FVG Hakkında Her Şey (Bölüm - 1) / Fair Value Gap

Market Dinamikleri ve FVG Nedir?

Giriş

• Hoş geldiniz! Bugün, başlangıç seviyesi Price Action derslerinin üçüncüsünü konuşacağız. Bu ders, kendini ileri seviye olarak tanıtan birçok trader için faydalı olabilir.

• Farklı kaynaklardan öğrenmek önemlidir; bu nedenle, sadece izlemekle kalmayıp pratik yapmalısınız. Netflix dizisi gibi seyredip geçmeyin.

Fair Value (Adil Değer) Teorisi

• Fair value (FVG) kavramı, Adil değer ile ilgili temel teorilerin kökeni 70'lere kadar uzanıyor ve "auction market" adıyla biliniyor.

• Bu teorinin kurucusu Peter'dır ve FVG'nin benim ticaretimde büyük bir yeri var.

FVG'nin Önemi

• Fiyat dengesizliği yaratıldığında, alıcıların mı yoksa satıcıların mı daha güçlü olduğunu gösterir. Bu bilgi, fiyatın neyi hedeflediği konusunda önemli ipuçları sunar.

• Emir akışı içerisinde büyük paranın imzasını bulmak mümkündür; bu nedenle fiyat aksiyonunu iyi kullanmak kritik öneme sahiptir.

Dengesizlik Örnekleri

Sell Side İnhibisyonu

• İlk örnekteki mumlar arasında agresif satış emirleri olduğu görülüyor; bu durum sell side imbalance oluşturuyor.

• Burada alıcılar adil fiyata dahil olamıyor ve verimsiz bir alan ortaya çıkıyor; buna bearish fvg deniyor.

Buy Side İnhibisyonu

• Diğer tarafta ise alım yönünde bir dengesizlik oluşuyor; burada buy side imbalance gözlemleniyor ve fiyat bu dengesizliği onarıyor.

• Alıcıların galip geldiği durumlarda fiyat yeni bir dengesizlik oluşturabiliyor; bu da bullish fvg dönüşümüne işaret ediyor.

Fiyat Dengesizlikleri ve Emir Akışı

Fiyatın Davranışları

• Alıcıların baskın gelmesi durumunda, fiyat dengesizliğini onarıp destek haline gelebileceği belirtiliyor.

• Swing bacaklar içinde emir akışının nasıl kullanıldığına dair örnekler veriliyor; özellikle fvg (fair value gap) kavramı üzerinde duruluyor.

Pullback ve İstikrar

• Fiyat pullback yaparak emirleri doldurup devam edebilirken, aşağı yönlü hareketlerde de bir denge oluşturduğu ifade ediliyor.

• Sert satışların ardından alıcıların adil fiyata dahil olamadığı durumlarda oluşan dengesizlikler ele alınıyor.

Denge Onarımı

• Fiyatın dengesizlikleri onarma eğiliminde olduğu ve bu süreçte fvg'lerin önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

• 2021'den beri anlatılan fvg konseptlerinin Türkçe kaynaklardan öğrenildiği belirtiliyor.

Swing Bacaklar ve Kırılımlar

Swing Kırılımı Sonrası Durum

• Swing kırılımından sonra oluşan fvg'nin kullanışlı olduğu ifade ediliyor; grafik üzerinden örneklerle açıklama yapılıyor.

• Fiyat yükselirken kullanılmayan fvg'lerin geri dönüş alanı olarak çalışabileceği aktarılıyor.

Hedefleme Stratejileri

• Aktif swing bacak içerisinde olmayan fvg'lerin hedeflenmesi gerektiği vurgulanıyor.

• Haftalık veya aylık zaman dilimlerinde ziyaret edilmemiş fvg'lerin önemine dikkat çekiliyor.

FVG Kalitesi ve İşlem Stratejileri

FVG'nin Kullanımı

• Yeni oluşan fvg’lerden giriş stratejilerinin belirlenmesi gerektiği ifade ediliyor; yüksek ihtimalli giriş noktaları üzerinde duruluyor.

• Imbalance konfirmasyonlarının nasıl değerlendirileceğine dair bilgiler sunuluyor.

Mum Bilgisi ve Analiz

• Mum bilgisi ile birlikte işlem stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor; mum kalitesinin önemine vurgu yapılıyor.

• Her fvg’nin güvenilir olmadığı, üçüncü mumun kalitesinin doğrudan etkili olduğu aktarılıyor.

İşlem Tercihleri ve Algoritmalar

İşlem Tercihleri

• İşlemlerin kaçırılmaması için riskin bölünerek yönetilmesi gerektiği öneriliyor; traderların dikkat etmesi gereken unsurlar sıralanıyor.

Algoritma Yaklaşımları

• Hacim ağırlıklı algoritmaların, fiyat seviyelerini zon olarak tanımladığına değiniliyor; gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumlar ele alınıyor.

Grafiklerde FVG ve İşlem Stratejileri

FVG Nedir ve Nasıl Kullanılır?

• Grafiklerdeki FVG (Fair Value Gap) kavramı, işlem açlığına ve işleme dahil olma isteğine bağlı olarak tartışmaya açıktır. Kısa fitil konsolidasyon görüntüsü ile birlikte bir FVG oluştuğunda, bu durum dikkatle izlenmelidir.

• Accumulation, Manipulation ve Distribution süreçleri içinde yer alan FVG'ler, fiyat hareketlerinin yönünü belirlemek için önemlidir. Ancak bazı mum yapıları iyi bir FVG oluşturmayabilir.

• Yüksek ihtimalli açık bırakılan FVG'ler, fiyat geri döndüğünde emir atmadan önce dikkatlice izlenmelidir. Lower time frame'lerde onay almak önemlidir.

Break GAP ve Emir Akışı

• Hızlıca inversion FVG'lere dönüşebilecek durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Likidite hareketleri sonrası fiyatın nasıl tepki vereceği önemli bir faktördür.

• Mum yapılarına göre değerlendirme yapılmalı; uzun fitil veya kısa fitil gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Her Fair Value Gap'tan işlem açmak doğru değildir.

• Tehlikeli olan küçük boyutlu FVG'ler, özellikle uzun fitil ve gövde kombinasyonları içeren yapılarla ilişkilidir.

Likidite ve Emir Yönetimi

• Break GAP olarak adlandırılan açık bırakılan FVG’ler genellikle üçüncü mumun ekspansiyon mumu olmasıyla gerçekleşir. Bu durumda fiyatın açılış fiyatına yakın yapılar tutacaktır.

• Emir akışının güçlü olduğu durumlarda likiditeye ulaşmadan düzeltme yapmak istemeyen bir piyasa davranışı gözlemlenir.

• Likiditenin alınmadığı durumlarda brek vgp'nin kolay kolay dönmeyeceği belirtilmektedir; bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Canlı Örneklerle Uygulama

• Canlı grafiklerde yapılan analizlerin daha net sonuçlar vereceği ifade edilmektedir. Önceki derslerden edinilen bilgilerle birlikte fvg çalışmaları yapılacaktır.

• Paritelerin downtrend'de istikrarlı şekilde düşük seviyeler oluşturduğu gözlemlenmiştir; bu da potansiyel alım fırsatlarını işaret edebilir.

• Order flow'a dahil olma kararı verilirken dikkatli olunmalı; paritenin yukarı yönlü değişim gösterip göstermeyeceği izlenmelidir.

Sonuç Olarak

• Üç mumdan oluşan bir fvg'nin nasıl değerlendirileceği üzerine detaylı bilgi verilmiştir. İkinci mumun net bir ekspansiyon mumu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

• Eğer fiyat belirlenen seviyelere gelirse tepkisini seyretmek önemlidir; bu sayede daha sağlıklı işlemler gerçekleştirilebilir.

FVG ve Parite Analizi

FVG Oluşumu ve Değerlendirme

• Paritenin rebalance edilmesi sonrası yeni bir FVG (Fair Value Gap) oluştuğu belirtiliyor. Bu durum, traderların fırsatları değerlendirmesi için önemli.

• Disa'nın düşmesi durumunda agresif alım yapılabileceği ifade ediliyor. En yüksek ihtimalli FVG'lerden girişlerin yapılması gerektiği vurgulanıyor.

• Trend dönüşümünün belirlenmesi için swing low seviyelerinin takip edilmesi gerektiği, düşük zaman dilimlerinde konfirmasyon arayışının önemine değiniliyor.

Piyasa Dinamikleri ve Rejection Görüntüsü

• Yeni bir FVG'nin oluşturulmasıyla birlikte mumların bu durumu nasıl onayladığına dikkat çekiliyor. Rejection görüntüsünün pahalılık seviyelerine ulaşıldığını gösterdiği ifade ediliyor.

• Order flow'un bullish olmasına rağmen bazı küçük FVG'lerin rahatsız edici olduğu ve bunların kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Lower Time Frame Stratejileri

• Lower time frame'lerde yeni FVG'ler oluşturulmasının beklendiği, paritenin break away gap ile longlanabileceğine dair stratejiler paylaşılıyor.

• Mum kalitesinin ve rejection görüntülerinin analiz edilerek işlem kararlarının verilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Swing Leg ve Mitigation Kavramları

• Swing leg'in hala bullish durumda olduğu ancak güvenilir bir FVG olmadığına dikkat çekiliyor. İçerideki displacement'ın önemi vurgulanıyor.

• Kullanılmış olan FVG'lerin tekrar kullanılmaması gerektiği, eğer daha önce doldurulmuşsa bunun risk taşıdığı ifade ediliyor.

Order Flow ve Mitigation Blokları

• Price action'ın belirlenmesi için not tutulmasının gerekliliği üzerinde duruluyor. Geniş fvg alanlarının fiyatı tutma potansiyeli hakkında bilgiler veriliyor.

• Mitigation bloklarının önemine değinilerek, bullish order flow'un devam etmesi için fiyatın bu seviyelerde tutulması gerektiği anlatılıyor.

Fiyat Hareketleri ve İmbalans Analizi

Fiyatın Tutması Gereken Seviyeler

• Fiyatın belirli seviyelerde tutunması gerektiği, aksi takdirde pullback yaşanacağı belirtiliyor.

• İlk üç mum analizi yapılarak, kırılım gelmediği için sabırla beklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Breakaway GAP ve İmbalans

• Doldurulmamış imbalansların "breakaway gap" olarak adlandırıldığı ve bu durumun fiyat hareketlerini etkilediği ifade ediliyor.

• Paritenin konsolidasyona girmesiyle birlikte imbalansın kapatıldığına dikkat çekiliyor.

Order Flow ve Risk Yönetimi

• Kırılımlar sonrası risk almanın önemine değinilirken, yanlış yorumlamaların traderları zor durumda bırakabileceği anlatılıyor.

• Yüksek seviyelerde emir bırakmanın tehlikeleri üzerinde duruluyor; bu tür işlemlerin genellikle başarısız olduğu belirtiliyor.

Trend Değişimleri ve Geri Çekilmeler

• Düşük zaman dilimlerine inerek trend dönüşlerinin beklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

• Paritenin yukarı yönlü hareket etmesi için gerekli şartların sağlanması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Premium Alanlar ve İmbalans Yönetimi

• Fiyatın premium alanlarda kalmasının gerekliliği üzerinde duruluyor; bullish imbalansların takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

• Yeni bir imbalans oluştuğunda dikkatli olunması gerektiğine dair uyarılar yapılıyor; potansiyel geri çekilmelerin olabileceği ifade ediliyor.

Tehlikeli Durumlar ve Emir Stratejileri

• Uzun fitil ve kısa gövde ile oluşan durumların tehlike arz ettiği, bu tür durumlarda emir atmaktan kaçınılması gerektiği anlatılıyor.

• Her yerde fvg (filling void gaps - boşluk doldurma boşlukları) bulunduğu için hangi fvg'nin kullanılacağı konusunda belirsizlikler yaşandığına dikkat çekiliyor.

FVG ve Parite Analizi

FVG Nedir ve Nasıl Kullanılır?

• Son mumda bir FVG (Fair Value Gap) oluştuğunda, bu durumun onaylanması gerektiği belirtiliyor. Eğer onaylanırsa, fiyatın geri gelmesi bekleniyor.

• Düşük zaman dilimlerinde işlem yaparken ilk TP (Take Profit) noktasının FVG oluşturulan low seviyesinde olacağı vurgulanıyor.

İşlem Stratejileri

• Swing oyuncuları için stop koyarak trendin döneceği düşüncesiyle işlemler yapılabileceği ifade ediliyor. Ancak, fantezilere kapılmamak gerektiği uyarısı yapılıyor.

• Bearish Price Action hedeflenerek riskli girişlerin yapılmaması gerektiği, bunun yerine likidite hareketlerinin izlenmesi öneriliyor.

Konsolidasyon ve Hedefler

• Paritenin bearish Price Action ile konsolide olduğu ve hedeflere yöneldiği belirtiliyor. Bu süreçte dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

• İki zıt poya arasında bullish ve bearish FVG'lerin bulunduğu ifade ediliyor; paritenin hedeflerine ulaşma çabası sürüyor.

Pahalılaşma ve Likidite

• Premium discount analizi yapılarak paritenin pahalılaştığına dair gözlemler paylaşılıyor.

• Kullanılmamış alanların belirlenmesi gerektiği, bu alanların likidite alımında önemli rol oynadığı aktarılıyor.

Order Flow ve Yapı Güvenilirliği

• Bearish Price Action devam ettiği sürece paritenin hareket etmeye devam edeceği belirtiliyor.

• Büyük emir bloklarının önemine değinilerek, pullback sonrası güvenilir yapıların aranması gerektiği ifade ediliyor.

Fake Shiftler ve Risk Yönetimi

• Aşağıdaki yapıların güvenilir olmadığına dair endişeler dile getiriliyor; failure swing yapılarına odaklanılması öneriliyor.

• İçerideki imbalance'lar incelenerek potansiyel fırsatlar değerlendirilmektedir; ancak doğrudan emir atmaktan kaçınılması tavsiye ediliyor.

Breakaway GAP Analizi

• Mum üstüne gelen displacement'in break away GAP olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

• Yüksek direnç noktalarının patlatılmasıyla birlikte yeni bir order flow'un başladığı bilgisi verilmektedir.

Fiyat Analizi ve FVG Kullanımı

Premium İçerik ve FVG İncelemesi

• Parite, premium içerikteki fiyat hareketlerini takip etmekte. Kullanılabilir bir FVG (Fair Value Gap) olup olmadığına bakılıyor.

• Doldurulan imbalance ile birlikte fail swing oluşumu gözlemleniyor; bu durum, paritenin altına inemediğini gösteriyor.

Mum Yapıları ve İmbalans

• Üç mum yapısında ideal bir imbalans durumu var; parite, short valid seviyesine dokunarak tepki alıyor.

• Yeni bir FVG oluşturulmuş durumda; bu durum, ikili FVG'lerin hedeflenebileceği anlamına geliyor.

Trade Stratejileri ve Giriş Noktaları

• A Plus giriş stratejisi ile trade edilebilir; ancak bazı imbalanslar içeriye girmiyor.

• Order flow takibi devam ediyor; paritenin geri dönüşü sıkıntılı olabilir.

Haftalık İmbalanslar ve Karakter Değişimi

• Haftalık imbalansların etkisi altında olan parite, flip noktalarına odaklanıyor.

• Düşük zaman dilimlerinde trade yapılması öneriliyor; bu süreçte dikkat edilmesi gereken unsurlar vurgulanıyor.

Break Gap ve Fail Swing Durumları

• Break gapten giriş yapma stratejisi üzerinde duruluyor; buradaki kapanışlar önemli.

• Fail swing sonrası yeni bir yapı oluşuyor; bu durum, bullish balansın zayıfladığına işaret ediyor.

Likidite Yönetimi ve Sonuçlar

• Likidite yönetimi önem kazanıyor; direkt order atmanın riskleri belirtiliyor.

• Paritenin kendi balansını oluşturduğu gözlemleniyor. Burada yapılan işlemler dikkatli bir şekilde izlenmeli.

Order Flow ve İmbalance Analizi

Fiyat Hareketleri ve Emirler

• Fiyatın yukarı yönlü hareketi, mevcut emirlerin hala aktif olduğunu gösteriyor. Bu durum, hem inversion FVG (fair value gap) hem de doldurulmuş emirlerle destekleniyor.

• Break away GAP'lerin varlığı, fiyatın belirli seviyelerde kalmasına neden oluyor. Bu noktada, fiyatın beklenen seviyelere gelmemesi dikkat çekici.

Düşük Zaman Diliminde Stratejiler

• Düşük zaman dilimlerinde yeni FVG'lerin oluşumunu beklemek önemli. Hedef, draw on liquidity'nin temizlenmesi veya internal liquidity'nin ziyaret edilmesidir.

• Paritenin aşağıdaki break away GAP ile ilgisi olmadığını düşünmek gerekiyor; bu durum order flow'un yukarı yönlü devam edeceğini işaret ediyor.

İmbalance ve Yeni Girişler

• Parite yeni bir order flow başlatıyor; burada görülen imbalance'lar A+ giriş fırsatları sunuyor.

• İmbalance analizi yaparak trade stratejilerinizi oluşturmalısınız. Order flow'un devam etmesi bekleniyor ve dersin karmaşık olması durumunda tekrar yapılabileceği belirtiliyor.