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ICT Mentorship Core Content - Month 06 - Ideal Swings Conditions For Any Market
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ICT Mentorship Core Content - Month 06 - Ideal Swings Conditions For Any Market

¿Qué es el Swing Trading?

Introducción al Swing Trading

  • Bienvenida a la lección sobre swing trading, enfocándose en las condiciones ideales para este tipo de comercio en cualquier mercado.
  • El swing trading se define como la disciplina de comerciar movimientos de precios predecibles en el mercado con un alto grado de consistencia.

Estrategias y Objetivos del Swing Trading

  • Se comprará en condiciones alcistas y se venderá en condiciones bajistas dentro del mercado.
  • Este método implica un comercio a medio plazo, con duraciones que pueden ser de dos semanas o más.
  • El objetivo es capitalizar los efectos de entidades más grandes que ingresan al mercado, causando desplazamientos significativos en los precios.

Oportunidades y Consideraciones

  • Las recompensas potenciales son considerables, con objetivos comerciales que pueden alcanzar entre 200 y 500 pips.
  • No todos los mercados son ideales para el swing trading; se deben evitar mercados favoritos que no presenten movimientos significativos.

Importancia del Perfil del Mercado

Análisis del Perfil del Mercado

  • Es crucial investigar qué ha sucedido recientemente, ya que lo que antes era un gran movimiento puede no serlo ahora.
  • Los perfiles de mercado importan: los mercados pasan de un perfil a otro en todos los marcos temporales. Se debe buscar el perfil actual para evitar mercados sin movimiento.

Tipos de Perfiles de Mercado

  • Existen perfiles de mercado consolidados (rango limitado), tendencias y reversión. La tendencia indica expansión y retracción.

Flujos Grandes y Participación Institucional

Identificación de Mercados Tendenciales

  • Los mercados tendenciales indican flujos grandes; si buscamos posicionarnos en movimientos significativos, debemos enfocarnos en estos mercados.
  • Construir una lista de seguimiento con mercados tendenciales aumenta la probabilidad detrás de nuestras configuraciones comerciales.

Evaluación Continua

  • Al observar gráficos mensuales y semanales, busque acción del precio fuera de áreas consolidadas; esto sugiere un entorno tendencial probable.

Estrategias para Entradas Efectivas

Participación Inteligente

  • La participación por parte del "smart money" impulsa los precios hacia una dirección u otra.
  • Busque mercados que estén mostrando tendencias claras, ya que esto indica interés institucional significativo.

Ejecución Basada en Marcos Temporales

  • Aunque operamos principalmente a nivel diario o cada cuatro horas, las configuraciones deben basarse en análisis mensuales o semanales para mayor probabilidad.

Evitar Errores Comunes

Consejos Prácticos

  • Esté dispuesto a errar hacia la dirección correcta evitando la tentación de intentar captar máximos o mínimos del mercado.

Tendencias a Largo Plazo en el Comercio

Importancia de las Tendencias a Largo Plazo

  • Enfocarse en tendencias a largo plazo permite que el mercado impulse nuestras operaciones hacia resultados positivos, especialmente al analizar gráficos mensuales y semanales.
  • Al observar gráficos de mayor temporalidad, se incrementan las probabilidades de continuar en la misma dirección del mes anterior, ya sea al alza o a la baja.

Estrategias de Trading Basadas en Gráficos

  • Mantenerse alineado con las tendencias mensuales y semanales elimina la ambigüedad sobre qué posición tomar en el mercado; si se sugiere ser comprador, se debe actuar como tal.
  • Es crucial evitar resistirse a oportunidades de compra cuando los gráficos indican un movimiento ascendente; esto puede llevar a perder oportunidades valiosas.

Manejo de Pérdidas y Señales

  • Si se recibe una señal de compra diaria o cada cuatro horas mientras los gráficos mensuales sugieren un aumento, es importante seguir esa señal incluso si falla.
  • La repetición de señales fallidas puede indicar un cambio más amplio en el mercado, lo que proporciona retroalimentación útil para ajustar estrategias.

Análisis del Mercado: Consolidación vs. Tendencia

  • No hay que temer las pérdidas; son parte del proceso. Operar con base en análisis mensual y semanal aumenta las probabilidades de éxito.
  • Las grandes magnitudes suelen alinearse con la dirección indicada por los gráficos mensuales y semanales, lo que refuerza la importancia del enfoque temporal.

Ejemplo Práctico: Euro Dólar vs. Kiwi Dólar

  • Se analiza el gráfico mensual del euro dólar desde finales de febrero 2015 hasta ahora, identificando patrones de consolidación donde no hay disposición para moverse ni al alza ni a la baja.

Análisis de Pares de Divisas y Oportunidades de Trading

Observación del Par Euro/Dólar en Gráficos Semanales

  • Se observa un patrón de máximos y mínimos crecientes en el par euro/dólar, indicando que hay compradores dispuestos a adquirir este par en un marco temporal más alto.

Análisis del Dólar frente al Yen Japonés

  • En el gráfico mensual del dólar contra el yen japonés, se identifica una fase de consolidación que fue interrumpida abruptamente por un movimiento significativo.

Identificación de Oportunidades en el Kiwi/Dólar

  • El análisis semanal del kiwi/dólar muestra una tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes, sugiriendo oportunidades para operaciones swing hacia la compra.

Segmentación Mensual y Oportunidades de Compra

  • Se presenta un gráfico segmentado por meses donde cada línea vertical representa un nuevo mes. Los segmentos naranjas indican patrones mensuales que ofrecen oportunidades de compra tras retrocesos.
  • Cada tres o cuatro meses se han presentado oportunidades de compra después de correcciones, lo que sugiere una estrategia efectiva para identificar puntos óptimos para entrar al mercado.

Asignaciones y Revisión en Sesiones en Vivo

  • Se introduce la idea de realizar tareas para estudiar los gráficos antes de la sesión en vivo programada para el martes, donde se revisarán las oportunidades identificadas.
  • La importancia radica en observar cómo los precios regresan a niveles favorables (descuentos), lo cual es crucial para determinar puntos estratégicos para entrar al mercado.

Reflexiones sobre Trading Swing y Posicionamiento a Largo Plazo

  • Se enfatiza la necesidad de clasificar las oportunidades presentadas desde una perspectiva swing trading, buscando movimientos significativos (varios cientos de pips).

¿Cómo sincronizarse con la mentalidad del comprador?

Estrategias de venta en mercados bajistas

  • El enfoque principal es alinearse con la mentalidad del comprador, especialmente cuando se tiene una perspectiva bajista en gráficos mensuales y semanales.
  • Se enfatiza la importancia de utilizar todas las herramientas disponibles para identificar escenarios de venta efectivos.
Playlists: 2017 ICT Private Mentorship Core Content Month 06
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2017 Premium ICT Mentorship Core Content Video Lectures Audio and visuals are exactly as they were distributed in February 2017. CFTC RULE 4.41 – HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN Trading performance displayed herein is hypothetical. Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance trading results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results. U.S. Government Required Disclaimer – Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the futures and options markets. Don’t trade with money you can’t afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures or options. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed on this web site. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results. Trade at your own risk. The information provided here is of the nature of a general comment only and neither purports nor intends to be, specific trading advice. It has been prepared without regard to any particular person’s investment objectives, financial situation and particular needs. Information should not be considered as an offer or enticement to buy, sell or trade. You should seek appropriate advice from your broker, or licensed investment advisor, before taking any action. Past performance does not guarantee future results. Simulated performance results contain inherent limitations. Unlike actual performance records the results may under or over compensate for such factors such as lack of liquidity. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses to those shown. The risk of loss in trading can be substantial. You should therefore carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. If you purchase or sell Equities, Futures, Currencies or Options you may sustain a total loss of the initial margin funds and any additional funds that you deposit with your broker to establish or maintain your position. If the market moves against your position, you may be called upon by your broker to deposit a substantial amount of additional margin funds, on short notice in order to maintain your position. If you do not provide the required funds within the prescribed time, your position may be liquidated at a loss, and you may be liable for any resulting deficit in your account. Under certain market conditions, you may find it difficult or impossible to liquidate a position. This can occur, for example, when the market makes a “limit move.” The placement of contingent orders by you, such as a “stop-loss” or “stop-limit” order, will not necessarily limit your losses to the intended amounts, since market conditions may make it impossible to execute such orders.