búsqueda de cuentas

• Desde aquí, el usuario puede buscar una cuenta por número o nombre.

• El usuario puede buscar la cuenta que finalmente va a utilizar para realizar la transacción.

Creación del diario

• Para crear el diario, el usuario debe escoger una cuenta y seleccionar su naturaleza.

• El usuario debe indicar si es débito o crédito y el valor bruto que se tomará del débito o crédito.

• La nota descriptiva será por línea e incluirá el nombre del tercero al cual se le realiza la nota.

• El usuario puede habilitar todos los segmentos de la estructura financiera.

• Si hay algún programa de amortización, la fecha se diligencia automáticamente cuando se genera el programa.

• El valor residual aplica para activos fijos en caso de ser necesario.

• Se pueden agregar varias cuentas bancarias si es necesario para diligenciar con varias cuentas bancarias.

• Desde líneas, se puede generar el asiento de diario.

• Se pueden dejar notas y tareas relacionadas con la transacción.

• Desde el gabinete de datos, se pueden cargar archivos.

• En el detalle de impuestos, se encuentran los códigos y filtros relacionados con los impuestos para cada una de las transacciones.

Generación del comprobante

• Una vez que todas las partidas estén compensadas y cuadradas, se puede generar el comprobante.

Comprobante y Transacciones Memorizadas

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador muestra cómo generar un comprobante y copiarlo para otros meses. También explica cómo crear transacciones memorizadas para repetir las mismas transacciones en diferentes momentos.

Generar un Comprobante

• Desde el sistema, es posible generar una copia del comprobante.

• El sistema permite ver las cuentas contables afectadas por el comprobante, así como los detalles de impuestos y notas descriptivas.

• Es posible diferir la entrada del comprobante para que se pueda reversar en la siguiente partida.

Transacciones Memorizadas

• Las transacciones pueden ser memorizadas para repetirlas en otros meses.

• Para crear una transacción memorizada, se debe editar un asiento existente y seleccionar "memorizar".

• Se puede indicar la frecuencia con la que se desea realizar la transacción memorizada.

Plan de Cuentas

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador muestra cómo encontrar todas las cuentas contables definidas en el plan de cuentas.

Plan de Cuentas

• El plan de cuentas contiene todas las cuentas contables definidas para el manejo contable y los registros contables.

• Desde aquí se definió básicamente el nombre de cada cuenta y la empresa para la cual estarían activadas estas.

Creación de periodos contables

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica cómo crear un periodo contable para todo el año en lugar de solo uno o dos periodos. También muestra cómo generar un programa de amortización a 12 o 24 meses sin errores.

Crear un periodo contable para todo el año

• Es recomendable establecer todo el año como un solo periodo contable.

• Revisar los periodos existentes y crear uno nuevo para el primer trimestre del 2024.

• Indicar que se cree en meses calendario y nombrarlo como "periodo de ajuste de cierre del año".

• Guardar la configuración.

Generar programas de amortización sin errores

• La creación de periodos contables es útil para generar programas de amortización a 12 o 24 meses sin errores.

Cuentas por cobrar y cuentas por pagar

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica cómo realizar ajustes entre cuentas cuando un cliente también es proveedor.

Realizar ajustes entre cuentas

• El sistema permite hacer ajustes entre cuentas cuando un cliente también es proveedor.

• Ir a Finanzas > Otro > Asiento Contable.

• Seleccionar al proveedor/cliente y buscar la factura correspondiente.

• Verificar que la factura sea correcta y su valor.

• Ir a Proveedores > Compras > Facturas de compra > Lista para encontrar la factura correspondiente.

• Seleccionar el formato y subsidiaria, escoger la fecha y aprobar la nota contable.

Detalles de cuenta y cruce de cuentas

Resumen de la sección: En esta sección, el orador muestra cómo ver los detalles de una cuenta específica y cómo realizar un cruce de cuentas.

Detalles de cuenta

• Se pueden ver los detalles de una cuenta específica, como la cuenta del cliente o la factura de compra.

• Es posible verificar a qué cuenta se llevó una factura en particular.

• Una vez que las cuentas están identificadas, se puede buscar la cuenta 1312 para cancelarla.

Cruce de cuentas

• El orador realiza un cruce por $1000 dólares con la cuenta por pagar 1312.

• Se busca al cliente "Empresa" y su respectiva cuenta proveedor cargada con la factura correspondiente.

• Es importante distinguir entre las cuentas del cliente y del proveedor para evitar errores al guardar el comprobante.

Afectación en módulo clientes

Resumen de la sección: En esta sección, el orador muestra cómo afectar las facturas en el módulo clientes.

Afectación en módulo clientes

• El orador va al módulo clientes y selecciona "cuentas por cobrar".

• Se genera un cruce para afectar una factura específica.

• Se indican los elementos de la estructura financiera y se revisa el saldo pendiente de la factura.

• El orador aplica el cruce y especifica que el pago se realizará por $1000 dólares.

Guardar clasificación y seguimiento de facturas

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador muestra cómo guardar la clasificación y el seguimiento de las facturas en el sistema. También explica cómo ver los gráficos y las relaciones entre las facturas.

Guardar clasificación y seguimiento de facturas

• Se puede guardar la clasificación y el seguimiento de las facturas en el sistema.

• Es posible ver gráficos y hacer un seguimiento detallado de las facturas.

• Para crear una factura, se debe ir a "crear factura" en la lista de ventas.

• El sistema no genera un documento imprimible para abonos, pero permite verlos dentro del módulo "relaciones".

• En "relaciones", se pueden ver todos los registros relacionados con una factura, incluyendo saldos e historial de abonos.

Validación del ajuste a la factura

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador muestra cómo validar que un ajuste a una factura ha sido realizado correctamente.

Validación del ajuste a la factura

• Se puede validar que un ajuste a una factura ha sido realizado correctamente revisando su saldo actual en "relaciones".

• Es necesario tener dos personas para realizar ciertos trabajos contables, como hacer asientos contables manuales o cruces manuales.

• Cada rol tiene permisos específicos para acceder a ciertos módulos y hacer transacciones.

• La nota de crédito interna es un documento que permite llevar una secuencia y hacer operaciones contables a través de ese mismo documento.

Cruce manual de cuentas

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador explica cómo realizar un cruce manual de cuentas en el sistema.

Cruce manual de cuentas

• Es posible realizar un cruce manual de cuentas en el sistema mediante una nota de diario en contabilidad.

• Se debe revisar si el proceso actual funciona para determinar si es necesario replicarlo o buscar formas más eficientes.

Manejo de cuentas por pagar y por cobrar

Resumen de la sección: En esta sección, los participantes discuten cómo manejar las cuentas por pagar y por cobrar en el nuevo sistema. Se habla sobre la importancia de comunicarse entre departamentos antes de hacer un cruce de cuentas y cómo el documento interno "nota de crédito interno" permite llevar un registro adecuado.

Cruce de cuentas previo acuerdo

• Es importante que haya un acuerdo previo entre los departamentos antes de hacer un cruce de cuentas.

• El documento interno "nota de crédito interno" permite llevar un registro adecuado.

• La parte contable no debe tomar arbitrariamente la decisión de hacer un cruce sin haberle comunicado a cartera.

• El documento "nota de crédito interno" es generado internamente por el departamento de cobranza o cartera.

Generación del documento "nota de crédito interno"

• No está claro si el nuevo sistema permitirá generar el documento "nota de crédito interno".

• Este documento permite llevar un registro justo del proceso contable.

Aplicación del pago en módulo compras

Resumen de la sección: En esta sección, los participantes aplican el pago a una factura en el módulo compras.

Afectar factura para hacer cruce

• Se aplica el pago a una factura en proveedores cuentas por pagar.

• Se indica la fecha en la cual se realiza el pago.

• Se escoge la cuenta finalmente por pagar y se afecta.

• Se indica el valor que se va a afectar, en este caso, los mil dólares.

Aplicación de diario y cruce de documentos

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo aplicar un diario y realizar un cruce de documentos en el sistema contable. Se enfatiza la importancia de mantener el valor del importe en ceros para garantizar que solo se esté realizando un cruce de documentos.

Aplicación del diario

• Se aplica el diario en el sistema contable.

• El diario ya no aparece después de ser aplicado.

• El valor del importe debe estar en ceros para garantizar que solo se esté realizando un cruce de documentos.

Cruce de documentos

• Es importante colocar el signo negativo al aplicar una factura para que tome el dato correspondiente a la cuenta por pagar.

• Si no se coloca el signo negativo, puede generar un error o dejar pasar la transacción.

• Se afecta como tal el comprobante y la factura con la cual se va a afectar.

• Es importante mantener el valor del importe en ceros para garantizar que solo se esté realizando un cruce de documentos.

• Si se deja con otro valor distinto a cero, puede generar una contabilización adicional y un recibo de pago.

Revisión del pago

• Se revisa si efectivamente el pago fue tomado buscando la factura correspondiente en proveedores cuentas por pagar compras.

• Se puede observar todo lo que está relacionado con la factura, incluyendo el neteo de documentos.

Proceso de cruce de cuentas

Resumen de la sección: En esta sección, se discute el proceso de cruce de cuentas y cómo enviar los documentos correspondientes a los proveedores.

Acuerdo para pagar las cuentas

• Se llegó a un acuerdo para pagar cada uno las cuentas sin necesidad de cruzar.

• Una vez que se realiza el cruce, se envía el documento correspondiente al proveedor para que también lo bajen de su sistema.

Asiento de diario y facturas

• El asiento de diario incluye una nota descriptiva y las facturas a las que finalmente se va a hacer el cruce.

• El documento generado en el asiento de diario puede ser enviado al proveedor o cliente como comprobante.

• El sistema ofrece diferentes imprimibles, entre ellos el asiento de diario.

Cuenta del cliente y del proveedor

• Al realizar el cruce, se indica la cuenta del cliente contra la cuenta del proveedor y la factura correspondiente.

• En la cuenta por la que finalmente afecte junto con la nota descriptiva generada en el sistema, se puede relacionar con el proveedor y la factura.

Personalización del formulario imprimible

• Es posible personalizar algunos campos en los formularios imprimibles ofrecidos por el sistema.

• Se debe hablar con Ivonne para saber cuáles son los formularios requeridos por los clientes.

• Uno de los formularios que pueden personalizarse es el asiento de diario agregando un campo tercero para mostrar información adicional.

Nota interna y clasificación

• En la entrada de diario, se puede indicar una clasificación para identificar el tipo de diario.

• Es posible asignar un consecutivo diferente a las notas internas para tener un control de cuáles notas internas se han generado.

• El sistema puede tomar un consecutivo diferente cuando se generan notas internas.

Personalización del formulario imprimible (continuación)

• Se debe personalizar el formulario imprimible para incluir el campo tercero que muestra el nombre del cliente o proveedor.

• El listado de las notas de diario puede ser filtrado por notas internas.

Tipos de asientos contables

• Los tipos de asientos contables incluyen ajuste, reclasificación y apertura.

• Las notas internas aparecerán como asiento contable solo para los clientes o proveedores, pero en realidad son una nota interna.

Clasificación de asientos contables y programas de amortización

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo clasificar los asientos contables y cómo crear programas de amortización en el sistema.

Clasificación de asientos contables

• Es posible clasificar los asientos contables como notas internas para poder identificarlos fácilmente.

• Al generar un comprobante de diario, se puede ejecutar una tarea de cierre en la amortización para generar un informe mensual con todas las facturas registradas.

• Se pueden asociar plantillas de amortización a artículos o configurarlas desde la factura de compra.

Programas de amortización

• Para crear una plantilla, se debe ir a "nuevas plantillas de amortización" en "finanzas".

• El tipo estándar es el más utilizado y permite diferir en distintos periodos según los métodos que se quieran realizar.

• Los métodos incluyen:

• Amortización lineal en periodos regulares

• Amortización lineal primer y último periodo

• Amortización lineal utilizando días exactos

• Personalizado con porcentajes discriminando una cuenta

• Se puede escoger la cuenta del diferimiento con la que se quiere llevar la transacción.

Diferimiento de cuentas y plantillas de amortización

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo diferir una cuenta de destino y crear una plantilla de amortización para llevar el registro de los activos fijos.

Creación de una plantilla de amortización

• Seleccionar una cuenta relacionada con la factura y vincularla a la cuenta final del diferimiento.

• Escoger una cuenta que sea útil para procesos como la depreciación en activos fijos.

• La cuenta 55 es comúnmente utilizada para este propósito.

• Indicar los periodos en los cuales se quiere realizar la amortización.

• Es posible indicar un desplazamiento en el inicio del periodo si no se desea iniciar en el mes actual.

• El valor residual es opcional y puede ser utilizado para dejar algún valor en residual en el diferido.

Creación de una factura de compra

• Una vez creada la plantilla, se procede a crear una factura de compra.

• Todo entra por medio de una orden de compra, pero también es posible hacerlo directamente desde la factura.

• Validar que el campo programa de amortización tenga vinculada una plantilla para que el sistema pueda ejecutar todo el flujo.

Creación de programas de amortización

Resumen de la sección: En esta sección, el orador explica cómo crear un programa de amortización a partir de una factura y una plantilla. También muestra cómo generar asientos contables y amortización en las plantillas.

Creación del programa de amortización

• El orador menciona que el programa es una prueba de amortización.

• Se indica la estructura financiera para el programa.

• El orador muestra cómo crear un programa de amortización a partir de una plantilla previamente creada. Los campos se completan automáticamente y se genera el programa.

Guardar el programa

• Después de completar los campos, el orador guarda el nuevo programa.

Asignación a centros de costos

• Se pregunta si es posible asignar los programas a diferentes centros de costos.

• El orador confirma que sí es posible y que en este caso lo está llevando al centro financiero.

Visualizar la factura asociada al programa

• El orador muestra cómo generar un programa desde una factura. Al hacer clic en el número del programa, se puede ver a qué cuentas llevará finalmente esa diferencia en los siguientes meses.

Detalles del Programa

• El orador explica los detalles del Programa: fecha, período, método, fecha inicial y final, estado no iniciado, desplazamiento en periodos y valor residual.

• Se menciona que estos valores son los que se indicaron en la plantilla.

• Se pregunta si los asientos contables se cargan automáticamente a la contabilidad en los periodos asignados.

• El orador explica que es necesario ejecutar el programa para cargar los asientos contables.

Funcionalidad de amortización

• El orador muestra cómo acceder a la funcionalidad de amortización desde Finanzas > Listas. Aquí se pueden ver todas las plantillas y programas creados hasta la fecha.

• Se puede ver el saldo, valor inicial, saldo diferido, total amortizado y estado del programa.

Introducción al proceso de creación de programas de amortización

Resumen de la sección: En esta sección, el orador introduce el tema de creación de programas de amortización y explica su importancia en el proceso financiero.

Introducción al tema

• No hay puntos con timestamps disponibles.

Generación de comprobantes contables

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo generar comprobantes contables y asientos de diario en el sistema.

Generación de asientos pendientes

• Seleccionar el periodo contable deseado para generar los comprobantes.

• El sistema mostrará los asientos pendientes correspondientes al periodo seleccionado.

• Seleccionar el libro y tipo de transacción para realizar el asiento contable.

• Buscar los asientos pendientes que se desean generar y crearlos.

Ejecución del asiento de diario

• Para finalizar el mes, es necesario ejecutar los asientos de diario generados previamente.

• Una vez completada la ejecución, el sistema indicará que los asientos han sido creados.

Programas de amortización

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo funcionan los programas de amortización en el sistema.

Visualización del programa generado

• Acceder a la factura correspondiente al programa que se desea visualizar.

• El sistema mostrará el valor importe del programa generado y la fecha en que será ejecutado.

Reclasificación por centro de costos

• Es posible reclasificar distintos centros de costos desde una misma factura.

• Crear dos líneas distintas en la factura, cada una con el valor correspondiente al centro de costo deseado.

• Generar un programa para cada línea y asociarlo a la cuenta correspondiente.

• Vincular la plantilla en las siete líneas para que el sistema amortice los valores en doce periodos.

Personalización de la amortización

Resumen de la sección: En esta sección, los participantes discuten cómo personalizar la amortización en una factura de compra o mediante un programa de asignación. También hablan sobre cómo asociar plantillas de amortización a artículos para facilitar el proceso contable.

Personalización de la amortización en facturas y programas

• Se pueden personalizar las líneas en una factura de compra para asignar porcentajes específicos a centros de costos.

• También se puede utilizar un programa de asignación para distribuir automáticamente los costos a diferentes centros.

• Es posible asociar plantillas de amortización a artículos para simplificar el proceso contable.

Temas pendientes y próximos pasos

Resumen de la sección: Los participantes discuten los temas que quedan pendientes, incluyendo programas de amortización, diferencia en cambio, presupuesto, cierre del periodo, reportes financieros y contagios. También acuerdan reunirse nuevamente la próxima semana para continuar con estos temas.

Temas pendientes y próximos pasos

• Los temas pendientes incluyen programas de amortización, diferencia en cambio, presupuesto, cierre del periodo, reportes financieros y contagios.

• Los participantes acuerdan reunirse nuevamente la próxima semana para continuar con estos temas.