Contas a pagar para fornecedores

Como Utilizar o Contas a Pagar de Fornecedor

Acesso ao Módulo

• O vídeo inicia com uma introdução sobre como acessar o módulo de contas a pagar para fornecedores no sistema ERP.

• O usuário pode realizar uma pesquisa rápida pelo número do fornecedor ou uma pesquisa detalhada por código ou nome.

Visualização das Contas

• Após selecionar um fornecedor, é possível visualizar as contas a pagar, incluindo as vencidas (em vermelho) e as não vencidas (em verde).

• O sistema permite verificar detalhes dos pagamentos já realizados, incluindo data e conta corrente utilizada.

Pagamentos e Estornos

• É possível estornar um pagamento caso tenha sido realizado incorretamente, além de imprimir recibos quando necessário.

• O usuário pode visualizar todos os tipos de contas, tanto pagas quanto em aberto, clicando na opção "mostrar tudo".

Detalhes da Conta

• Informações detalhadas incluem código do orçamento, data de emissão e vencimento, valores bruto e líquido.

• Campos como centro de custo podem ser alterados conforme necessário durante o lançamento manual das contas.

Quitação de Contas

• O vídeo demonstra como quitar uma conta selecionada utilizando diferentes formas de pagamento (dinheiro e cheque).

• Ao realizar um novo pagamento, o histórico é atualizado automaticamente mostrando os métodos utilizados.

Lançamento Manual

• É possível lançar contas manualmente no sistema; isso é útil quando as contas não são geradas automaticamente.

• Durante o lançamento manual, observações devem ser inseridas para garantir clareza nas transações realizadas.

Cancelamento e Ajustes

• Caso um lançamento seja feito incorretamente, ele pode ser cancelado facilmente através do sistema.

Gerenciamento de Contas e Comprovantes

Estorno e Impressão de Contas

• O usuário pode estornar valores selecionando a conta desejada, mas isso reverte a conta para uma situação a ser paga. Há opções de impressão disponíveis, permitindo escolher o período do histórico das contas.

• É possível visualizar todas as contas em aberto e realizar pagamentos simultâneos. O sistema mostra o saldo em aberto e permite que o usuário visualize obrigações pendentes.

Autorização de Pagamento

• Ao selecionar contas, o sistema gera autorizações de pagamento. Isso é útil quando um responsável precisa da autorização de uma pessoa superior antes de efetuar um pagamento.

• A opção de adicionar comprovantes está disponível, permitindo que múltiplos comprovantes sejam anexados a uma única conta. O usuário pode selecionar contas específicas para incluir os comprovantes.

Upload e Gerenciamento de Comprovantes

• O sistema permite que usuários façam upload de comprovantes diretamente do site do banco ou do computador. É possível adicionar observações livres junto aos arquivos enviados.

• Além de imagens, outros tipos de arquivos como PDFs podem ser anexados. Os usuários têm acesso a um gerenciador que facilita o envio dos documentos por email.

Seleção e Visualização dos Comprovantes

• Existe uma funcionalidade para cadastrar comprovantes sem precisar quitar as contas imediatamente. Isso possibilita que alguém selecione um comprovante pré-cadastrado posteriormente.