ES Review & ICT Funded Challenge Discussion 05/04/2023

Análisis del Mercado: Tendencias Estacionales y Estrategias de Trading

Introducción al Análisis del E-mini S&P

• Buenas noches, se está analizando el gráfico diario del contrato de entrega de junio 2023 del E-mini S&P. Se mencionan comentarios que suelen dejar los espectadores en las sesiones.

Comentarios sobre la Recepción de las Clases

• A menudo, los comentarios son positivos, pero también hay críticas sobre la duración de las explicaciones. Se destaca la complejidad técnica del mercado y cómo esto puede ser difícil para los nuevos estudiantes.

Importancia de Detalles en el Análisis

• La comprensión profunda requiere tiempo y repetición; los detalles técnicos son cruciales para entender la acción del precio. Se anima a los estudiantes a profundizar en estos aspectos.

Tendencias Estacionales en el Trading

• Se discuten las tendencias estacionales desde una perspectiva macro, especialmente entre mayo y junio, donde se favorecen posiciones cortas en futuros de índices bursátiles.

• La expresión "vender en mayo y alejarse" refleja una tendencia común donde los precios tienden a bajar durante esta época.

Observaciones Históricas sobre Tendencias

• Con tres décadas siguiendo el mercado, se identifican patrones estacionales fuertes que se repiten anualmente. Esto incluye ser bajista en primavera y alcista hacia finales de año.

Repetición Anual de Patrones

• Las lecciones sobre estas tendencias han sido consistentes desde 2016, con patrones que se repiten cada año. Este conocimiento es valioso para anticipar movimientos significativos.

Consideraciones Técnicas Adicionales

• Aunque existen tendencias históricas, no garantizan resultados futuros; siempre hay un riesgo involucrado. Es importante investigar más allá de lo superficial.

Contexto Actual: Semana de Nóminas No Agrícolas

• En este momento específico, se menciona que es semana de nóminas no agrícolas; esto influye en la dinámica del mercado actual.

Análisis Técnico Reciente

• Se observa un alto reciente seguido por un bajo swing; esto sugiere posibles movimientos bajistas adicionales basados en patrones técnicos observados.

Formación Patrón Clásico

• El análisis muestra un patrón ampliado o megáfono; sin embargo, el enfoque está más orientado hacia predicciones antes que a explicaciones retrospectivas.

¿Cómo gestionar el riesgo y aprovechar la ineficiencia del mercado?

Gestión del Riesgo y Oportunidades de Ganancia

• Se puede ganar dinero incluso con pequeñas inversiones, siempre que se tenga una buena gestión del riesgo. La clave está en identificar catalizadores que influyan en las decisiones de inversión.

• Es fundamental observar cómo el mercado se mueve hacia la liquidez y las ineficiencias. Estas son las dos acciones principales que realiza el mercado; si no ocurre ninguna, el mercado tiende a consolidarse.

• La ineficiencia se refiere a situaciones donde hay un desequilibrio entre precios, como cuando hay una diferencia notable entre los altos y bajos de ciertas velas en un gráfico.

Análisis de Gráficos y Niveles Clave

• Para corregir una ineficiencia, el precio debe moverse hacia abajo para equilibrar la diferencia observada entre las velas. Esto es crucial para entender cómo se comporta el mercado.

• Un ejemplo específico muestra cómo un nivel de precio (4061.25) está cerca del mínimo del día (4062.25), lo que indica un posible punto de reversión o consolidación.

Estrategias de Trading e Información Adicional

• El autor menciona su decisión de ajustar sus contratos basándose en análisis previos, destacando la importancia de documentar estas decisiones públicamente para transparencia.

• Se enfatiza que los nuevos traders pueden sentirse abrumados por la terminología utilizada, pero es esencial familiarizarse con estos conceptos para mejorar su comprensión del trading.

Detalles Técnicos sobre Contratos Futuros

• Se explica cómo buscar contratos futuros específicos en plataformas como TradingView, utilizando símbolos como "esm2023" para acceder a información relevante sobre los contratos actuales.

• Al finalizar cada mes contractual, los símbolos cambian (por ejemplo, "U" para septiembre), lo cual es importante tener en cuenta al realizar análisis técnicos a largo plazo.

Gap de Apertura y Estructura del Mercado

• Se introduce el concepto del "gap" o separación entre precios al inicio de nuevas semanas o días comerciales, lo cual puede influir significativamente en las decisiones comerciales futuras.

¿Cómo manejar los "gaps" en el trading?

Importancia de los "gaps" en el análisis de precios

• Los "gaps" son significativos y relevantes; su formación indica que el algoritmo volverá a referirse a esa área durante semanas o meses.

• El concepto de "new week opening gap" fue introducido públicamente en Twitter en febrero de 2023, aunque es un enfoque que se ha utilizado desde la década de 1990.

• Muchos estudiantes han creado contenido introductorio sobre este tema, pero hay aspectos más profundos que se pueden aprender con el tiempo.

Registro y seguimiento de precios

• Es crucial registrar al menos cinco de los "new week opening gaps" más recientes en un diario cada domingo, anotando el precio de apertura y el cierre del viernes anterior.

• Mantener esta información accesible evita confusiones futuras al analizar gráficos y precios históricos.

Estrategias para evitar confusiones

• Se recomienda no buscar entre las velas para identificar días específicos; es mejor tener un registro claro en tu diario.

• Este método es aplicable a casi todos los activos, excepto criptomonedas y algunos índices sintéticos que no se conocen bien por parte del instructor.

Enfoque simplificado para traders novatos

• La práctica inicial debe centrarse en anotar precios clave sin intentar aplicar todos los conceptos aprendidos simultáneamente, lo cual puede llevar a la parálisis por análisis.

• Limitarse a uno o dos enfoques dentro de una tendencia específica ayuda a mantener la claridad y dirección en las decisiones comerciales.

Consideraciones sobre días específicos para operar

• No se recomienda operar jueves y viernes durante semanas con informes laborales importantes debido a la dificultad inherente para traders inexpertos.

¿Cómo operar después de los datos de nómina no agrícola?

Estrategias de Trading Post-Nómina

• Se sugiere evitar el trading durante el evento de nómina no agrícola debido a la volatilidad que puede causar pérdidas significativas.

• Se menciona un área sombreada en azul que representa un valor justo, destacando la importancia de identificar niveles clave en el gráfico.

• Se introduce el concepto de "bloque de órdenes bajista", enfatizando su relevancia en la toma de decisiones comerciales.

Análisis del Gráfico

• El análisis se centra en un bajo swing y cómo se relaciona con desequilibrios anteriores, lo que ayuda a entender mejor las dinámicas del mercado.

• Se explica cómo las velas separadoras definen rangos y desequilibrios, subrayando la necesidad de una visualización clara en los gráficos.

Importancia del Espacio Gráfico

• Se critica la práctica común entre traders novatos de ampliar demasiado los gráficos, sugiriendo que es más efectivo comprimirlos para facilitar la identificación de gaps y áreas clave.

• La discusión incluye cómo identificar áreas potenciales para operaciones futuras basadas en desequilibrios diarios.

Detalles Técnicos del Gráfico

• En el gráfico de cinco minutos, se destaca un bloque de órdenes específico y su anclaje temporal, lo cual es crucial para entender movimientos futuros del mercado.

• Se menciona una separación entre cuerpos de velas como indicador clave para evaluar desequilibrios volumétricos.

Perspectiva sobre Flujos del Mercado

• Un comentario sobre diferentes enfoques hacia el flujo del mercado resalta diferencias entre mentalidades minoristas y algorítmicas.

• La importancia del reequilibrio dentro del mercado se discute al señalar cómo ciertos precios no han sido ofrecidos eficientemente.

Comportamiento Impulsivo en Trading

• Se observa que los traders nuevos tienden a usar órdenes al mercado sin protección adecuada, lo cual puede ser riesgoso.

¿Cómo entender el flujo de órdenes en el mercado?

Introducción al flujo de órdenes

• Se discute la importancia de comprender cómo funcionan las órdenes en el mercado, especialmente para quienes están comenzando. Se menciona que usar una orden limitada puede ofrecer más precisión.

• El presentador promete mostrar ejecuciones reales a lo largo del video, enfatizando que se registrarán ejemplos prácticos para ilustrar los conceptos.

Tipos de órdenes y su lógica

• Se explican diferentes tipos de órdenes: órdenes de mercado, limitadas y stop. Se promete proporcionar ejemplos sobre cómo se utilizan estas órdenes para entrar o salir del mercado.

• La discusión incluye cómo sincronizarse con el flujo de órdenes bajistas y cómo los algoritmos ajustan los precios en función de la eficiencia del mercado.

Eficiencia del algoritmo en el trading

• Se describe cómo cada precio es ofrecido al menos dos veces durante un movimiento descendente, destacando la ineficiencia en ciertos niveles de precios.

• El algoritmo busca "bolsas" específicas dentro del marco temporal, realizando cálculos rápidos para identificar oportunidades comerciales.

Participación del mercado y ejecución de órdenes

• Se menciona que cuando hay participantes que desean realizar operaciones a precio de mercado, esto afecta directamente la disponibilidad y ajuste del precio por parte del algoritmo.

• La dinámica entre las órdenes limitadas y las órdenes a precio de mercado se explica; cuando se activan las paradas de compra, estas se convierten rápidamente en compras a precio de mercado.

Perspectivas sobre el flujo real de órdenes

• El presentador critica ciertas ideas comunes sobre el flujo de órdenes basadas en datos superficiales como nivel dos o profundidad del mercado, argumentando que estos pueden ser engañosos.

• Aclara que su enfoque está basado en una comprensión más profunda y eficiente del funcionamiento real detrás del flujo de pedidos, desafiando nociones preconcebidas sobre lo que constituye un verdadero análisis del flujo.

Análisis técnico y bloques de orden

• Se introduce el concepto de bloque de orden e ineficiencia dentro del contexto comercial actual. Esto implica un análisis detallado sobre hasta dónde puede llegar un bloque antes de ser superado por movimientos significativos en el precio.

• Un ejemplo específico relacionado con datos económicos (como informes laborales), muestra cómo estos eventos pueden influir drásticamente en la acción del precio durante momentos clave.

Conclusión sobre áreas premium y descuentos

• El presentador invita a reflexionar sobre cómo utilizar información específica relacionada con desequilibrios volumétricos para tomar decisiones informadas al operar.

¿Qué es el "New Day Opening Gap"?

Introducción al concepto de "Gap"

• Se presenta la idea del "New Day Opening Gap", que se refiere a la diferencia entre el cierre de un día y la apertura del siguiente. Este fenómeno es observado por traders, aunque no es exclusivo de ellos.

• La enseñanza se centra en cómo las instituciones grandes y los gestores de fondos ven el mercado, en contraste con la lógica minorista. Esto ayuda a entender cómo los algoritmos afectan las decisiones comerciales.

Sarcasmo y percepción del mercado

• El orador menciona su uso frecuente del sarcasmo en Twitter, lo que puede ser malinterpretado debido a barreras lingüísticas. Su humor seco busca hacer reflexionar a los traders sobre sus percepciones.

• Se discute cómo ciertos niveles de precios son importantes para identificar gaps semanales, específicamente mencionando fechas clave como el 3 y 5 de marzo.

Análisis técnico: Gaps y Wicks

• Se invita a observar detenidamente los gráficos para identificar patrones sin indicaciones explícitas. Los gaps pueden ser llenados por expectativas erróneas del mercado.

• Se explica la diferencia entre "tails" (colas) y "wicks" (mechas), enfatizando que ambos representan áreas donde no ha habido comercio significativo.

Flujo de órdenes y soporte

• El análisis sugiere que el algoritmo necesita atravesar ciertos niveles dos veces para confirmar movimientos significativos en el precio.

• Se introduce el concepto de "South Side delivery", indicando que después de un movimiento alcista debe haber una evaluación hacia abajo para completar el flujo real de órdenes.

Comportamiento del mercado ante eventos económicos

• El orador destaca un evento económico específico (números de empleo), señalando cómo este influye en los movimientos del mercado, especialmente cuando se acerca a niveles previamente identificados.

¿Cómo navegar el mercado y aprender de los errores?

Introducción a la estrategia de trading

• Se menciona el concepto del "overnight gap" o "gap de apertura", que será explicado en futuras lecciones. El orador comparte su experiencia de la semana, destacando que logró más de cien puntos en total.

Autenticidad y enseñanza

• El orador aclara que sus conceptos son originales y que nadie puede enseñarlos mejor que él mismo. Responde a las críticas sobre su reputación en el trading, enfatizando la importancia de ser fiel a su propio trabajo.

• Se refiere a las preguntas frecuentes sobre otros educadores que utilizan su contenido, subrayando la necesidad de discernimiento por parte de los estudiantes al elegir fuentes confiables.

La importancia del aprendizaje práctico

• El orador anima a los estudiantes a aprender directamente con él, ya que ofrece contenido gratuito y directo desde la fuente original.

• Advierte sobre aquellos que pueden parecer expertos al hablar retrospectivamente, pero no tienen la habilidad para predecir movimientos en tiempo real frente a una audiencia.

Reflexiones sobre cuentas demo y fracasos personales

• Comenta sobre el uso generalizado de cuentas demo en desafíos financiados, señalando que muchos traders comienzan así antes de obtener cuentas reales.

• Relata la experiencia personal de su hijo, quien falló varias veces en intentos por operar sin tener aún las habilidades necesarias. Este fracaso se convierte en una oportunidad para aprender humildemente.

Estrategias y lógica detrás del trading

• El orador invita a reflexionar sobre las críticas hacia su enfoque basado solo en cuentas demo, recordando que todos deben comenzar desde algún lugar antes de pasar a operaciones reales.

• Explica cómo utiliza flechas para mostrar ejecuciones reales durante sus operaciones. Aclara que lo presentado no es un "replay" del mercado sino ejemplos prácticos aplicados.

Ejecuciones y análisis del mercado

• Detalla cómo implementa lógica específica al realizar operaciones cortas (short selling), compartiendo información relevante con sus seguidores en Twitter acerca del comportamiento esperado del mercado.

Estrategias de Trading y Análisis del Mercado

Análisis de Posiciones y Ejecuciones

• El orador menciona que cubrió tres contratos en una posición anterior, pero fue detenido en el balance de siete, logrando salir con ganancias. Se refiere a un análisis previo disponible en Twitter.

• Regresó al mercado anticipando un rebote hacia la apertura semanal del 5 de marzo, donde vendió cortos nuevamente, construyendo una posición de diez contratos mediante escalonamiento.

• Explica su método habitual para construir posiciones: inicia con seis contratos, luego tres y finalmente uno, lo que le permite gestionar riesgos basados en su experiencia.

• Al alcanzar niveles más bajos, toma beneficios parciales y se detiene nuevamente cuando el precio cae por debajo de un mínimo específico.

• En Twitter mencionó que buscaba el nivel 4063 como objetivo. Se enfoca en la importancia del análisis técnico para identificar áreas clave en gráficos diarios.

Identificación de Niveles Clave

• El orador destaca la importancia del nivel bajo de una vela específica (4063.50), explicando su estrategia para entrar corto justo por encima de este nivel.

• Comenta sobre un "breaker" observado en un gráfico de cinco minutos, donde decide vender cortos dentro de esta área técnica.

• Su orden límite falló ligeramente por encima del objetivo deseado (4062.50), lo que le llevó a cerrar parcialmente su posición debido a la expectativa de estar cerca del mínimo diario.

• Menciona que durante el almuerzo (hora local Nueva York), los precios pueden fluctuar debido a las órdenes pendientes; tomó beneficios adicionales antes de ser detenido con ganancias más tarde.

Reacciones ante Cambios del Mercado

• Después de ser detenido con ganancias, esperó hasta las dos para volver a entrar corto, basándose en la idea del gap abierto desde el día anterior.

• Resalta cómo los algoritmos tienden a referirse a niveles anteriores incluso después de que se llenan los gaps; critica la noción comúnmente aceptada sobre descartar estos niveles tras su cierre.

• Aclara que muchos educadores no están completamente informados sobre estas dinámicas y enfatiza la necesidad de entender los detalles detrás del trading efectivo.

• Vuelve a entrar corto al alcanzar el extremo inferior del gap abierto nuevo; explica cómo esto se relaciona con sus expectativas sobre movimientos futuros del mercado.

Estrategia Final y Reflexiones

• Describe cómo logró ejecutar una orden justo por debajo del mínimo relevante (4071.75), destacando su enfoque meticuloso al establecer límites precisos para maximizar oportunidades comerciales.

¿Cómo se mueve el mercado?

Dinámica del flujo de órdenes

• El mercado toma decisiones en función de la presión de compra y venta, buscando niveles clave como el punto medio entre un máximo y un mínimo.

• Se menciona que el flujo de órdenes antiguo es crucial para identificar niveles relevantes, no solo los máximos y mínimos recientes.

• La acción del precio tiende a gravitar hacia niveles específicos, como el alto del 5 de marzo de 2023, lo que indica patrones predecibles en el comportamiento del mercado.

Estrategias personales y resultados

• El orador comparte su experiencia con cuentas financiadas y cómo logró rendimientos significativos en un corto período.

• Se enfatiza la importancia de establecer metas realistas, como un objetivo mensual del 6%, aunque no siempre se logre.

• A pesar de las críticas recibidas, el orador destaca su transparencia al realizar operaciones en tiempo real sin ocultar información.

Ejecución y práctica

• Se describe cómo las transmisiones en vivo permiten una entrega rápida y precisa de información sobre las operaciones realizadas.

• El orador asegura que cada detalle está disponible para los estudiantes, promoviendo una enseñanza clara sin secretos ni trucos ocultos.

Resultados tangibles

• Comparte ejemplos concretos donde comenzó con una cuenta simulada similar a una cuenta financiada y logró ganancias significativas rápidamente.

• Resalta la importancia de la práctica constante, incluso involucrando a su hijo en la ejecución para demostrar métodos efectivos.

Reflexiones finales sobre competencia

• El orador expresa su desdén por participar en competiciones o desafíos innecesarios, afirmando que sus habilidades son superiores a cualquier prueba estándar.

¿Cómo aprender a operar de manera independiente?

La importancia de la independencia en el aprendizaje

• El orador enfatiza que su objetivo es enseñar a los demás cómo operar de forma independiente, ya que planea retirarse en noviembre de 2023 y desea recuperar su vida personal.

• Asegura que puede operar en cualquier condición del mercado y menciona ejemplos específicos de operaciones exitosas, destacando su habilidad para obtener resultados consistentes.

• Se refiere a la importancia de no depender de otros para realizar operaciones, sugiriendo que muchos vendedores mienten sobre sus capacidades por motivos personales o comerciales.

Resultados y oportunidades en el trading

• El orador afirma haber creado traders ganadores, quienes están obteniendo ingresos reales y han comenzado desde cero. Resalta la posibilidad de asociarse con otros para obtener financiamiento.

• Menciona que incluso sin cuentas financiadas, siempre hay oportunidades para formar asociaciones limitadas donde se pueden compartir ganancias equitativamente.

• Destaca que una vez adquirida la habilidad necesaria para operar, esta es intransferible y nadie puede desacreditarla.

Transparencia y confianza en el proceso

• Asegura que todos los resultados son transparentes; no hay nada oculto ni manipulado. Esto refuerza su credibilidad como mentor.

• Critica las expectativas poco realistas sobre lo fácil que debería ser operar, afirmando que él no necesita múltiples cuentas ni herramientas complicadas para tener éxito.

Enseñanza práctica y desarrollo personal

• Describe cómo enseña a su hijo a operar, mostrando un enfoque práctico donde observa sus errores antes de corregirlos.

• Explica cómo utiliza una cuenta única para demostrar sus métodos sin necesidad de resetear o borrar errores previos.

Desafíos del trading y expectativas realistas

• Comenta sobre la frustración potencial al intentar replicar sus estrategias sin entender completamente el proceso detrás del trading efectivo.

• Reitera su deseo de dejar atrás estas enseñanzas en noviembre, permitiendo así a su hijo asumir más responsabilidad en las operaciones.

Conclusión sobre las habilidades necesarias

• Enfatiza la necesidad de mostrar los errores cometidos durante el aprendizaje para poder mejorar efectivamente como trader.

¿Por qué los nuevos traders no deben aspirar al trading de alta frecuencia?

La complejidad del trading para principiantes

• El trading de alta frecuencia es inadecuado para nuevos traders, ya que requiere habilidades avanzadas y la capacidad de navegar en un entorno complejo.

• Los gráficos sin anotaciones pueden parecer un idioma extranjero para quienes recién comienzan, lo que resalta la necesidad de educación y comprensión en el análisis técnico.

• Los conceptos enseñados ayudan a entender la relación entre tiempo y precio, mostrando que ciertos fenómenos se repiten constantemente en el mercado.

Importancia de las lecciones estructuradas

• Se anunciarán dos conferencias: una sobre "New Week Opening Gap" y otra sobre "New Day Opening Gap", con el objetivo de proporcionar una base sólida para los estudiantes.

• Las lecciones están diseñadas para ser informativas y no solo trucos mágicos; se busca que los estudiantes absorban el conocimiento y lo hagan propio.

Estrategias prácticas en el trading

• Se mencionan estrategias como premium/discount, tiempo/precio y liquidez, enfatizando su aplicación práctica durante las operaciones diarias.

• A pesar de condiciones del mercado difíciles, es posible realizar operaciones exitosas si se tiene paciencia y disciplina; esto contrasta con métodos más antiguos que son menos efectivos hoy.

Desafíos del aprendizaje en trading

• Los nuevos traders a menudo intentan aplicar patrones complejos (como v-wop o Elliott wave), pero esto puede llevar a resultados negativos debido a la falta de adaptación al comportamiento real del mercado.

• Lo que se enseña es considerado como el "código fuente" del mercado; la creencia en estas enseñanzas depende del compromiso individual con el aprendizaje.

Reflexiones finales sobre enseñanza y comunidad

• El enfoque está en enseñar a aquellos dispuestos a aprender; no hay interés en convencer a quienes no están abiertos al conocimiento.