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¿Por qué Bitcoin ha llegado a caer un 50% en cuatro meses?
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¿Por qué Bitcoin ha llegado a caer un 50% en cuatro meses?

¿Por qué está cayendo el precio de Bitcoin?

Caída significativa del precio de Bitcoin

  • En solo 4 meses, el precio de Bitcoin se ha depreciado un 50%, con una caída reciente de más de $10,000 en un solo día.
  • Desde su máximo histórico en octubre, el precio ha mostrado una tendencia a la baja, contrayéndose más del 14% en términos relativos.
  • La volatilidad aumentó significativamente desde octubre, lo que afectó a los market makers y su capacidad para estabilizar el precio.

Impacto de los Market Makers

  • Los market makers son esenciales para proporcionar liquidez; compran y venden según las órdenes acumuladas.
  • Si experimentan pérdidas y no utilizan su apalancamiento, la volatilidad puede amplificarse, haciendo que el mercado sea menos estable.
  • La ausencia de estos actores convierte al mercado en un "cristal" frágil que puede romperse fácilmente ante movimientos bruscos.

Factores Externos que Afectan a Bitcoin

  • Aunque la volatilidad explica la falta de soporte estabilizador, no es suficiente para entender por qué los precios cayeron tanto.
  • Cambios en las expectativas del mercado tras la elección de Kevin Wars como presidente de la Fed han influido negativamente en activos como Bitcoin y metales preciosos.

Influencia sobre Metales Preciosos

  • La política monetaria esperada bajo Wars podría reducir la probabilidad de tipos reales negativos, haciendo menos atractiva la inversión en activos alternativos como Bitcoin y oro.
  • El mismo día que Bitcoin cayó un 14%, el precio de la plata también experimentó una caída similar.

Proceso de Liquidación

  • Un catalizador fundamental puede llevar a liquidaciones masivas cuando hay apalancamiento involucrado, reduciendo aún más los precios.
  • Esto provoca que incluso inversores no apalancados cierren posiciones anticipadamente debido al pánico vendedor.

Perspectivas Futuras

  • A medio-largo plazo, el futuro del precio dependerá tanto de las políticas monetarias como fiscales implementadas por Donald Trump y su administración.

Acceso a Activos Financieros a Través de Freedom 24

Variedad de Activos Disponibles

  • A través del broker Freedom 24, se puede acceder a más de 40,000 acciones y más de 3,600 ETFs, incluyendo aquellos que replican el precio de la plata y Bitcoin.
  • Los ETFs permiten obtener exposición a activos como la plata o Bitcoin en un contexto de incertidumbre sobre su precio.

Remuneración de Liquidez

  • Freedom 24 ofrece ETFs que remuneran la liquidez en euros y dólares, como el extracters 2 euro overnight rate swap (2.14% en euros) y el PINCO US Dollar Shore Maturity (4.65% en dólares).
  • Estos ETFs son de baja volatilidad y funcionan como fondos monetarios para quienes no desean invertir en otros activos actualmente.

Influencia de la Política Fiscal

  • La evolución del precio de activos como la plata o Bitcoin dependerá principalmente de las decisiones fiscales que tome Donald Trump.
  • La reciente caída del mercado se atribuye a expectativas sobre Kevin Wars, nuevo presidente de la Reserva Federal, quien no impondrá tipos negativos a largo plazo.

Sostenibilidad del Déficit Público

  • Se cuestiona cuán sostenible es que la deuda pública estadounidense ofrezca rentabilidad real positiva mientras continúa creciendo debido al déficit público.
  • Si los déficits públicos no se reducen, podría ser necesario implementar tipos reales negativos para manejar la inflación y reducir el monto real de la deuda pública.

Demanda por Activos Reales Monetarios

  • La plata tiene usos industriales además de ser una reserva alternativa frente a la deuda pública; Bitcoin también tiene aplicaciones más allá de ser solo un refugio contra inflación.
  • Los activos inconfiscables como Bitcoin pueden tener múltiples usos alternativos que van más allá del simple resguardo ante inflación.
  • Es importante analizar cómo factores económicos influyen en el futuro precio de Bitcoin, plata u oro según las políticas fiscales esperadas.
  • Un cambio hacia políticas fiscales ortodoxas podría debilitar los argumentos para demandar activos reales monetarios como oro o plata.
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Bitcoin ha perdido prácticamente la mitad de su valor en apenas cuatro meses. ¿Qué ha sucedido y qué puede ocurrir a partir de ahora? 💶 En este vídeo menciono cuatro ETF que puedes comprar a través de Freedom24: https://freedom24.club/JRRallo 🔹 BTCE (Bitwise Physical Bitcoin ETP) → Replica el precio del Bitcoin con respaldo de tenencias físicas 🔹 SLV (iShares Silver Trust) → ETF/ETC que replica que el precio de la plata mediante su tenencia física. 🔹XEOD.EU (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF) → Sigue el tipo de interés diario del euro (ESTR), ideal para perfiles conservadores por su liquidez diaria y baja volatilidad. Rentabilidad del 2,2%. 🔹 MINT.EU (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF) → Invierte en bonos a corto plazo denominados en dólares. Alta liquidez, baja volatilidad y rentabilidad superior al 4,6%. Abre una cuenta gratuita en Freedom24 y accede a: ✔ Más de 3.600 ETFs y 1.000.000 de activos financieros ✔ Atención personalizada en español ✔ Hasta 20 acciones de regalo por abrir y recargar tu cuenta antes del 28/2 Freedom24 es un bróker regulado en Europa por CySEC y forma parte de Freedom Holding Corp., empresa cotizada en el Nasdaq (FRHC), con más de 500.000 clientes en Europa. 👉 Activa tu cuenta aquí: https://freedom24.club/JRRallo Este contenido está patrocinado por Freedom24. Ten en cuenta que toda inversión conlleva el riesgo de perder tu capital. Las previsiones o resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Infórmate bien antes de invertir. Es importante buscar asesoramiento financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.