2022 ICT Mentorship Episode 12

Comprendre la structure du marché

Importance de la structure du marché

• L'intervenant exprime un grand respect pour l'auteur d'un livre, mais souligne que seule la discussion sur la structure du marché est utile.

• Il clarifie qu'il ne suit pas les enseignements de Larry Williams sur la structure du marché, mais s'inspire plutôt de ses propres interprétations.

Analyse des hauts intermédiaires

• L'intervenant discute d'un déséquilibre qui se rééquilibre et pose une question sur les hauts à court terme par rapport aux hauts intermédiaires.

• Il explique que dans un scénario idéal, le haut intermédiaire devrait être supérieur aux deux hauts à court terme adjacents, ce qui n'est pas le cas ici.

Modèles graphiques et prévisions

• L'intervenant évoque l'importance des modèles en pennant ou triangulaires pour anticiper les mouvements futurs des prix.

• Il critique l'enseignement traditionnel concernant les blocs d'ordre et propose sa propre définition basée sur son analyse personnelle.

Techniques d'entrée et structures de prix

• En observant des bougies vertes formées dans un bloc d'ordre, il anticipe un échec potentiel dans le mouvement des prix.

• Il mentionne l'utilisation de graphiques à plus faible échelle (15 minutes) pour affiner ses techniques d'entrée tout en gardant une vue d'ensemble sur les graphiques horaires.

Évaluation des niveaux de prix

• L'intervenant souligne que la plage entre le haut et le bas à long terme sera utilisée pour cibler ses objectifs commerciaux.

Analyse de la structure du marché

Importance du graphique quotidien

• L'idée centrale est que le "fair value gap" peut influencer les mouvements de prix, avec une anticipation d'une remontée suivie d'une baisse pour atteindre un ancien bas journalier.

• Le graphique quotidien est crucial car il détermine la tendance et l'orientation des institutions financières, ce qui doit guider votre analyse.

• En tant qu'étudiant en développement, il est conseillé de se concentrer sur des prévisions à court terme (cinq jours maximum), sans se décourager si toutes les prévisions ne sont pas exactes.

Compréhension de la structure du marché

• Une rupture sous un bas précédent indique une rupture significative dans la structure du marché, plus importante qu'une simple observation des graphiques.

• Utiliser les niveaux haut et bas pour établir des projections permet d'obtenir des cibles de prix génériques, essentielles pour le trading.

Outils techniques avancés

• L'utilisation de Fibonacci pour ancrer les niveaux entre le plus haut et le plus bas aide à déterminer les projections futures.

• La compréhension des retracements échoués commence au niveau élevé intermédiaire, ce qui est essentiel pour anticiper les mouvements futurs.

Approche algorithmique

• L'approche technique repose sur une logique algorithmique plutôt que sur la pression d'achat ou de vente individuelle; cela nécessite une compréhension approfondie des mécanismes du marché.

• Les marchés fonctionnent selon un algorithme qui suit certaines logiques; comprendre ces logiques peut aider à mieux naviguer dans le trading.

Apprentissage progressif

• Il est normal que l'apprentissage soit complexe et prenne du temps; il faut aborder chaque concept étape par étape.

Comprendre la structure du marché et les déséquilibres

Analyse des bougies et des déséquilibres

• Dans une série de bougies rapprochées, un écart de valeur juste peut se former sans qu'un creux swing soit nécessairement cassé.

• Il est crucial d'observer la rupture des bas à court terme pour identifier un changement de structure du marché, permettant ainsi d'anticiper les mouvements de prix vers l'imprévu.

• Les hauts et bas intermédiaires sont formés lors du rééquilibrage d'un déséquilibre; si le haut intermédiaire n'est pas supérieur à deux hauts à court terme, cela indique une faiblesse du marché.

Approche des traders intelligents

• Les traders institutionnels ne se concentrent pas sur les supports ou résistances traditionnels; leur attention est portée sur les déséquilibres et la liquidité.

• En contexte Forex, ils utilisent l'idée fondamentale des différentiels de taux d'intérêt pour guider leurs décisions.

Entrée agressive dans le trading

• Une entrée agressive ne nécessite pas la rupture d'un creux swing; il suffit que la structure du marché indique une grande faiblesse.

• L'analyse des bougies permet d'identifier un bloc d'ordre baissier classique basé sur le comportement des bougies après avoir franchi certains niveaux.

Classification des hauts intermédiaires

• Un haut intermédiaire doit être considéré comme tel s'il ne dépasse pas un certain niveau énergétique; cette classification aide à anticiper les mouvements futurs.

• Deux classifications existent pour les hauts intermédiaires : ceux qui ont un bas inférieur à gauche et à droite, ou ceux qui se rétablissent immédiatement après avoir été en déséquilibre.

Importance de l'ordre dans le trading

• Si le marché est baissier et qu'il se rétablit au-dessus d'un haut intermédiaire, cela pourrait indiquer que l'idée commerciale est erronée; il faut attendre que la structure du marché soit cohérente avec vos attentes.

Analyse des structures de marché et des déséquilibres

Comprendre les blocs d'ordres dans une structure de marché baissière

• L'analyse commence par l'observation des bougies rapprochées, indiquant un déséquilibre à l'intérieur d'un bloc d'ordre plus large dans une structure de marché baissière.

• L'importance du retour aux données historiques est soulignée pour mieux comprendre et classifier les mouvements du marché, ce qui aide à établir la confiance dans ces analyses.

La langue des graphiques de prix

• Une "langue" a été créée pour interpréter les graphiques de prix, permettant aux traders de comprendre le comportement du marché.

• Le point d'entrée idéal se situe au bas du bloc d'ordre baissier horaire, avec un objectif de baisse significatif par rapport au risque pris.

Analyse sur différents intervalles de temps

• En passant à un graphique en quatre minutes, on observe que le bloc d'ordre reste pertinent même si la perspective change légèrement.

• Les mouvements volatils du marché sont discutés; il est normal que le prix dépasse temporairement certains niveaux sans nécessairement indiquer une rupture définitive.

Gérer l'incertitude et anticiper les imperfections

• Il est essentiel d'accepter certaines imperfections dans le mouvement du marché tout en gardant à l'esprit que cela ne signifie pas nécessairement une tendance haussière durable.

• La reconnaissance des modèles pour entrer sur le marché est cruciale; la confusion initiale peut être atténuée par l'étude approfondie des données historiques.

Importance des bougies fermées et flux institutionnels

• Lorsqu'un déséquilibre se rétablit, il ne faut pas que le prix dépasse les bougies fermées précédentes si l'on adopte une position baissière.

• Les bougies fermées agissent comme résistances; leur non-dépassement indique un flux institutionnel qui maintient le prix en dessous.

Résumé final sur la structure du marché

• L'analyse met en avant qu'une bonne compréhension des hauts et bas intermédiaires permet de prévoir les mouvements futurs du marché.

Comprendre la structure du marché et le flux d'ordres institutionnels

Composantes de la structure du marché

• Les bougies vertes prédominent lors des mouvements haussiers, indiquant une tendance positive. Il est essentiel de surveiller les bougies fermées à la baisse qui devraient soutenir le prix si celui-ci redescend vers elles.

• Deux éléments principaux sont nécessaires pour comprendre la structure du marché : savoir quand un mouvement est valide et identifier les moments où l'analyse pourrait être erronée.

Identification des points hauts et bas

• Si un point haut ou bas intermédiaire est cassé après que votre idée de trade soit mise en place, cela indique que vous devez rester en dehors du marché jusqu'à ce que d'autres configurations se présentent.

• L'idée est de ne pas forcer les trades ; il peut être nécessaire d'attendre plusieurs sessions avant de trouver une opportunité favorable.

Importance des bougies fermées à la baisse

• Les bougies fermées à la baisse servent de support dans les mouvements haussiers, tandis que celles fermées à la hausse agissent comme résistance dans les mouvements baissiers.

• En combinant ces concepts, on obtient une perspective unique sur le prix qui n'est pas souvent enseignée par d'autres traders ou éducateurs.

Approche analytique approfondie

• La compréhension des points hauts et bas nécessite une réflexion approfondie et un apprentissage continu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir rapidement sans expérience préalable.

• Le formateur partage ses connaissances accumulées au fil du temps, soulignant qu'il faut plus qu'une seule leçon pour maîtriser ces concepts complexes.

Liens avec les graphiques temporels supérieurs

• Pour réussir dans le trading, il est crucial de relier vos idées commerciales aux graphiques temporels supérieurs, comme ceux quotidiens. Cela aide à éviter des erreurs fréquentes chez les traders débutants.

• Nager contre le courant (trader contre la tendance quotidienne) augmente considérablement le risque d'échec. Il vaut mieux suivre la tendance générale plutôt que de tenter des revers intrajournaliers risqués.

Évaluation continue du marché

• Même si vous pouvez être baissier ou haussier selon votre analyse personnelle, il est important d'évaluer constamment l'état actuel du marché par rapport aux tendances quotidiennes pour prendre des décisions éclairées.

Comprendre l'incertitude du marché

État actuel du marché

• L'intervenant souligne qu'il est actuellement neutre et n'effectue pas de transactions, en raison d'une incertitude globale sur le marché.

• Il exprime sa confusion face à la direction future des marchés, notant que l'argent "court" dans le marché.

Analyse des tendances

• L'intervenant mentionne la possibilité d'un retournement ou d'une hausse, mais il ne peut pas justifier une tendance claire à la hausse ou à la baisse.

• Il enseigne à son groupe que si une analyse est facilement interprétable comme haussière mais difficilement comme baissière, cela indique une probabilité élevée de hausse.

Réflexions sur les erreurs passées

• Il partage ses expériences personnelles de trading où il a pris des décisions impulsives qui ont conduit à des pertes regrettables.

• L'intervenant insiste sur l'importance de respecter le risque et d'apprendre par l'expérience pour éviter les erreurs coûteuses.

Importance de l'apprentissage progressif

• Il reconnaît que les questions et confusions des étudiants seront résolues avec le temps et grâce aux exemples pratiques.

• Les commentaires sont utilisés pour améliorer l'enseignement, même si tous ne sont pas publiés.

Approche technique du marché

• L'intervenant explique qu'il enseigne la structure du marché avec un niveau de détail supérieur à celui souvent présenté sur YouTube.

Analyse du Marché et Stratégies de Trading

État actuel des marchés

• L'intervenant déclare qu'il ne trade pas actuellement sur le forex, les futures, les cryptomonnaies ou les actions. Il choisit de rester en dehors des marchés pour le reste de février, ayant observé un mouvement de prix logique.

Enseignement des structures de marché

• L'intervenant explique que ce qu'il a enseigné récemment est nouveau même pour ses étudiants avancés. Il souligne que leur compréhension est limitée par leur expérience initiale.

Approche d'analyse

• Il introduit une approche top-down dans l'analyse des marchés, commençant par les graphiques journaliers jusqu'aux intervalles inférieurs. La configuration principale se base sur le graphique horaire avec une logique issue des périodes supérieures.

Comportement du marché

• L'intervenant discute du comportement du marché lorsqu'il descend rapidement sans fluctuations significatives. Cela crée une attente que le prix remontera pour équilibrer la dynamique.

Importance de la liquidité

• Le retour à un niveau supérieur permet aux acheteurs d'entrer à un prix favorable, indépendamment de la validité de leurs hypothèses. Le marché fonctionne selon deux principes : la recherche de liquidité et l'équilibre/déséquilibre.

Critique des méthodes traditionnelles

• L'intervenant remet en question l'efficacité des méthodes traditionnelles comme les lignes de tendance et les modèles harmoniques, soulignant qu'elles ne sont pas basées sur la réalité du fonctionnement du marché.

Incohérences entre disciplines

• Il note que différentes approches analytiques (harmoniques, Elliott Wave, etc.) sont souvent en désaccord et pose la question : comment le marché décide-t-il quelle méthode suivre à un moment donné ?

Réflexion critique sur l'apprentissage

• Les traders qui s'accrochent à ces idées doivent être critiques envers leurs croyances. L'intervenant insiste sur le fait que beaucoup d'approches reposent sur une foi aveugle plutôt que sur des principes solides.

Nature algorithmique du trading

• Selon lui, le fonctionnement du marché n'est pas influencé par des motifs harmoniques ou autres théories complexes ; il se concentre uniquement sur la liquidité et l'équilibre.

Motivation personnelle derrière l'enseignement

• L'intervenant partage sa motivation pour enseigner malgré son succès financier dans le trading. Il souhaite transmettre ses connaissances sans attendre rien en retour.

Conclusion ouverte