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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Liquidity Runs
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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Liquidity Runs

Qu'est-ce que la liquidité ?

Définition de la liquidité

  • La liquidité fait référence à la capacité d'un marché ou d'un actif à être rapidement acheté ou vendu sans affecter de manière significative son prix.
  • Le temps n'est pas un facteur déterminant dans l'analyse des actions de prix en relation avec la liquidité.

Liquidité et points de référence

  • Les traders axés sur l'action des prix cherchent des points de référence où il y a une forte probabilité de liquidité sur le marché.
  • La liquidité est liée aux ordres d'achat et de vente, ce qui est fondamental pour comprendre les mouvements du marché.

Compréhension des positions courtes

Positions gagnantes et perdantes

  • Lorsqu'un trader prend une position courte, celle-ci peut devenir rentable si le marché baisse, mais les profits peuvent s'éroder si le marché se retourne.
  • Les ordres stop loss sont souvent placés juste au-dessus des sommets précédents pour protéger les gains réalisés par les traders baissiers.

Impact sur la liquidité

  • Lorsque le marché atteint un bas, il y a une attente que les acheteurs ayant des positions rentables vont intervenir lorsque le prix remonte.
  • À mesure que le marché redescend vers ces niveaux d'ordres d'achat, les profits ouverts peuvent se transformer en pertes nettes.

Analyse des ordres existants

Ciblage des zones liquides

  • Les traders ciblent les zones où le marché a déjà montré une volonté d'aller plus haut ou plus bas, identifiant ainsi la liquidité potentielle.
  • En tant que trader "smart money", on anticipe qu'il y aura une liquidité d'achat au-dessus des sommets précédents et une liquidité de vente en dessous des creux précédents.

Concept fondamental : Liquidités anciennes

Compréhension fondamentale

  • Il existe généralement de la liquidité au-dessus des anciens sommets et en dessous des anciens creux, ce qui influence les mouvements futurs du prix.
  • Le marché cherche à éliminer cette liquidité en dépassant légèrement ces niveaux pour déclencher les ordres stop loss correspondants.

Conditions du marché et résistance

Résistance lors de l'exécution

  • Le marché a tendance à rencontrer beaucoup de résistance lorsqu'il essaie d'atteindre un ancien sommet ou un ancien creux, rendant difficile l'exécution efficace des transactions dans ces zones.

Analyse du Marché et Résistance Liquide

Comportement du Marché face aux Anciens Sommets

  • Le marché présente des creux et sommets de plus en plus bas, ce qui indique que certains acteurs profitent de cette dynamique. Les fonds ayant des stops au-dessus des anciens sommets sont bien protégés par cette action de prix.
  • Des événements économiques majeurs, comme les annonces de la FOMC ou les rapports sur l'emploi non agricole, peuvent briser ces niveaux de résistance pour accéder à la liquidité. En l'absence d'une telle influence, les anciens sommets restent généralement bien défendus.

Liquidité et Creux Anciens

  • Lorsqu'un ancien creux est atteint, il y a souvent des ordres de vente en attente en dessous. Si le marché commence à faire des sommets plus élevés, il devient peu probable qu'il chute directement vers ces ordres sans rencontrer d'abord une résistance significative.
  • La difficulté d'atteindre un ancien creux augmente avec le temps passé dans une zone donnée. Sans un moteur de marché significatif (comme un événement inattendu), il est peu probable que le prix descende jusqu'à cet ancien creux.

Opportunités dans les Conditions du Marché

  • Pour les positions courtes, il est conseillé d'éviter ces situations où la liquidité élevée résiste à la baisse. Cependant, il existe des opportunités lorsque le marché offre moins de résistance.
  • Les périodes où le marché présente une faible résistance permettent d'exploiter efficacement l'action des prix avec moins d'obstacles dans les transactions.

Dynamique entre Sommets et Creux

  • Lorsque le marché descend rapidement après avoir franchi un ancien sommet, cela crée une dynamique où chaque nouveau sommet à court terme génère une liquidité d'achat au-dessus.
  • Une fois qu'un ancien creux est franchi et qu'un nouveau sommet à court terme est établi, cela définit une zone de faible résistance pour les mouvements futurs vers le haut.

Transition vers Haute Résistance Liquide

  • À mesure que le marché se rapproche d'un ancien creux violé, on commence à rencontrer des courses liquides à haute résistance. Cela rend difficile toute tentative pour établir de nouveaux sommets.
  • Chaque fois qu'un nouveau sommet à court terme est créé avant que l'ancien creux ne soit testé comme résistance, cela entraîne moins de résistance pour dépasser cet ancien sommet lors d'une reprise potentielle.

Conclusion sur la Structure du Marché

  • L'expansion du marché après avoir franchi un sommet à court terme montre une structure haussière initiale mais peut rapidement changer si le prix retombe sous un ancien creux.

Comprendre les mouvements de prix et la liquidité

Analyse des tendances du marché

  • Le marché présente une action de prix unidirectionnelle, favorisant principalement les achats avec peu de retracements, ce qui en fait un moment idéal pour trader.
  • Lors des retracements, il y a peu de résistance à la baisse, permettant d'atteindre les anciens bas où se trouve la liquidité des ordres de vente stop.
  • La structure du marché montre que lorsque le prix casse un ancien sommet, il y a très peu de résistance à la baisse, facilitant ainsi le trading dans cette zone.

Types de courses de liquidité

  • Il est essentiel d'observer les différences entre une course de liquidité à haute résistance et une course à basse résistance.
  • Un exemple montre qu'une ancienne résistance violée entraîne une vente rapide sans grande résistance sur le chemin vers le bas.
  • Une course à basse résistance est caractérisée par l'élimination des anciens bas avec une volonté manifeste du marché d'aller plus bas.

Comportement institutionnel

  • Après avoir atteint un nouveau sommet, le flux d'ordres institutionnels peut changer pour devenir baissier, entraînant une expansion vers le bas pour éliminer les stops sous les anciens bas.
  • Les rallyes qui échouent à dépasser un sommet précédent sont considérés comme des courses à haute résistance en raison des niveaux élevés déjà intégrés dans le prix.

Stratégies de trading

  • Lorsque le prix revient vers un ancien sommet, cela devient une opportunité pour voir si le marché va revenir vers ces niveaux ou non.
  • Chaque fois qu'un nouveau bas se forme avec peu de résistance, cela indique que l'action du prix peut facilement traverser ces niveaux.

Identification des opportunités

  • L'accent doit être mis sur la recherche d'opportunités lors des rallyes visant à éliminer les anciens bas ou intermédiaires.
  • Chaque ancien bas identifié peut servir d'indicateur pour anticiper où la liquidité pourrait être exploitée par le marché.

Analyse des mouvements de marché

Stratégies de retracement et opportunités d'achat

  • Les retracements à la hausse préparent une nouvelle baisse, visant à violer les bas précédents. Un changement de tendance est observé avec un ancien bas établi, créant des opportunités d'achat lors des retracements.
  • L'idée est d'acheter à bas prix et de vendre aux acheteurs disposés au-dessus du niveau actuel du marché. Cela reflète la stratégie des market makers qui exploitent les baisses pour générer des liquidités.
  • Lorsqu'un marché descend avec un petit retracement, il y a peu de résistance pour revenir à l'ancien haut. Cela facilite l'identification des transactions potentielles lorsque le marché remonte.

Identification des niveaux clés

  • Il est crucial d'observer les niveaux où le prix montre une clarté excessive. Ces niveaux indiquent souvent que des ordres d'achat sont placés au-dessus, rendant chaque petit retracement significatif pour anticiper une poussée vers ces niveaux.
Playlists: 2016 ICT Private Mentorship Core Content Month 01
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