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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Fair Valuation
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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Fair Valuation

Évaluation équitable dans le mentorat ICT

Introduction à l'évaluation équitable

  • Bienvenue au sixième volet des enseignements de septembre 2016 du mentorat ICT, axé sur l'évaluation équitable.
  • L'évaluation équitable est abordée sous deux perspectives : la valeur juste en termes d'équilibre et la perspective des créateurs de marché.

Concepts clés de l'évaluation

  • L'objectif hebdomadaire pour le dollar australien a été fixé à 76.65, basé sur des analyses antérieures.
  • Comprendre les concepts d'équilibre entre le marché à prix réduit (acheteurs) et le marché à prix premium (vendeurs).

Analyse des mouvements de prix

  • Les meilleures ventes se font dans la partie supérieure du dernier mouvement impulsionnel, tandis que les achats se font dans la partie inférieure.
  • Discussion sur l'importance de comprendre l'équilibre et la valorisation juste pour la participation des créateurs de marché.

Identification des vides de liquidité

  • Un "vide de liquidité" se produit lorsque le marché effectue un mouvement rapide vers le bas avec peu d'activité commerciale.
  • La mesure de la valeur juste commence lorsque nous observons ces mouvements rapides et les retracements qui suivent.

Importance des gaps de valeur juste

  • Un "gap de valeur juste" est défini par une absence d'activité entre un mouvement baissier et un chandelier haussier suivant.
  • Ces gaps sont significatifs car ils indiquent où le prix pourrait revenir pour combler ce vide plus tard.

Équilibre et direction du marché

  • La volonté du marché d'atteindre ces niveaux indique qu'il y aura probablement un mouvement haussier ultérieur.
  • L'équilibre est déterminé par les points hauts et bas définis, souvent mesurés par Fibonacci.

Conclusion sur l'analyse du marché

  • Le prix peut rester en consolidation autour du point d'équilibre pendant une période indéterminée.

Analyse du Marché et Équilibre des Prix

Concepts de Plage et d'Équilibre

  • Le marché se situe dans la partie inférieure de la plage définie par les points hauts et bas, indiquant une zone de survente.
  • La probabilité directionnelle est en faveur d'une position longue, surtout après avoir franchi un sommet précédent, malgré une faiblesse du dollar.
  • Le mouvement haussier a été catalysé par le retour à une valeur équitable, permettant aux acteurs du marché d'accumuler des positions longues.

Mécanismes de Trading

  • Un bloc d'ordres haussier a été identifié lorsque le prix a touché l'équilibre tout en revenant vers un niveau où il devrait y avoir une pression d'achat.
  • Les achats ne devraient pas être effectués à des niveaux élevés pour éviter d'acheter à un prix premium; il est préférable de rechercher des configurations avec une évaluation juste.

Évaluation et Positionnement

  • Le marché achète à un prix réduit dans la partie inférieure de la plage, ce qui indique que les acteurs cherchent à revenir vers des niveaux plus élevés pour réaliser leurs bénéfices.
  • L'analyse montre qu'il existe une forte probabilité que les ordres d'achat soient placés au-dessus des sommets précédents, créant ainsi un biais directionnel favorable.

Consolidation et Liquidity

  • Les acteurs du marché cherchent à établir des positions longues là où ils peuvent vendre ultérieurement à un prix équitable.
  • Si les traders achètent en poursuivant le prix sans tenir compte de l'évaluation juste, ils achètent alors à un prix premium.

Analyse Technique Avancée

  • L'analyse technique révèle que le marché se trouve actuellement dans une zone de retracement optimal entre 62% et 79%.
  • En inversant l'analyse pour examiner la plage opposée, on constate que le marché est sous-évalué par rapport aux niveaux historiques.

Conclusion sur l'Équilibre du Marché

  • Actuellement, le marché est considéré comme étant en profonde sous-évaluation au sein d'une petite plage commerciale actuelle.

Analyse de la valeur équitable du marché

Zones d'accumulation et de liquidation

  • La zone ombragée représente un bon emplacement pour les positions longues accumulées par le market maker, indiquant une opportunité de vente.
  • Les mouvements des bougies montrent que le market maker vend ses positions accumulées dans cette plage, illustrant une stratégie de liquidation efficace.
  • Une fois la plage fermée, l'attention se déplace vers les niveaux supérieurs, en particulier au-dessus du sommet à court terme.

Évaluation des prix et stratégies de vente

  • Le marché cherche toujours des prix plus élevés car les positions longues ont été prises à bas prix; cela crée un intérêt pour vendre à des prix premium.
  • Les spéculateurs achètent souvent à des prix premium, ce qui est perçu comme juste pour le market maker lors de la liquidation de ses positions.

Mouvements du marché et consolidation

  • L'évaluation est essentielle pour les market makers qui doivent gérer leurs longs et shorts en fonction des fluctuations du marché.
  • L'inefficacité des mouvements de prix indique que le market maker sort progressivement ses positions accumulées pendant une période définie.

Équilibre et biais directionnel

  • L'équilibre est considéré comme une valeur équitable; lorsque cette consolidation se rompt, elle peut indiquer un mouvement fort sur le graphique.
  • En surveillant la plage entre les sommets et les creux, on peut déterminer si le marché est en position premium ou discount.

Analyse technique avancée

  • Les traders peuvent être induits en erreur par l'analyse Fibonacci sans comprendre correctement ce que dit réellement le prix.
  • Le retour à une zone de valeur équitable permet aux market makers d'accumuler davantage de longs à un tarif réduit.

Stratégies d'achat et zones clés

  • Les market makers cherchent souvent à acheter près des anciens bas où il y a moins d'activité vendeuse visible.
  • La présence d'un bloc d'ordre haussier avant un mouvement ascendant indique où se situe vraiment le soutien sur le marché.

Conclusion sur l'action des prix

  • Comprendre comment les market makers évaluent les prix aide à définir la perception actuelle du marché par rapport aux plages commerciales totales.

Analyse du prix d'équilibre et des mouvements de marché

Compréhension des points de prix d'équilibre

  • Le point de prix d'équilibre est défini par la plage totale dans laquelle le marché se négocie, en tenant compte des récents sommets et creux. Plusieurs niveaux sont identifiés pour évaluer la valeur juste.
  • La valeur juste est considérée comme un niveau que le marché devrait atteindre, avec une attention particulière portée à un objectif spécifique de 76,65 pour la semaine.
  • L'analyse des niveaux montre que le bas se situe à 76,75, et il est conseillé de sortir légèrement avant d'atteindre ce niveau pour maximiser les gains.

Paradigme d'efficacité du marché

  • Il est crucial de comprendre que l'efficacité du marché perçue par les acteurs institutionnels diffère de celle des détaillants. Les détaillants peuvent voir une tendance haussière alors qu'il s'agit en réalité d'une zone de distribution.
  • Lorsqu'on achète à un prix très réduit, il est important de prendre des bénéfices progressivement car on ne sait pas si le prix va remonter ou redescendre.

Évaluation des positions sur le marché

  • Pour évaluer les positions longues ou courtes, il faut observer où le marché a rapidement quitté certaines zones. Cela aide à identifier les valeurs justes pour distribuer ou accumuler.
  • En cas de position courte, il faut rechercher les zones où le marché a connu une forte montée rapide et où se trouvent les arrêts sous-jacents.

Mouvements entre valeur juste et prime

  • Les marchés oscillent entre différents états : arrêt d'achat (buy stops), arrêt de vente (sell stops), valeur juste (fair value), prime (premium), et remise (discount).
  • Ces mouvements fournissent des indices sur l'accumulation ou la distribution par les acteurs du marché. Une compréhension approfondie permet d'anticiper ces actions.

Anticipation des mouvements futurs

  • La notion de valeur juste varie selon qu'il s'agit d'achats ou ventes par les acteurs institutionnels. La gestion efficace implique une analyse précise des niveaux optimaux pour entrer ou sortir du marché.
  • Ne pas craindre si une opération ne fonctionne pas comme prévu ; attendre que le marché indique où se trouve la prochaine évaluation équitable peut offrir une meilleure opportunité commerciale.

Consolidation et expansion

  • Identifier si nous sommes dans la partie inférieure d'une plage actuelle aide à prévoir comment le prix pourrait évoluer après une phase de consolidation.

Anticipation des Breakouts sur le Marché

Compréhension des Indications de Prix

  • L'anticipation des breakouts repose sur l'analyse de l'action des prix, qui fournit des indices sur la direction du marché.
  • Dans les matières premières, il est possible d'obtenir un avantage sans utiliser l'intérêt ouvert, contrairement au marché Forex où cela est moins nécessaire.

Approfondissement dans les Sessions Suivantes

  • À la fin de cette série de huit sessions, un résumé détaillé sera fourni, incluant des notes spécifiques sur l'évaluation juste et les pools de liquidité.
  • Le deuxième mois se concentrera sur la recherche pratique de ces concepts plutôt que d'offrir une seule perspective graphique.

Analyse des Zones de Valeur

  • La discussion inclut l'identification des zones où le prix devrait atteindre, en tenant compte des niveaux élevés et bas pour comprendre où se trouvent les stocks d'achat.
  • Les market makers cherchent à liquider leurs positions à un prix équitable sans subir de pertes lors des retracements.

Rôle des Market Makers

  • Les banques et market makers ont intérêt à faire monter les prix car ils détiennent généralement une position nette longue; leur objectif est d'augmenter leurs profits.
Playlists: 2016 ICT Private Mentorship Core Content Month 01
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2016 Premium ICT Mentorship Core Content Video Lectures Audio and visuals are exactly as they were distributed in September 2016. CFTC RULE 4.41 – HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN Trading performance displayed herein is hypothetical. Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance trading results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results. U.S. Government Required Disclaimer – Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the futures and options markets. Don’t trade with money you can’t afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures or options. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed on this web site. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results. Trade at your own risk. The information provided here is of the nature of a general comment only and neither purports nor intends to be, specific trading advice. It has been prepared without regard to any particular person’s investment objectives, financial situation and particular needs. Information should not be considered as an offer or enticement to buy, sell or trade. You should seek appropriate advice from your broker, or licensed investment advisor, before taking any action. Past performance does not guarantee future results. Simulated performance results contain inherent limitations. Unlike actual performance records the results may under or over compensate for such factors such as lack of liquidity. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses to those shown. The risk of loss in trading can be substantial. You should therefore carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. If you purchase or sell Equities, Futures, Currencies or Options you may sustain a total loss of the initial margin funds and any additional funds that you deposit with your broker to establish or maintain your position. If the market moves against your position, you may be called upon by your broker to deposit a substantial amount of additional margin funds, on short notice in order to maintain your position. If you do not provide the required funds within the prescribed time, your position may be liquidated at a loss, and you may be liable for any resulting deficit in your account. Under certain market conditions, you may find it difficult or impossible to liquidate a position. This can occur, for example, when the market makes a “limit move.” The placement of contingent orders by you, such as a “stop-loss” or “stop-limit” order, will not necessarily limit your losses to the intended amounts, since market conditions may make it impossible to execute such orders.