2022 ICT Mentorship Episode 5

Introduction

Cette section introduit le cours de mentorat ICT 2022 sur YouTube, axé sur le flux de commandes intraday et la compréhension de la plage quotidienne.

Plateforme de Tradingview

• La plateforme Tradingview est utilisée pour afficher des graphiques montrés dans le mentorat.

• Les graphiques partagés dans ce cours sont les mêmes que ceux utilisés dans le groupe privé du mentor.

Contrats à Terme

• Les contrats à terme, notamment les contrats d'indice, ont des dates d'expiration spécifiques.

• Les symboles des contrats indiquent le mois de livraison (par exemple, H pour mars).

Choix des Marchés

• L'enseignement se concentre sur les futures d'indices tels que S&P, Nasdaq et Dow.

• Il est recommandé de se concentrer sur ces marchés plutôt que sur d'autres comme l'Asian Range trading.

Stratégie de Trading

Cette partie aborde la sélection du contrat à terme approprié en fonction de l'intérêt ouvert pour garantir une liquidité adéquate.

Sélection du Mois de Contrat

• Choisir le mois avec un intérêt ouvert plus élevé assure une base de liquidité solide.

• Prioriser le contrat avec un plus grand nombre de contrats ouverts pour une meilleure liquidité.

Préparation au Trading Intraday

Préparation mentale avant d'entrer dans les détails techniques du trading intraday.

Patience et Apprentissage Progressif

• Suivre le rythme donné par le mentor pour assimiler progressivement les concepts.

Modèles et Cadre Temporel

Dans cette section, l'orateur discute de l'importance des modèles dans le trading, en mettant l'accent sur la valeur équitable. Il encourage les auditeurs à réfléchir à la manière dont ils structurent leur journée de trading en fonction du cadre temporel.

Modèles sans blocs d'ordre

• Les modèles utilisés ne dépendent pas nécessairement des blocs d'ordre.

Cadre temporel pour le trading

• Importance de calibrer son temps local sur celui de New York pour une meilleure compréhension des mouvements du marché.

Périodes non commerciales

• La plage horaire entre midi et 13 heures (heure locale de New York) est déconseillée pour le trading, même en mode démo.

Analyse des Graphiques Forex

Cette partie se concentre sur l'utilisation de TradingView pour analyser les configurations Forex. L'orateur explique comment annoter les graphiques et souligne l'importance d'une approche complète pour éviter les erreurs.

Utilisation de TradingView

• Recommandation d'utiliser TradingView pour suivre les mentorats et annoter les graphiques Forex.

Annotation des Graphiques

• Importance d'annoter correctement les graphiques Forex pour une analyse précise et complète.

Plage Horaires Optimal pour le Trading

Cette section aborde les plages horaires idéales pour le trading intraday, soulignant l'importance de se positionner avant certaines périodes clés.

Plages Horaires Recommandées

• La plage horaire matinale jusqu'à midi est propice au trading, avec une préférence avant 11 heures.

Éviter Certaines Plages Horaires

• Déconseille le trading entre midi et 13 heures (heure locale de New York), même en mode démo, en raison de la volatilité potentielle.

Feedback et Amélioration Continue

L'orateur aborde l'importance du feedback constructif des auditeurs pour améliorer ses présentations futures tout en décourageant un culte excessif autour de sa personne.

Feedback Constructif

• Encouragement à fournir un feedback constructif pour améliorer la qualité des futurs contenus proposés.

Éviter l'idolâtrie

Liquidity and Market Patterns

Dans cette section, l'orateur aborde la notion de liquidité sur le marché et discute des schémas de trading basés sur les points d'inflexion.

Liquidité et Points d'Inflexion

• La liquidité se concentre autour des points d'inflexion du marché, tels que les creux et les sommets.

• Les niveaux de liquidité sont cruciaux pour placer des ordres efficacement.

• Les schémas de trading, comme le modèle des "trois drives", peuvent être identifiés en observant les hauts et les bas successifs.

Analyse des Graphiques Temporels

Cette partie met en lumière l'importance de passer à des intervalles de temps plus courts pour entrer dans un trade après avoir établi les niveaux clés sur un graphique à plus long terme.

Passage aux Intervales Temporels Inférieurs

• Après avoir identifié les niveaux significatifs sur un graphique 15 minutes, il est recommandé de passer à un graphique 5 minutes pour trouver des opportunités d'entrée.

• Les annotations effectuées sur un graphique ne sont pas perdues lors du changement d'intervalle temporel.

• L'examen minutieux des prix peut révéler des modèles tels que le modèle "trois drives" qui indique une possible inversion de tendance.

Compréhension des Modèles de Trading

L'orateur partage son expérience avec le livre "Street Smarts" et explique comment certains modèles, comme le "trois drives pattern", ont influencé sa compréhension du trading.

Importance des Modèles dans le Trading

• Le livre "Street Smarts" a aidé l'orateur à comprendre les chasses aux stops et l'importance de la liquidité dans le marché.

• Le modèle du "trois drives pattern" consiste en trois hauts successifs signalant une pression à la hausse suivie d'une possible correction.

• Comprendre ces modèles permet aux traders d'anticiper les mouvements du marché et d'éviter certaines erreurs courantes liées à l'interprétation des signaux.

Développement de la Stratégie de Trading

Cette section aborde l'importance de repérer les niveaux clés de liquidité pour prendre des décisions de trading efficaces.

Identification des Niveaux Clés

• Repérez la liquidité du côté vendeur correspondant à votre position courte avant 8h30.

• Les stops de vente peuvent être déclenchés par la présence de vendeurs attendants, ce qui peut influencer le marché.

Analyse des Mouvements du Marché

Analyse des mouvements du marché en fonction des niveaux de liquidité et des moments propices au trading.

Analyse des Liquidités

• Évitez de trader pendant l'heure du déjeuner à New York, car c'est souvent une période peu propice aux mouvements clairs sur le marché.

• Les niveaux élevés de liquidités du côté acheteur peuvent indiquer un potentiel mouvement haussier après l'heure du déjeuner.

Prévision et Tendance du Marché

Discussion sur la prévision des tendances du marché en fonction des schémas observés et des comportements typiques.

Prédiction et Analyse

• Identifiez les tendances matinales pour anticiper une continuation haussière ou baissière, en tenant compte des niveaux d'intérêt d'achat ou de vente.

Analyse des Sessions de Trading

Cette section aborde l'importance de comprendre les sessions de trading, en mettant l'accent sur la séance matinale et après-midi à New York.

Consolidation et Continuation (1716s)

• La session de New York suit la direction formée par la session londonienne mais nécessite un ajustement pour correspondre à l'heure locale.

Analyse des Sessions Matinale et Après-midi (1741s)

• Il est crucial d'analyser le comportement du marché le matin et l'après-midi pour repérer les tendances.

Prévision des Mouvements du Marché (1767s)

• Les mouvements peuvent varier entre une tendance haussière le matin suivie d'une inversion l'après-midi ou une continuation haussière.

Importance de l'Analyse Intrajournalière (1784s)

• Examiner les graphiques intrajournaliers permet de prévoir les variations du marché et d'identifier des opportunités de trading.

Identification des Points Clés (1809s)

• L'étude des mouvements passés sur les graphiques quotidiens aide à anticiper les grandes fluctuations du marché.

Stratégies de Trading Efficaces

Cette partie met en lumière des stratégies spécifiques pour identifier les moments opportuns pour entrer sur le marché.

Repérage des Points d'Entrée Optimaux (1902s)

• Identifier les points bas et hauts significatifs après 13h30 est essentiel pour planifier ses trades dans l'après-midi.

Déclenchement d'un Programme d'Achat (2035s)

• La violation d'un point bas déclenche souvent un programme d'achat algorithmique, entraînant une hausse continue des prix.

Éviter la Sur-Leverage (2083s)

Analyse du Marché et Stratégies de Trading

Dans cette section, l'orateur discute de la volatilité violente des marchés actuels et met en garde contre les risques pour les traders inexpérimentés.

Risques de Trading

• La volatilité violente des marchés peut être dangereuse pour les traders inexpérimentés.

• Les "stop hunts" peuvent entraîner des mouvements brusques sur le marché, nécessitant une compréhension approfondie pour éviter les pertes.

• Identifier les modèles de "swing low" est crucial pour prendre des décisions éclairées en trading.

• Une stratégie simple basée sur deux schémas distincts peut être efficace sans recourir à des techniques complexes.

Stratégies de Trading Efficaces

L'orateur présente une approche simplifiée du trading basée sur l'observation de modèles clairs sur le marché.

Approche Simplifiée du Trading

• Identifier les niveaux clés et les modèles récurrents sur le marché permet d'anticiper les mouvements futurs.

• Observer les niveaux de support et de résistance aide à déterminer les points d'entrée et de sortie potentiels.

• Comprendre le comportement des acheteurs et vendeurs au niveau des stops est essentiel pour anticiper les mouvements du marché.

Gestion du Risque et Précision en Trading

L'importance de la gestion du risque et de la précision dans le trading est soulignée pour maximiser la rentabilité.

Gestion du Risque

• Identifier avec précision les points d'entrée et de sortie permet d'éviter des pertes importantes.

• Comparaison entre différentes approches en trading pour mettre en lumière l'importance d'une stratégie bien pensée.

Précision dans le Trading Financier

L'orateur met en avant l'importance de la précision dans le trading financier pour optimiser ses performances.

Précision et Fiabilité

• La prévisibilité des marchés financiers offre aux traders la possibilité d'être précis dans leurs décisions.

• Comparaison entre différents marchés financiers soulignant la relative fiabilité des contrats à terme par rapport au forex.

Conseils Pratiques en Matière de Trading

Des conseils pratiques sont donnés aux traders pour naviguer efficacement à travers divers scénarios sur le marché financier.

Conseils Utiles

• Attendez que la volatilité se calme après un événement imprévu avant d'intervenir sur le marché.

Développement des Marchés Financiers

Aperçu de la Section: Dans cette section, l'orateur discute de la liquidité des marchés financiers et de l'importance de savoir naviguer dans les mouvements de prix pour réussir.

Liquidité et Navigation des Prix

• Les marchés financiers sont plus liquides, et parfois il n'y a pas de sujet spécifique à enseigner au groupe de mentorat payant.

• Les mois d'été comme juillet et août peuvent être aléatoires, mais le reste de l'année offre des marchés intéressants pour le trading.

• Les marchés financiers sont systématiques et répétitifs, mais sans une compréhension adéquate, on peut se nuire.

Stratégies de Trading

• Il est essentiel de chercher des configurations spécifiques plutôt que d'effectuer un grand nombre de transactions. Privilégier les mouvements significatifs du matin et de l'après-midi.

• Il est recommandé d'éviter de rendre l'argent gagné au marché en tradant avec des fonds réels lorsqu'on débute. La pratique sur un compte démo est préconisée.

Approche Sécurisée du Trading