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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Elements Of A Trade Setup
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ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Elements Of A Trade Setup

Introdução ao Tutorial de Ensino

Visão geral da seção: Este tutorial é o primeiro de uma série mensal de oito tutoriais que complementam o tema geral do mês. Neste tutorial, vamos abordar os elementos de uma configuração de negociação.

Elementos de uma Configuração de Negociação

  • A configuração favorável para uma negociação envolve dois principais aspectos: contexto e estrutura.
  • O contexto refere-se à ideia que torna a negociação favorável, não apenas baseada em indicadores ou níveis de suporte/resistência.
  • Os quatro princípios gerais que serão abordados são: expansão, retrações, reversões e consolidação.
  • Cada um desses princípios fornece um contexto específico para o mercado.
  • Além disso, serão discutidos pontos de referência específicos no fluxo institucional das ordens, como blocos de ordem, gaps de valor justo e vazios de liquidez.

Entendendo as Características do Mercado

Visão geral da seção: Compreender as características do mercado ajudará na aplicação adequada das ferramentas.

Algoritmo Interbancário e Manipulação do Mercado

  • O algoritmo interbancário é um mecanismo artificial baseado em inteligência artificial usado para determinar os preços das moedas no mercado Forex.
  • O mercado Forex é altamente manipulado pelos participantes institucionais.
  • Ao entender como funciona o algoritmo interbancário, é possível identificar pistas sobre o comportamento futuro do mercado.

Conclusão e Pré-requisitos

Visão geral da seção: Conclusão do tutorial e referência aos pré-requisitos necessários.

  • É necessário ter conhecimento prévio dos tutoriais gratuitos disponíveis no site, como a série Sniper e a série Market Maker.
  • Compreender os conceitos abordados neste tutorial pode levar algum tempo, mas é fundamental para desenvolver habilidades de antecipação no mercado.

Fim do Tutorial

Visão geral da seção: Encerramento do tutorial.

  • O objetivo deste tutorial é fornecer uma compreensão dos elementos de uma configuração de negociação e como interpretar o comportamento do mercado.
  • A aplicação adequada das ferramentas em diferentes contextos permitirá tomar decisões mais informadas ao negociar.

Série de Tutoriais Gratuitos

Visão Geral da Seção: Nesta seção, o palestrante menciona três tutoriais gratuitos disponíveis.

Tutoriais Disponíveis

  • A série Market Maker
  • Conceitos de Negociação de Precisão
  • A série Sniper

Consolidação e Expansão do Mercado

Visão Geral da Seção: O palestrante explica a dinâmica entre consolidação e expansão no mercado financeiro.

Características do Mercado

  • O mercado começa com uma fase de consolidação.
  • Após a consolidação, ocorre uma expansão ou movimento impulsivo.
  • Após a expansão, pode haver um retorno à consolidação, retracement ou reversão.
  • Essas quatro condições se alternam ao longo do tempo no mercado.

Compreendendo a Direção do Mercado

Visão Geral da Seção: O palestrante enfatiza que é importante entender a direção atual e futura do mercado para tomar decisões de negociação.

Importância da Direcionalidade

  • Não é necessário conhecer todas as condições para fazer uma negociação.
  • É fundamental saber onde o mercado está agora, para onde provavelmente irá e de onde veio.
  • Durante o mês de setembro, será possível obter um entendimento melhor sobre a direção futura do mercado.

Consolidação e Ordem dos Operadores do Mercado

Visão Geral da Seção: O palestrante explica como a consolidação é usada pelos operadores do mercado para acumular ordens.

Papel da Consolidação

  • A consolidação é o ponto de partida para todos os movimentos no mercado.
  • Os operadores do mercado mantêm o mercado em uma faixa definida até que haja dinheiro suficiente em ambos os lados dessa faixa.
  • A direção do movimento será determinada pela quantidade de dinheiro disponível para absorver as ordens.

Expansão e Tomada de Decisões

Visão Geral da Seção: O palestrante destaca a importância da expansão do preço na tomada de decisões de negociação.

Importância da Expansão

  • A expansão ocorre quando o preço se move rapidamente além de um nível de equilíbrio.
  • Isso indica a intenção dos operadores do mercado em revelar seu modelo de precificação planejado.
  • Ao identificar uma expansão, é possível procurar por blocos de ordem favoráveis à negociação.

Exemplo Prático - Identificando Blocos de Ordem

Visão Geral da Seção: O palestrante fornece um exemplo prático sobre como identificar blocos de ordem durante uma consolidação.

Identificando Blocos de Ordem

  • Durante uma consolidação claramente definida, pode-se usar a ferramenta Fibonacci para encontrar o ponto médio entre os extremos.
  • Observar quantas vezes o mercado toca esse nível pode fornecer mais confirmação.
  • Quando o preço retorna ao bloco de ordem, é possível realizar uma negociação com base nesse padrão.

Outro Exemplo Prático - Consolidação e Venda

Visão Geral da Seção: O palestrante apresenta outro exemplo prático sobre consolidação e venda no mercado.

Exemplo de Consolidação e Venda

  • Durante uma consolidação anterior à queda do mercado, o preço retorna ao ponto de equilíbrio antes de cair novamente.
  • Esse tipo de padrão pode ser estudado para identificar oportunidades de negociação.

Essas são as principais informações abordadas no vídeo.

Princípio básico de negociação dentro de uma faixa

Visão geral da seção: Nesta seção, o palestrante explica o princípio básico de negociação dentro de uma faixa e como isso pode ser aplicado sem a necessidade de rompimentos ou tendências.

Negociando dentro de uma faixa

  • A negociação dentro de uma faixa envolve definir os limites superiores e inferiores da faixa com base nos pontos altos e baixos.
  • Isso permite que os traders operem dentro dessa faixa sem a necessidade de esperar por rompimentos ou tendências.
  • O palestrante menciona que essa abordagem atraiu muitas pessoas para o seu fórum.

Blocos de ordem e sua importância

Visão geral da seção: Nesta seção, o palestrante introduz os blocos de ordem e destaca sua importância na negociação. Ele também menciona que anteriormente dava indicações sobre blocos de ordem sem explicá-los completamente.

Importância dos blocos de ordem

  • Quando o preço retorna a uma faixa recente, isso indica que os formadores do mercado estão dispostos a reposicionar os preços para níveis não negociados eficientemente.
  • Os blocos de ordem são ferramentas utilizadas para identificar lacunas e vazios na liquidez do mercado.
  • Ao observar movimentos rápidos no preço, é possível identificar as áreas onde o preço não foi efetivamente negociado.
  • Os traders podem esperar por oportunidades para preencher essas lacunas ou vazios de liquidez antes que o preço continue em sua direção original.

Retração e gaps de liquidez

Visão geral da seção: Nesta seção, o palestrante explica a importância das retrações e como identificar gaps de liquidez no mercado.

Retração e gaps de liquidez

  • Quando ocorre uma rápida alta ou baixa no preço, muitas vezes é criada uma faixa que busca retornar e preencher essa lacuna.
  • O exemplo dado mostra uma retração onde houve um movimento rápido para baixo, criando um gap de liquidez.
  • Os traders podem esperar por indicações de reversão nesses pontos para entrar em operações ou aguardar até que o preço retorne completamente à faixa anterior antes de continuar na direção original.

Exemplo visual de uma retração

Visão geral da seção: Nesta seção, o palestrante fornece um exemplo visual de como uma retração pode ser identificada no gráfico.

Exemplo visual de uma retração

  • O exemplo mostra uma área sombreada em laranja representando a retração.
  • Um movimento rápido para longe do nível de preço cria um gap de liquidez.
  • Os traders podem esperar por oportunidades para preencher essa lacuna antes que o preço continue na direção oposta.

Condições adicionais - Reversão

Visão geral da seção: Nesta seção, o palestrante aborda as condições de reversão e sua relação com os pools de liquidez.

Reversão e pools de liquidez

  • A reversão ocorre quando o preço muda de direção, indicando que os formadores do mercado atingiram um nível significativo de stops.
  • Os traders podem procurar por pools de liquidez logo acima das máximas anteriores ou logo abaixo das mínimas anteriores para identificar oportunidades de reversão.
  • O exemplo visual mostra várias oportunidades de reversão no gráfico, onde o preço atinge esses níveis e depois se move na direção oposta.

Características favoráveis do par USD/CHF

Visão geral da seção: Nesta seção, o palestrante menciona que o par USD/CHF tem características favoráveis para operações baseadas em retrações e falsos rompimentos.

Características favoráveis do par USD/CHF

  • O palestrante menciona que não gosta muito de operar esse par, pois ele tende a ter muita ação volátil.
  • No entanto, ele destaca que essa característica é favorável para operações baseadas em retrações e falsos rompimentos.
  • Ele menciona que as estratégias "turtle soups" (falsos rompimentos) são particularmente eficazes nesse par.

Consolidação e expansões futuras

Visão geral da seção: Nesta seção, o palestrante explica a importância da consolidação no mercado e como ela pode indicar futuras expansões.

Consolidação e expansões futuras

  • A consolidação ocorre quando o preço se move dentro de uma faixa de negociação clara, sem mostrar disposição para subir ou descer significativamente.
  • Isso indica que os formadores do mercado estão permitindo que as ordens se acumulem em ambos os lados do mercado.
  • Espera-se que ocorra uma nova expansão no curto prazo, geralmente iniciada por um movimento impulsivo longe do nível de equilíbrio encontrado exatamente no meio da faixa de consolidação.

Exemplo visual de consolidação e expansão

Visão geral da seção: Nesta seção, o palestrante fornece um exemplo visual de como a consolidação pode ser identificada no gráfico.

Exemplo visual de consolidação e expansão

  • O exemplo mostra uma faixa definida pelos corpos das velas.
  • O preço sai dessa faixa em um movimento expansivo e depois retorna ao ponto de equilíbrio antes de expandir novamente para fora da faixa.
  • Essa sequência indica a presença de consolidação seguida por uma expansão.

Desenvolvimento consistente das características

Visão geral da seção: Nesta seção, o palestrante destaca a importância do desenvolvimento consistente das características mencionadas anteriormente.

Desenvolvimento consistente das características

  • O palestrante enfatiza que entender essas características específicas é fundamental para estudar e praticar a ação do preço.
  • Ao utilizar essas informações diariamente, os traders podem desenvolver uma estrutura sólida para identificar elementos específicos de uma configuração de negociação.
  • A repetição e o uso do tempo com o palestrante ajudarão os traders a internalizar essas características e descobrir qual delas se tornará sua condição principal.

Conclusão

Visão geral da seção: Nesta seção final, o palestrante conclui destacando que diferentes traders podem confiar em diferentes características mencionadas anteriormente.

Conclusão

  • Diferentes traders podem confiar em diferentes características, como equilíbrio, blocos de ordem ou gaps de liquidez.
  • Essas características moldarão as operações individuais dos traders e serão a base de suas estratégias.
  • O palestrante encoraja os espectadores a praticar e estudar essas características para descobrir qual delas será sua condição principal.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação

Visão Geral da Seção: Nesta seção, o palestrante discute a importância de ter um contexto ou estrutura definida para negociar e como utilizar ferramentas de análise técnica para identificar oportunidades de negociação.

Definindo o Contexto e Utilizando Ferramentas

  • Ter um contexto ou estrutura definida é essencial para negociar com sucesso. Isso envolve conhecer o mercado em que você está operando e escolher um framework adequado.
  • Combinar esse contexto com uma ferramenta de análise técnica pode ajudar a identificar condições favoráveis ​​para entrar em uma negociação.
  • Nem todos os dias haverá oportunidades de negociação, mas ao analisar os quatro principais pares de moedas com base em um critério específico, é possível encontrar várias oportunidades por semana.

Analisando Exemplos Passados

Visão Geral da Seção: Nesta seção, o palestrante incentiva a análise dos exemplos passados ​​no gráfico para identificar características e elementos relevantes.

Analisando Exemplos Passados

  • Ao revisar seu gráfico, observe os exemplos passados ​​que já ocorreram no lado esquerdo do gráfico.
  • Identifique individualmente cada exemplo com base em suas características e elementos específicos.
  • Essa análise ajudará a desenvolver uma compreensão mais profunda das condições favoráveis ​​para entrar em uma negociação.
Playlists: 2016 ICT Private Mentorship Core Content Month 01
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2016 Premium ICT Mentorship Core Content Video Lectures Audio and visuals are exactly as they were distributed in September 2016. CFTC RULE 4.41 – HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN Trading performance displayed herein is hypothetical. Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance trading results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results. U.S. Government Required Disclaimer – Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the futures and options markets. Don’t trade with money you can’t afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures or options. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed on this web site. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results. Trade at your own risk. The information provided here is of the nature of a general comment only and neither purports nor intends to be, specific trading advice. It has been prepared without regard to any particular person’s investment objectives, financial situation and particular needs. Information should not be considered as an offer or enticement to buy, sell or trade. You should seek appropriate advice from your broker, or licensed investment advisor, before taking any action. Past performance does not guarantee future results. Simulated performance results contain inherent limitations. Unlike actual performance records the results may under or over compensate for such factors such as lack of liquidity. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses to those shown. The risk of loss in trading can be substantial. You should therefore carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. If you purchase or sell Equities, Futures, Currencies or Options you may sustain a total loss of the initial margin funds and any additional funds that you deposit with your broker to establish or maintain your position. If the market moves against your position, you may be called upon by your broker to deposit a substantial amount of additional margin funds, on short notice in order to maintain your position. If you do not provide the required funds within the prescribed time, your position may be liquidated at a loss, and you may be liable for any resulting deficit in your account. Under certain market conditions, you may find it difficult or impossible to liquidate a position. This can occur, for example, when the market makes a “limit move.” The placement of contingent orders by you, such as a “stop-loss” or “stop-limit” order, will not necessarily limit your losses to the intended amounts, since market conditions may make it impossible to execute such orders.