Planilha de Controle de Carteira de Investimentos em Excel 6.0
Tutorial da Planilha de Controle de Carteira de Investimentos
Introdução à Planilha
- O vídeo tutorial apresenta a planilha de controle de carteira de investimentos em Excel versão 6.0, explicando seu funcionamento e como utilizá-la tanto para negócios quanto para uso pessoal.
- A planilha é compatível com Microsoft Office Excel a partir da versão 2013 e também pode ser utilizada no Google Planilhas, permitindo compartilhamento online.
Cadastro Inicial
- O primeiro passo é cadastrar o Capital Inicial disponível para investimentos, que pode ser editado na planilha modelo fornecida.
- É possível cadastrar até 10 tipos diferentes de ativos e até 10 instituições financeiras na planilha.
- A planilha permite registrar o ano em que os investimentos começaram, abrangendo um período total de 20 anos.
Lançamentos dos Aportes
- Na seção de lançamentos, os usuários devem inserir informações sobre a instituição financeira, tipo de ativo, nome do ativo e rentabilidade esperada.
- Os usuários também precisam informar a data do investimento, prazo em dias e valor investido; a planilha calcula automaticamente as datas finais programadas para recebimento.
- Ao retirar dinheiro do investimento, deve-se registrar a data e o valor da retirada; a planilha calcula rendimento bruto, taxas e rendimento líquido.
Relatórios Financeiros
- A seção de relatórios oferece uma visão geral dos investimentos por ano selecionado, mostrando valores investidos, retirados e rendimentos líquidos ao longo dos meses.
Análise e Relatórios de Investimentos
Estrutura da Planilha de Investimentos
- A planilha organiza informações automaticamente com base nos anos em que o usuário investiu ou retirou, permitindo um acompanhamento por até 20 anos.
- O relatório cominal oferece uma análise resumida a cada 5 anos, permitindo ao usuário selecionar um ano específico para visualizar dados relevantes.
- A seção de análise dos ativos permite a seleção do ano e tipos de ativos, proporcionando uma visão detalhada sobre os investimentos específicos.
Funcionalidades dos Relatórios
- Os relatórios são automáticos e não editáveis, gerando resultados conforme os lançamentos feitos pelo usuário na planilha.
- Os dashboards apresentam gráficos interativos que mostram valores investidos, retirados, rendimento bruto e taxas associadas aos investimentos.
Controle e Flexibilidade
- A planilha possibilita o controle organizado dos investimentos, incluindo aportes e retiradas, facilitando a gestão financeira do usuário.
- É uma ferramenta 100% editável, permitindo ao usuário personalizar cores, fontes e criar novas abas conforme necessário.
Suporte ao Usuário