A3ECO/CON TEMA 1 ALTA DE DATOS Y ASIENTOS

Introducción

Resumen de la sección: En esta sección introductoria, se presenta el curso de A3 eec a3c, que consta de cuatro temas. En este primer tema, se abordará el alta de datos y asientos contables.

Alta de empresa

• Se explica que en el proceso de alta de una empresa, se deben ingresar los datos correspondientes como la empresa, el plan contable y las cuentas.

• Se muestra cómo dar de alta una persona física en el programa, ingresando su DNI, nombre y razón social.

• Se selecciona el tipo de empresa (persona física) y se ingresan los demás datos requeridos como ejercicio, número de dígitos y moneda.

• Se indican las obligaciones formales relacionadas con la situación tributaria y las declaraciones liquidaciones que se presentarán.

Actividad y plan contable

• Se da de alta una actividad seleccionando un epígrafe correspondiente al tipo comercial o servicio.

• Se marca la fecha de alta para la actividad y se puede utilizar un asistente para determinar el régimen fiscal adecuado.

• El programa ofrece planes contables precargados para seleccionar uno o crear uno propio. Se selecciona un plan contable predefinido para pymes.

• Se muestra cómo dar de alta una actividad con un plan contable y se explica que se pueden utilizar asistentes o ingresar los datos directamente.

Conclusiones

Resumen de la sección: En esta parte del curso, se ha explicado el proceso de alta de empresa, incluyendo el ingreso de datos como la empresa, el plan contable y las cuentas. También se ha mostrado cómo dar de alta una persona física y una actividad, así como la selección de un plan contable predefinido.

Tipos de retención y entrada de datos

Resumen de la sección: En esta sección se habla sobre los diferentes tipos de retención y cómo introducir los asientos contables en el programa.

Tipos de retención

• Hay diferentes tipos de retención que deben ser definidos previamente.

• Se pueden introducir los apuntes contables a través del clásico asiento con todas las líneas o por movimientos utilizando conceptos predefinidos.

Entrada de datos por movimientos

• La entrada de datos por movimientos permite indicar cómo tratar cada operación y acumular importes en cuentas contables sin contabilizarlos directamente.

Criterio de caja y domicilio fiscal

Resumen de la sección: En esta sección se explica el criterio de caja y cómo configurar el domicilio fiscal en el programa.

Criterio de caja

• El criterio de caja indica si una empresa está acogida al criterio de caja.

• Si una empresa está acogida al criterio de caja, se marcará en el programa correspondiente.

Domicilio fiscal

• El domicilio fiscal será utilizado como domicilio de envío, a menos que se marque un domicilio fiscal distinto.

• Es posible configurar el domicilio fiscal en la pantalla correspondiente.

Datos generales y resumen del modelo 130

Resumen de la sección: En esta sección se muestra cómo ingresar los datos generales y un resumen del modelo 130.

Datos generales

• Se deben ingresar todos los datos de la empresa, como la vía pública, el municipio, el teléfono, etc.

• El domicilio de envío será el domicilio fiscal a menos que se marque un domicilio fiscal distinto.

Resumen del modelo 130

• En el resumen del modelo 130 se muestra la deducción del artículo 110 y se pueden ver todos los impresos y mantenimientos de datos de empresa.

Opciones adicionales y prorata

Resumen de la sección: En esta sección se explican algunas opciones adicionales y cómo funciona la prorata en el programa.

Opciones adicionales

• Se pueden marcar diferentes opciones según las versiones del programa, como trabajar con inmovilizado o analítica.

• La opción de analítica es exclusiva de la versión Plus del programa.

Prorata

• Es posible definir los porcentajes de prorata a aplicar y el tipo de prorata.

• El programa calculará automáticamente la prorata a aplicar en cada asiento.

Regularización de liquidaciones y obligaciones formales

Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo regularizar las liquidaciones y las obligaciones formales en el programa.

Regularización de liquidaciones

• Se pueden marcar unos checks para que el programa regularice las liquidaciones.

• Si un apunte ya está liquidado en un periodo, pero no puede ser modificado, el impuesto correspondiente será llevado al siguiente periodo para su declaración.

Obligaciones formales

• Las obligaciones formales son declaraciones nuevas que deben presentarse.

• En una pantalla específica se pueden seleccionar los impresos que serán liquidados.

Parametrización y modificaciones de cuentas

Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo parametrizar el programa y realizar modificaciones en las cuentas contables.

Parametrización

• Se puede indicar el número de dígitos con los que se trabajará en el programa.

• El programa añadirá dígitos por la derecha si se amplía el número de dígitos.

Modificaciones de cuentas

• Si se tienen cuentas subcuentas propias, al aumentar o disminuir dígitos, estas cuentas serán modificadas.

• Es importante tener en cuenta las implicaciones al modificar las cuentas contables.

Subcuentas para IVA y retenciones

Resumen de la sección: En esta sección se muestra cómo definir subcuentas para IVA y retenciones según el tipo de operación.

Subcuentas para IVA

• Se pueden definir subcuentas para IVA soportado y repercutido según el tipo de operación.

• También es posible desglosar por impuesto las diferentes cuentas de retención.

Configuración de la empresa y actividades

Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo configurar una empresa y asignar actividades a la misma.

Configuración de la empresa

• Seleccionar "Caja y siguiente botón" para crear una nueva empresa.

• Indicar los datos bancarios correspondientes.

Asignación de actividades

• Dar de alta una persona física en las actividades.

• Marcar una actividad comercial y de servicios estimada como régimen general.

• Seleccionar el epígrafe correspondiente.

• Realizar pagos fraccionados directamente o a través de los socios.

• Copiar el plan contable existente.

Diferencias en la atribución de rentas

Resumen de la sección: En esta sección se explican las diferencias en la atribución de rentas para empresas específicas.

• La diferencia radica en que los socios son quienes presentan el modelo 130, no la empresa.

• Los socios pueden ser personas físicas que participan en el desarrollo de la actividad o personas jurídicas que no participan pero están relacionadas con la empresa.

• Se debe seleccionar el código del socio al darlo de alta en la atribución de rentas.

Entrada de datos y asignación por apuntes contables

Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo realizar entradas por apuntes contables y movimientos.

• Al ingresar un nuevo movimiento, es necesario proporcionar un concepto, fecha y cuenta contable correspondiente.

• Es importante definir correctamente los códigos de cuentas para compras, ventas y otros conceptos.

• Los códigos pueden coincidir con las cuentas contables, pero no es obligatorio.

• Se pueden crear subconceptos para indicar si llevan IVA o retención.

Contabilización de movimientos y asientos

Resumen de la sección: En esta sección se muestra cómo se contabilizan los movimientos y cómo visualizar los asientos correspondientes.

• Los movimientos contabilizados por apuntes son más intuitivos que los realizados por movimientos.

• Al realizar un movimiento, se puede ver el asiento resultante al hacer clic en el botón "ap".

• Es posible crear nuevos conceptos y asignar cuentas contables a través de la búsqueda con F4.

Facturas en comercios

Resumen de la sección: En esta sección se habla sobre el manejo de facturas en comercios y cómo evitar conflictos al tener diferentes clientes con el mismo código contable.

Cuentas contables para diferentes clientes

• Es posible tener una cuenta 431 para diferentes clientes en el mismo código contable.

• Para evitar confusiones y problemas al consolidar los datos, se recomienda dar de alta la misma cuenta en ambas empresas o crear un código similar en ambas empresas.

• Esto asegura que no se mezclen los datos de diferentes clientes al consolidar.

Precauciones al trabajar con grupos de empresas

Resumen de la sección: Se explican las precauciones a tener en cuenta al trabajar con grupos de empresas y cómo evitar errores al consolidar cuentas.

Consolidación de cuentas

• Al consolidar cuentas, es importante tener cuidado con los códigos utilizados para identificar a los clientes.

• Si se tienen diferentes clientes con el mismo código (por ejemplo, cliente 431), al consolidar podrían mezclarse los datos de dos personas diferentes.

• Para evitar esto, es necesario utilizar un sistema que permita distinguir entre los mismos códigos utilizados en diferentes empresas o crear un cliente separado para cada empresa.

Alta de plan contable y cuentas

Resumen de la sección: Se explica cómo dar de alta un plan contable y las cuentas correspondientes, así como la importancia del saldo inicial y otros datos fiscales.

Alta del plan contable

• Para dar de alta un plan contable, se puede acceder al mantenimiento del plan de cuentas dentro de la empresa correspondiente.

• En el mantenimiento, se pueden modificar las cuentas contables existentes y agregar nuevas cuentas.

• Se puede especificar el código y descripción de la cuenta, así como el saldo inicial si corresponde.

Información adicional en cuentas de proveedores y clientes

Resumen de la sección: Se detallan los datos adicionales que se pueden proporcionar al dar de alta una cuenta de proveedor o cliente, como contrapartida, local, tipo de operación predefinida y datos fiscales.

Datos adicionales en cuentas de proveedores

• Al dar de alta una cuenta de proveedor, se pueden proporcionar datos fiscales como NIF, nombre del contacto y correo electrónico.

• También se puede asignar una contrapartida y un local en caso necesario.

• Si es un proveedor sujeto a criterio de caja, se puede marcar esta opción para indicarlo.

• Además, se puede especificar el tipo de operación predefinida y los datos bancarios relacionados con pagos.

Copia del plan contable entre empresas

Resumen de la sección: Se explica cómo copiar un plan contable entre empresas y ejercicios diferentes.

Copia del plan contable

• Es posible copiar un plan contable desde una empresa origen a otra empresa siempre que tengan el mismo número de dígitos.

• Se pueden copiar tanto los datos básicos del plan contable como los saldos iniciales o solo los datos básicos sin saldos iniciales.

• También es posible copiar el plan contable entre diferentes ejercicios dentro de la misma empresa.

Listados del plan de cuentas

Resumen de la sección: Se mencionan los listados disponibles en el mantenimiento del plan contable.

Listados del plan de cuentas

• En el mantenimiento del plan contable, se pueden generar diferentes listados relacionados con el plan de cuentas.

• Estos listados proporcionan información detallada sobre las cuentas y su configuración en el sistema.

Introducción de apuntes contables

Resumen de la sección: Se explica cómo introducir apuntes o movimientos contables en el sistema.

Introducción de apuntes

• Para introducir un apunte contable, se puede acceder al mantenimiento de apuntes.

• Desde allí, se pueden dar de alta nuevos apuntes o movimientos.

• Es posible ingresar manualmente los datos necesarios para cada apunte, como concepto y número de cuenta.

• También se puede utilizar la función F4 para buscar una cuenta específica por código o descripción.

Búsqueda avanzada de cuentas

Resumen de la sección: Se explica cómo realizar búsquedas avanzadas de cuentas utilizando diferentes criterios.

Búsqueda avanzada

• Al buscar una cuenta específica, es posible utilizar diferentes criterios como código, descripción alfabética o contenido.

• La búsqueda por contenido permite encontrar todas las cuentas que contengan una determinada palabra clave.

• Esto facilita la localización rápida y precisa de las cuentas deseadas en el plan contable.

Definición de alquiler para empresas

Resumen de la sección: En esta sección se discute la posibilidad de definir el alquiler para múltiples empresas y cómo esto puede ahorrar tiempo significativo.

Definición mensual del alquiler

• Se plantea la idea de definir mensualmente el alquiler para cada empresa.

• Esto permite una contabilización más eficiente y ahorra tiempo.

Generación automática de ingresos

• Existe la opción de generar automáticamente los ingresos en el programa.

• A través de datos proporcionados, el programa distribuye los ingresos totales por mes, apuntes y movimientos.

Distribución por meses

• Se muestra cómo realizar una distribución por meses.

• Se indica qué meses están involucrados y se informa un importe específico.

Distribución por días

• También es posible hacer una distribución por días en lugar de tenerlo todo en un mes.

• Se ajusta un calendario para indicar cómo se desea que se distribuya la información.

Asignación por días fijos

• Se explica cómo asignar importancia a cada día de la semana.

• Cada día tiene un nivel de importancia, siendo cero el menor y nueve el máximo.

Ajuste del calendario

• Se menciona que es importante ajustar el calendario según las particularidades del negocio.

• Ejemplo: cerrar los lunes, días más flojos los martes, etc.

Generación automática de ingresos

Resumen de la sección: En esta sección se profundiza en la generación automática de ingresos y cómo se puede personalizar según las necesidades.

Generación de ingresos por importe total

• Se muestra cómo generar los ingresos visualizando primero por pantalla.

• El programa distribuye los ingresos totales según la importancia asignada.

Mantenimiento de apuntes y movimientos

• Se menciona que el programa permite hacer una copia de asientos.

• Esta opción se encuentra en el mantenimiento de apuntes y movimientos.

Traspaso de movimientos entre cuentas

• Se explica cómo realizar un traspaso de movimientos entre cuentas.

• Es posible mover un importe de una cuenta a otra dentro del mismo ejercicio.

Copiar asientos entre empresas y ejercicios

• Se muestra la opción de copiar asientos entre empresas y ejercicios.

• Los movimientos pueden ser copiados o movidos a otro año o empresa.

Traspaso de movimientos entre cuentas

Resumen de la sección: En esta sección se profundiza en el traspaso de movimientos entre cuentas y cómo gestionarlos correctamente.

Selección y desmarcado de movimientos

• Se explica cómo seleccionar los movimientos que se desean traspasar.

• Es posible desmarcar algunos movimientos para no incluirlos en el traspaso.

Opciones para marcar y desmarcar movimientos

• Se mencionan las opciones disponibles para marcar o desmarcar múltiples movimientos.

• Puede hacerse una selección masiva o individualmente.

Resultado del traspaso

• Una vez realizado el traspaso, los movimientos aparecerán en la cuenta contable correspondiente.

Copiar asientos entre empresas y ejercicios

Resumen de la sección: En esta sección se explora la opción de copiar asientos entre empresas y ejercicios, y cómo realizar esta acción correctamente.

Copiar movimientos a otra empresa

• Se muestra cómo copiar los movimientos a otra empresa.

• Es importante que ambas empresas tengan el mismo número de dígitos.

Copiar movimientos a otro ejercicio

• Se explica cómo copiar los movimientos a otro ejercicio dentro de la misma empresa.

• Puede elegirse entre moverlos o copiarlos, manteniendo los registros en ambos ejercicios.

Verificación de apuntes contables

Resumen de la sección: En esta sección se muestra cómo verificar los apuntes contables generados y asegurarse de su correcta contabilización.

Verificación en mantenimiento de apuntes

• Se muestra cómo buscar y verificar los ingresos contabilizados en el mantenimiento de apuntes.

• Es posible filtrar por fecha para encontrar los apuntes deseados.

Verificación en cuentas contables

• Se menciona que también es posible verificar las cuentas contables correspondientes.

• Al cambiar el año, se puede comprobar si los importes están correctamente registrados.

Existencia de cuentas inexistentes en el ejercicio

Resumen de la sección: En esta parte del programa, se realiza un chequeo del plan contable para identificar cuentas inexistentes en el ejercicio.

Chequeo del plan de cuentas

• Se realiza un chequeo del plan contable para identificar cuentas inexistentes en el ejercicio.

• Se selecciona la empresa y el ejercicio en los que se desea realizar el chequeo.

• Se pueden elegir diferentes opciones o tipos de chequeo a realizar.

Modificación de cuentas inexistentes

• Si se encuentra una cuenta con un código incorrecto, es necesario modificarla.

• Se busca la cuenta en cuestión y se procede a su modificación.

• En caso de ser necesario, se puede modificar el NIF asociado a la cuenta.

Recálculo de saldos

• Después de realizar las modificaciones necesarias, se realiza un recálculo de saldos para corregir cualquier desbalance causado por las modificaciones realizadas.

Finalización del tema sobre alta de datos y asientos

Resumen de la sección: Con esto concluye el primer tema del programa A3, relacionado con el alta de datos y asientos.

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