🤖 Tuto Sage 100 Comptabilité : Gérer les écritures non rapprochées de l'exercice N-2 | Absys Cyborg

Gérer les écritures non rapprochées dans l'exercice N-2

Introduction à la gestion des écritures non rapprochées

• Le sujet aborde la gestion des écritures non rapprochées de l'exercice N-2 dans le logiciel de comptabilité "Sept Jeux sans Claude".

• Il est précisé que le rapprochement bancaire fonctionne sur deux exercices maximum : N et N-1, ce qui soulève des questions sur les écritures restantes.

Problématique des écritures non répercutées

• Une écriture saisie dans le journal de trésorerie n'a pas été répercutée sur le compte bancaire, indiquant qu'elle ne devrait plus figurer dans ce journal après la création de l'exercice N.

• Le solde au premier jour de l'exercice N diffère du solde du dernier jour de l'exercice N-1, créant un écart à corriger.

Solution pour corriger les écarts

• Pour rectifier cet écart, il est nécessaire de ressaisir l'écriture dans le journal de trésorerie au premier jour de l'exercice N.

• Après cela, une écriture inverse doit être saisie pour annuler cette opération. Cela se fait via un clic droit pour choisir "annuler" et en cochant l'option d'annulation d'écriture.

Rapprochement manuel

• L'écriture d'annulation doit ensuite être rapprochée avec une pièce fictive lors du rapprochement manuel.

• La pièce peut être validée sans modifier les anciens soldes, mais elle affecte les totaux journaliers tout en maintenant le nouveau solde identique.