Cadastro de contas de movimento
Como Utilizar o Cadastro de Contas de Movimento?
Introdução ao Cadastro de Contas
- O sistema possui uma conta padrão chamada "Caixa número um", utilizada para registrar entradas de dinheiro, como recebimentos em PDV ou cheques.
- É possível adicionar mais caixas, permitindo que empresas com múltiplas gavetas de dinheiro cadastrem quantos caixas forem necessários.
Cadastro de Conta Bancária
- Para cadastrar uma conta corrente no Banco do Brasil, é necessário escolher o banco e inserir a agência e a conta corrente.
- Na aba de cobrança bancária, informações como nome do titular, CPF e descrição do local de pagamento devem ser configuradas.
Configurações Adicionais para Boletos
- Ao emitir boletos, é importante definir se o cliente ou o banco será responsável pela emissão e configurar o caminho para gerar arquivos de remessa.
- A coluna "número do arquivo" deve ser preenchida com o último número utilizado na carteira anterior para evitar conflitos.
Instruções Específicas e Multa
- É necessário verificar com o banco a terminologia correta sobre números de cedente e convênios.
- O sistema permite personalizar instruções que aparecerão nos boletos, como mensagens sobre não receber após vencimento.
Descontos e Integração Contábil
- Na aba desconto bancário, configure descontos relacionados a cheques ou duplicatas, incluindo taxas administrativas e IOF.